非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于优刻得科技股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写 外，其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片 浮动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 关于优刻得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12152 号 优刻得科技股份有限公司全体股东: 我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的 ...

优刻得科技股份有限公司监事会 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公 司激励机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感， 以提高管理效率和水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体 股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行 2024 年限制性股票激励计划。 的核查意见 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和《优 刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括：（ ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-013 优刻得科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 优刻得科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于公 司部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司优刻得（上海） 数据科技有限公司（以下简称"数据科技"）作为募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"新一代人工智能服务平台项目"的实施主体。公司与该全资子公 司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投 项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司 (以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-009 优刻得科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

经核查独立董事林萍、谭晓生、吴晓波的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运 作 》 等 法 律 法 规 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求。 优刻得科技股份有限公司董事会 优刻得科技股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事林萍、谭晓生、吴晓波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 ...

关于优刻得科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，等有关法律、 法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐机构"） 作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"和"公司"）持续督导工作的保 荐机构，对优刻得 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5.46 亿元人民币，其中收入项为 2.96 亿元，支出项为 2.5 亿元。关联董事回避表 决。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 在提交董事会会议审议前，公司全体独立董事已就该议案召开了独立董事专 门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成了如下意见： 公司与关联方之间发生的关联交易是 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-012 优刻得科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，优刻得科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民 币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-008 优刻得科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不进行利润分配， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于 2023 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且综 合考虑公司目前经营状况，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，实现公司 持续、稳定，更好的维护全体股东的长远利益。因此，公司 2023 年度拟不提取 法定盈余公积金和任意公积金，进行利润分配，不以 ...

优刻得科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减与回购 11 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第四章 | 股东和股东会 14 | | 第一节 | 股东 14 | | 第二节 | 股东会的一般规定 17 | | 第三节 | 股东会的召集 20 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 22 | | 第五节 | 股东会的召开 24 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 首席执行官兼总裁及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-020 优刻得科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 27 日(星期六) 至 05 月 09 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱（ir@ucloud.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 10 日 （星期五）上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行 ...