证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-042 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于预计 2023 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内子公司（含全资子公司、控股子公司及预计有效期限内新设立或纳 入合并报表范围内的子公司，下同）； 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2023 年度对外担保额度合计不 超过人民币 4 亿元（包含当前对外担保余额，下同）。截至本公告披露日，公司 对外担保余额为 11,560 万元； 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，确保公司、子公司生产经营工作持续稳健开展，2023 年度公司计划对合并报表范围内子公司提供不超过 4 亿元的担保。预计担保额度 本次担保计划中无反担保； 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保； 本次担保尚需提交股东大会审议。 有效期限为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会 召开之日止。 上述担保额度预计 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-039 南京万德斯环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2023年9月27日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2023 年9月22日发出。本次会议应出席董事9名，实到9名，本次会议由董事长刘军主持。 会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《南京万德斯环保 科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《南京万德斯环保 科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022 年第一 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-040 南京万德斯环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于2023年9月27日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2023 年9月22日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席 高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》 对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予 条件是否成就进行核查后，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-041 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《南京万德斯环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条 件已成就，根据南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十 一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司本次激励计划的预 留授予日为 2023 年 9 月 27 日，并同意以 9.68 元/股的授予价格向符合条件的 25 名激励对象授予 23.68 万股限制性股票。其中，授予 25 名激励对象第一类限制 性股票 4.74 万股，授予 25 名激励 ...

广发证券股份有限公司 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为南京 万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，对万德斯为子公司 提供担保的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，确保公司、子公司生产经营工作持续稳健开展，2023 年度公司计划对合并报表范围内子公司提供不超过 4 亿元的担保。预计担保额度 有效期限为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大 会召开之日止。 上述担保额度预计是基于公司 2023 年度业务情况做出。为保证生产经营实 际需求，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司投融资部可在授 权期限内根据合并报表范围内的所有子公司的实际业务发展需要，调剂使用担保 额度。公司董事会提请公司股东大会授权投融资部在上述担保额度范围内办理担 保相关事宜并签署相关文件。 公司于 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规范性文件规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" "保荐机构"）作为南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯""公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，负责万德斯上市 后的持续督导工作，并出具此持续督导跟踪报告。 广发证券对万德斯 2023 年 1-6 月（以下简称"本持续督导期"）的持续督 导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与万德斯签订《保荐协 | | 2 | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议》，该协议已明确了双方在持续 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 督导期间的权利义务，并已报上海 | | | 义务，并报上海证券交 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-038 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于中标项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、项目概述 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯"或"公司"）于 2022 年 11 月 23 日收到招标人阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）城乡建设局（以 下简称"阿拉善高新技术产业开发区城乡建设局"）签发的《成交通知书》，通知公 司为阿拉善高新技术产业开发区浓盐水资源化处置特许经营项目（以下简称"特许 经营项目"）中标单位。 具体内容详见2022年11月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《南京万德斯环保科技股份有限公司自愿披露关于特许经营项目中标的公告》（公 告编号：2022-044）。 二、项目进展情况 由于阿拉善高新技术产业开发区城乡建设局对特许经营项目安排发生变更，特 许经营项目的合作模式进行调整，由 BOT 模式（建设-运营-移交）变更为 EPC 模 式（设计、采购、施工总承包），据此，阿拉善 ...

公司基本信息 - 公司为南京万德斯环保科技股份有限公司，法定代表人为刘军，注册地址为江苏省南京市江宁区乾德路57号[11] - 2015年5月，公司注册地址由“南京市江宁经济技术开发区秦淮路20号”变更为“南京市江宁区科学园开源路280号”[11] - 2018年11月，公司注册地址变更为“南京市江宁区乾德路57号”[11] - 公司所处行业属于“N77生态保护和环境治理业”[20] - 公司属于科创板“节能环保板块”，主营有机垃圾和工业废水业务板块，其他业务含生态修复等[21][23] 报告审计与重要事项声明 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 报告中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成[6] - 报告期内公司半年报无需审计[127] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[127] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[127] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入362,742,661.92元，较上年同期减少0.78%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润5,478,547.76元，较上年同期减少81.74%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,371,094.67元，较上年同期减少88.38%[13] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产1,228,029,317.09元，较上年度末增加0.66%[13] - 2023年半年度末总资产2,181,425,002.70元，较上年度末增加1.39%[13] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少81.79%[13] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率0.44%，较上年同期减少2.04个百分点[13] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例4.28%，较上年同期减少0.03个百分点[13] - 非经常性损益合计2,107,453.09元[16] - 报告期内公司实现营业收入362,742,661.92元，较上年同期下降0.78%[72] - 归属于上市公司股东的净利润5,478,547.76元，较上年同期下降81.74%[72] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,371,094.67元，较上年同期下降88.38%[72] - 2023年上半年公司营业收入362,742,661.92元，较上年同期下降0.78%；归属于上市公司股东的净利润5,478,547.76元，较上年同期下降81.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,371,094.67元，较上年同期下降88.38%[80] - 营业成本287,852,328.53元，较上年同期增长7.69%；销售费用22,546,379.55元，较上年同期增长46.12%；管理费用45,547,253.31元，较上年同期增长16.87%；财务费用3,395,323.91元，较上年同期增长11.43%；研发费用15,536,410.97元，较上年同期下降1.5%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为 -81,151,937.93元；投资活动产生的现金流量净额为 -37,279,876.92元；筹资活动产生的现金流量净额为65,291,311.04元，较上年同期增长65.79%[81] - 交易性金融资产期末数49,105,169.57元，占总资产2.25%，较上年期末下降43.18%；应收票据期末数34,464,367.56元，占总资产1.58%，较上年期末下降69.69%[83] - 应收款项期末数26,646,949.55元，占总资产1.22%，较上年期末增长1,769.45%；预付款项期末数32,456,969.36元，占总资产1.49%，较上年期末增长133.19%[83] - 存货期末数44,193,297.67元，占总资产2.03%，较上年期末增长248.14%；其他流动资产期末数18,359,631.40元，占总资产0.84%，较上年期末增长47.23%[83] - 其他权益工具投资期末数3,300,000.00元，占总资产0.15%，较上年期末增长83.33%；在建工程期末数12,799,497.85元，占总资产0.59%，较上年期末下降62.09%[83] - 短期借款期末数157,057,167.13元，占总资产7.20%，较上年期末下降32.45%；合同负债期末数80,845,560.89元，占总资产3.71%，较上年期末增长64.63%[83] - 应付职工薪酬期末数11,811,302.58元，占总资产0.54%，较上年期末下降54.47%；长期借款期末数109,700,000.00元，占总资产5.03%，较上年期末增长204.72%[83] - 报告期对外投资额7,850万元，上年同期投资额8,000万元，变动幅度 -1.88%[86] - 2023年6月30日公司资产总计21.81亿元，较2022年12月31日的21.52亿元增长1.39%[158][159] - 2023年6月30日流动资产合计16.77亿元，较2022年12月31日的16.58亿元增长1.10%[158] - 2023年6月30日非流动资产合计5.05亿元，较2022年12月31日的4.93亿元增长2.38%[159] - 2023年6月30日负债合计9.18亿元，较2022年12月31日的9.11亿元增长0.78%[159] - 2023年6月30日流动负债合计7.71亿元，较2022年12月31日的8.36亿元下降7.73%[159] - 2023年6月30日非流动负债合计1.47亿元，较2022年12月31日的0.75亿元增长95.56%[159] - 2023年6月30日所有者权益合计12.64亿元，较2022年12月31日的12.41亿元增长1.84%[160] - 2023年6月30日货币资金为2.64亿元，较2022年12月31日的2.95亿元下降10.43%[158] - 2023年6月30日应收账款为5.43亿元，较2022年12月31日的4.82亿元增长12.69%[158] - 2023年6月30日存货为0.44亿元，较2022年12月31日的0.13亿元增长248.13%[158] - 2023年上半年资产总计21.04亿元，较2022年的21.85亿元下降3.7%[161] - 2023年上半年负债合计8.97亿元，较2022年的9.87亿元下降9.1%[161][162] - 2023年上半年所有者权益合计12.08亿元，较2022年的11.98亿元增长0.8%[162] - 2023年上半年营业总收入3.63亿元，较2022年的3.66亿元下降0.8%[162] - 2023年上半年营业总成本3.77亿元，较2022年的3.42亿元增长10.3%[162] - 2023年上半年营业利润113.08万元，较2022年的3612.3万元下降96.9%[163] - 2023年上半年利润总额239.64万元，较2022年的3600.01万元下降93.3%[163] - 2023年上半年净利润493.87万元，较2022年的2983.21万元下降83.4%[163] - 2023年上半年基本每股收益0.06元/股，较2022年的0.35元/股下降82.9%[164] - 2023年上半年稀释每股收益0.06元/股，较2022年的0.35元/股下降82.9%[164] - 2023年半年度营业收入346,771,356.40元，2022年半年度为355,222,941.91元[165] - 2023年半年度营业利润3,894,931.18元，2022年半年度为23,153,949.78元[166] - 2023年半年度利润总额5,166,528.00元，2022年半年度为22,312,127.18元[166] - 2023年半年度净利润7,222,215.72元，2022年半年度为16,319,862.49元[166] - 2023年半年度经营活动现金流入小计326,535,813.00元，2022年半年度为371,848,463.05元[167] - 2023年半年度经营活动现金流出小计407,687,750.93元，2022年半年度为461,830,685.80元[167] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额 -81,151,937.93元，2022年半年度为 -89,982,222.75元[167] - 2023年半年度投资活动现金流入小计219,194,054.89元，2022年半年度为341,809,800.46元[168] - 2023年半年度投资活动现金流出小计256,473,931.81元，2022年半年度为373,889,055.77元[168] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额65,291,311.04元，2022年半年度为39,381,622.59元[168] - 2023年上半年经营活动现金流入小计425,057,156.20元，2022年同期为395,319,306.55元，同比增长约7.52%[169] - 2023年上半年经营活动现金流出小计447,463,561.37元，2022年同期为493,517,683.96元，同比下降约9.33%[169] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 22,406,405.17元，2022年同期为 - 98,198,377.41元，亏损同比收窄约77.18%[169] - 2023年上半年投资活动现金流入小计219,194,054.89元，2022年同期为341,809,800.46元，同比下降约35.87%[169] - 2023年上半年投资活动现金流出小计243,721,597.92元，2022年同期为366,301,610.38元，同比下降约33.46%[169] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 24,527,543.03元，2022年同期为 - 24,491,809.92元，基本持平[169] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计85,600,000.00元，2022年同期为99,206,585.40元，同比下降约13.72%[169] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计109,357,266.64元，2022年同期为60,529,174.81元，同比增长约80.67%[169] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,757,266.64元，2022年同期为38,677,410.59元，由盈转亏[169] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 70,691,214.84元，2022年同期为 - 84,012,776.74元，亏损同比收窄约15.86%[170] - 2023年半年度实收资本期末余额为85,250,476.00元，较期初无变动[175] - 2023年半年度资本公积期末余额为680,563,051.77元，较期初增加2,587,406.98元[175] - 2023年半年度未分配利润期末余额为401,593,867.20元，较期初增加7,222,215.72元[175] - 2023年半

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 调整 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回购及授予价格之法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 法律意见书 世纪同仁 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 回购及授予价格之法律意见书 致:南京万德斯环保科技股份有限公司 法律意见书 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《南京万德斯环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《南京万德斯环保科技股份有限公司董 事会议事规则》及《南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定,我们作为南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,对公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 经审阅《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,我们 认为,该报告真实反映了公司 2023年半年度募集资金的基本情况、管理情况、 实际使用情况等内容,并且公司严格按照募集资金使用管理制度履行了相关信息 披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 综上,我们同意《关于公司<2023年半年度募集资金存 ...