关联交易 - 2024年新增日常关联交易预计金额18,626.61万元[1] - 新增后额度39,539.61万元，较原预计增加18,626.47万元，占比18.87%[6] - 2023年1 - 10月已发生关联交易13,361.6万元，2024年已发生19,537.842万元，占比9.22%[6] 公司财务 - 2023年末资产总额5,688,684.81万元，净资产1,357,903.44万元[7] - 2023年营业收入5,572,847.57万元，净利润108,319.08万元[7] 其他 - 公司注册资本14.09亿人民币[7] - 关联交易遵循公允原则，签协议确定事项及价格[9][10] - 新增关联交易预计需股东大会审议，保荐机构无异议[12][13]

海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 新增 2024 年度对外担保额度预计的核查说明 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 均普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关规定，对均普智能2024年度新增对外担保额度预 计的事项进行了核查。具体如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 均普智能于2024年1月29日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会 第十一次会议、2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》，同意2024年度为公司及控股子 公司提供总额度不超过等值人民币43,000万元的担保，包括公司和全资子公司、 全资孙公司为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资 （包括但不限于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承 兑汇票等融资）所需事项提供连带 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-077 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十八次会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出通知，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于提名潘进先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 2、审议并通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘元先生、王剑峰先 生、周兴宥先生回避本次表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十八次会议于2024年11月29日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案，2票同意待股东大会审议[3][4] - 审议通过新增2024年度对外担保额度预计议案，3票同意待股东大会审议[5][7]

会计政策变更 - 公司根据规定自2024年1月1日起变更会计政策，无需审议[3][4] - 保证类质量保证费用列报从“销售费用”改至“营业成本”[5] 数据调整 - 2023年1 - 9月营业成本调增8,731,286.30元，销售费用调减同额[6] - 2024年1 - 9月营业成本调增12,250,412.39元，销售费用调减同额[6] 影响说明 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，符合规定[3][7] 公告信息 - 公告日期为2024年11月29日[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月7日[2] - 实施期限为2024年8月5日至2025年8月4日[2] - 预计回购金额3000万 - 5000万元[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购170万股，占总股本0.14%[2][5] - 累计已回购金额851.64万元[2] - 实际回购价格区间4.91 - 5.05元/股[2] 回购资金与价格 - 拟用自有和超募资金，不低于3000万、不超5000万元[3] - 回购价格不超过5.8元/股[3] - 回购期限为董事会审议通过方案起12个月内[3]

股东持股与减持 - 宁波瀚海乾元持有均普智能72,678,847股，占总股本5.92%[2] - 拟减持不超11,300,202股，不超总股本0.92%[2] - 减持期间为2024年11月21日至2025年2月20日[2] - 减持价格按市场价且不低于5.08元[2] 减持相关情况 - 减持股份为IPO前取得[5] - 减持原因为股东自身资金需求[5] - 减持主体无一致行动人[3] - 大股东及其一致行动人上市以来未减持股份[4] - 本次拟减持事项与此前承诺一致[8] - 减持计划实施存在不确定性风险[9]

营收与利润情况 - 前三季度营业收入15.72亿元，同比增长4.14%[2][4] - 前三季度归属母公司所有者净利润为 - 4876.69万元，亏损同比收窄4003.16万元[4] - 前三季度毛利率达19.00%，较2023年全年提升1.76个百分点[4] - 本报告期归母净利润为-1837.14万元，亏损同比收窄70.75%[7] - 扣除非经常性损益的归母净利润为-1876.76万元，亏损同比收窄65.86%[7] - 年初至报告期末归母净利润为-4876.69万元，亏损同比收窄45.08%[7] - 2024年前三季度营业总收入15.73亿元，较2023年前三季度的15.10亿元增长4.14%[20] - 2024年前三季度营业总成本16.49亿元，较2023年前三季度的15.95亿元增长3.39%[20] - 2024年前三季度净利润亏损5130.19万元，较2023年前三季度的亏损8880.13万元有所收窄[22] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-4876.70万元，2023年同期为-8879.86万元[23] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2023年同期均为-0.07元/股[23] 订单情况 - 前三季度新签订单金额11.79亿，在手订单总额38.17亿[4] - 截至三季度公司新签订单金额为11.79亿，在手订单总额达38.17亿[15] 现金流情况 - 前三季度经营活动现金流量净额5425.71万元，同比减少55.28%[2][4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-55.28万元[8] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为95.59万元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-755.21万元[8] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为19.29亿元，2023年同期为20.62亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5425.71万元，2023年同期为1.21亿元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为10.28亿元，2023年同期为4.33亿元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.04亿元，2023年同期为5324.83万元[25] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为4.86亿元，2023年同期为10.40亿元[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，2023年同期为2045.07万元[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为2471.09万元，2023年同期为1.98亿元[25] - 2024年末现金及现金等价物余额为7.40亿元，2023年末为7.82亿元[25] 研发情况 - 本季度研发投入1261.79万元，同比降32.49%；年初至报告期末4472.58万元，同比降22.59%[3] - 当前在研项目如机器人本体等按计划推进[4] 财务指标情况 - 本季度加权平均净资产收益率 - 1.05%，较上年同期增加2.15个百分点；年初至报告期末 - 2.73%，增加1.83个百分点[3] - 本报告期末总资产50.99亿元，较上年度末降1.10%；归属上市公司股东所有者权益17.32亿元，降5.34%[3] - 年初至报告期末非经常性损益合计1993.91万元[6] - 2024年9月30日货币资金为785,268,922.38元，2023年12月31日为776,990,299.67元[18] - 2024年9月30日应收账款为254,309,693.64元，2023年12月31日为358,415,468.73元[18] - 2024年9月30日存货为2,070,031,025.50元，2023年12月31日为1,930,639,199.30元[18] - 2024年9月30日流动资产合计3,273,924,660.07元，2023年12月31日为3,383,726,651.51元[18] - 2024年9月30日固定资产为336,469,326.40元，2023年12月31日为349,861,883.10元[18] - 2024年9月30日在建工程为353,922,119.94元，2023年12月31日为347,092,347.84元[18] - 2024年9月30日使用权资产为88,483,194.66元，2023年12月31日为51,854,115.26元[18] - 2024年第三季度商誉6.79亿元，较之前的6.82亿元略有下降[19] - 2024年第三季度长期待摊费用122.51万元，较之前的66.02万元有所增加[19] - 2024年第三季度短期借款1.58亿元，较之前的1.90亿元有所减少[19] - 2024年第三季度合同负债15.56亿元，较之前的14.58亿元有所增加[19] - 2024年第三季度长期借款6.41亿元，较之前的7.19亿元有所减少[19] - 2024年第三季度租赁负债5613.47万元，较之前的2090.57万元有所增加[19] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益17.32亿元，较之前的18.29亿元有所减少[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21844人[11] - 均胜集团有限公司持股560200000股，持股比例45.61%[12] - 宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙）持股160000000股，持股比例13.03%[12] - 宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股72678847股，持股比例5.92%[12] 产能与专利情况 - 2024年前三季度智能驾驶领域产线每条释放客户摄像头年产能150万颗[16] - 截止9月30日公司已拥有专利146项，其中发明专利39项，实用新型专利104项，外观设计专利3项，软件著作权66项[16]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十七次会议于2024年10月24日召开[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，9票同意[4] - 审议通过支付募投项目资金并置换的议案，9票同意[5]

募资情况 - 2022年公司首次公开发行30707.07万股A股，发行价5.08元/股，募资总额15.59919156亿元，净额14.1896623897亿元[2] 募投项目 - 均普智能制造生产基地项目（一期）投资27496.69万元，募资投入27000万元，建设期24个月[8] - 偿还银行贷款项目投资和募资投入均为23000万元[8] - 工业数字化产品技术升级及医疗机器人研发项目投资15181.33万元，募资投入15000万元，建设期24个月[8] - 补充流动资金项目投资和募资投入均为10000万元[8] 项目进展 - 2024年4月17日，均普智能制造生产基地项目（一期）和工业数字化产品技术升级及医疗机器人研发项目延期12个月[6] 资金使用 - 2024年10月24日，公司通过使用多种方式支付募投项目资金并以募集资金定期等额置换的议案[2][11] - 独立董事、监事会、保荐机构均认为该事项符合规定[13][14][15][16]