一、董事会会议召开情况 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-041 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 24 日通过现场结合通讯方式召开了第三届董事会第八次会议（以下简称"本次会 议"），经全体董事同意，本次董事会豁免提前 3 日通知的要求。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京致远 互联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） ...

北京致远互联软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定和《北京致远互联软件股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券、发行权证等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东 大会、董事会决议及审批程序使用。公司应当按要求披露募集资金的使用情 况、使用效果以及募集资金重点投向科技创新领域的具体安排。 第四条 董事会应当对募集资金投资项目的可行 ...

北京致远互联软件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)、《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红 (2023 年修订)》 等法律法规及《北京致远互联软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的相关规定,作为北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,我们在认真审查相关文件资料后,现就公司第三届董事会第八次会议的相 关事项,发表独立意见如下: 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独立 意见 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件关 于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求,公司具备向不 特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。我们一致同意《关于公司符合向不 特定对象发行可转换公司债券条件的议案》并同意提交公司股东大会审议。 二、《关于公司向不特定对象 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-047 北京致远互联软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-045 北京致远互联软件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）披露的提示性公告 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"或"致远互联"）于 2023 年 12 月 24 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关 议案。《北京致远互联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）》及相关文件已于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅： 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券预案修订内容尚需公司股东大会审议通过，向不特定对象发行可 转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发 行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2 ...

北京致远互联软件股份有限公司 截至 2023 年 11 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.ngf.gyv.cn）。进行更 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gw.cn）、进行了 目录 页次 | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | í | 前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | t to 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京致远互联软件股份有限公司截至2023年11月30日 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZB11523号 北京致远互联软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京致远互联软件股份有限公司(以下 简称"致远互联")截至2023年11月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证 业 ...

公司战略与业务成果 - 公司围绕数字经济和数字化转型核心客户需求开展业务，加强行业化经营，推动行业复制，在新客户拓展和老客户复购取得成果，新老客户占比前三季度基本保持 1:3 比例 [1] - 政务信创和行业信创订单在数量和金额上有不同程度增长 [1] AI 业务进展 - 9 月底在苏州召开第十三届协同管理峰会及用户大会，发布基于 AIGC 的工作智能助手、公文大模型及一站式 AI 工作站，并展示研发成果、设置体验展台 [1] - 后续将继续投入研发，完成原型客户验证，打造基于协同的 AI 解决方案 [2] - 公司 AI 策略包括全员拥抱 AI（开发的 AI 工作台先自用，部分功能可给企业客户快速部署）、产品 AI 化（规划产品具备 AI 能力，已发布 AI 大模型框架，加力冲刺 AI 产品成熟）、投资孵化（与多家 AI 技术公司合作、投资、孵化甚至并购，推动 AI 技术在协同中应用） [2] 问答环节要点 三季度单季亏损原因 - 年初预计较高增长，在人员和业务方面高投放，人员有一定增加致相关费用增加，目前人数增幅控制在一定范围 [2] - 经销商以中小型客户为主，分销收入受客户需求影响大 [2] V8 进展及客户拓展情况 - 持续加大 V8 投入，产品规模化销售后竞争力强，很多国央企数科公司用 V8 做 inside 等，打开公司竞争力和维度 [2] - 截至 9.30，客户购买 V8 核心应用中，企业级顶层平台性应用占比 47.3%，复杂业务定制占比 26.3%，OA + 定制占比 5%，综合占比 5%，生态占比 15.7% [2] 生态建设情况 - 公司通过 COP 平台能力打造生态伙伴联盟，从多方面拓展业务，构建了五大核心伙伴（经销商伙伴、平台战略伙伴、ISV 伙伴、行业领域伙伴和生态新品类伙伴），以平台能力为核心丰富生态完整度 [3]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为线上会议、策略会 [1] - 参与单位众多，包括开源证券、国金证券、腾讯控股等 [1] - 活动时间为2023年10月7日 - 31日 [1] - 地点为公司办公楼M座及线上电话会 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书段芳、财务负责人严洁联、证券事务代表李昂 [2] 业务经营情况 营收与研发 - 1 - 9月累计实现营业收入7.05亿元，同比增长9.48%，单季度收入2.26亿，同比增长2.5% [2] - 研发投入金额1.78亿元，同比增长19.9%，研发投入占营业收入比为25.33% [2] 客户与市场 - 聚焦国资央企、大型客户等，夯实老客户需求，拓展新客户 [2] - 直销合同签约稳步推进，大客户订单稳定增长，国央企订单占比上升，中型客户正常运行，政务业务复苏 [2] - 行业信创中三大重点行业累计合同数量和金额连续三年增长 [2] - 新老客户占比前三季度基本保持1:3 [2] - 信创业务中，政务信创和行业信创订单数量和金额均有增长 [2] AI业务进展 成果展示 - 9月底召开第十三届协同管理峰会及用户大会，发布基于AIGC的工作智能助手、公文大模型及一站式AI工作站，并展示研发成果、设置体验展台 [2] 后续规划 - 保持投入研发，完成原型客户验证，打造基于协同的AI解决方案 [3] AI策略 - 全员拥抱AI，开发的AI工作台公司先用，部分功能可提供给企业客户快速部署 [3] - 产品AI化，规划产品具备AI能力，已发布AI大模型框架，加力冲刺AI产品成熟 [3] - 投资孵化，与多家AI技术公司合作、投资与孵化，推动AI技术在协同中的应用 [4] 问答环节要点 三季度单季亏损原因 - 年初预判业务高增长，人员和业务投放多，人员费用增加，目前人数增幅可控 [3] - 经销商以中小型客户为主，分销收入受客户需求影响大 [3] V8进展及客户拓展情况 - 持续加大V8投入，产品规模化销售后竞争力强 [3] - 国央企数科公司用V8做inside，打开竞争力和维度 [3] - 截至9.30，购买V8核心应用中，企业级顶层平台性应用占比47.3%，复杂业务定制占比26.3%，OA + 定制占比5%，综合占比5%，生态占比15.7% [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入226,498,083.46元，同比增长2.48%；年初至报告期末营业收入705,315,930.69元，同比增长9.48%[3] - 2023年前三季度营业总收入7.0531593069亿元，较2022年前三季度的6.4424693922亿元增长9.48%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-53,216,904.65元；年初至报告期末为-32,716,893.57元，同比下降217.85%[3] - 年初至报告期末基本每股收益-0.36元，同比下降200.00%；稀释每股收益-0.36元，同比下降200.00%[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-2.29%，减少4.22个百分点[4] - 2023年前三季度净利润为 - 3525.080477万元，而2022年前三季度为2916.596106万元[20] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.36元/股，2022年前三季度为0.36元/股[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入61,396,496.11元，同比增长17.21%；年初至报告期末研发投入178,675,313.70元，同比增长19.68%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为27.11%，增加3.41个百分点；年初至报告期末为25.33%，增加2.16个百分点[4] - 2023年前三季度研发费用1.7867531370亿元，较2022年前三季度的1.4929329792亿元增长19.68%[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,808,404,093.72元，较上年度末下降7.28%；归属于上市公司股东的所有者权益1,423,178,011.37元，较上年度末下降1.75%[4] - 2023年9月30日货币资金为860,503,584.52元，较2022年12月31日的1,220,169,846.54元有所减少[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为21,688,780.74元，较2022年12月31日的24,764,664.77元有所减少[14] - 2023年9月30日应收账款为461,450,952.40元，较2022年12月31日的285,192,562.14元有所增加[14] - 2023年9月30日预付款项为30,657,190.93元，较2022年12月31日的11,915,712.32元有所增加[14] - 2023年9月30日存货为29,310,234.28元，较2022年12月31日的14,798,247.28元有所增加[14] - 2023年9月30日合同资产为2,759,697.98元，较2022年12月31日的21,020,428.17元有所减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计为1,441,326,540.61元，较2022年12月31日的1,612,787,499.38元有所减少[14] - 2023年9月30日长期股权投资为13,515,553.44元，较2022年12月31日的11,522,198.31元有所增加[14] - 2023年9月30日其他权益工具投资为148,248,188.62元，较2022年12月31日的99,448,697.48元有所增加[14] - 2023年9月30日非流动资产合计为367,077,553.11元，较2022年12月31日的337,670,230.49元有所增加[14] - 2023年第三季度末资产总计18.0840409372亿元，较上一报告期的19.5045772987亿元有所下降[15] - 2023年第三季度末负债合计3.6716328914亿元，较上一报告期的4.8364666779亿元有所下降[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计14.4124080458亿元，较上一报告期的14.6681106208亿元略有下降[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,288，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 股东徐石为境内自然人，持股数量24,264,650股，持股比例21.07%[9] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润下降主要因主营业务成本等支出增长超收入增长、闲置资金减少及利率下降致理财收益等减少、收到的政府补助减少等[7] 营业成本与费用情况 - 2023年前三季度营业总成本7.6941341759亿元，较2022年前三季度的6.5004505216亿元增长18.36%[19] - 2023年前三季度销售费用3.3431518033亿元，较2022年前三季度的2.7068689213亿元增长23.50%[19] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1737.718547万元，较2022年前三季度的452.811401万元增长283.76%[21] 现金流量情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金533,996,284.82元，2022年同期为542,303,359.31元[23] - 2023年前三季度收到的税费返还25,528,928.27元，2022年同期为29,259,689.87元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计608,209,857.03元，2022年同期为618,817,674.30元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -298,077,248.81元，2022年同期为 -316,497,078.89元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计639,446,833.07元，2022年同期为1,052,678,726.04元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -24,173,596.83元，2022年同期为191,423,511.14元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计11,702,015.92元，2022年同期为8,217,855.00元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -34,383,358.96元，2022年同期为 -83,493,805.31元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -356,634,171.04元，2022年同期为 -208,567,350.18元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为862,487,875.50元，2022年同期为1,062,782,012.57元[24]

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-040 北京致远互联软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可以在 2023 年 11 月 08 日（星期三）至 11 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@seeyon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 2、会议地点：上证路演中心 3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、公司参加人员 重要内容提示： 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 ...