中信证券股份有限公司 关于益方生物科技（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为益方 生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"益方生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对益方生物使用部分 闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意益方生物科技（上海）股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕682 号），公司向社 会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 人民币 18.12 元，合计募集资金人民币 2,083,800,000.00 元，扣除发行费用人民 币 101,646,630.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-029 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21 日召开第一届董事会2023年第四次会议及第一届监事会2023年第三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币10亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过 之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集 资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事发表了同意的独立 意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况 （一）投资目的 根据中国证券 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定， 我们作为益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了公司第一届董事会 2023 年第四次会议的会议资料，本着谨慎性原则， 基于独立判断的立场，就公司第一届董事会 2023 年第四次会议的相关议案发表 以下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 公司募集资金的存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存 在募集资金违规存放与使用的情形，亦不存在损害公司和股东利益的行为。《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况。我们同意公司编制的《2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-026 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。 益方生物科技（上海）股份有限公司 第一届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 2023 年第四次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通 知已于 2023 年 8 月 16 日以书面形式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规 定。公司董 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 10 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 10 | | | 二、本次预留部分限制性股票授予与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 12 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任益方生物科技（上 海）股份有限公司（以下简称"益方生物"、"上市公司"或"公司"）2022 年限制 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 君合律师事务所上海分所 关于益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 益方生物科技（上海）股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受益方生物科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"益方生物"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指 南》"）等中国现行法律、法规和规范性文件（为本法律意见书之目的，"中国现行 法律、法规和规范性文件"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-030 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的益方生物科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）2022年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根 据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届 董事会 2023 年第四次会议、第一届监事会 2023 年第三次会议，分别审议通过 了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，确定 2023 年 8 月 21 日为预留授予日，以 4.35 元/股的授予价格向 2 名激励 对象授予 68,824 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 5 日(星期一) 下午 13:00-14:00 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号： 2023-017 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 公司已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 6 月 5 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 29 日（星期一）至 6 月 2 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@inventisbio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 会议召开地点： ...

2022 年年度报告 公司代码：688382 公司简称：益方生物 益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 217 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 2022 年度，公司归属于母公司所有者的净亏损为 4.83 亿元，归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净亏损为 4.84 亿元。截至本报告期末，公司累计未弥补亏损为 20.21 亿元。 报告期内，公司研发费用 4.61 亿元，比上年同期增长 46.49%。公司是一家立足中国具有全 球视野的创新型药物研发企业，聚焦于肿瘤、代谢及自身性免疫等重大疾病领域，以解决尚未满 足的临床需求为理念，致力于研制出具有自主知识产权、中国创造并面向全球的创新药物。报告 期内，公司各项新药研发项目稳步推进，优秀人才不断涌入，现金流情况良好，核心团队稳定， 公司主营业务、核心竞争力均未发生重大不利变化。 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经 ...

财务状况 - 2023年第一季度，益方生物科技营业收入不适用，归属于上市公司股东的净利润为-117,870,350.59元[4] - 总资产为2,245,806,646.19元，较上年度末下降4.09%[5] - 公司所有在研产品均处于研发阶段，尚未开展商业化生产销售，导致营业收入不适用[6] - 公司2023年第一季度的营业总成本为119,810,412.20元，其中研发费用为110,164,964.97元，较去年同期增长了2.6%[13] - 益方生物科技（上海）股份有限公司2023年第一季度的净利润为1,800,000.00元[13] - 2023年第一季度公司净利润为117,870,350.59元，较去年同期净利润119,878,249.53元下降[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,680股，前十名股东持股情况显示持有有限售条件股份[7] - 中国银行持有无限售条件流通股的数量为8,917,698股[8] - 广发医疗保健股票型证券投资基金持有无限售条件流通股的数量为3,191,702股[8] - 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[8] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为87,849,840.57元，较去年同期102,897,663.33元下降[16] - 投资活动现金流出小计为501,958,351.88元，较去年同期2,109,829.64元增加[17] - 筹资活动现金流出小计为3,848,655.96元，较去年同期4,613,396.19元下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为589,391,497.27元，较去年同期109,100,663.04元增加[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为141,420.08元[6]