募集资金变更概述 - 益方生物拟将部分募集资金用途变更为增加新药研发项目投资 募集资金投资金额由180,961.89万元增加至187,811.77万元 其中6,849.88万元原暂未确定用途的资金将全部投入D-2570项目[2][6] - 本次变更已通过董事会审议 尚需提交股东会批准[2][10] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票11,500万股 发行价18.12元/股 募集资金总额20.838亿元 扣除发行费用后募集资金净额为19.8215亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金实际投入金额为94,664.12万元[5] 变更具体内容 - D-2570项目投资金额由7,761.20万元增加至14,611.08万元 增幅6,849.88万元[7] - 其他子项目投资金额保持不变 包括D-0502项目42,081.34万元 D-1553项目51,858.30万元 D-0120项目61,982.26万元等[7] 变更原因 - D-2570是针对银屑病等自身免疫性疾病的口服TYK2抑制剂 2024年11月完成银屑病II期临床试验并取得积极结果[8] - 公司计划扩展D-2570适应症至溃疡性结肠炎 银屑病关节炎 系统性红斑狼疮等免疫疾病 需要增加临床试验资金投入[8] - 2025年5月D-2570溃疡性结肠炎II期临床已完成首例患者给药[8] 市场前景 - 全球银屑病患者约1.25亿人 中国中重度患者约500万人 存在巨大未满足临床需求[9] - 全球仅有一款TYK2抑制剂获批上市 且目前仅用于银屑病治疗 其他自身免疫性疾病领域尚未实现市场覆盖[9] - 口服小分子药物因方便性和成本优势逐渐成为新的治疗选择[9]

股权激励计划概况 - 益方生物实施2022年限制性股票激励计划，预留授予部分第二个归属期符合归属条件 [1] - 本次拟归属限制性股票数量为2.0647万股，股票来源为向激励对象定向发行A股普通股 [1] - 激励计划采用第二类限制性股票，总授予数量553.4115万股，其中预留授予部分未明确数量 [1] 激励计划结构 - 首次授予71人，预留授予30人，授予价格为4.35元/股 [1] - 预留部分如在2023年9月30日前授予，分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30% [1] - 预留部分如在2023年9月30日后授予，分两个归属期，归属比例分别为50%、50% [1] 业绩考核要求 - 公司层面考核要求2023-2025年累计申报并获得受理的IND申请不少于5项，启动8项新临床试验 [2][3] - 需申报并获得受理的NDA/sNDA申请不少于2项，完成2项对外合作项目 [2][3] - 营业收入考核目标分为三档：A目标不低于2.0亿元，B目标不低于1.5亿元，C目标不低于1.0亿元 [2][3] 激励计划实施时间线 - 2022年12月23日董事会审议通过激励计划草案 [4] - 2023年1月9日股东大会审议通过激励计划相关议案 [5] - 2023年1月16日调整首次授予激励对象名单并完成首次授予 [6] - 2023年8月21日向激励对象授予预留部分限制性股票 [6] 预留授予具体情况 - 预留授予日为2023年8月21日 [6][15] - 本次归属人数2人，均为骨干人员，可归属数量2.0647万股，占已获授股票总量的30% [15] - 预留授予部分第二个归属期为2025年8月21日至2026年8月20日 [13] 公司研发进展 - D-2570片用于痛风患者的IND申请于2023年10月获得受理 [13] - D-1553单药治疗既往经一线系统治疗后疾病进展或不可耐受的KRAS G12C突变非小细胞肺癌的II期临床试验在中国启动 [13] - 2023年8月与正大天晴签署《许可与合作协议》 [14] 历史归属情况 - 首次授予第一个归属期第一次归属于2024年2月20日完成股份登记 [8] - 首次授予第一个归属期第二次归属于2024年5月30日完成股份登记 [8] - 预留授予部分第一个归属期于2024年10月11日完成股份登记 [9]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为1916.38万元，同比增长28.85%，主要因技术授权和技术合作收入增加 [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-11943.25万元，较上年同期-21421.83万元亏损收窄，主要因研发费用减少及技术授权收入增长 [3] - 研发费用占营业收入比例大幅下降802.13个百分点，主要因格索雷塞注册临床试验于2024年结束，相关投入减少 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-10724.99万元，较上年同期-18777.06万元有所改善 [3] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产为171810.22万元，较上年度末下降5.12% [3] 产品管线进展 - 贝福替尼（BPI-D0316）：第三代EGFR抑制剂，二线及一线治疗适应症已于2023年获NMPA批准上市，目前IB-IIIB期NSCLC术后辅助治疗III期临床及联合MCLA-129治疗研究进行中 [7][27] - 格索雷塞（D-1553）：KRAS G12C抑制剂，2024年11月获NMPA批准用于至少接受过一种系统性治疗的KRAS G12C突变晚期NSCLC，2025年被纳入《CSCO非小细胞肺癌诊疗指南》I级推荐，结直肠癌联合治疗研究显示ORR达45.2% [8][9][10][28] - Taragarestrant（D-0502）：口服SERD靶向药，针对ER阳性/HER2阴性乳腺癌，注册性III期临床试验于2022年9月完成首例患者入组，目前与哌柏西利联合用药研究推进中 [11][28] - D-0120：URAT1抑制剂用于高尿酸血症及痛风，中国IIb期临床试验于2024年11月完成，美国与别嘌醇联合用药II期临床进行中 [13][29] - D-2570：TYK2抑制剂用于银屑病等自身免疫疾病，2025年4月完成银屑病II期临床，数据显示18mg剂量组PASI 75应答率达75%，III期临床方案已与CDE沟通，溃疡性结肠炎II期临床于2025年5月完成首例患者给药 [15][16][17][30] 研发与技术优势 - 公司拥有153名研发人员，占比91.07%，其中博士19人、硕士54人，核心团队平均拥有超过20年跨国药企研发经验 [35] - 建立靶点评估筛选平台、计算机辅助药物设计平台、高通量药物设计和筛选平台、药代动力学和早期毒理学评估平台、药理药效平台 [5] - 报告期内新申请发明专利37项，累计获得境内外发明专利授权138项 [34] - 临床前管线包括针对WRN的YF087和KIF18A的YF550，研究成果于2025年AACR年会展示 [18] 行业与市场定位 - 全球医药市场规模从2018年12667亿美元增长至2022年14950亿美元，复合年增长率4.2%，预计2025年化学药市场达17524亿美元 [23] - 中国医药市场预计2025年达18430亿元，抗肿瘤药物市场预计2025年达4005亿元，2021-2025年复合增长率14.7% [23][24] - 高尿酸血症全球患病人数预计2025年达11.79亿人，中国患病人数预计2025年达2.05亿人 [24] - 自身免疫性疾病全球影响约5%-8%人口，银屑病全球患者约1.25亿，中国银屑病药物市场预计2025年达32.546亿美元 [25][26] 商业化与合作模式 - 采用授权合作（License-out）与自主销售结合模式，贝福替尼授权贝达药业在中国内地及港澳台地区商业化，格索雷塞授权正大天晴在中国大陆地区开发及商业化 [21][22] - 格索雷塞、D-0120及D-0502已开展国际多中心临床试验，境外上市优先考虑授权合作模式 [22] - 公司计划筹建中国境内自主销售团队，并考虑与医药生产企业或流通服务商合作 [22]

核心财务表现 - 公司总资产192,081.72万元，较上年度末下降5.61% [4] - 归属于上市公司股东的净资产171,810.22万元，同比下降5.12% [4] - 营业收入28.85万元 [4] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,943.25万元，上年同期为-21,421.83万元 [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,724.99万元，上年同期为-18,777.06万元 [4] - 加权平均净资产收益率为-6.76%，上年同期为-11.21% [4] - 基本每股收益为-0.21元/股，上年同期为-0.37元/股 [4] - 研发投入占营业收入比例为602.48% [4] 产品研发与商业化进展 - 公司两款对外授权产品贝福替尼、格索雷塞已获批上市 [1] - 其余产品管线处于新药上市申请或临床研发阶段，尚未开展商业化生产销售 [1] - 通过对外授权产品可获得里程碑付款和销售分成 [1] - 临床阶段数个产品面临已上市或处于临床阶段的竞争产品 [2] - 公司暂无商业化销售产品经验，未建立完善的商业化生产和销售团队 [3] 研发投入与行业特征 - 创新药研发行业具有投入大、周期长、风险高的特点 [2] - 新药研发需经历新药发现、临床前研究、IND申请、临床开发、NDA申请等多个环节 [2] - 每个研发环节都存在失败风险，研发进展和结果具有不确定性 [2] - 公司目前有多个在研项目，仍需保持较大研发投入 [1] 生产与供应链管理 - 公司委托第三方CMO完成临床及临床前产品原料药及制剂的生产 [3] - 药品生产进度和质量可能受CMO在采购、生产、存储和运输环节问题的影响 [3] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为9,790户 [4] - 前十大股东中境外法人占多数，主要股东包括InventisBio Hong Kong Limited（持股4.64%）、YUEHENG JIANG LLC（持股3.54%）等 [5] - 部分股东存在一致行动关系 [5]

董事会决议 - 公司第二届董事会2025年第五次会议于2025年8月16日召开 应出席董事9名全部实际出席 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司董事长YAOLIN WANG（王耀林）召集并主持本次会议 公司高级管理人员列席会议 [1] 募集资金管理 - 董事会审议通过使用不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1] - 闲置募集资金现金管理产品到期后 募集资金将归还至募集资金专户或于产品专用结算账户续存 [1] 股权激励计划 - 董事会审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件 本次符合归属条件的激励对象共28名 [2] - 董事会授权办理符合归属条件的激励对象归属相关事宜 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 全体董事一致通过所有议案 [1][2]

股权激励计划执行 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单完成合规性核查 [1] - 预留授予部分涉及2名激励对象 其任职资格符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [1] - 激励对象满足限制性股票归属条件 获授资格合法有效 [1] 公司治理合规 - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件 [1] - 公司严格遵循《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》要求执行相关程序 [1] - 董事会薪酬与考核委员会依据公司章程规定履行监督职责 [1]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月8日9点30分在上海市浦东新区张衡路1000弄63号召开2025年第一次临时股东会 [4] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月8日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] 股东资格及登记要求 - 股权登记日为2025年9月1日 登记在册股东有权出席股东会 [5][6] - 现场登记时间为2025年9月4日9:00-12:00及14:00-17:00 地点为公司证券部 [6] - 股东需携带身份证明 股东账户卡及授权委托书等原件办理登记 异地股东可通过信函或电子邮件登记 [6][7] 投票及表决机制 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 涉及融资融券 转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按上交所相关规范执行 [1] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [3] 会议材料及联系方式 - 议案已由第二届董事会2025年第六次会议审议通过 会议资料将于股东会前登载于上交所网站 [2][3] - 公司证券部联系电话021-50778527 电子邮件ir@inventisbio.com 邮编201203 [7] - 参会股东需自行承担交通及食宿费用 [7]

财务表现与亏损状况 - 公司目前尚未盈利且存在累计未弥补亏损[3] - 公司尚未开展商业化生产销售且未实现销售收入[3] - 公司未来将通过里程碑付款和销售分成改善财务状况[3] - 公司面临尚未盈利及业绩大幅下滑或亏损的风险[3] - 公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损，主要产品处于研发阶段[130] - 公司有多个在研项目需保持较大研发投入，存在持续亏损风险[131] 收入与利润变化 - 营业收入为1916.38万元，同比增长28.85%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.194亿元，同比收窄44.25%[23] - 2025年上半年度营业收入为1916.38万元，主要来自技术授权收入[139] - 营业收入为1916.38万元，同比增长28.85%[141] 成本与费用变化 - 营业成本为248.68万元，同比下降60.63%[141] - 研发费用为1.15亿元，同比下降44.73%[141] - 报告期内费用化研发投入为1.155亿元，同比下降44.73%[120] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.072亿元，同比改善42.88%[23] - 投资活动现金流量净流出2.93亿元[141] 资产与负债状况 - 货币资金为14.3亿元，占总资产78.9%，同比下降9.8%[142] - 交易性金融资产为1.52亿元，同比增长50.43%[142] - 无形资产为140.86万元，同比增长137.99%[142] - 应付职工薪酬为1378.12万元，同比下降32.15%[142] - 境外资产为1487.72万元，占总资产0.82%[143] 研发投入与效率 - 研发投入占营业收入比例为602.48%，同比下降802.13个百分点[25] - 公司有多个在研项目仍需保持较大研发投入[3] - 研发投入总额占营业收入比例为602.48%，同比下降802.13个百分点[120] - 公司研发管线总投资规模预计达43.156亿元，累计已投入20.197亿元[125] 产品研发进展 - 公司自主研发的KRAS G12C抑制剂格索雷塞于2024年11月获中国国家药监局批准上市[91] - 公司自主研发的TYK2抑制剂D-2570针对银屑病的II期临床数据显示疗效显著优于安慰剂及已上市同类TYK2抑制剂[94] - 公司自主研发的URAT1抑制剂D-0120于2024年11月完成中国IIb期临床试验[93] - 公司自主研发的第三代EGFR抑制剂贝福替尼一、二线治疗适应症均于2023年获批上市并进入国家医保目录[90] - D-2570银屑病III期临床试验已完成与CDE沟通，溃疡性结肠炎II期试验完成首例患者给药[123][125] - D-0502乳腺癌III期注册临床试验获CDE批准开展[116][125] - D-1553单药治疗KRAS G12C突变非小细胞肺癌已于2024年11月获NMPA批准上市[125] 产品授权与合作 - 公司对外授权的贝福替尼和格索雷塞两款产品已获批上市[3] - 公司与贝达药业、正大天晴、辉瑞、默沙东等企业达成业务合作[32] - 销售模式采用授权合作与自主销售结合，已授权贝福替尼予贝达药业、格索雷塞予正大天晴[55][57] - 授权合作模式可带来首付款、里程碑款项及销售提成费，降低研发成本及经营风险[56][57] 临床数据表现 - 格索雷塞单药治疗结直肠癌客观缓解率为19.2%，疾病控制率为92.3%，中位无进展生存期5.5个月，中位总生存期13.1个月[38] - 格索雷塞联合西妥昔单抗治疗结直肠癌客观缓解率达45.2%，疾病控制率92.9%，中位无进展生存期7.5个月[38] - 格索雷塞联合ifebemtinib一线治疗非小细胞肺癌中位无进展生存期22.3个月，中位应答持续时间19.4个月[39] - 格索雷塞联合ifebemtinib治疗经治结直肠癌客观缓解率44.4% vs 单药16.7%，疾病控制率100.0% vs 77.8%[39] - 格索雷塞联合ifebemtinib治疗经治结直肠癌中位无进展生存期7.7个月 vs 单药4个月[40] - D-0120在4mg剂量下患者血尿酸达标率达80%[44] - D-0120与非布司他联用具有协同降尿酸作用且无药物相互作用[44] - D-2570治疗中重度银屑病II期临床达到PASI 75主要终点，低剂量组90.0%、中剂量组85.4%、高剂量组85.0%，显著优于安慰剂组12.5%[48] - D-2570的PASI 90应答率低剂量组75.0%、中剂量组70.7%、高剂量组77.5%，PASI 100应答率分别为40.0%、39.0%和50.0%，均显著高于安慰剂组5.0%和2.5%[48] 研发团队与平台 - 公司研发人员153名占员工总数91.07%其中博士19人硕士54人[103] - 核心研发团队平均拥有超过20年跨国药企研发管理经验[103][106] - 公司建立计算机辅助药物设计平台含自由能摄动等技术提高成药性[106] - 公司拥有高效的临床设计和开发平台，具备国际多中心临床开发能力[110] - 公司化学合成工艺和制剂开发团队由多年跨国药企经验的资深科学家组成[109] - 公司已建立自有的药理药效平台包括临床前药理药效评估及临床转化研究[108] - 公司利用人工智能平台通过分子手印大数据分析对化合物药代动力学进行预测[107] - 公司核心技术平台涵盖计算机辅助药物设计、高通量筛选及药代动力学等，可提高分子设计质量并缩短研发周期[115] - 研发人员数量为153人，占公司总人数比例为91.07%[129] - 研发人员薪酬合计为4992.41万元，平均薪酬为32.63万元[129] - 研发人员教育程度：博士研究生19人占12.42%，硕士研究生54人占35.29%，本科74人占48.37%[129] - 研发人员年龄结构：30岁以下36人占23.53%，30-40岁86人占56.21%，40-50岁23人占15.03%[129] 知识产权与专利 - 公司累计获得境内外发明专利授权138项报告期内新申请37项[102] - 公司累计获得发明专利138项，报告期内新增申请37项[118] 生产与供应链模式 - 公司委托第三方CMO完成临床及临床前产品生产[5] - 公司委托第三方CMO完成药品生产，面临供应链和质量控制风险[134] - 生产模式委托第三方CDMO公司进行原料药和制剂生产，均符合药品生产质量管理规范[54] - 公司采购主要集中于研发物料及临床试验用药，供应商分为临床前/临床CRO及CMO/CDMO两类[52] 市场竞争与风险 - 公司产品面临已上市或处于临床阶段产品的激烈竞争[4] - 公司暂无商业化销售产品经验且未建立商业化团队[4] - 公司开展国际多中心临床试验涉及外汇汇率波动风险[135] 市场行业数据 - 全球医药市场规模从2018年12667亿美元增长至2022年14950亿美元，复合年增长率4.2%[61] - 2022年全球化学药市场规模11312亿美元，占全球医药市场75.7%[61] - 中国医药市场规模2022年15541亿元，预计2025年达19627亿元（2022-2025年CAGR 8.1%）[64] - 2022年中国化学药市场规模7107亿元，占医药市场45.7%[64] - 2022年全球新发癌症病例1997.65万例，肺癌占比12.4%（248.8万例）[67] - 全球抗肿瘤药物市场规模从2017年1106亿美元增长至2021年1817亿美元（CAGR 13.2%），预计2030年达4845亿美元[69] - 中国抗肿瘤药物市场规模从2017年1394亿元增长至2021年2311亿元（CAGR 13.5%），预计2025年达4005亿元（2021-2025年CAGR 14.7%）[69] - 全球代谢疾病市场规模从2018年1050亿美元增长至2022年1600亿美元（CAGR 10.9%），预计2032年达4580亿美元[73] - 中国高尿酸血症患病人数从2016年1.37亿人增长至2020年1.67亿人（CAGR 5.1%），预计2030年达2.39亿人[73] - 中国痛风患病人数从2016年2570万增至2020年3420万（CAGR 7.4%），预计2030年达5220万人[78] - 全球自身免疫疾病药物市场2022年1323亿美元，预计2025年达1473亿美元，2022-2025年CAGR为3.6%[84] - 中国自身免疫疾病药物市场2022年29亿美元，预计2025年达61亿美元，2022-2025年CAGR为27.4%[84] - 全球银屑病药物市场2023年价值340亿美元，占免疫性疾病总市场30%[85] - 中国银屑病药物市场2022年14.358亿美元，预计2025年达32.546亿美元，2022-2025年CAGR为31.4%[85] - 中国银屑病患病人数2023年约669.3万人，预计2027年增至675.6万人，期间CAGR为0.2%[84] 公司战略与业务聚焦 - 公司专注于肿瘤、代谢疾病及自身免疫性疾病的创新型靶向药物研发[30] - 公司建立了靶点评估筛选平台、计算机辅助药物设计平台等五大技术平台[30] - 公司产品管线涵盖非小细胞肺癌、乳腺癌、结直肠癌、高尿酸血症及痛风等适应症[32] - 格索雷塞、D-0120及D-0502已开展国际性临床试验，境外上市优先考虑授权合作模式[58] 非经常性损益 - 确认政府补助843.24万元[27] - 金融资产公允价值变动收益97.08万元[27] - 非经常性损益项目合计金额为9,588,226.78元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为185,016.90元[28] - 交易性金融资产公允价值变动收益88.67万元[145] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东及其一致行动人承诺股份限售期为自2022年7月25日上市之日起42个月[156] - 实际控制人及其一致行动人承诺股份限售期为自2022年7月25日上市之日起42个月[156] - 上海益喜等股东承诺股份限售期为自2022年7月25日上市之日起36个月[156] - 董事、监事及高级管理人员承诺在公司实现盈利前股份限售期为自2022年7月25日上市之日起42个月[156] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后24个月内减持不超过所持股份的特定比例[156] - 控股股东及一致行动人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[159] - 公司实现盈利前控股股东自上市起3个完整会计年度内不减持股份[159] - 公司实现盈利前控股股东第4-5会计年度每年减持不超过股份总数2%[159] - 实际控制人承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[161] - 实际控制人担任董监高期间每年转让股份不超过持股总数25%[161] - 员工持股平台承诺自上市之日起36个月内不转让所持股份[163] - 若公司股价上市后6个月内连续20日低于发行价锁定期自动延长6个月[159][161] - 实际控制人离职后半年内不转让所持股份[161] - 所有激励对象限制性股票归属或作废期限最长不超过60个月[158] - 违反股份减持承诺的收益将归公司所有[159][161][163] - 董事、监事、高级管理人员承诺上市后一年内不转让或委托他人管理所持股份[164] - 公司实现盈利前，董事、监事、高级管理人员承诺上市后3个完整会计年度内不减持股份[164] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[164] - 董事、监事、高级管理人员每年减持不超过所持股份总数的25%[164] - 控股股东及一致行动人承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[165] - 持股5%以上股东ABA-Bio承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[166] - LAV系股东承诺锁定期满后减持价格按二级市场价格确定[167] - OAP III承诺锁定期内不出售股份，期满后按二级市场价格减持[168] 股价稳定与回购承诺 - 公司及管理层承诺上市后三年内实施稳定股价措施[157] - 公司上市后三年内股价连续20日低于每股净资产时启动稳定股价措施[170] - 稳定股价措施实施期间若股价连续20日高于每股净资产则停止实施[170] - 触发稳定股价条件时公司控股股东或董事高管需在5个交易日内公告未履行原因并道歉[172][173][174] - 欺诈发行认定后需在5个交易日内启动全部新股回购程序[175][176][177] - 股份回购价格不低于回购时股票市场价格[175][176][177] - 未履行稳定股价承诺造成损失需依法赔偿投资者[172][173][174] - 控股股东未履行承诺时公司可扣留等额现金分红[173] - 董事高管未履行增持义务时公司可扣留等额薪酬并限制股份转让[174] - 新聘任董事高管需同步承担稳定股价承诺义务[174] 公司治理与合规承诺 - 所有相关方承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[157] - 公司及股东承诺承担欺诈发行股份购回责任[157] - 公司承诺通过加大研发投入和募投项目建设填补即期回报摊薄[179] - 控股股东承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[180] - 募集资金将专户存储并接受监管银行和保荐机构监督[179] - 实际控制人承诺不干预公司经营不侵占公司利益若违反将公开道歉并依法补偿[181] - 董事及高管承诺约束职务消费不动用公司资产从事无关活动[182] - 公司利润分配承诺兼顾股东回报与可持续发展保持政策连续性[184] - 招股书若存在虚假记载或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[185] - 公司承诺履行全部上市义务若未履行将公开道歉并承担赔偿责任[186][187] - 控股股东若未履行承诺将延长股份锁定期并归还未履行承诺所获收益[188][189] - 董事及高管若未履行承诺需在30日内用当年全部薪酬对投资者先行赔偿[191] - 控股股东承诺避免新增同业竞争不从事与公司主营业务构成竞争业务[192][193] - 公司对关联方开发的竞争性新业务拥有优先收购选择权[194] - 新业务转让价格以经确认的评估值为基础协商确定[195] - 实际控制人承诺目前未从事与公司构成竞争的业务活动[196] - 实际控制人承诺上市后不从事与公司主营业务竞争的活动[197] - 控股股东承诺减少并规范与公司的关联交易[198] - 关联交易将按照公平公允原则并履行信息披露义务[198] - 控股股东承诺遵守证券监管机构关于资金往来的规定[199] - 控股股东承诺不利用关联交易非法转移公司资金或利润[199] - 控股股东违反关联交易承诺将承担损失赔偿责任[199] - 控股股东承诺函在作为控股股东期间持续有效[200] 股权激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期符合归属条件[152] - 公司已完成上述归属期股份登记手续并获得证券变更登记证明[152]

募集资金情况 - 公司2022年首次公开发行11500万股，每股发行价18.12元，募集资金总额20.838亿元，净额19.8215336982亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金9.466412387亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为3.3166990737亿元[4] - 募集资金净额为198,215.34万元[19] - 本期投入募集资金总额为10,893.81万元[19] - 已累计投入募集资金总额为94,664.12万元[19] - 变更用途的募集资金总额为41,826.37万元，占比21.10%[19] - 未确定用途的募集资金为6,849.88万元[19] 资金管理 - 2024年8月21日公司同意使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[8] - 中信证券收益凭证投资1亿元，分区间年化收益率1.9%-2.15%[9] - 上海农村商业银行张江科技支行七天通知存款投资1亿元，年化收益率1.35%[9] - 上海农村商业银行张江科技支行七天通知存款投资5000万元，年化收益率1.00%[9] - 招商银行上海分行定期存款投资1亿元，年化收益率1.85%[9] - 宁波银行上海嘉定支行定期存款投资1.0225亿元，年化收益率2.00%[9] - 上海银行武定路支行定期存款投资1亿元，年化收益率2.15%[10] 项目投入 - 新药研发项目承诺投资总额189,976.00万元，调整后180,961.89万元，截至期末累计投入91,961.58万元，投入进度50.82%[19] - 上海总部及研发中心承诺投资9,936.50万元，截至期末累计投入2,235.47万元，投入进度22.50%[19] - 总部基地建设项目承诺投资50,960.00万元，调整后467.07万元，截至期末累计投入467.07万元，投入进度100.00%[19] 合规情况 - 截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[12] - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目和违规使用募集资金的情况[14][15]

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-029 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21 日召开第二届董事会2025年第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（包含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理 财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归 还至募集资金专户。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年4月1 日出具的《关于同意益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股 ...