董监高责任险 - 2024年4月25日公司审议通过购买议案[1] - 投保人是中信科移动通信技术股份有限公司[1] - 被保险人是公司及相关人员[1] - 责任保额不超3000万元/年[2] - 保险费预算累计不超15万元/年[3] - 保险期限12个月，期满可续保[3] - 董事会提请授权经营管理层办理[3]

会议与人事 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会[5] - 张素华出席4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年6月30日聘任张京红为副总经理、财务总监[15][17] - 2023年10月24日聘任张京红为董事会秘书[18] 交易与承诺 - 审议通过2023年度日常关联交易预计及金融服务协议关联交易议案[9] - 2023年11月9日控股股东承诺延长14.019728亿股（占总股本41.01%）锁定期至2026年9月25日[10] 审计与内控 - 同意聘用致同会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 初步建立内控管理体系[12] 其他情况 - 报告期内不存在被收购情形[11] - 不存在会计政策变更或重大会计差错更正情形[16] - 不存在制定或变更股权激励等计划相关情形[18] 独立董事 - 2023年度独立董事忠实履职[19] - 2024年独立董事将继续提建议[19]

协议情况 - 2023年11月11日公司与信科移动签《金融服务协议》，有效期一年[1] - 协议期内信科移动存贷最高不超10亿元[4][6] 数据情况 - 截至2023年12月31日，存款余额9.70亿，贷款余额0元，票据余额0.52亿[12] 评估情况 - 2024年4月25日董事会通过对财务公司风险评估报告议案[13] - 董事会认为财务公司风控完善，保荐机构对协议及风控执行无异议[13][16]

募资情况 - 公司首次公开发行68,375.00万股，每股发行价6.05元，募资总额413,668.75万元，净额401,132.53万元[1] - 2022年10月21日超额配售选择权行使期结束，累计购回10,256.25万股[2] - 公司首次公开发行股票计划募资400,000.00万元，实际超募1,132.53万元[3] 募投项目 - 募投项目“5G融合天线与新型室分设备研发项目”获全部超募资金投资，投入金额增至31,145.92万元[3][4] 资金管理 - 2022 - 2024年多次调整闲置募集资金现金管理额度，现拟用不超180,000.00万元，期限12个月，资金可循环滚动使用[6][7][8][11] - 购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品，不得用于质押，收益归公司，到期归还专户[12][16] 决策审议 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[21] 各方意见 - 公司认为现金管理不影响日常等，可提高资金效率获更多收益，但有市场波动风险[17][18] - 独立董事、监事会、保荐机构认为现金管理符合规定，可提高资金效率，无异议[22][25][27]

资金运用 - 公司拟用不超25000万元自有闲置资金买短期理财产品[2] - 理财产品期限不超12个月，资金可循环滚动[2] - 购买品种为短期保本型，安全性高、流动性好、风险低[3] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过购买议案[9] 各方意见 - 独立董事、保荐机构认为利于提高资金效率[10][12] - 监事会认为能确保公司运营和资金安全[11] - 保荐机构对购买无异议[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估四位在任独立董事独立性[1] - 四位独立董事为朱荣、沈连丰、李秉成、张素华[1] - 四位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] 人员与机构 - 杨志证书编号为110000152387[10] - 李春旭证书编号为110101560196[15] - 会计师事务所执业证书编号为11010156[18] 金额数据 - 2024年涉及金额5340万元[19]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入969,025,262.77元，同比减少28.70%[4] - 2024年第一季度营业总收入9.69亿元，较2023年第一季度的13.59亿元下降28.70%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -158,579,959.80元，同比减少524.30%[4] - 2024年第一季度营业利润亏损1.75亿元，而2023年第一季度盈利1.11亿元[19] - 2024年第一季度净利润亏损1.76亿元，而2023年第一季度盈利2.58亿元[19] - 2024年第一季度持续经营净利润为-1.76亿美元，2023年同期为2582万美元[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1.59亿美元，2023年同期为3737万美元[20] 研发投入相关 - 研发投入合计289,660,028.83元，同比增加2.93%[5] - 研发投入占营业收入的比例为29.89%，增加9.19个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产13,656,093,334.75元，较上年度末减少5.41%[5] - 2024年3月31日货币资金为2,811,398,264.51元，2023年12月31日为3,863,503,413.76元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为1,558,718,904.10元，2023年12月31日为1,301,826,278.64元[15] - 2024年3月31日应收票据为172,127,348.19元，2023年12月31日为251,413,128.34元[15] - 2024年3月31日应收账款为5,472,299,785.55元，2023年12月31日为5,473,701,866.67元[15] - 2024年3月31日流动资产合计为12,609,113,579.24元，2023年12月31日为13,389,465,489.98元[15] - 2024年3月31日长期股权投资为2,531,392.85元，2023年12月31日为7,444,126.95元[15] - 2024年第一季度公司资产总计136.56亿元，较2023年的144.38亿元下降5.41%[16] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益6,399,093,579.89元，较上年度末减少2.43%[5] - 加权平均净资产收益率为 -2.45%，减少2.99个百分点[5] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计63.99亿元，较2023年的65.58亿元下降2.42%[17] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计17,992,748.76元[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数55,454[9] - 中国信息通信科技集团有限公司持股1,401,972,800股，持股比例41.01%[9] 基金持股及转融通业务相关 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计3,524,919股，比例0.10%，期初转融通出借股份且尚未归还数量合计1,111,600股，比例0.03%，期末普通账户、信用账户持股数量合计7,100,971股，比例0.21%，期末转融通出借股份且尚未归还数量合计599,100股，比例0.02%[11] - 兖矿资本管理有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计5,479,841股，比例0.16%，期初转融通出借股份且尚未归还数量合计1,633,400股，比例0.05%，期末普通账户、信用账户持股数量合计6,741,625股，比例0.20%，期末转融通出借股份且尚未归还数量合计449,800股，比例0.01%[12] - 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计6,856,580股，比例0.20%，期初转融通出借股份且尚未归还数量合计1,531,000股，比例0.04%，期末普通账户、信用账户持股数量合计5,316,376股，比例0.16%，期末转融通出借股份且尚未归还数量合计1,172,400股，比例0.03%[12] - 中证500交易型开放式指数证券投资基金和兖矿资本管理有限公司本报告期新增转融通业务，期末转融通出借股份且尚未归还数量分别为599,100股（比例0.02%）和449,800股（比例0.01%）[13] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本11.39亿元，较2023年第一季度的13.31亿元下降14.45%[19] 负债相关 - 2024年第一季度短期借款9.72亿元，较2023年的6.88亿元增长41.27%[16] - 2024年第一季度应付账款34.06亿元，较2023年的41.65亿元下降18.20%[16] - 2024年第一季度合同负债2.56亿元，较2023年的1.96亿元增长30.67%[16] - 2024年第一季度长期借款4亿元，与2023年持平[17] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.05元/股，2023年同期为0.01元/股[20] 现金流量相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.72亿美元，2023年同期为18.40亿美元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9.82亿美元，2023年同期为-6.95亿美元[21] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为13亿美元，2023年同期为14.85亿美元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.74亿美元，2023年同期为-7.16亿美元[22] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2.5亿美元，2023年同期为3亿美元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.71亿美元，2023年同期为1.41亿美元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-10.83亿美元，2023年同期为-12.70亿美元[22]

募资情况 - 首次公开发行A股68375.00万股，每股发行价6.05元，募资总额413668.75万元，净额401132.53万元[2] - 超募资金净额1132.53万元，用于“5G融合天线与新型室分设备研发项目”[5] - 募投项目总投资401132.53万元，含四个项目[5][6] 项目实施 - 新增大唐移动通信设备有限公司和武汉虹信科技发展有限责任公司为募投项目实施主体[6] 现金管理 - 拟用不超180000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[8] - 现金管理产品含结构性存款等，不得用于质押和证券投资[10] 决策与监督 - 董事会授权管理层决策，财务部实施，收益归公司[11][13] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意现金管理事项[19][20][21][22]

募集资金情况 - 公司2022年9月21日首次公开发行68,375.00万股，每股6.05元，募资总额413,668.75万元，净额401,132.53万元[1] - 2022年10月21日超额配售选择权行使期结束，申万宏源从二级市场买入10,256.25万股[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入149,551.57万元，余额259,862.49万元[4] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额1,298,624,861.06元[4][8] 资金使用策略 - 2022年11月同意使用不超120,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12][32] - 2023年4月将闲置募集资金现金管理额度调至不超180,000.00万元，期限延长12个月[13][14][33] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为13亿元[14][33] 项目投入情况 - 5G无线系统产品升级与技术演进研发项目承诺投资228,021.91万元，2023年投入46,563.17万元，进度20%[31] - 5G行业专网项目承诺投资41,964.70万元，2023年投入4,617.93万元，进度11%[31] - 5G融合天线与新型室分设备研发项目预算30,013.39万元，投入31,145.92万元，进度40%[32] - 补充流动资金项目预算100,000.00万元，投入100,000.00万元，进度86%[32] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储并签监管协议[6] - 2023年无募投项目先期投入及置换情况[10] - 2023年不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 报告期内不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[18][19][20] - 报告期内不存在变更募投项目情况[21] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合规定[23]