证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-047 上海英方软件股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"英方软件"）2024年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]3040号）同意，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开 发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币 52,534,018.55元 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-041 上海英方软件股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：该诉讼案件不影响公司日常生产 经营，公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维 护公司名誉及股东利益。一审法院驳回原告迪思杰（北京）数码技术有限公司 的诉讼请求，鉴于二审暂未开庭，最终结果存在不确定性，对公司造成的实际 影响最终需以法院判决结果为准，公司后续将密切关注案件进展情况，并严格 按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 案件所处的诉讼阶段：二审法院已受理，暂未开庭 上市公司所处的当事人地位：被上诉人 涉案金额：一审诉讼请求所涉全部金额及二审诉讼的费用 公司于2024年7月19日收到北京知识产权法院送达的《民事上诉状》，具体 内容详见2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 关于诉讼进展的公告》（公告编号：2024-038 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-040 上海英方软件股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 上海英方软件股份有限公司董事会 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监 陈垚杰女士递交的书面辞职报告，陈垚杰女士因个人及家庭原因辞去财务总监职 务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，陈垚 杰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2024 年 7 月 31 日 截至本公告披露日，陈垚杰女士未以任何形式持有公司股份。陈垚杰女士的辞 职不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。辞去公司财务总监职务后，陈垚 杰女士将不在公司担任任何职务。 陈垚杰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈垚杰女士在任 职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 为保证公司各项工作的正常开展，陈垚杰女士辞职后，暂由公司董事长、总经 理胡军擎先生代行财务总监职责，直到公司董事会确定财务总监人选并进行聘任。 公司将 ...

二、本次《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意 增加全资子公司上海英方科技有限公司（以下简称"英方科技"）为"研发中 心升级项目"、"营销网络升级项目"的实施主体并开立专项账户，英方软件 有限公司（以下简称"英方香港"）为"营销网络升级项目"的实施主体并开 立专项账户。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金 监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易 3 / 3 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》 （公告编号：2024-030）。 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-039 上海英方软件股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-038 上海英方软件股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：该诉讼案件不影响公司日常生产 经营，公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维 护公司名誉及股东利益。鉴于上诉案件尚未立案，最终结果存在不确定性，对 公司造成的实际影响最终需以法院判决结果为准，公司后续将密切关注案件进 展情况，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、诉讼基本情况 案件所处的诉讼阶段：上诉人一审诉讼请求被驳回后提起上诉 上市公司所处的当事人地位：被上诉人 涉案金额：一审诉讼请求所涉全部金额及二审诉讼的费用 近日，公司收到北京知识产权法院送达的《民事上诉状》，一审原告迪思 杰（北京）数码技术有限公司对一审判决提出上诉，上诉请求如下： 1.请求依法撤销北京知识产权法院（2022）京73民初1609号民事判决，将 案件发回重审或依法改判支持上诉人 ...

上海英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）本次股 票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 200,000 股。本 公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部首发限售股份。 本次股票上市流通总数为 200,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-037 上海英方软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （2）对于本人在本次发行申报前12个月内新增的发行人股份，自取得之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理上述新增股份，也不由公司回购上述新 增股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍 将遵守上述承诺。 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 29 日出具的《关于同意上海英方 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3040 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海英方 软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英方软件首 次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股部分属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公 开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金 转增股本等导致股本数量变化的情况。 1 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《公司首次 公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东关于其所持 股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下： 公司自然人股东施言轶承诺： ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-036 公司于2023年2月收到北京知识产权法院送达的《民事起诉状》、《应诉 通知书》（案号：（2022）京73民初1609号）等相关材料。具体内容详见 2023年2月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-006）。 1 / 3 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额：59,404,800元 判决结果：驳回原告迪思杰(北京)数码技术有限公司的诉讼请求 二、诉讼进展情况 近日，公司收到北京知识产权法院的民事判决书（案号：（2022）京73民 初1609号），判决如下： 上海英方软件股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公司积极应诉是为维护自身 合法权益进行的正当举措，不会影响公司的正常经营，也不会对上市公司损益产 生负面影响。鉴于本次诉讼处于一审判决上诉期内， ...

业绩总结 - 报告期内主营业务收入23,906.64万元，较上年同期增长4,652.01万元，增幅24.16%[3] - 归属上市公司股东的净利润4,446.46万元，同比增幅20.29%[3] - 经营活动产生的现金流量净额325.47万元，较上年同期增加1,121.99万元[3] - 2023年营业收入24310.97万元，较上年增幅23.49%[76] 产品收入 - 2023年软件产品收入14,289.89万元，软硬件一体机产品收入5,009.52万元，两类产品收入合计19,299.41万元，占比80.73%[5] - 软件相关服务本期营业收入3,367.74万元，其他产品本期营业收入1,239.50万元[27] 客户与供应商 - 前五名客户销售额5,509.21万元，占年度销售总额22.66%[3] - 前五名供应商采购额3,723.82万元，占年度采购总额69.95%[3] - 2023年采购总额为5322.61万元，软硬件一体机和云资源采购金额合计4576.58万元，占比85.98%[12] 季度数据 - 第一至四季度营业收入分别为0.33亿元、0.48亿元、0.50亿元、1.12亿元[3] - 第一至四季度净利润分别为 - 0.04亿元、0.03亿元、0.05亿元、0.4亿元[3] - 第一至四季度经营性活动现金流分别为 - 0.35亿元、0.25亿元、0.03亿元、0.10亿元[3] 毛利率情况 - 公司主营业务毛利率为83.24%，比上年减少3.87个百分点[20] - 软件产品、软硬件一体机产品、软件相关服务、其他类产品毛利率分别为96.65%、63.85%、84.02%、4.97%，比上年分别有不同变动[20] 成本结构 - 本期外采软硬件、技术服务费、人工成本占总成本比例分别为72.92%、17.99%、9.09%，上期分别为58.75%、21.53%、19.72%[26] 理财投资 - 报告期内交易性金融资产规模2.94亿元，本期购买金额24.08亿元[37] - 公司使用募集资金及自有资金委托理财，银行、券商及其他产品发生额分别为21.24亿元、3.19亿元、0.55亿元[37] 费用情况 - 2023年研发费用9093.32万元，同比增加25.59%[48] - 2023年管理费用1369.39万元，同比增长10.95%[48] - 2023年销售费用7342.77万元，同比增加31.19%[48] 研发项目 - 2023年公司保持对产品研发持续投入，多个研发项目处于持续开发阶段[52] - 卷层块级多副本应用管理平台等多个研发项目有相应投入情况[52][54] 募集资金 - 公司首发募集资金总额8.10亿元，包括超募资金1.83亿元[61] - 截至2024年5月31日，各募投项目累计投入9876.82万元，投入比例为17.19%[64] 应收账款 - 截至报告期末，应收账款账面余额2.39亿元，计提坏账准备0.29亿元，账面价值2.10亿元，占流动资产比重18.11%，同比增长37.11%[73] - 2023年末应收账款账面余额为23869.53万元，较上年末增长40.24%[76] 合作情况 - 2023年公司与国内超400家企业进行生态与渠道合作[75]

业绩总结 - 报告期内主营业务收入23906.64万元，较上年同期增长4652.01万元，增幅24.16%[2] - 归属上市公司股东的净利润4446.46万元，同比增幅20.29%[2] - 经营活动产生的现金流量净额325.47万元，较上年同期增加1121.99万元[2] - 2023年度营业收入24310.97万元，较上年增幅23.49%[130] 产品收入 - 2023年软件产品收入14289.89万元，软硬件一体机产品收入5009.52万元，两类产品收入合计19299.41万元，占比80.73%[5] - 软件产品前五客户收入小计3638.84万元，占主营业务收入比重15.23%，占同类产品收入比重25.46%[7] - 软硬件一体机产品小计收入1291.65万元，占主营业务收入比重5.40%，占同类产品收入比重25.79%[11] 客户与供应商 - 前五名客户销售额5509.21万元，占年度销售总额22.66%[2] - 前五名供应商采购额3723.82万元，占年度采购总额69.95%[2] 现金流与回款 - 2023年中国移动回款金额1244.71万元，期末应收账款余额1147.80万元，2024年1 - 5月回款356.32万元[13] - 主要客户2023年一季度、二季度、三季度、四季度回款分别为836.31万元、714.49万元、405.95万元、1455.84万元[22] 毛利率情况 - 公司主营业务毛利率为83.24%，比上年减少3.87个百分点[28] - 软件产品、软硬件一体机产品、软件相关服务、其他类产品毛利率分别为96.65%、63.85%、84.02%、4.97%，比上年分别减少0.75、0.9、增加6.25、减少17.67个百分点[28] 采购情况 - 2023年公司采购总额为5322.61万元，软硬件一体机的存储服务器硬件及其他硬件和云资源采购金额合计4576.58万元，占比85.98%[14] - 腾讯云、华为云、阿里云采购金额分别为948.17万元、676.70万元、65.98万元，占采购总额比重分别为17.81%、12.71%、1.24%[18] 研发情况 - 2023年公司研发费用9093.32万元，同比增加25.59%[80] - 截至报告期末，公司研发人员总数为358人，较去年增长89人[80] 募投项目 - 首发募集资金总额8.10亿元，包括超募资金1.83亿元，截至报告期末，累计投入5984.24万元，投入进度10.42%[106] - 截至2024年5月31日，募投项目合计拟投资金额57444.54万元，已投入9876.82万元，投入比例17.19%[113] 应收账款 - 2023年末应收账款账面余额为23869.53万元，较上年末增长40.24%[130] - 2023年前五大应收账款客户期末余额合计5316.83万元，占应收账款余额比例22.27%[133] 市场合作 - 2023年公司与超400家国内企业进行生态与渠道合作并拓展海外伙伴[128]