证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-036 公司于2023年2月收到北京知识产权法院送达的《民事起诉状》、《应诉 通知书》（案号：（2022）京73民初1609号）等相关材料。具体内容详见 2023年2月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-006）。 1 / 3 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额：59,404,800元 判决结果：驳回原告迪思杰(北京)数码技术有限公司的诉讼请求 二、诉讼进展情况 近日，公司收到北京知识产权法院的民事判决书（案号：（2022）京73民 初1609号），判决如下： 上海英方软件股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公司积极应诉是为维护自身 合法权益进行的正当举措，不会影响公司的正常经营，也不会对上市公司损益产 生负面影响。鉴于本次诉讼处于一审判决上诉期内， ...

业绩总结 - 报告期内主营业务收入23,906.64万元，较上年同期增长4,652.01万元，增幅24.16%[3] - 归属上市公司股东的净利润4,446.46万元，同比增幅20.29%[3] - 经营活动产生的现金流量净额325.47万元，较上年同期增加1,121.99万元[3] - 2023年营业收入24310.97万元，较上年增幅23.49%[76] 产品收入 - 2023年软件产品收入14,289.89万元，软硬件一体机产品收入5,009.52万元，两类产品收入合计19,299.41万元，占比80.73%[5] - 软件相关服务本期营业收入3,367.74万元，其他产品本期营业收入1,239.50万元[27] 客户与供应商 - 前五名客户销售额5,509.21万元，占年度销售总额22.66%[3] - 前五名供应商采购额3,723.82万元，占年度采购总额69.95%[3] - 2023年采购总额为5322.61万元，软硬件一体机和云资源采购金额合计4576.58万元，占比85.98%[12] 季度数据 - 第一至四季度营业收入分别为0.33亿元、0.48亿元、0.50亿元、1.12亿元[3] - 第一至四季度净利润分别为 - 0.04亿元、0.03亿元、0.05亿元、0.4亿元[3] - 第一至四季度经营性活动现金流分别为 - 0.35亿元、0.25亿元、0.03亿元、0.10亿元[3] 毛利率情况 - 公司主营业务毛利率为83.24%，比上年减少3.87个百分点[20] - 软件产品、软硬件一体机产品、软件相关服务、其他类产品毛利率分别为96.65%、63.85%、84.02%、4.97%，比上年分别有不同变动[20] 成本结构 - 本期外采软硬件、技术服务费、人工成本占总成本比例分别为72.92%、17.99%、9.09%，上期分别为58.75%、21.53%、19.72%[26] 理财投资 - 报告期内交易性金融资产规模2.94亿元，本期购买金额24.08亿元[37] - 公司使用募集资金及自有资金委托理财，银行、券商及其他产品发生额分别为21.24亿元、3.19亿元、0.55亿元[37] 费用情况 - 2023年研发费用9093.32万元，同比增加25.59%[48] - 2023年管理费用1369.39万元，同比增长10.95%[48] - 2023年销售费用7342.77万元，同比增加31.19%[48] 研发项目 - 2023年公司保持对产品研发持续投入，多个研发项目处于持续开发阶段[52] - 卷层块级多副本应用管理平台等多个研发项目有相应投入情况[52][54] 募集资金 - 公司首发募集资金总额8.10亿元，包括超募资金1.83亿元[61] - 截至2024年5月31日，各募投项目累计投入9876.82万元，投入比例为17.19%[64] 应收账款 - 截至报告期末，应收账款账面余额2.39亿元，计提坏账准备0.29亿元，账面价值2.10亿元，占流动资产比重18.11%，同比增长37.11%[73] - 2023年末应收账款账面余额为23869.53万元，较上年末增长40.24%[76] 合作情况 - 2023年公司与国内超400家企业进行生态与渠道合作[75]

业绩总结 - 报告期内主营业务收入23906.64万元，较上年同期增长4652.01万元，增幅24.16%[2] - 归属上市公司股东的净利润4446.46万元，同比增幅20.29%[2] - 经营活动产生的现金流量净额325.47万元，较上年同期增加1121.99万元[2] - 2023年度营业收入24310.97万元，较上年增幅23.49%[130] 产品收入 - 2023年软件产品收入14289.89万元，软硬件一体机产品收入5009.52万元，两类产品收入合计19299.41万元，占比80.73%[5] - 软件产品前五客户收入小计3638.84万元，占主营业务收入比重15.23%，占同类产品收入比重25.46%[7] - 软硬件一体机产品小计收入1291.65万元，占主营业务收入比重5.40%，占同类产品收入比重25.79%[11] 客户与供应商 - 前五名客户销售额5509.21万元，占年度销售总额22.66%[2] - 前五名供应商采购额3723.82万元，占年度采购总额69.95%[2] 现金流与回款 - 2023年中国移动回款金额1244.71万元，期末应收账款余额1147.80万元，2024年1 - 5月回款356.32万元[13] - 主要客户2023年一季度、二季度、三季度、四季度回款分别为836.31万元、714.49万元、405.95万元、1455.84万元[22] 毛利率情况 - 公司主营业务毛利率为83.24%，比上年减少3.87个百分点[28] - 软件产品、软硬件一体机产品、软件相关服务、其他类产品毛利率分别为96.65%、63.85%、84.02%、4.97%，比上年分别减少0.75、0.9、增加6.25、减少17.67个百分点[28] 采购情况 - 2023年公司采购总额为5322.61万元，软硬件一体机的存储服务器硬件及其他硬件和云资源采购金额合计4576.58万元，占比85.98%[14] - 腾讯云、华为云、阿里云采购金额分别为948.17万元、676.70万元、65.98万元，占采购总额比重分别为17.81%、12.71%、1.24%[18] 研发情况 - 2023年公司研发费用9093.32万元，同比增加25.59%[80] - 截至报告期末，公司研发人员总数为358人，较去年增长89人[80] 募投项目 - 首发募集资金总额8.10亿元，包括超募资金1.83亿元，截至报告期末，累计投入5984.24万元，投入进度10.42%[106] - 截至2024年5月31日，募投项目合计拟投资金额57444.54万元，已投入9876.82万元，投入比例17.19%[113] 应收账款 - 2023年末应收账款账面余额为23869.53万元，较上年末增长40.24%[130] - 2023年前五大应收账款客户期末余额合计5316.83万元，占应收账款余额比例22.27%[133] 市场合作 - 2023年公司与超400家国内企业进行生态与渠道合作并拓展海外伙伴[128]

二〇二四年六月 送 校 其 生 的 下 一 中 法 律 意 见 书 江苏益友天元（北京）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 L_| 益友天元(北京)津师事务所 -- Y & T L A W Y E R S - 地址:北京市西城区金融大街 11 号 9 层 909 邮编: 100033 电话: 010-66537990 传真: 0512-68253379 江苏益友天元（北京）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证英方字（2024）第2号 致: 上海英方软件股份有限公司 江苏益友天元(北京)律师事务所(下称"本所")接受上海英方软件股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派柴思桦、谢晓律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料,并得 到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在 ...

业绩数据 - 2023年主营业务收入23906.64万元，增幅24.16%[1] - 2023年归属上市公司股东净利润4446.46万元，同比增幅20.29%[1] - 2023年经营活动现金流量净额325.47万元，较上年增加1121.99万元[1] - 2023年前五名客户销售额5509.21万元，占年度销售总额22.66%[1] - 2023年前五名供应商采购额3723.82万元，占年度采购总额69.95%[1] - 2023年软件及软硬件一体机产品收入占比80.73%[4] 产品收入 - 2023年软件产品收入14289.89万元，较上期增加16.69%[45] - 2023年软硬件一体机产品收入5009.52万元，较上期增加30.64%[45] - 2023年软件相关服务收入3367.74万元，较上期增加12.85%[45] - 2023年其他产品收入1239.50万元，较上期增加552.54%[45] 成本与毛利率 - 2023年主营业务毛利率为83.24%，比上年减少3.87个百分点[33] - 2023年外采软硬件成本占主营业务成本72.92%，较上期增加14.17个百分点[41][42] 费用情况 - 2023年研发费用9093.32万元，同比增加25.59%[89] - 2023年管理费用1369.39万元，同比增长10.95%[89] - 2023年销售费用7342.77万元，同比增加31.19%[89] 理财投资 - 2023年交易性金融资产规模2.94亿元，本期购买金额24.08亿元[65] - 公司使用募集及自有资金委托理财，银行、券商及其他产品发生额分别为21.24亿、3.19亿、0.55亿元[65] 研发情况 - 2023年公司无新增研发项目，在手项目均持续开发[108] - 截至2023年12月31日，研发人员总数358人，较去年增长89人[89] 募投项目 - 公司首发募集资金总额8.10亿元，含超募资金1.83亿元[118] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入5984.24万元，投入进度10.42%[118] - 截至2024年5月31日，募投项目合计投入9876.82万元，投入比例17.19%[126] 客户与合作 - 2023年与国内超400家企业进行生态与渠道合作[142] - 2024年英方软件和科劳德科技将深化合作[147] 应收账款 - 截至报告期末，应收账款账面余额2.39亿元，账面价值2.10亿元，占流动资产比重18.11%，同比增长37.11%[140] - 2024年1 - 5月部分客户回款金额合计1344.82万元，部分客户存在逾期情况[148]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-034 上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,581,799 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,581,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.8105 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.8105 | （四） 表决方式 ...

上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：英方软件 股票代码：688435 2024 年 6 月 1 上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海英方软件股份有限公司章程》、 《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，上海英方软件股 份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 ...

二、 监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-031 上海英方软件股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 为进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，公司根据实际经 营情况及发展规划，拟对部分募投项目增加实施主体。本次涉及增加募投项目实 施主体的项目为"研发中心升级项目"、"营销网络升级项目"，原实施主体为 公司，现增加全资子公司英方科技为"研发中心升级项目" ...

公司章程修订 - 2024年6月5日董事会审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 除部分条款修改外其余条款内容不变[1][2] - 修订尚需提交股东大会审议通过[2] 专门委员会设置 - 董事会设审计、战略决策等四个专门委员会，对董事会负责[1][2] - 审计等三委员会独立董事过半数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[1]

公司基本信息 - 公司于2023年1月19日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股20,946,737股[7] - 公司注册资本为人民币8,350万元[10] - 公司营业期限自2011年8月12日至2031年8月11日[10] - 公司发起人股东共计8名，设立股份公司时以现金出资，持有股份2,500万股[17] - 发起人股东胡军擎持股12,227,500股，持股比例48.91%[18] - 发起人股东周华持股3,259,687股，持股比例13.04%[18] - 公司股份总数为8,350万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本等原因收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[24] - 公司因与持有本公司股票的其他公司合并等原因收购本公司股份，应在6个月内转让或者注销[24] - 公司因将股份用于员工持股计划等原因收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[24] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 公司持有5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[28] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会未在30日内执行，股东可起诉[28] - 股东对股东大会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[37] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[40] - 控股股东及其关联方占用资产，公司应立即冻结股份，30日内变现偿还[44] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东可提请召开临时股东大会[44] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划，选举更换董事、监事并决定报酬[47] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会审议[48] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[49] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东大会审议[50] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[50] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[50] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[50] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[60] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[60] 董事、监事与高管 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[99][101] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[103] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露有关情况[104] - 董事辞职生效或任期届满，对公司和股东承担的忠实义务在1年内仍然有效[104] - 独立董事每届任期3年，任期届满可连选连任，但连续任期不得超过6年[108] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换[108] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一名[110] - 公司设总经理1名，可设副总经理若干名[129] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[133] - 监事的任期每届为三年，连选可连任[143] - 监事会由3名监事组成，股东代表出任的监事2名，职工代表出任的监事1名，职工代表监事不低于监事会成员的1/3[145] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[156] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[156] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[159] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[159] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[159] - 调整股利分配政策的议案，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[163] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前15日事先通知[171] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在《中国证券报》公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[179] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在《中国证券报》公告[180] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在《中国证券报》公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[180] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[185] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[185] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[185] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内在《中国证券报》公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[187] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[197]