公司治理 - 2024年召开14次董事会和4次股东大会，独立董事参会[4] - 2024年新聘任高管及独立董事[6] - 2025年独立董事加强沟通完善治理结构[12] 资金与项目 - 2024年用闲置募集资金现金管理[7] - 2024年4月两个募投项目延期[7] 业绩与分配 - 2023年度净利润为负不分配利润[9] 内控与风险 - 完成内控制度补充修订撤销退市警示[10] - 持续完善内控体系强化执行[11]

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京慧辰资道资讯股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：：86（10）58350011 北京慧辰资道资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计报告 大华核字[2025]0011002880 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgb.cn】"进行 北京慧辰资道资讯股份有限公司 (截止 2024年 12 月 31 日) 目 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 rí 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度非 1-2 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京慧辰资道资 讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孟为、柴健、 任爽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事孟为、柴健、任爽的任职情况以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： （一）审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备证券、期货 相关业务执业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足 公司对于审计机构的要求，符合公司实际情况和审计工作安排需要，同意聘任大 华所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。2024年11月26日，公司第四 届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意聘任大华所为公司2024年年度审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2024年12月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理召开工作沟通会议，对2024年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审 计人员的独立性问题、重要时间 ...

商誉资产情况 - 上海汇知意德商誉相关资产组账面金额7,931,814.96元，分摊商誉原值相同[7] - 上海慧和辰科技商誉相关资产组账面金额156,599.95元，分摊商誉原值相同[7] - 上海汇知意德归属于母公司股东商誉账面价值4,004,170.87元[16] - 上海慧和辰科技归属于母公司股东商誉账面价值62,626.65元[18] 资产净额与减值 - 上海汇知意德商誉相关资产组公允价值减处置费用净额 -300,000.00元[19] - 上海慧和辰科技商誉相关资产组公允价值减处置费用净额 -100,000.00元[19] - 上海汇知意德整体商誉减值准备7,931,814.96元[24] - 上海慧和辰科技整体商誉减值准备156,599.95元[24] 业绩预测 - 上海汇知意德2025 - 2029年营收增长率4.42% - 19.77%，净利润301,304.82 - 4,308,383.30元[21] - 上海慧和辰科技2025 - 2029年营收增长率3.38% - 16.05%，净利润124,018.34 - 1,895,872.92元[21] - 上海汇知意德2030年及以后净利润4,327,180.97元，预计现金净流量现值 -1,200,000.00元[21] - 上海慧和辰科技2030年及以后净利润1,926,726.81元，预计现金净流量现值 -100,000.00元[21] 其他情况 - 未实现盈利预测标的无相关内容[25][27] - 年度业绩下滑50%以上标的无相关内容[28][29] - 未入账资产情况为否，无相关资产[30]

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-023 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第17号》《企业会计准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的 规定和要求而进行，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状 况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 本次会计政策变更后，公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企 业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定，其他未变 更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计 ...

业绩说明会安排 - 2025年05月06日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6] - 2025年04月24日至04月30日16:00前可预征集提问[2][6] 参会人员及联系信息 - 董事长、总经理赵龙，财务总监杨蕾等参加[5] - 联系人是证券事务部，电话010 - 52027122，邮箱dmb.hcr@hcr.com.cn[7] 报告发布与查看 - 2025年4月19日发布2024年年度报告[2] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要及一般缺陷[4][5][15] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司持续以风险为导向加强风险管理和内控体系建设[17]

中信证券股份有限公司 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2024年度 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京 慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"慧辰股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对慧辰股份 2024 年度公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入186,954,627.94元，其 中：本年度使用募集资金25,254,303.75元。尚未使用募集资金余额人民币 425,441,628.37元，其中包括首次公开发行募集资金余额378,210,670.70元，期末 累计理财收益47,230,957.67元。 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为25,441,628.37元（含募集 资金利息收入扣减手续费等净额），具体情况如下： 单位：元 | | | 1 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 | 减：本年度直接投入募投项目 ...

业绩数据 - 2024年营业收入44403.95万元，归属母公司所有者净利润 - 5339.72万元，亏损同比收窄[3] - 2024年应收账款回款4.59亿元，2025年截止报告披露已回款1.55亿元，全年目标回款5亿元，较去年同期增长约9%[4] - 截至2024年5月，以自有资金4602.49万元累计回购公司股份2220951股[15] 技术与专利 - 截至2024年12月31日，获软件著作权217项，发明专利17项，外观设计专利1项[7] - 2025年计划完成1 - 2项发明专利、25项以上有效软件著作权申请数[7] - 2024年四项核心技术具先进性/独创性，获行业主要客户认可[6] 研发进展 - 2024年开始储备算力基础设施，研发算力管理服务平台[6] - 2024年初步完成供应商管理系统开发工作[9] 公司管理 - 2024年优化董事、高管成员结构，确保董事会中外部董事占多数[10] - 2025年组织董监高及相关人员培训学习不少于30人次[11] - 2025年计划开展信息披露合规学习及培训不少于30人次[13] 市场活动 - 2024年召开3场业绩说明会[13] - 2025年计划依托专业平台组织不少于3次业绩说明会[14] 未来策略 - 2025年严格按《公司章程》落实分红政策[16] - 2025年积极探索回购注销、中期分红等方案[16] - 2024年度实施“提质增效重回报”专项行动方案[17] - 2025年度优化制定“提质增效重回报”专项行动方案[17] 其他信息 - 2024年被评为北京市“专精特新”中小企业[7] - 2022年4月、2023年5月启动两次股份回购计划[15] - 本次行动方案具不确定性，提醒投资者注意风险[17]