财务概况 - 财务公司注册资本58亿元人民币[1] - 截至2024年12月31日，总资产1123.60亿元，负债1006.51亿元，所有者权益117.09亿元[10] - 2024年全年营收22.32亿元，净利润12.24亿元[10] 监管指标 - 2024年12月末资本充足率21.33%，高于监管限额10%[11] - 2024年12月末流动性比率39.57%，高于监管限额25%[11] - 2024年12月末贷款余额/存款余额与实收资本之和为32.35%，低于监管限额80%[11] - 2024年12月末集团外负债总额/资本净额为0.00%，低于监管限额100%[11] - 2024年12月末票据承兑余额/资产总额为0.45%，低于监管限额15%[11] 业务数据 - 金融服务有效期内，每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）[13] - 金融服务有效期内，可循环使用综合授信额度不超3.5亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司（含子公司）在财务公司贷款余额0亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司（含子公司）在财务公司存款余额1.70亿元[13] 公司情况 - 财务公司设立12个前、中、后台部门[3] - 财务公司建立13大类191项制度[9] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[14] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定[14] - 财务公司经营状况良好，内控制度完善且有效[14] - 财务公司各项监管指标均符合监管机构要求[14] - 财务公司业务运营合法合规，风险管理有效[14] - 公司与财务公司之间关联存、贷款等金融业务风险可控[14]

业绩总结 - 容诚对莱斯信息2024财报出具无保留意见审计报告[3] - 2024年公司向财务公司贷款年初33333268元，年末68241468.6元，利息279157.55元[8] - 2024年公司定期存款年初230000000元，年末504500元，利息收入1248724元[8] 其他 - 专项说明于2025年4月25日经第五届董事会第十二次会议批准[8] - 容诚核对汇总表与财报，未发现重大不一致[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,087万股，发行价25.28元/股，募集资金总额103,319.36万元，净额96,979.59万元[12] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金62,542.78万元，实际结余57,542.78万元，差异5,000万元系用于现金管理未到期赎回金额[14] - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[20] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21] - 2024年7月25日公司审议通过使用不超70,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额5,000万元[22] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入19,791.25万元，本期项目投入17,251.64万元[14] - 新一代智慧民航平台项目本年度投入4,467.82万元，累计投入13,892.38万元，投入进度44.08%[32] - 智慧交通管控平台项目本年度投入3,300.32万元，累计投入4,353.59万元，投入进度27.68%[32] - 公共信用大数据支撑和服务平台项目本年度投入523.14万元，累计投入1,557.52万元，投入进度21.98%[32] - 研发中心建设项目本年度投入8,960.36万元，累计投入13,927.69万元，投入进度80.08%[32] - 补充流动资金截至期末累计投入3,311.71万元，投入进度13.11%[32] - 所有项目合计本年度投入17,251.64万元，累计投入37,042.89万元，投入进度38.20%[32] 未来展望 - 2024年12月10日同意将“新一代智慧民航平台项目”等4个募投项目达到预定可使用状态时间分别延长2年[27] - 因主营业务领域出现新产业政策红利，公司调整技术方案、迭代更新论证，延长项目时间[33] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，交通银行南京城东支行募集资金余额184,663,026.66元，南京银行金融城支行38,153,777.64元，中国工商银行南京军管支行118,799,605.15元，中信银行南京分行7,290,162.44元，招商银行南京珠江路支行226,521,255.83元[17] 现金管理情况 - 公司结构性存款和大额存单合计金额为292,000.00，期末余额为5,000.00[25] - 交通银行南京城东支行2024.01.10起息的结构性存款金额为20,000，预期年化收益率2.90%[23] - 南京银行金融城支行2024.01.12起息的结构性存款金额为10,000，预期年化收益率2.50%[23] - 中国工商银行南京军管支行2024.05.13起息的结构性存款金额为12,000，预期年化收益率2.29%[24] - 中信银行南京分行2024.01.06起息的结构性存款金额为5,000，预期年化收益率2.70%[24] - 招商银行南京珠江路支行2023.12.29起息的结构性存款金额为20,000，预期年化收益率2.50%[24]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和第18号[3][5] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表[5] 财务影响 - 执行第17号对报告期财务报表无重大影响[3][8] - 执行第18号对列报前期最早期初留存收益累计影响数为0元[8] 费用与成本调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前103,247,586.20元，后为78,517,138.93元[8] - 2023年度母公司报表销售费用调整前100,200,534.01元，后为77,141,464.81元[8] - 2023年度合并报表营业成本调整前1,203,208,897.39元，后为1,227,939,344.66元[8] - 2023年度母公司报表营业成本调整前1,181,388,621.83元，后为1,204,447,691.03元[8]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 2024年审计情况 - 审计委员会召开6次会议，议案全部审议通过[2] - 续聘容诚会计师事务所，审计费用77万元（含税）[4] 审计委员会职责 - 审阅财务报告，监督内控建设，协调外部审计沟通[5][6] 未来展望 - 2025年推动公司财务管理和内控体系优化[8]

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-022 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司及子公司正 常生产经营所必需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人产生重 大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 15 日，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于预计公司 2025 年 度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过此议案。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事周菲回避表决 ...

业绩与财务 - 2024年合计派发现金红利6702.27万元，占公司归母净利润比例超50%[191] - 报告期内召开3次股东大会，审议通过16项议案[193] 技术与产品 - 公司现有专利149项[27] - 2024年6月29日公司举办发布会推出“天牧”系列产品[88] - “智核”超融合终端共享11种交通静态信息、13种出行保障信息和10余类停车信息[99] 业务布局 - 公司以信息技术聚焦民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理三大领域，并布局新兴领域[23] - 公司成功构建“总部 + 区域实体化 + 分支机构 + 本地合作生态”业务布局模式[40] - 公司以核心产品为支撑，探索向产品销售及运营服务新模式转型[40] 市场扩张 - 公司进入西北地区区管级自动化及塔台自动化领域[62] - 公司泊位引导产品首次应用在省会机场，创造最大台套采购记录[63] - 公司承建柬埔寨暹粒国际机场空管工程项目[71] - 公司承建伊拉克纳西里耶国际机场空管工程项目，首次实现亿级规模项目突破[74] - 公司城市道路交通管理业务拓展至全国300多个城市[76] - 公司中标“数字孝义”建设项目，是智慧治理建设领域在华北市场规模级项目“首秀”[81] - 公司与20余个省、市地区合作，落实“江苏省低空飞行服务中心建设项目”[91] 荣誉与认证 - 公司获得国家科学技术进步奖3项[27] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证[26] - 公司入选科创200指数、上证380指数[45] - 公司获2024财联社致远奖 - 社会责任（S）先锋企业奖[45] - 公司获全国五一劳动奖状[45] - 公司获2024年度中国软件高质量发展前百家企业[45] - 公司获上海证券交易所2023 - 2024年度信息披露工作评价A级[45] - 公司获第二届国新杯·ESG金牛奖新锐二十强[45] - 2024年11月公司项目获“中国智能交通协会科技进步奖二等奖”和“2024第二届中国智能交通创新挑战赛优胜奖”[100] 企业管理 - 公司优化人才引进结构，吸纳专业精英与高学历人才[25] - 2024年公司组织ESG管理及信息披露培训1场[50] - 2024年公司组织及外派人员参与ESG重点议题相关培训19场，参训人员覆盖全公司各级职工[50] - 2024年公司党建业务流程持续优化，建立和上线智慧党建系统[119] - 公司建立全面覆盖的反腐败管理架构，制定防控指南[135] - 2024年公司扎实开展党纪学习教育，制定8个方面14项清单[143] - 公司加强反腐倡廉工作，设置举报平台和渠道[141] - 公司董事会共有9名董事，其中独立董事3人，占比33%[155] - 截至2024年末，公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事1人，占比33%[156] - 2024年，公司员工100%签署《员工合规承诺书》[164] - 2024年9月，公司举办第六届法律知识竞赛[172] - 2024年12月，公司举办“采购合同全流程法律风险防控”专题讲座[171] - 2024年举办定期报告业绩说明会3场，交互投资机构300余家[187] 投资者关系 - 公司董事会是投资者关系管理决策机构，董事会秘书为负责人，证券与投资部为日常工作机构[184] - 公司投资者关系管理目标是建立公平透明共赢关系，完善市值管理，保障投资者长远利益[185] - 公司制定并落实《投资者关系管理工作细则》[185] - 公司通过多种途径加强与投资者互动交流，重视中小投资者权益保护[186] 其他 - 2024年公司出具4,134份企业专用公共信用报告，替代企业开有无违法记录证明约8.74万次[109] - 子公司数字金华成为金华市首家公共数据授权运营单位[108] - 子公司数字金华承建运营的金华城市大脑项目获多项荣誉[82]

内部控制现状 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务与非财务报告内控各等级缺陷[17] 内部控制评价标准 - 财务报告内控按营收、利润总额、资产总额潜在错报金额划分缺陷等级[14] - 非财务报告内控按直接财产损失划分缺陷等级[15] 未来展望 - 下一年度按要求完善内控，优化业务流程和程序[18] 其他 - 董事长（已获授权）为周菲[19]

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事左洪福、王炜、唐婉虹的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事左洪福、王炜、唐婉虹及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事左洪福、王炜、唐婉虹不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事左洪福、王炜、唐婉虹符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 容诚所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数29家[2] 处罚情况 - 容诚所近三年因执业行为受监督管理措施14次等处罚[3] - 63名容诚所从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次等处罚[3] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询解决技术问题[4] - 2024年年度审计重大会计审计事项达成一致意见[4] 其他情况 - 容诚所制定系统性信息安全控制制度并有效执行[6] - 容诚所购买注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 公司认为容诚所在2024年审计中保持独立性等[8]