持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为北京同益中新材料科技股份有限公 司（以下简称"同益中"、"公司"、"上市公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，负责同益中发行上市后的持续督导工作。保荐 人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司进行持续督导，出具 本半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导跟踪工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐人已建立健全并有效执行了 持续督导工作制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 保荐人已与同益中签订保荐协议， 协议已明确双 ...

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，安信证券股份有限公司（以下简 称"安信证券"或"保荐机构"）作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以 下简称"同益中""公司""上市公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的联 合保荐机构，负责同益中发行上市后的持续督导工作。2023 年半年度持续督导 跟踪情况报告如下： 一、持续督导跟踪工作情况 | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 了持续督导工作制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 保荐机构已与同益中签订保荐协 议，协议已明确双方在持续督导期 | | 2 | | | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 间的权利和义务，并报上海证券交 | | | 并报上海证券交易所备案 | 易所备案。 | ...

公司基本信息 - 公司中文名称为北京同益中新材料科技股份有限公司，简称同益中，法定代表人为黄兴良[9] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区中和街16号901厂房，办公地址为北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号[9] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为同益中，代码为688722[9] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[9] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 半年度不进行利润分配或转增[70] 重要事项说明 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入389,825,809.01元，同比增长38.07%[10][11] - 归属于上市公司股东的净利润95,424,823.04元，同比增长26.71%[10][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,786,682.56元，同比增长31.82%[10][11] - 经营活动产生的现金流量净额43,724,836.18元，同比减少67.06%[10][11] - 报告期末总资产1,468,617,724.01元，较期初减少1.49%[10][11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,170,299,181.14元，较期初减少0.38%[10][11] - 基本每股收益0.42元/股，同比增长23.53%[10] - 稀释每股收益0.42元/股，同比增长23.53%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.40元/股，同比增长33.33%[10] - 加权平均净资产收益率为7.81%，较上年同期增加0.56个百分点[10] - 2023年上半年，公司实现营业收入38,982.58万元，同比增长38.07% [51] - 2023年上半年，公司实现归属于母公司所有者的净利润9,542.48万元，同比增长26.71% [51] - 2023年上半年，公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,878.67万元，同比增长31.82% [51] - 2023年上半年公司营业收入38,982.58万元，同比增长38.07%；净利润9,542.48万元，同比增长26.71%；扣非净利润8,878.67万元，同比增长31.82%[57] - 营业收入、营业成本增长38.07%、45.13%，因订单增长和新增合并子公司；销售费用增长42.56%，因人员成本增加和新增合并子公司；管理费用增长32.54%，因新增合并子公司；研发费用增长21.71%，因加大研发投入；经营活动现金流净额下降67.06%，因期初预收货款本期确认收入[58] - 货币资金较上年期末减少11.10%，占总资产比例降至44.10%；应收款项增长57.98%，占比升至0.82%；存货增长29.49%，占比升至11.76%；在建工程增长121.43%，占比升至3.17%；合同负债下降67.12%，占比降至2.35%[61] - 财务费用本期为 -4,899,622.87元，因存款利息收入增加；投资活动现金流净额为 -98,114,168.49元，因在建项目投入和未开展理财业务；筹资活动现金流净额为 -26,800,618.56元，因子公司偿还银行借款[58][59] - 使用权资产较上年期末下降81.07%，占比降至0.03%，因租赁设备计提折旧；短期借款为0，因子公司偿还银行借款；租赁负债下降97.76%，因支付租赁款和重分类[61] - 2023年6月30日货币资金为647,619,225.91元，较2022年12月31日的728,469,653.59元有所减少[131] - 2023年6月30日应收账款为12,095,470.36元，较2022年12月31日的7,656,260.02元有所增加[131] - 2023年6月30日存货为172,781,507.97元，较2022年12月31日的133,437,135.06元有所增加[131] - 2023年6月30日固定资产为444,060,287.22元，较2022年12月31日的401,971,393.73元有所增加[131] - 2023年6月30日应付账款为25,120,320.08元，较2022年12月31日的38,747,087.71元有所减少[132] - 2023年6月30日合同负债为34,518,109.74元，较2022年12月31日的104,985,708.20元有所减少[132] - 2023年6月30日资产总计为1,468,617,724.01元，较2022年12月31日的1,490,890,357.04元有所减少[132] - 2023年上半年营业总收入389,825,809.01元，较2022年上半年的282,331,481.42元增长约38.1%[135] - 2023年上半年营业总成本284,130,104.05元，较2022年上半年的201,713,998.25元增长约40.9%[135] - 2023年上半年营业利润113,384,321.41元，较2022年上半年的90,625,211.71元增长约25.1%[136] - 2023年上半年净利润95,510,478.14元，较2022年上半年的75,309,261.84元增长约26.8%[136] - 2023年6月30日资产总计1,378,958,111.46元，较2022年12月31日的1,453,879,328.07元下降约5.1%[134][135] - 2023年6月30日负债合计209,122,874.24元，较2022年12月31日的279,464,060.03元下降约25.2%[135] - 2023年6月30日所有者权益合计1,169,835,237.22元，较2022年12月31日的1,174,415,268.04元下降约0.4%[135] - 2023年6月30日流动资产合计818,381,263.74元，较2022年12月31日的930,589,250.00元下降约12.1%[134] - 2023年6月30日非流动资产合计560,576,847.72元，较2022年12月31日的523,290,078.07元增长约7.1%[134] - 2023年6月30日流动负债合计185,212,164.60元，较2022年12月31日的257,222,936.62元下降约27.9%[134] - 2023年上半年综合收益总额为95,510,478.14元，2022年同期为75,309,261.84元[137] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2022年同期均为0.34元/股[137] - 2023年上半年营业收入为370,184,781.13元，2022年同期为282,331,481.42元[138] - 2023年上半年营业利润为113,488,681.98元，2022年同期为90,625,211.71元[139] - 2023年上半年净利润为95,280,474.18元，2022年同期为75,309,261.84元[139] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为360,723,404.28元，2022年同期为346,573,290.14元[140] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为316,998,568.10元，2022年同期为213,839,624.81元[140] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为43,724,836.18元，2022年同期为132,733,665.33元[140] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为302,023,013.70元[141] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为26,800,618.56元，2022年同期为2,790,000.00元[141] - 2023年上半年经营活动现金流入小计337,556,015.43元，2022年同期为346,573,290.14元[142] - 2023年上半年经营活动现金流出小计293,269,590.74元，2022年同期为213,839,624.81元[142] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额44,286,424.69元，2022年同期为132,733,665.33元[142] - 2023年上半年投资活动现金流入小计302,023,013.70元[142] - 2023年上半年投资活动现金流出小计142,408,479.63元，2022年同期为411,914,943.84元[143] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -142,408,479.63元，2022年同期为 -109,891,930.14元[143] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计4,000,000.00元，2022年同期为2,790,000.00元[143] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -4,000,000.00元，2022年同期为 -2,790,000.00元[143] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -101,782,690.63元，2022年同期为21,485,375.73元[143] - 2023年上半年末所有者权益合计1,239,238,293.35元，期初为1,243,548,157.73元[144][147] - 2023年期初所有者权益合计为10.0084054655亿元，本期期末为10.7738931839亿元，增加7654.877184万元[148][150] - 2023年母公司期初所有者权益合计为11.7441526804亿元，期末为11.6983523722亿元，减少458.003082万元[151][152] - 本期综合收益总额为7530.926184万元[148][153] - 母公司本期综合收益总额为9528.047418万元[151] - 所有者投入和减少资本金额为123.951万元[148][151][153] - 本期利润分配中提取盈余公积753.092618万元[148][153] - 母公司本期利润分配中提取盈余公积952.804742万元，对所有者（或股东）分配10110.0015万元[151] - 2023年实收资本（或股本）为2.246667亿元，无增减变动[148][150][151][152][154] - 2023年资本公积期初为6.3989524625亿元，期末为6.4113475625亿元，增加123.951万元[148][150][153][154] 公司荣誉与技术实力 - 公司是首批200家入选国资委“创建世界一流专业领军示范企业”名单的企业之一[22] - 公司职工创新工作室联盟是北京市首批9家创新工作室联盟之一[22] - 截止报告期末，公司累计取得105项国内外专利，其中58项为发明专利[22] - 截止报告期末，公司主持或参与制订的国家、行业或团体标准共计11项[22] - 公司优势产品聚乙烯无纬布入选《北京市重点新材料首批应用示范指导目录（2022年版）》[22] - 公司是国内首批掌握全套超高分子量聚乙烯纤维生产技术和较早实现产业化的企业之一[21] - 公司主要产品性能达国际同类产品水平，超高分子量聚乙烯纤维产量和出口量均处国内同行业前列[21] - 公司主持制订细分领域首个产品行业标准以及两项行业标准，参与制订多项国家或行业标准[21] - 公司

我们认为:公司拟定的《北京同益中新材料科技股份有限公司对 国投财务有限公司的风险持续评估报告》充分反映了国投财务有限公 司(以下简称"国投财务")在《金融服务协议》生效期间内的经营 资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,其业务范围、业务内容 和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管, 具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,未发现国投 财务存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司 管理办法》规定的情况;未发现其风险管理存在重大缺陷。公司与国 投财务之间发生的关联存款等金融业务不存在重大风险。我们一致同 意该议案。 北京同益中新材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《北京同益中新材料科技股份有 限公司章程》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定,我们作为北京同益中新材料科技股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第十七次会 议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表如下独立意见: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2023-022 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布 的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同益 中"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《公司关于 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （一）募集资金的管理情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入239,343,994.78元，同比增长106.70%，主要因订单增加[4][7] - 2023年第一季度营业总收入239,343,994.78元，2022年第一季度为115,795,073.82元[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润53,870,709.90元，同比增长76.27%，因订单增加[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,398,484.71元，同比增长103.15%，因订单增加[4][8] - 2023年第一季度净利润为53,133,713.45元，2022年同期为30,561,428.78元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益0.24元/股，同比增长71.43%，因报告期内净利润增加[5][8] - 稀释每股收益0.24元/股，同比增长71.43%，因报告期内净利润增加[5][9] - 2023年第一季度基本每股收益为0.24元/股，2022年同期为0.14元/股[20] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额1,225,982.77元，同比减少98.04%，因上期预收货款本期执行完毕确认收入[5][8] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为179,351,540.09元，2022年同期为141,986,269.40元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,225,982.77元，2022年同期为62,423,630.28元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -42,220,885.12元，2022年同期为 -206,674,264.80元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -24,810,141.74元，2022年同期为 -1,600,000.00元[23] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -585,506.06元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -66,390,550.15元，2022年同期为 -145,850,634.52元[23] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为661,824,901.66元，2022年同期为169,412,856.00元[23] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率4.48%，较上年增加1.47个百分点[5] 研发投入相关 - 研发投入合计7,097,568.85元，同比增长45.64%，因报告期内加大研发投入[5][9] - 研发投入占营业收入的比例为2.97%，较上年减少1.24个百分点[5] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数7,352户[10] 资产负债相关 - 2023年3月31日资产总计1,444,240,757.17元，2022年12月31日为1,490,890,357.04元[17] - 2023年3月31日负债合计146,898,968.51元，2022年12月31日为247,342,199.31元[17] - 2023年3月31日所有者权益合计1,297,341,788.66元，2022年12月31日为1,243,548,157.73元[18] 股东股份变动相关 - 国家产业投资基金有限责任公司2023年1月18日通过询价转让方式减持9,200,000股[13] - 国家产业投资基金有限责任公司通过转融通方式出借所持公司股份2,240,000股[13] 基金份额相关 - 发展产业投资基金（有限合伙）为上海产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有其17.07%的份额[12] 货币资金与存货相关 - 2023年3月31日货币资金662,079,103.44元，2022年12月31日为728,469,653.59元[15] - 2023年3月31日存货172,710,555.66元，2022年12月31日为133,437,135.06元[16] 营业成本与利润相关 - 2023年第一季度营业总成本177,079,264.38元，2022年第一季度为84,871,424.94元[18] - 2023年第一季度营业利润为62,853,010.61元，2022年同期为35,954,622.11元[19]

财务业绩 - 公司2022年度实现营业收入224,666,700元[5] - 公司在2022年实现了营业收入和净利润的双增长，营业收入同比增长24.91%，净利润同比增长15.91%[3] - 公司2022年营业收入为6.16亿元，同比增长86.26%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比增长226.25%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比增长257.42%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.75亿元，同比增长17.37%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.76元，同比增长153.33%[14] 研发创新 - 公司在2022年加大了新产品和新技术的研发投入，研发费用同比增长30.91%[3] - 公司持续加大研发投入，研发投入较上年增长36.52%[43] - 公司新增国家授权专利14项，其中发明专利5项，实用新型专利9项[42] - 公司获得国家级专精特新"小巨人"企业认定[41] - 公司获得国家科学技术进步奖二等奖[41] 产品及市场拓展 - 公司在2022年进一步拓展了国内外市场，国内销售收入同比增长25.89%，出口销售收入同比增长21.83%[3] - 公司在2022年完成了对盐城优和博新材料有限公司的收购，进一步丰富了产品线[3] - 公司超高分子量聚乙烯纤维实现收入25,677.30万元，同比增长14.54%[23] - 公司复合材料实现收入34,332.99万元，同比增长251.09%[23] 成本管控及财务状况 - 公司在2022年持续优化生产工艺，提高了产品质量和生产效率，毛利率同比提升1.72个百分点[3] - 公司在2022年加强了成本管控，期间费用率同比下降1.41个百分点[3] - 公司在2022年保持了良好的财务状况，资产负债率为25.98%，流动比率为3.02[3] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），现金分红金额占2022年度归属于上市公司股东净利润的58.99%[5] 公司概况 - 公司主营业务为UHMWPE纤维及其复合材料的研发、生产和销售[11] - 公司是国内一流的超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产和销售的企业[35] - 公司作为国内首批实现超高分子量聚乙烯纤维产业化的龙头企业，拥有深厚的技术积淀及稳定领先的工艺技术[61] 政府补助及非经常性损益 - 公司获得政府补助1.81亿元[16] - 公司持有交易性金融资产产生公允价值变动收益1.16亿元[16] - 公司非经常性损益合计2.35亿元[16]

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2023-011 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 07 日下午 13:00- 14:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 04 月 07 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入175,662,656.82元，同比增长110.58%；年初至报告期末营业收入457,994,138.24元，同比增长91.93%[5] - 2022年前三季度营业收入457,994,138.24元，2021年前三季度为238,620,691.42元，同比增长约91.93%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,929,699.70元，同比增长418.95%；年初至报告期末为134,238,961.54元，同比增长225.22%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,165,755.63元，同比增长350.97%；年初至报告期末为111,522,242.04元，同比增长206.14%[5] - 2022年前三季度净利润134,238,961.54元，2021年前三季度为41,276,804.31元，同比增长约225.21%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额194,030,758.93元，同比增长359.69%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额194,030,758.93元，2021年前三季度为42,209,092.03元，增长约359.69%[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，同比增长271.43%；年初至报告期末为0.60元/股，同比增长150.00%[6] - 本报告期稀释每股收益0.26元/股，同比增长271.43%；年初至报告期末为0.60元/股，同比增长150.00%[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.60元/股，2021年前三季度为0.24元/股，增长约150%[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率5.32%，增加3.82个百分点；年初至报告期末为12.57%，增加7.00个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计7,299,942.01元，同比增长36.80%；年初至报告期末为21,302,352.43元，同比增长62.04%[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,286,710,968.07元，较上年度末增长17.71%；归属于上市公司股东的所有者权益1,136,938,773.09元，较上年度末增长13.60%[6] - 2022年第三季度末资产总计1,286,710,968.07元，上一时期为1,093,149,269.88元，增长约17.71%[18] - 2022年第三季度末所有者权益合计1,136,938,773.09元，上一时期为1,000,840,546.55元，增长约13.60%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计14,763,944.07元，年初至报告期末为22,716,719.50元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,823，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，中国国投国际贸易有限公司持股83,940,000股，占比37.36%；国家产业投资基金有限责任公司持股37,770,000股，占比16.81%[13] - 上海产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和发展产业投资基金（有限合伙）均持股8,220,000股，占比均为3.66%[14] - 发展产业投资基金（有限合伙）为上海产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有其17.07%的份额[15] 资产项目变化情况 - 2022年9月30日货币资金为393,384,078.78元，较2021年12月31日的315,516,954.69元有所增加[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为407,671,917.42元，较2021年12月31日的300,118,794.52元有所增加[17] - 2022年9月30日应收账款为17,160,792.67元，较2021年12月31日的13,233,758.74元有所增加[17] - 2022年9月30日预付款项为21,841,216.09元，较2021年12月31日的4,940,041.18元大幅增加[17] - 2022年9月30日存货为109,607,199.52元，较2021年12月31日的114,823,442.40元有所减少[17] - 2022年9月30日流动资产合计为955,283,129.94元，较2021年12月31日的755,656,182.06元有所增加[17] 负债项目变化情况 - 2022年第三季度末负债合计149,772,194.98元，上一时期为92,308,723.33元，增长约62.25%[18] - 2022年第三季度末应付账款27,643,699.02元，上一时期为22,917,033.05元，增长约20.62%[18] - 2022年第三季度末合同负债39,408,948.18元，上一时期为20,684,954.23元，增长约90.52%[18] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -116,081,966.18元，2021年前三季度为 -25,037,911.55元，亏损扩大约363.63%[22] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为279万美元[23] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为279万美元[23] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 279万美元[23] 汇率与现金等价物情况 - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为270.794677万美元，较之前减少18.369501万美元[23] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为7786.673952万美元，较之前增加1698.748547万美元[23] - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为3.1526349052亿美元[23] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为3.9313023004亿美元，较之前的1.6461177716亿美元有所增加[23]