利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 财务数据 - 本报告期营业收入197.99亿元，上年同期182.62亿元，同比增长8.42%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17.54亿元，上年同期18.78亿元，同比下降6.60%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额63.87亿元，上年同期26.92亿元，同比增长137.26%[22] - 本报告期末总资产1624.65亿元，上年度末1534.59亿元，同比增长5.87%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产473.18亿元，上年度末467.17亿元，同比增长1.29%[22] - 基本每股收益本报告期0.34元/股，上年同期0.37元/股，同比下降8.11%[22] - 稀释每股收益本报告期0.34元/股，上年同期0.37元/股，同比下降8.11%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期5.51%，上年同期6.05%，下降0.54个百分点[22] - 归属于上市公司股东的每股净资产本报告期6.27元，上年度末6.14元，同比增长2.12%[22] - 本报告期营业收入197.99亿元，同比增长8.42%；营业成本153.84亿元，同比增长9.41% [51] - 本报告期销售费用7241.79万元，同比减少2.33%；管理费用8.32亿元，同比增长1.28% [51] - 本报告期财务费用12.02亿元，同比增长9.15%；所得税费用5.21亿元，同比增长29.16% [51] - 本报告期研发投入9931.46万元，同比增长4.39% [51] - 分行业来看，电力营收119.10亿元，占比60.16%，同比减少6.82%；环保营收39.23亿元，占比19.81%，同比增长26.23% [52] - 分行业来看，燃气营收29.16亿元，占比14.73%，同比增长96.44%；其他营收10.50亿元，占比5.30%，同比增长18.33% [52] - 分地区来看，境内广东省内营收121.53亿元，占比61.38%，同比增长5.73%；境内广东省外营收62.60亿元，占比31.62%，同比增长14.30% [53] - 分地区来看，境外营收13.85亿元，占比7.00%，同比增长7.42% [53] - 电力行业营业收入119.10亿元，毛利率21.77%，同比降6.82%；环保行业营收39.23亿元，毛利率32.56%，同比增26.23%；燃气行业营收29.16亿元，毛利率6.63%，同比增96.44%；其他行业营收10.50亿元，毛利率33.56%，同比增18.33%[54] - 境内广东省内营收121.53亿元，毛利率13.53%，同比增5.73%；广东省外营收62.60亿元，毛利率37.10%，同比增14.30%；境外营收13.85亿元，毛利率32.33%，同比增7.42%[56] - 投资收益4.59亿元，占利润总额比例17.53%；公允价值变动损益 - 0.15亿元，占比 - 0.56%；资产减值0.006亿元，占比0.02%；营业外收入0.32亿元，占比1.23%；营业外支出0.14亿元，占比0.54%[57] - 本报告期末货币资金92.53亿元，占总资产比例5.70%；应收账款143.30亿元，占比8.82%；存货18.37亿元，占比1.13%；固定资产616.09亿元，占比37.92%；长期借款434.71亿元，占比26.76%[59] - 主要境外资产中，深能国际100%股权资产规模27.67亿元，收益2.97亿元，占公司净资产比重4.85%；Newton公司100%股权资产规模77.15亿元，收益1.33亿元，占比13.51%[62] - 交易性金融资产期初数14.53亿元，本期公允价值变动 - 0.15亿元，本期购买金额26.50亿元，本期出售金额19.17亿元，期末数21.71亿元；其他权益工具投资期初数59.18亿元，计入权益的累计公允价值变动23.36亿元，期末数53.89亿元[64] - 截至报告期末，固定资产抵押金额13.16亿元，应收账款质押金额4.04亿元，货币资金受限金额0.97亿元，无形资产抵押金额0.03亿元，合计18.20亿元[65][66] - 报告期投资额103.64亿元，上年同期投资额70.96亿元，变动幅度46.05%[67] 业务板块情况 - 2024年上半年公司营业收入197.99亿元，归母净利润17.54亿元，其中低碳电力业务归母净利润11.24亿元，生态环保业务归母净利润6.66亿元，综合燃气业务归母净利润1.16亿元[32] - 2024年上半年公司新投产装机容量共97.51万千瓦，其中天然气发电新增67万千瓦，风力发电新增10万千瓦，光伏发电新增19.71万千瓦，垃圾发电新增0.8万千瓦[32] - 截至报告期末，公司可控发电装机容量为2010.77万千瓦，清洁能源装机占比68.60%，可再生能源装机占比39.34%[33] - 2024年上半年公司累计完成垃圾处理量671.61万吨，同比增长6.31%[34] - 截至报告期末，公司已建成投产固废处理厂39座，投产的垃圾日处理能力达到48,615吨，在建和已核准项目垃圾日处理能力为18,525吨[34][35] - 2024年上半年公司取得深圳市光明区、赣州市于都县城区2个环卫项目等多项业务[33] - 2024年上半年公司完成潮州港华燃气的整合接收及深能巴州燃气股份有限公司股份竞拍和交割[35] - 公司经营多地城市燃气供应，控股8家城市燃气公司等，拥有居民用户109万户、工商业用户近2万户，燃气管网6900公里，报告期燃气板块销售气量16.40亿标准立方米，同比增长113.46%[36] - 期末控股装机容量2010.77万千瓦，报告期内新增装机97.51万千瓦，已核准未开工装机717.05万千瓦，期末在建装机651.47万千瓦[37] - 本报告期发电量284.01亿千瓦时，同比下降2.23%；上网电量269.45亿千瓦时，同比下降2.09%；售电量268.43亿千瓦时，同比下降2.08%；售电价0.53元/千瓦时[39] - 煤电发电量121.94亿千瓦时，同比下降15.93%；气电发电量60.84亿千瓦时，同比增长17.32%；水电发电量15.33亿千瓦时，同比增长31.87%；风电发电量44.69亿千瓦时，同比下降0.23%；光伏发电量10.83亿千瓦时，同比增长11.73%；垃圾发电发电量30.38亿千瓦时，同比增长10.51%[39] - 煤电厂用电率5.07%，同比下降0.15个百分点；利用小时数1931小时，同比减少255小时[40] - 气电厂用电率2.24%，同比下降0.01个百分点；利用小时数1164小时，同比增加66小时[40] - 水电厂用电率2.24%，同比下降0.11个百分点；利用小时数1513小时，同比增加364小时[40] - 风电厂用电率2.44%，同比增加0.49个百分点；利用小时数1176小时，同比减少224小时[40] - 光伏厂用电率2.23%，同比下降0.11个百分点；利用小时数629小时，同比减少111小时[41] - 2024年上半年售电公司代理用户购电量59.9亿千瓦时，同比减少21%[41] - 2024年上半年新能源新增核准备案项目合计装机133.73万千瓦，共7个项目[42] - 公司构建低碳电力、生态环保、综合燃气、数智服务“四核业务”梯次化发展格局[43] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为23,732,976.02元，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的金融资产和负债损益为39,890,340.35元[26] - 垃圾处理及发电增值税退税30,608,262.82元、风力发电增值税退税12,551,967.42元等项目因符合政策规定持续发生被界定为经常性损益[27] - 非流动性资产处置损益为43,327.25元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为4,365,448.71元[26][27] 证券投资 - 长城证券最初投资成本70,489,250元，期末账面价值820,072,072.00元[72] - 国泰君安（61,781.SH）最初投资成本157,292,592.50元，期末账面价值303,877,925.90元[72] - 博时合惠货币基金最初投资成本622,800,000.00元，期末账面价值2,833,023,023.77元[72] - 彭博政金债1 - 5年A最初投资成本299,900,000.00元，期末账面价值303,199,999.99元[72] - 红土创新利率债A最初投资成本300,000,000.00元，期末账面价值300,461,934.54元[72] - 平安惠悦纯债最初投资成本199,900,000.00元，期末账面价值3,045,833,663.63元[72] - 美的集团最初投资成本28,874,066.50元，期末账面价值188,750,519.99元[72] - 南方骏元中短期利率债A最初投资成本509,764,850.00元，期末账面价值306,091,328.01元[72] - 永诚保险最初投资成本155,393,746.88元，期末账面价值1,737,230,001.23元[72] - 期末持有多种证券投资，合计金额为10030889元[74] 融资情况 - 2024年通过可续期公司债和公司债募集资金60000万元，募集资金净额59970万元，已累计使用59970万元，变更用途比例为0.00% [76] - 公司获准发行不超过200亿元公司债券，24深能Y1于3月6日发行，规模30亿元，初始票面利率2.6%，3月7日成功发行，募集资金净额29.985亿元，6月30日已使用完毕[77] - 24深能01于4月10日发行，规模30亿元，期限10年，票面利率2.78%，4月11日成功发行，募集资金净额29.985亿元，6月30日已使用完毕[78] 子公司情况 - 环保公司总资产334.25亿元，净资产97.05亿元，营业收入39.23亿元，净利润6.80亿元[83] - 北方控股总资产243.43亿元，净资产95.71亿元，营业收入11.44亿元，净利润3.24亿元[83] - 深能国际总资产70.58亿元，净资产27.67亿元，营业收入19.30亿元，净利润2.97亿元[83] - 燃气控股公司总资产124.17亿元，净资产73.34亿元，营业收入46.54亿元，净利润2.16亿元[83] - 南京控股总资产184.81亿元，净资产70.00亿元，营业收入10.01亿元，净利润1.94亿元[83] - 妈湾公司总资产82.90亿元，净资产59.30亿元，营业收入16.84亿元，净利润1.64亿元[83] - 报告期内新设威县深能新能源等多家公司，收购潮州枫溪深能港华燃气等公司，转让农安锦溪环卫服务有限公司，注销深能若羌能源开发等公司[83][84] 经营风险与应对 - 2024年上半年公司广东省内电厂上网电量同比减少8.29%，下半年不利因素或持续影响电量市场份额和售电收入[86] - 2024年4月公司通过发行新能源1号第一期绿色定向资产支持商业票据盘活应收账款等资产8.35亿元，下半年将继续加大清收力度并择机发行相关产品[85] - 2024年预计燃料供需整体平衡，但部分时段燃料价格或波动较大，公司将采取多项措施应对[85] - 2024年上半年公司在非洲、中亚及西非加纳等地开拓项目进展较慢，下半年将调整境外投资策略并把控风险[85] 股东大会与人事变动 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.51%，2023年度股东大会投资者参与比例为74.94%[90] - 2024年1月16日黄朝全被选举为董事、副董事长，4月2日许云飞因工作变动辞去副总裁，6月14日孙川因工作变动辞去副总裁，7月1日李卓舸、邵建平、王超被聘任为副总裁、财务总监，7月17日王超被选举为董事[91] 内部管理 - 公司持续深化内部激励约束机制改革，加强所属企业薪酬与效益等挂钩力度[94] 环保相关 - 公司火电企业、垃圾焚烧发电厂、生物质发电厂分别执行不同环保标准[97] - 妈湾公司排污许可证有效期至2027年1月13日，深能合和公司至2025年6月8日等多家子公司有不同排污许可证有效期[98][99][100][101][102][103][104] - 惠州丰达公司于2024年4月变更排污许可证，有效期至2029年4月8日[105] - 珠海洪湾公司于2020年6月12日申领排污许可证，有效期至2025年6月11日[106] - 潮州甘露公司排污许可证发证日期为2021年5月13日，有效期

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议8月6日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 出席会议股东（代理人）380名，代表3,603,388,970股，占75.7430%[3] 议案表决 - 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》同意3,559,676,045股，占98.7869%[4] - 《关于修订股东大会、董事会议事规则的议案》同意3,600,444,512股，占99.9183%[5] 结果认定 - 国浩律师认为本次股东大会表决结果合法有效[7] 备查文件 - 备查文件为2024年第三次临时股东大会决议和法律意见书[8]

公司基本信息 - 公司于1993年3月25日获批发行8300万股人民币普通股，9月3日在深交所上市[5] - 公司注册资本为4757389916元[5] - 公司发起人为深圳市能源集团有限公司，认购21270万股[11] - 公司股份总数为4757389916股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销且不超已发行股份10%[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会30日内执行收回[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 审议投资额超最近一期经审计归母权益50%主业项目等多项重大事项[26][27][28][29] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 特定情形2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[30] - 普通决议出席股东所持表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[44] - 选举董事、监事实行累积投票制（选举一名除外）[46] 董事会相关 - 由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[63] - 审议批准总投资额占最近一期经审计归母权益50%以下、3000万元以上项目等多项事项[63][64] - 每年至少召开两次会议，10日前书面通知，临时会议1日前通知[69] - 会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[70] 其他职务相关 - 总裁每届任期3年，可批准投资额1000万元以下项目等事项[73] - 监事任期每届3年，监事会由7名监事组成，职工代表比例不低于1/3[77][80] 财报与利润分配 - 会计年度结束4个月内报年报，6个月结束2个月内报半年报，3和9个月结束1个月内报季报[84] - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[84] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[86] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[92] - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告[98][99] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[107] - 公司主业包括电力、新能源及设备研发制造等[107]

深圳能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2024 年 8 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 等法律、法规及《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有 关规定，制定本《议事规则》。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，并可以根据需要设副董 事长 1 人。 公司董事会会议应由过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出 席外，公司监事可以列席董事会会议，必要时高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事会会议由董事长负责召集、主持。董事长不能履行职务或 不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的一名董事主持。 第五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政 法规、部门规章及公司章程的有关规定。 第 ...

股东大会审议批准事项 - 投资额在公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益50%以上的主业项目需审议批准[5] - 公司资产负债率在70%以上的直接投资项目等需审议批准[6] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益15%以上的资产抵押事项需审议批准[6] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议批准[6] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益20%以上的贷款事项需审议批准[6] - 交易金额占公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益5%以上的关联交易事项需审议批准[6] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[10] - 董事人数少于6人时，公司应在两个月内召开临时股东大会[10] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[10] 股东大会通知与反馈 - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[11] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知[16] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[16] 股东大会延期或取消 - 发出股东大会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 临时提案与征集投票权 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[25] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] - 投资额在公司最近一期经审计归属于母公司股东权益50%以上的主业项目需特别决议通过[28] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益20%以上的贷款事项需特别决议通过[28] - 金额占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益15%以上的资产抵押事项需特别决议通过[28] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施方案[35] - 公司指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[35] - 《议事规则》经股东大会审议批准后实施[39] - 《议事规则》内容与法律法规抵触时按规定执行并修订，由董事会提交股东大会审议批准[39]

股东大会信息 - 2024年7月18日刊登2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年8月6日15:00召开现场会议，由董事长李英峰主持[4] 股东出席情况 - 现场3名代表32.79亿股，占比68.9232%[7] - 网络377名代表3.24亿股，占比6.8197%[7] - 共380名代表36.03亿股，占比75.7430%[8] - 中小投资者377名代表0.95亿股，占比1.9899%[8] 议案表决情况 - 《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》35.60亿股同意，占比98.7869%[11] - 中小股东对该议案5.10亿股同意，占比53.8240%[12] - 《关于修订股东大会、董事会议事规则的议案》36.00亿股同意，占比99.9183%[12] - 中小股东对该议案9.17亿股同意，占比96.8896%[12]

深圳能源公司《章程》修订对照表 | 序 号 | 章节条款 | 章程原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | --- | | | | 为维护公司、股东和债权人的 | 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行 | 合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 坚持和加强党的全面领导，根据《中 | | 1 | 第一条 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | 共和国证券法》（以下简称《证券 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | | 法》）和其他有关规定，制订本章 | 法》（以下简称《证券法》）和其他有 | | | | 程。 | 关规定，制订本章程。 | | | | 根据《中国共产党章程》（以下 | 根据《中国共产党章程》（以下 | | | | 简称《党章》）、《公司法》和其他有 | 简称《党章》）、《中国共产党国有企 | | | | 关规定，公司设立中国共产党的组 | | | | | 织，建立党的工作机构，配备党务 | 业基层组织工作条例（试行）》《公司 ...

1 董事会同意补选王超董事为公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员。 | 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-031 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1 公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01 深圳能源集团股份有限公司 （一）会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票开始时间为 2024 年 7 月 17 日 9:15，结束时间为 20 ...

董事会会议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[1] - 定期会议每年至少召开两次以上，提前十天书面通知[1] - 特定情形下董事长应十天内召集临时会议[1] - 临时会议提前一日书面通知相关人员[2] 项目投资 - 董事会审议批准总投资额占公司最近一期经审计归母权益50%以下、3000万元以上项目[2] - 香港或澳门所属公司境内营收占比超80%的直接投资项目需关注[3] - 公司资产负债率超70%时，直接投资等项目需关注[3] - 董事长可批准1000 - 3000万元项目投资[4] - 主业外投资项目需提交股东大会审议[4] - 与非国有经济主体合作且无实际控制权项目需关注[4] - 境外及港澳台地区投资，被投资标的80%以上营收来自境内有特殊规定[5] 财务资助 - 资助控股子公司有特殊规定[3] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东大会审议[3] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计归母权益10%需提交审议[3] - 12个月内累计财务资助超公司最近一期经审计归母权益10%需提交审议[3] 董事会决议 - 普通决议需全体成员过半数同意，特别决议需三分之二以上同意[6] - 制定公司增减注册资本方案等须经特别决议通过[6] 其他规定 - 审计与风险管理等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 董事会每半年听取经理层报告决议执行和生产经营情况[6] - 董事会会议记录保存不少于10年[6] - 《议事规则》经股东大会审议批准后实施[7] - 《议事规则》与法律法规抵触时按规定执行并修订，由董事会提交审议[7]