财务表现 - 第三季度营收为307.8亿元，同比增长6.10% [1] - 第三季度净利润为2.44亿元，同比下降36.58% [1] - 前三季度累计营收为1023.65亿元，同比增长11.79% [1] - 前三季度累计净利润为6.7亿元，同比下降25.01% [1]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-161 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为 先生主持。会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》 具体内容详 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入307.80亿元，同比增长6.10%[5] - 年初至报告期末营业收入1023.65亿元，同比增长11.79%[5] - 营业总收入同比增长11.8%至1023.65亿元，上期为915.71亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，同比下降36.58%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.70亿元，同比下降25.01%[5] - 净利润同比下降23.9%至6.98亿元，上期为9.16亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比下降25.0%至6.70亿元，上期为8.94亿元[20] - 综合收益总额同比下降34.2%至6.58亿元，而上期为10.00亿元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降35.7%至6.28亿元，而上期为9.78亿元[21] - 基本每股收益同比下降28.0%至0.9941元，而上期为1.3814元[21] - 稀释每股收益同比下降25.9%至0.9773元，而上期为1.3191元[21] 成本和费用（同比） - 报告期财务费用3.07亿元，同比下降55.29%[9] - 研发费用同比增长10.0%至2.75亿元，上期为2.50亿元[20] - 财务费用同比下降55.3%至3.07亿元，上期为6.88亿元[20] - 利息费用同比下降46.3%至3.65亿元，上期为6.79亿元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7.91亿元，同比下降136.52%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.0%至1297.42亿元，而上期为1046.14亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-7.91亿元，同比下降136.5%，上期为21.67亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.65亿元，同比净流出扩大122.9%，上期为-3.88亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，为12.87亿元，上期为净流出26.20亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-4.13亿元，同比改善49.0%，上期为净减少8.11亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长11.0%至51.83亿元，上期末为46.69亿元[23] 资产和负债关键项目变化 - 报告期末存货173.47亿元，较期初增长37.50%[9] - 报告期末交易性金融资产10.00亿元，较期初大幅增长899.17%[9] - 报告期末合同负债41.12亿元，较期初增长63.43%[9] - 货币资金期末余额为6,574,345,950.80元，较期初的5,650,235,547.90元有所增加[15] - 存货期末余额为17,347,255,212.76元，较期初的12,616,206,356.66元显著增加[15] - 交易性金融资产期末余额为100,000,575.00元，较期初的10,008,376.22元大幅增加[15] - 总资产同比增长11.0%至503.71亿元，期初为453.74亿元[16] - 总负债同比增长8.7%至384.71亿元，期初为354.02亿元[17] - 短期借款同比增长22.9%至127.61亿元，期初为103.82亿元[16] - 合同负债同比增长63.4%至41.12亿元，期初为25.16亿元[16] 其他收益和损失 - 资产减值损失为-58,126,457.34元，较上期的-244,242,300.58元大幅收窄76.20%，主要因存货跌价准备计提减少[10] - 资产处置收益为528,753.25元，较上期的4,168,115.63元下降87.31%，主要因去年同期处置固定资产[10] - 营业外收入为1,488,941.32元，较上期的13,150,240.69元下降88.68%，主要因去年同期收到客户延迟提货产生的资金占用费和仓储费[10] - 营业外支出为4,231,057.74元，较上期的2,208,456.70元增加91.58%，主要因非流动资产毁损报废损失增加[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为164,745户[12] - 最大股东郭为持股比例为21.41%，持股数量为154,777,803股，其中77,388,902股处于冻结状态[12] - 公司回购专用证券账户持股数量为7,931,862股，持股比例为1.10%[13]

神州数码集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之 间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规章、规范性文件及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关 ...

神州数码集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） （一）董事长； （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 具备独立董事任职条件和独立性的董事； （三）外部董事，指通过公司股东会选聘的，不与公司签订劳动合同或聘用 合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事； （四）内部董事，指通过公司股东会选聘、通过公司职工代表大会或其他形 式民主选举产生的，与公司签订劳动合同或聘用合同的董事。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董事更好地履行勤勉 尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际 情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）规定的董事。根据董事身份、产生方式和工作性质的不同，划分 为： （一）薪酬与 ...

第一条 为了规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）投资 行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《神州数码集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于 增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第三条 本制度系公司投资行为的整体管理规则，包括如下投资行为： 第二章 对外投资 神州数码集团股份有限公司 投资管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 本章所称对外投资（包括对子公司投资），是指公司在境内外进行的以盈利或 保值增值为目的的投资行为，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让 其他企业股权等权 ...

神州数码集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司治理准则》《神州数码集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督、核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

（经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够 依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《神 州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 神州数码集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第二章 股东会职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下 ...

神州数码集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存放 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用 作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募资金"）也应当存放 于募集资金专户管理。 1 第五条 公司应当至迟于募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行签订三方监管协议（以下简称"三方协议"）。三方协议签订后，公司可 以使用募集资金。三方协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高 募集资金的使 ...

神州数码集团股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作规则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策 的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《神 州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 治理进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中原则上应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...