营业收入情况 - 本报告期营业收入8.56亿元，同比增长9.15%；年初至报告期末营业收入31.52亿元，同比增长28.70%[4] - 营业收入本期发生额31.52亿元，较上期增长28.70%，主要因按进度确认鹏城云脑项目收入[12] - 营业总收入为31.52亿元，较上期24.49亿元增长28.69%[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3558.67万元，同比下降242.39%；年初至报告期末为 - 2307.43万元，同比下降45.37%[4] - 净利润为 - 1237.39万元，上期为950.29万元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 2307.43万元，上期为 - 1587.24万元[34] 资产情况 - 本报告期末总资产89.27亿元，较上年度末下降15.94%；归属于上市公司股东的所有者权益29.94亿元，较上年度末增长0.83%[6] - 货币资金期末余额7.09亿元，较年初余额下降76.40%，主要因偿还短期借款及支付到期货款[9] - 应收款项融资期末余额1.14亿元，较年初余额下降53.87%，因特发泰科不再纳入合并范围及票据到期收款、贴现减少[9] - 预付款项期末余额3.54亿元，较年初余额增长54.78%，主要是预付材料款增加[9] - 2021年9月30日货币资金为709,392,707.63元，2020年12月31日为3,005,503,023.74元[24] - 2021年9月30日应收账款为2,769,417,617.94元，2020年12月31日为2,189,682,948.43元[24] - 2021年9月30日存货为1,856,375,374.78元，2020年12月31日为2,221,192,984.10元[24] - 2021年9月30日流动资产合计6,262,158,350.66元，2020年12月31日为8,291,539,530.05元[24] - 2021年9月30日长期股权投资为94,685,052.64元，2020年12月31日为62,670,833.05元[24] - 2021年9月30日固定资产为525,036,286.32元，2020年12月31日为563,351,115.48元[24] - 资产总计为89.27亿元，较上期106.20亿元有所下降[27][30] 营业成本及收益情况 - 营业成本本期发生额27.49亿元，较上期增长35.37%，因确认鹏城云脑项目收入结转相应成本[12] - 投资收益本期发生额3682.86万元，较上期增长278.40%，主要是理财收益同比增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,382[15] - 深圳市特发集团有限公司持股比例35.68%，持股数量294,818,846股[15] 基金及债券情况 - 公司参与设立基金认缴出资总额10,000万元，公司认缴1,000万元，占比10%[19] - 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），“21特信02”发行规模3亿元，“21特信03”发行规模4亿元[20] 营业利润及利润总额情况 - 营业利润为1062.82万元，上期为1023.20万元[34] - 利润总额为1062.82万元，较上期1023.20万元增长3.87%[34] 负债情况 - 流动负债合计为38.91亿元，较上期59.48亿元有所下降[27] - 非流动负债合计为15.26亿元，较上期11.60亿元有所增长[30] 所有者权益及综合收益情况 - 所有者权益合计为35.10亿元，较上期35.12亿元基本持平[30] - 外币财务报表折算差额为-305,610.91元，上期为-941,486.28元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为118,985.82元，上期为-95,394.65元[37] - 综合收益总额为-12,560,557.96元，上期为8,465,975.11元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-23,379,929.44元，上期为-16,813,851.65元；归属于少数股东的综合收益总额为10,819,371.48元，上期为25,279,826.76元[37] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.0280元，上期为-0.0194元；稀释每股收益为-0.0280元，上期为-0.0194元[37] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10.10亿元，较上期增长53.64%，因去年同期鹏城云脑项目采购支出较大[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,956,705,039.43元，上期为2,463,019,897.94元；收到的税费返还为71,657,335.61元，上期为44,377,647.23元；收到其他与经营活动有关的现金为402,932,603.59元，上期为334,743,845.69元[38] - 经营活动现金流入小计为2,431,294,978.63元，上期为2,842,141,390.86元；经营活动现金流出小计为3,440,914,457.99元，上期为5,019,953,281.41元；经营活动产生的现金流量净额为-1,009,619,479.36元，上期为-2,177,811,890.55元[38][41] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金为1,349,034.03元，上期为20,000,000.00元；取得投资收益收到的现金为23,051,867.13元，上期为9,283,670.60元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为130.00元，上期为3,905.43元[41] - 投资活动现金流入小计为136,458,595.94元，上期为382,890,413.87元；投资活动现金流出小计为435,578,191.25元，上期为569,219,856.87元；投资活动产生的现金流量净额为-299,119,595.31元，上期为-186,329,443.00元[41] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金为22,950,000.00元，上期为7,800,000.00元；取得借款收到的现金为2,005,166,541.11元，上期为4,318,920,619.59元；收到其他与筹资活动有关的现金为561,588.80元，上期为475,000.00元[41] - 筹资活动现金流入小计为2,028,678,129.91元，上期为4,327,195,619.59元；筹资活动现金流出小计为2,956,362,946.86元，上期为1,884,337,888.60元；筹资活动产生的现金流量净额为-927,684,816.95元，上期为2,442,857,730.99元[41] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为-2,237,224,498.62元，上期为77,195,412.05元；期末现金及现金等价物余额为671,706,757.36元，上期为804,333,914.74元[41]

公司基本信息 - 公司股票简称特发信息，代码000070，上市于深圳证券交易所[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司董事会秘书处[19] 公司业务发展历程 - 2000年上市时主营业务为光纤、光缆制造和销售，2009年进入智能接入领域，2015年扩展至光纤光缆、智能接入和军工信息化产业，2019年智能接入产业在光模块方面延伸，2020年新增智慧服务产业[22] - 2019年收购四川华拓股份并增资达到70%[22] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金投入智慧城市创展基地建设项目[22] - 报告期内主营业务增加多项内容，并将“自有物业租赁，物业管理”修订为“自有物业租赁经营”[22] 公司治理相关 - 独立董事王宇新因工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为韦岗[6] - 公司法定代表人蒋勤俭、主管会计工作负责人李增民及会计机构负责人肖坚锋保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 财务关键指标变化 - 2020年营业收入47.22亿元，较2019年增长1.43%，2018年为57.06亿元[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1144.55万元，较2019年下降96.46%，2018年为2.76亿元[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6475.20万元，较2019年增长125.39%，2018年为 - 8113.52万元[26] - 2020年末总资产106.20亿元，较2019年末增长39.30%，2018年末为75.53亿元[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产29.69亿元，较2019年末增长1.90%，2018年末为23.17亿元[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为6.42亿元、10.22亿元、7.85亿元、22.73亿元[31] - 2020年非经常性损益合计6720.96万元，2019年为2.45亿元，2018年为2714.05万元[32] - 2020年公司实现营业收入47.22亿元，比上年同期增加0.67亿元，同比增加1.43%[66] - 2020年公司实现利润总额1.24亿元，比上年同期减少2.72亿元，同比减少68.75%[66] - 2020年公司实现净利润0.58亿元，比上年同期减少2.88亿元，同比减少83.16%[66] - 2020年归属于母公司的净利润0.11亿元，比上年同期减少3.12亿元，同比减少96.46%[66] - 利润同比变动主要原因是去年同期确认泰科大厦资产处置收益2.1亿元[66] - 2020年公司营业收入合计47.22亿元，同比增长1.43%；通信及相关设备制造业收入46.28亿元，占比98.01%，同比增长1.94%；物业租赁收入9407.44万元，占比1.99%，同比下降18.49%[85] - 2020年光纤光缆销售13.72亿元，占比29.06%，同比下降10.99%；通信设备销售15.25亿元，占比32.29%，同比下降43.05%；电子设备销售4.06亿元，占比8.60%，同比增长43.26%；智慧服务收入12.76亿元，占比27.02%[85] - 2020年国内收入42.02亿元，占比88.97%，同比增长1.88%；国外收入5.21亿元，占比11.03%，同比下降2.04%[88] - 2020年通信及相关设备制造业毛利率17.99%，同比增加0.78%；物业租赁毛利率51.64%，同比下降10.75%[89] - 2020年销售费用1.57亿元，同比增长0.72%；管理费用1.41亿元，同比增长9.52%；财务费用1.34亿元，同比增长65.99%；研发费用2.24亿元，同比下降10.60%[106] - 2020年研发人员628人，占比18.36%，研发投入金额2.62亿元，占营业收入比例5.55%，研发投入资本化金额3804.58万元，占研发投入的比例14.51%[110] - 2020年经营活动现金流入小计63.25亿元，同比增长20.11%；经营活动现金流出小计62.60亿元，同比增长13.39%；经营活动产生的现金流量净额6475.20万元，同比增长125.39%[111] - 2020年投资活动现金流入小计8.02亿元，同比增长44.93%；投资活动现金流出小计9.26亿元，同比增长58.46%；投资活动产生的现金流量净额 -1.23亿元，同比下降303.18%[111] - 2020年筹资活动现金流入小计46.97亿元，同比增长167.47%；筹资活动现金流出小计24.51亿元，同比增长52.64%；筹资活动产生的现金流量净额22.46亿元，同比增长1393.88%[111] - 2020年现金及现金等价物净增加额21.82亿元，同比增长1676.14%[111] - 投资收益10726855.72元，占利润总额比例8.68%；公允价值变动损益151912781.40元，占比122.88%；资产减值-191055872.56元，占比-154.55%；营业外收入14688878.27元，占比11.88%；营业外支出61393067.37元，占比49.66%；其他收益51303547.89元，占比41.50%；信用减值-56339852.45元，占比-45.57%[114] - 2020年末货币资金3005503023.74元，占总资产28.30%，年初834673995.35元，占比10.95%，比重增加17.35%，因鹏城云脑项目回款201977万元[115] - 2020年末应收账款2189682948.43元，占总资产20.62%，年初2507191198.91元，占比32.89%，比重减少12.27%，因公司资产总额增加[115] - 2020年末存货2221192984.10元，占总资产20.92%，年初1555399511.03元，占比20.40%，比重增加0.52%，因鹏城云脑项目增加备货[115] - 报告期投资额192186183.60元，上年同期92400000.00元，变动幅度107.99%[120] - 短期借款2841225092.90元，占总资产26.75%，年初1369135031.50元，占比17.96%，比重增加8.79%，因鹏城云脑项目融资增加[118] - 应付债券511573883.68元，占总资产4.82%，年初57518121.97元，占比0.75%，比重增加4.07%，因本期新增发行5.5亿元可转换公司债券[118] - 2018年发行可转债募集资金总额4.194亿元，本期使用1553.96万元，累计使用2.4135528026亿元，尚未使用1.780447亿元[132][135] - 2020年发行可转债募集资金总额5.5亿元，本期使用2.8637122448亿元，尚未使用2.636288亿元[132][135] - 2018年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为609.351265万元，2020年为173.306218万元[135] - 2020年度特发信息合并报表归属母公司股东净利润为11,445,456.46元，母公司报表当年净利润为326,053,480.90元[176] - 2020年度提取法定盈余公积金32,605,348.09元，截至2020年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为671,101,319.40元[176] - 2019年特发信息母公司净利润为280,745,824.98元，提取法定盈余公积金28,074,582.50元[179] - 截至2019年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为433,991,465.31元[179] - 2019年度以总股本816,496,793股为基数，每10股派现金红利0.69元，合计派现56,338,278.72元，现金分红占净利润比率17.43%[180][184] - 2018年度以总股本626,994,746股为基数，每10股派现金红利0.45元，合计派现28,214,763.57元，现金分红占净利润比率10.24%，每10股转增2股后总股本变为752,393,696股[181][184] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为11,445,456.46元，现金分红金额为0，占比0%[184] - 2018年特发信息母公司实现净利润102,598,223.18元，提取法定盈余公积金10,259,822.32元，截至2018年底累计可供股东分配利润209,534,986.40元[180] 资产项目变化 - 股权资产较期初减少23.17%，因参股公司远致富海的弗兰德项目退出收回投资[48] - 固定资产较期初减少3.33%，因本期折旧[48] - 无形资产较期初减少6.41%，因本期摊销[48] - 在建工程较期初增加99.86%，因智慧城市创展基地项目建设投入[48] - 货币资金较期初增加260.08%，因鹏城云脑项目回款201,977万元[48] - 交易性金融资产较期初增加86.36%，因应收补偿责任人的业绩补偿款增加[48] - 应收款项融资较期初增加115.05%，因年初票据贴现[48] - 存货较期初增加42.81%，因鹏城云脑项目增加备货[48] - 其他流动资产较期初增加80.40%，因本期待抵扣增值税进项税额增加[48] - 开发支出本期新增，因部分研发费用予以资本化计入开发支出[48] 公司技术与资质 - 公司拥有1个国家级企业技术中心、2个省级企业技术中心、2个省级工程技术研究中心、5个市级企业技术中心、1个市级院士工作站、1个联合实验室以及通过CNAS认证的检测中心[58] - 截至2020年底，公司累计获得专利445项，其中发明专利75项[58] - 2020年公司新增专利77件，其中发明专利12件；累计获得专利445件，其中发明专利75件[78] 各业务线数据关键指标变化 - 接入网相关业务业绩同比增长超30%[69] - 成都傅立叶本年度利润实现翻倍[73] - 光纤光缆产业2020年中标量增长，市场占有率大幅提高，但受集采价格影响增量不增收[69] - 2020年光纤光缆销售量1645.52万芯公里，同比增长20.39%；生产量1773.91万芯公里，同比增长39.73%；库存量432.61万芯公里，同比增长42.20%[91] - 2020年通信设备销售量3191.98万套，同比下降30.62%；生产量3440.58万套，同比下降24.44%；库存量851.03万套，同比增长41.27%[91][94] - 2020年电子设备销售量3.38万套，同比下降29.82%；生产量2.70万套，同比下降49.11%；库存量0.33万套，同比下降67.45%[94] - 光纤光缆生产量及库存量同比变动因中国移动2020年普缆集采中标量大幅增加；通信设备销售量及库存量变动因中美贸易摩擦、疫情及芯片短缺；电子设备生产量及库存量变动因产品定制化且不具可比性[94][95] 公司重大项目与合作 - 公司与深圳市智慧城市科技发展集团中标鹏城云脑II扩展型项目，与华为中标智慧小梅沙顶层设计服务项目[74] - 2020年公司与联合体中标鹏城云脑Ⅱ扩展型项目信息化工程第一阶段项目，签约合同含税总金额不高于28.18亿元，公司取得24.97亿元，报告期内收到项目款20.20亿元[96] - 智慧城市创展基地建设项目竣工，与重大客户签署意向协议，具备客户第一批设备上架条件[75] 公司社会责任 - 2020年公司免除自有园区民企租户二月、三月、八月份租金共2269万元，向武汉市慈善总会捐款15万元，全年共捐助27万元，捐赠医用口罩1.7万个、医用护目镜1.3万个、防护服100件[83] 公司采购与销售情况 - 通信及相关设备制造业原材料成本32.61亿元，占比84.92%，同比增长3.39%[100] - 公司前五名客户合计销售金额19.22亿元，占年度销售总额比例40.70%[102] - 公司前五名供应商合计采购金额23.32亿元，占年度采购总额比例52.36%[105] 公司子公司情况 - 深圳市特发信息光网科技股份有限公司注册资本16409.08万元，总资产87873.97万元，净资产37009.40万元，营业收入86023.53万元，营业利润2906.45万元，净利润2713.04万元[149] - 深圳特发东智科技

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为15.299628435亿元，上年同期为6.4238034951亿元，同比增长138.17%[8] - 营业收入本期为1529962843.50元，上期为642380349.51元，增长138.17%[25] - 营业总收入为15.30亿元，上期为6.42亿元[128] - 本期营业收入为11.4539490069亿元，上期为2.9375835228亿元[139] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1153.354929万元，上年同期为 - 6647.409397万元，同比增长117.35%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为552.73533万元，上年同期为 - 7079.770982万元，同比增长107.81%[8] - 净利润为591.43万元，上期亏损7062.70万元[135] - 归属于母公司股东的净利润为1153.35万元，上期亏损6647.41万元[135] - 少数股东损益为 -561.92万元，上期为 -415.29万元[135] - 本期净利润为7143.419435万元，上期为280.86395万元[139] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.0141元/股，上年同期为 - 0.0815元/股，同比增长117.30%[8] - 本报告期稀释每股收益为0.0141元/股，上年同期为 - 0.0815元/股，同比增长117.30%[8] - 基本每股收益为0.0141元，上期为 -0.0815元[135] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.39%，上年同期为 - 2.31%，同比增长2.70%[8] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产为93.78797412亿元，上年度末为106.1960622459亿元，同比减少11.68%[8] - 2021年3月31日公司资产总计93.79亿元，较2020年12月31日的106.20亿元下降11.68%[113] - 资产总计为72.58亿元，较上期79.94亿元有所下降[123] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为10,619,606,224.59元[157] - 公司2021年第一季度流动资产合计为52.6891376988亿元，非流动资产合计为27.2513175882亿元，资产总计为79.940455287亿元[161][164] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为30.2893526991亿元，上年度末为29.6919108682亿元，同比增长2.01%[8] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计30.29亿元，较2020年12月31日的29.69亿元增长2.03%[119] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.6528913297亿元，上年同期为 - 2.7349619518亿元，同比减少33.56%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 365289132.97元，上期为 - 273496195.18元，减少33.56%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 109373585.03元，上期为 - 62544815.15元，减少74.87%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 340928297.22元，上期为138297579.86元，减少346.52%[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-3.6528913297亿元，上期为-2.7349619518亿元[146] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-1.0937358503亿元，上期为-6254.481515万元[146] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-3.4092829722亿元，上期为1.3829757986亿元[146] - 本期现金及现金等价物净增加额为-8.1569546727亿元，上期为-1.9813497672亿元[149] - 本期期末现金及现金等价物余额为20.9323578871亿元，上期为5.2900352597亿元[149] - 经营活动现金流入小计本期为630,618,341.44元，上期为250,221,584.79元；经营活动现金流出小计本期为761,573,940.50元，上期为345,160,038.23元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 130,955,599.06元，上期为 - 94,938,453.44元[150] - 投资活动现金流入小计本期为22,031,331.79元，上期为50,082,722.02元；投资活动现金流出小计本期为103,206,493.81元，上期为55,004,568.74元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 81,175,162.02元，上期为 - 4,921,846.72元[150][153] - 筹资活动现金流入小计本期为99,923,360.00元，上期为478,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为412,763,924.62元，上期为358,826,968.93元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 312,840,564.62元，上期为119,173,031.07元[153] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为8,993.92元，上期为1,326,767.38元[153] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 524,962,331.78元，上期为20,639,498.29元；期初现金及现金等价物余额本期为2,442,628,101.68元，上期为332,556,326.61元；期末现金及现金等价物余额本期为1,917,665,769.90元，上期为353,195,824.90元[153] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末普通股股东总数为61327户，深圳市特发集团有限公司持股比例为35.68%，持股数量为2.94818846亿股[13] - 营业成本本期为1387619579.18元，上期为588922503.72元，增长135.62%[25] - 投资收益本期为10540320.56元，上期为 - 44346.70元，增长23867.99%[25] - 利润总额本期为13349534.15元，上期为 - 69585964.32元，增长119.18%[25] - 货币资金年初余额为3005503023.74元，期末余额为2176251910.06元，减少27.59%[23] - 存货年初余额为2221192984.10元，期末余额为1615934537.46元，减少27.25%[23] - 长期股权投资年初余额为62670833.05元，期末余额为95210272.25元，增长51.92%[23] - 2021年3月31日公司流动资产合计69.71亿元，较2020年12月31日的82.92亿元下降15.91%[110] - 2021年3月31日公司非流动资产合计24.08亿元，较2020年12月31日的23.28亿元增长3.44%[113] - 2021年3月31日公司流动负债合计46.41亿元，较2020年12月31日的59.48亿元下降21.98%[116] - 2021年3月31日公司非流动负债合计12.06亿元，较2020年12月31日的11.60亿元增长4.08%[116] - 2021年3月31日公司负债合计58.47亿元，较2020年12月31日的71.08亿元下降17.74%[116] - 2021年3月31日母公司流动资产合计44.37亿元，较2020年12月31日的52.69亿元下降15.79%[120] - 2021年3月31日母公司应收账款为8.04亿元，较2020年12月31日的5.85亿元增长37.33%[120] - 2021年3月31日母公司存货为4.13亿元，较2020年12月31日的10.14亿元下降59.28%[120] - 营业利润为1196.93万元，上期亏损6591.75万元[131] - 利润总额为1334.95万元，上期亏损6958.60万元[131] - 综合收益总额为609.19万元，上期亏损7136.18万元[135] - 本期营业利润为8227.798276万元，上期为336.842809万元[139] - 本期利润总额为8382.322246万元，上期为321.593225万元[139] - 本期经营活动现金流出小计为11.8019238335亿元，上期为10.7658176159亿元[146] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为8,291,539,530.05元[154][157] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为2,328,066,694.54元[157] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为5,947,940,171.45元[157] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动负债中长期借款均为511,565,532.94元，应付债券均为511,573,883.68元，预计负债均为25,412,385.67元，递延收益均为42,650,250.67元[157] - 公司2021年第一季度负债合计为53.5816803832亿元，所有者权益合计为26.3587749038亿元，负债和所有者权益总计为79.940455287亿元[164][167] - 公司2021年第一季度流动负债合计为43.0171865656亿元，非流动负债合计为10.5644938176亿元[164] - 公司股本为8.16578166亿元，其他权益工具为1.0644509788亿元，资本公积为9.1773596895亿元[164] - 公司盈余公积为1.2401693815亿元，未分配利润为6.711013194亿元[164][167] - 公司短期借款为19.93亿元，应付票据为3.0869122702亿元，应付账款为6.6484729874亿元[164] - 公司长期借款为4.6962628358亿元，应付债券为5.1157388368亿元[164] - 公司货币资金为24.516740368亿元，交易性金融资产为1.1202428332亿元[161] - 公司应收账款为5.8486415564亿元，应收款项融资为0.8228348401亿元[161] - 公司存货为10.143114225亿元，其他流动资产为0.5276204811亿元[161] 业务承诺完成情况 - 陈传荣承诺特发东智2018 - 2020年净利润均不低于5860万元，2018年扣非归母净利润7027.37万元完成承诺，2019年为2051.28万元、2020年为 - 36108.13万元未完成承诺，已支付1.2亿元补偿款，剩余7000万元未偿付[37] - 戴荣、阴陶、林峰承诺成都傅立叶2018 - 2020年净利润均不低于3500万元，2018年扣非归母净利润3256.82万元未完成承诺，戴荣已补足差额；2019年为1297.57万元未完成且未补足差额；2020年为4931.22万元完成承诺[37][40] 募集资金情况 - 2018年公司发行“特发转债”419.4万张，每张面值100元，募集资金总额4.194亿元，实际募集资金净额4.1554359622亿元[45] - 截至2021年3月31

公司基本信息 - 公司股票代码为000070，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是蒋勤俭，主管会计工作负责人是李增民，会计机构负责人是肖坚锋[5] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼，邮编518057[17] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所，保荐机构为长城证券股份有限公司[23] 公司发展历程 - 2000年公司上市时主营业务为光纤、光缆的制造和销售[22] - 2009年公司成立光网科技，开始进入智能接入领域[22] - 2015年公司收购特发东智100%股份和成都傅立叶100%股份，主营业务扩展为三个产业[22] - 2019年公司收购四川华拓股份并增资达到70%，智能接入产业在光模块方面得到延伸[22] - 2020年公司新增智慧服务产业，主营业务扩展为四个产业[22] 董事会会议情况 - 独立董事王宇新因工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为韦岗[6] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入47.22亿元，较2019年增长1.43%，归属于上市公司股东的净利润1144.55万元，较2019年下降96.46%[26] - 2020年末总资产106.20亿元，较2019年末增长39.30%，归属于上市公司股东的净资产29.69亿元，较2019年末增长1.90%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6475.20万元，较2019年增长125.39%[26] - 2020年基本每股收益0.0140元/股，较2019年下降96.60%；稀释每股收益0.0140元/股，较2019年下降96.58%[26] - 2020年加权平均净资产收益率0.39%，较2019年下降11.98%[26] - 2020年非经常性损益合计6720.96万元，2019年为2.45亿元，2018年为2714.05万元[32] - 2020年第一至四季度营业收入分别为6.42亿元、10.22亿元、7.85亿元、22.73亿元[31] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 6647.41万元、2560.86万元、2499.31万元、2731.78万元[31] - 2020年公司实现营业收入47.22亿元，比上年同期增加0.67亿元，同比增加1.43%[66] - 2020年公司实现利润总额1.24亿元，比上年同期减少2.72亿元，同比减少68.75%[66] - 2020年公司实现净利润0.58亿元，比上年同期减少2.88亿元，同比减少83.16%[66] - 2020年归属于母公司的净利润0.11亿元，比上年同期减少3.12亿元，同比减少96.46%[66] - 利润同比变动主要原因是去年同期确认泰科大厦资产处置收益2.1亿元[66] - 2020年公司营业收入47.22亿元，同比增长1.43%；通信及相关设备制造业收入46.28亿元，占比98.01%，同比增长1.94%；物业租赁收入9407.44万元，占比1.99%，同比下降18.49%[85] - 2020年光纤光缆销售13.72亿元，占比29.06%，同比下降10.99%；通信设备销售15.25亿元，占比32.29%，同比下降43.05%；电子设备销售4.06亿元，占比8.60%，同比增长43.26%；智慧服务收入12.76亿元，占比27.02%[85] - 2020年国内收入42.02亿元，占比88.97%，同比增长1.88%；国外收入5.21亿元，占比11.03%，同比下降2.04%[88] - 2020年通信及相关设备制造业毛利率17.99%，同比增加0.78%；物业租赁毛利率51.64%，同比下降10.75%[89] - 2020年光纤光缆销售量1645.52万芯公里，同比增长20.39%；生产量1773.91万芯公里，同比增长39.73%；库存量432.61万芯公里，同比增长42.20%[91] - 2020年通信设备销售量3191.98万套，同比下降30.62%；生产量3440.58万套，同比下降24.44%；库存量851.03万套，同比增长41.27%[91] - 2020年电子设备销售量3.38万套，同比下降29.82%；生产量2.70万套，同比下降49.11%；库存量0.33万套，同比下降67.45%[94] - 通信及相关设备制造业原材料成本32.61亿元，占比84.92%，同比增长3.39%[100] - 2020年销售费用1.57亿元，同比增长0.72%；管理费用1.41亿元，同比增长9.52%；财务费用1.34亿元，同比增长65.99%；研发费用2.24亿元，同比下降10.60%[106] - 2020年研发人员628人，占比18.36%，研发投入2.62亿元，占营业收入比例5.55%，研发投入资本化金额3804.58万元，占研发投入比例14.51%[110] - 2020年经营活动现金流入63.25亿元，同比增长20.11%；现金流出62.60亿元，同比增长13.39%；现金流量净额6475.20万元，同比增长125.39%[111] - 2020年投资活动现金流入8.02亿元，同比增长44.93%；现金流出9.26亿元，同比增长58.46%；现金流量净额 -1.23亿元，同比下降303.18%[111] - 2020年筹资活动现金流入46.97亿元，同比增长167.47%；现金流出24.51亿元，同比增长52.64%；现金流量净额22.46亿元，同比增长1393.88%[111] - 2020年现金及现金等价物净增加额21.82亿元，同比增长1676.14%[111] - 投资收益10726855.72元，占利润总额比例8.68%；公允价值变动损益151912781.40元，占比122.88%；资产减值-191055872.56元，占比-154.55%；营业外收入14688878.27元，占比11.88%；营业外支出61393067.37元，占比49.66%；其他收益51303547.89元，占比41.50%；信用减值-56339852.45元，占比-45.57%[114] - 2020年末货币资金3005503023.74元，占总资产比例28.30%，较年初比重增加17.35%，因鹏城云脑项目回款201977万元；应收账款2189682948.43元，占比20.62%，比重减少12.27%，因资产总额增加；存货2221192984.10元，占比20.92%，比重增加0.52%，因鹏城云脑项目增加备货[115] - 在建工程2020年末金额348491672.17元，占总资产比例3.28%，比重增加0.99%，因智慧城市创展基地项目建设投入增加；短期借款2841225092.90元，占比26.75%，比重增加8.79%，因鹏城云脑项目融资增加；长期借款511565532.94元，占比4.82%，比重增加3.47%，因日常经营活动借款增加；开发支出本期新增38045798.57元，占比0.36%；应付债券511573883.68元，占比4.82%，比重增加4.07%，因新增发行5.5亿元可转债[118] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值96571767.76元，受限原因为银承保证金等；无形资产受限账面价值37600146.90元，受限原因为借款抵押；合计受限账面价值134171914.66元[119] - 报告期投资额192186183.60元，上年同期投资额92400000.00元，变动幅度107.99%[120] - 2018年发行可转债募集资金总额4.194亿元，本期使用1553.96万元，累计使用2.413553亿元，尚未使用1.780447亿元[132] - 2020年发行可转债募集资金总额5.5亿元，本期使用2.863712亿元，尚未使用2.636288亿元[132] - 2018年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为609.351265万元，2020年为173.306218万元[135] - 2020年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为11,445,456.46元，母公司报表当年实现净利润326,053,480.90元[176] - 2020年度提取法定盈余公积金32,605,348.09元，截至2020年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为671,101,319.40元[176] - 2019年特发信息母公司实现净利润为280,745,824.98元[179] - 2019年提取法定盈余公积金28,074,582.50元，截至2019年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为433,991,465.31元[179] - 2019年度以总股本816,496,793股为基数，每10股派现金红利0.69元，合计派现56,338,278.72元，派现后未分配利润转入下一年度[180] - 2018年度以总股本626,994,746股为基数，每10股派现金红利0.45元，合计派现28,214,763.57元，同时每10股转增2股，送转后总股本变为752,393,696股[181] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为11,445,456.46元，现金分红金额占比0.00%[184] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为323,176,298.40元，现金分红金额56,338,278.72元，占比17.43%[184] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为275,650,494.21元，现金分红金额28,214,763.57元，占比10.24%[184] 资产项目变化 - 股权资产较期初减少23.17%，因参股公司远致富海的弗兰德项目退出收回投资[48] - 固定资产较期初减少3.33%，因本期折旧[48] - 无形资产较期初减少6.41%，因本期摊销[48] - 在建工程较期初增加99.86%，因智慧城市创展基地项目建设投入[48] - 货币资金较期初增加260.08%，因鹏城云脑项目回款201,977万元[48] - 交易性金融资产较期初增加86.36%，因本期应收补偿责任人的业绩补偿款增加[48] - 应收款项融资较期初增加115.05%，因年初票据贴现[48] - 存货较期初增加42.81%，因鹏城云脑项目增加备货[48] - 其他流动资产较期初增加80.40%，因本期待抵扣增值税进项税额增加[48] - 开发支出本期新增，因部分研发费用予以资本化计入开发支出[48] 公司技术与市场优势 - 公司拥有1个国家级企业技术中心、2个省级企业技术中心、2个省级工程技术研究中心、5个市级企业技术中心、1个市级院士工作站、1个联合实验室以及通过CNAS认证的检测中心[58] - 截至2020年底，公司累计获得专利445项，其中发明专利75项[58] - 公司主要技术优势涵盖光纤通信等全系列线缆及装备信息化等两大研发方向[57] - 公司在三大运营商及两大电网保持主流供应商地位，开拓专网市场并与多家领军企业合作[59] - 公司积极布局海外市场，在越南、印度等国家布点设厂[61] - 2020年公司新增专利77件，其中发明专利12件；累计获得专利445件，其中发明专利75件[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 接入网相关业务业绩同比增长超30%[69] - 公司光纤光缆产业2020年中标量增长，市场占有率较去年大幅提高，但受集采价格走低影响增量不增收[69] - 四川华拓合同签约额创历史新高，年度收入、利润大幅提升[70] - 神州飞航合同签约额再创历史新高，业绩指标持续增长[73] - 成都傅立叶本年度利润实现翻倍[73] - 深圳市特发信息光网科技股份有限公司2020年营业收入860235343.36元，净利润27130387.95元[149] - 深圳市特发泰科通信科技有限公司2020年营业收入256929527.18元，净利润36986673.59元[153] - 四川华拓光通信股份有限公司2020年营业收入257636087.37元，净利润18399361.38元[153] - 深圳特发东智科技有限公司2020年营业收入517940786.65元，净利润 - 389436376.71元，净利润同比减少主要受疫情、中美贸易摩擦、芯片短缺和订单减少影响[153] - 成都傅立叶电子科技有限公司2020年营业收入241775

活动基本信息 - 活动名称为“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主办方为深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台为深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] 活动时间 - 活动时间为2020年12月8日（星期二）9:00 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书张大军先生等相关人员将参与 [1] 活动目的 - 加强公司与投资者的互动交流工作 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产9,722,112,545.70元，较上年度末增长27.52%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,943,032,255.84元，较上年度末增长1.00%[7] - 本报告期营业收入784,519,888.24元，较上年同期减少14.32%；年初至报告期末营业收入2,448,948,769.09元，较上年同期减少19.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,993,139.77元，较上年同期减少11.05%；年初至报告期末为 - 15,872,365.37元，较上年同期减少116.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,810,251.85元，较上年同期减少20.02%；年初至报告期末为 - 38,965,969.35元，较上年同期减少153.36%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1,679,705,605.47元，较上年同期减少5,543.45%；年初至报告期末为 - 2,177,811,890.55元，较上年同期减少297.47%[7] - 本报告期基本每股收益0.0307元/股，较上年同期减少11.53%；年初至报告期末为 - 0.0194元/股，较上年同期减少115.79%[7] - 2020年1 - 9月营业收入2,448,948,769.09元，去年同期3,048,984,591.05元，增减率 - 19.68%，主要受疫情影响[22] - 预付款项期末余额469,516,659.96元，年初余额195,362,885.35元，增减率140.33%，因预付材料款增加[23] - 存货期末余额3,010,091,176.26元，年初余额1,555,399,511.03元，增减率93.53%，因数据集成系列项目增加备货[23] - 短期借款期末余额2,990,497,387.87元，年初余额1,369,135,031.50元，增减率118.42%，因新增借入短期借款[23] - 营业成本2,030,769,383.14元，去年同期2,557,390,207.51元，增减率-20.59%，因收入下降成本下降[27] - 投资收益9,732,630.45元，去年同期699,682.73元，增减率1291.01%，因远致富海弗兰德项目退出确认投资收益增加[27] - 经营活动产生的现金流量净额-2,177,811,890.55元，去年同期-547,921,795.01元，增减率-297.47%，因数据集成系列项目采购支出增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2,442,857,730.99元，去年同期188,860,048.56元，增减率1193.48%，因新增借入有息负债增加[27] - 2020年9月30日，公司流动资产合计7447600097.56元，2019年12月31日为5454748566.25元[76] - 2020年9月30日，公司非流动资产合计2274512448.14元，2019年12月31日为2169012228.10元[79] - 2020年9月30日，公司资产总计9722112545.70元，2019年12月31日为7623760794.35元[79] - 2020年9月30日，公司短期借款2990497387.87元，2019年12月31日为1369135031.50元[79] - 2020年9月30日，公司应付票据719157080.76元，2019年12月31日为947944052.76元[79] - 2020年9月30日，公司合同负债为104145729.66元[79] - 2020年9月30日流动负债合计51.07亿元，2019年12月31日为39.04亿元[82] - 2020年9月30日非流动负债合计11.56亿元，2019年12月31日为2.98亿元[82] - 2020年9月30日负债合计62.63亿元，2019年12月31日为42.02亿元[82] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计29.43亿元，2019年12月31日为29.14亿元[85] - 2020年9月30日所有者权益合计34.60亿元，2019年12月31日为34.22亿元[85] - 2020年9月30日母公司流动资产合计39.68亿元，2019年12月31日为20.21亿元[86] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计26.51亿元，2019年12月31日为26.28亿元[89] - 2020年9月30日母公司资产总计66.19亿元，2019年12月31日为46.48亿元[89] - 2020年本报告期营业总收入7.85亿元，上期为9.16亿元[94] - 2020年本报告期营业收入7.85亿元，上期为9.16亿元[94] - 公司营业总成本本期为758,815,300.52元，上期为873,934,162.15元[97] - 公司净利润本期为33,739,140.84元，上期为34,352,869.52元[101] - 归属于母公司所有者的净利润本期为24,993,139.77元，上期为28,097,147.87元[101] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 176,493.67元，上期为202,950.18元[101] - 公司综合收益总额本期为33,562,647.17元，上期为34,555,819.70元[101] - 公司基本每股收益本期为0.0307，上期为0.0347[101] - 母公司营业收入本期为402,979,336.78元，上期为405,346,847.52元[105] - 母公司净利润本期为37,466,125.08元，上期为40,225,194.81元[105] - 母公司综合收益总额本期为37,466,125.08元，上期为40,225,194.81元[108] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[100] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为24.49亿元，上期为30.49亿元[109] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为24.65亿元，上期为29.52亿元[109] - 合并年初到报告期末净利润本期为950.29万元，上期为1.07亿元[112] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润本期亏损1587.24万元，上期盈利9510.15万元[112] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为11.54亿元，上期为11.57亿元[117] - 母公司年初至报告期末净利润本期为9496.98万元，上期为8943.73万元[120] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为 -0.0194元，上期为0.1229元[116] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为 -0.0194元，上期为0.1229元[116] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期也为0元[115] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为846.60万元，上期为1.07亿元[116] - 合并报表中，经营活动现金流入小计本期为28.42亿元，上期为37.40亿元；经营活动现金流出小计本期为50.20亿元，上期为42.88亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21.78亿元，上期为 - 5.48亿元[123] - 合并报表中，投资活动现金流入小计本期为3.83亿元，上期为4.16亿元；投资活动现金流出小计本期为5.69亿元，上期为3.62亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.86亿元，上期为0.54亿元[125] - 合并报表中，筹资活动现金流入小计本期为43.27亿元，上期为13.64亿元；筹资活动现金流出小计本期为18.84亿元，上期为11.76亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为24.43亿元，上期为1.89亿元[125] - 合并报表中，汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.15亿元，上期为0.11亿元；现金及现金等价物净增加额本期为0.77亿元，上期为 - 3.04亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8.04亿元，上期为5.61亿元[125] - 母公司报表中，经营活动现金流入小计本期为17.99亿元，上期为12.53亿元；经营活动现金流出小计本期为38.43亿元，上期为16.05亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20.44亿元，上期为 - 3.51亿元[130] - 母公司报表中，投资活动现金流入小计本期为2.49亿元，上期为4.29亿元；投资活动现金流出小计本期为2.47亿元，上期为2.64亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为0.02亿元，上期为1.65亿元[130] - 母公司报表中，筹资活动现金流入小计本期为34.82亿元，上期为7.08亿元；筹资活动现金流出小计本期为11.75亿元，上期为7.10亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为23.07亿元，上期为 - 0.02亿元[130] - 母公司报表中，汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.05亿元，上期为0.04亿元；现金及现金等价物净增加额本期为2.65亿元，上期为 - 1.88亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.98亿元，上期为3.34亿元[130] - 合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为24.63亿元，上期为34.42亿元；收到的税费返还本期为0.44亿元，上期为0.28亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为3.35亿元，上期为2.71亿元[123] - 母公司报表中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.45亿元，上期为7.61亿元；收到的税费返还本期为0.06亿元，上期为0.11亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为8.49亿元，上期为4.81亿元[127] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动资产合计均为54.5474856625亿美元，非流动资产合计均为21.690122281亿美元，资产总计均为76.2376079435亿美元[134][137] - 2019年12月31日应收账款为25.0719119891亿美元，2020年1月1日为23.416013563亿美元，减少1.6558984261亿美元[134] - 2019年12月31日预收款项为1.1868647745亿美元，2020年1月1日调整为0，减少1.1868647745亿美元[137] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动负债合计均为39.0422060175亿美元，非流动负债合计均为2.97587391亿美元，负债合计均为42.0180799275亿美元[137][140] - 2019年12月31日和2020年1月1日，归属于母公司所有者权益合计均为29.1383501993亿美元，少数股东权益均为5.0811778167亿美元，所有者权益合计均为34.219528016亿美元[140][143] - 母公司2019年12月31日和2020年1月1日，流动资产合计均为20.2054609159亿美元[143] - 母公司2019年12月31日和2020年1月1日，长期应收款均为0.4458769157亿美元，长期股权投资均为17.9016338485亿美元[143] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日，货币资金均为8.3467399535亿美元[134] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日，交易性金融资产均为0.6011150192亿美元[134] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日，存货均为15.5539951103亿美元[134] - 公司非流动资产合计26.2773469070亿美元，资产总计46.4828078229亿美元[146] - 公司流动负债合计22.2105681875亿美元，非流动负债合计1.6350521756亿美元，负债合计23.8456203631亿美元[146][15

公司基本信息 - 公司股票简称特发信息，代码000070，上市于深圳证券交易所[29] - 报告期为2020年1月1日到2020年6月30日[25] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为1,664,428,880.85元，较上年同期减少21.98%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 40,865,505.14元，较上年同期减少160.99%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 61,776,221.20元，较上年同期减少238.81%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 498,106,285.08元，较上年同期增加13.94%[35] - 基本每股收益为 - 0.0501元/股，较上年同期减少156.80%[35] - 稀释每股收益为 - 0.0501元/股，较上年同期减少156.80%[35] - 加权平均净资产收益率为 - 1.41%，较上年同期减少4.23%[35] - 总资产为8,117,988,774.43元，较上年度末增加6.48%[35] - 报告期内公司实现营业收入16.64亿元，比上年同期减少4.69亿元，同比下降[67] - 实现利润总额 -0.28亿元，比上年同期减少1.11亿元，同比减少133.20% [67] - 实现净利润比上年同期减少0.97亿元，同比减少133.52% [67] - 归属于母公司的净利润 -0.41亿元，比上年同期减少1.08亿元，同比减少160.99% [67] - 营业收入本报告期为16.64亿元，上年同期为21.33亿元，同比减少21.98%[80] - 营业成本本报告期为14.19亿元，上年同期为18.07亿元，同比减少21.51%[80] - 销售费用本报告期为7385.55万元，上年同期为5819.38万元，同比增加26.91%[80] - 管理费用本报告期为6590.17万元，上年同期为5841.63万元，同比增加12.81%[80] - 财务费用本报告期为4402.47万元，上年同期为3806.38万元，同比增加15.66%[80] - 所得税费用本报告期为 - 341.26万元，上年同期为1098.37万元，同比减少131.07%[80] - 研发投入本报告期为9706万元，上年同期为1.06亿元，同比减少8.34%[80] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 4.98亿元，上年同期为 - 5.79亿元，同比增加13.94%[80] - 报告期投资额为4941.05万美元，上年同期为5167.14万美元，变动幅度 -4.38% [95] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计20,910,716.06元，其中非流动资产处置损益63,249.42元，计入当期损益的政府补助31,525,627.88元，委托他人投资或管理资产的损益164,132.87元，其他营业外收入和支出 -4,218,431.95元，所得税影响额4,555,979.10元，少数股东权益影响额（税后）2,067,883.06元[41] 各业务线数据关键指标变化 - 光纤光缆产业拥有27万多平米现代化厂房，产能覆盖多种产品，客户包括三大电信运营商等[45] - 公司在广东、四川、江苏、山东、重庆等地设有大型光纤光缆生产基地[56] - 公司现有1个国家级企业技术中心、1个省级企业技术中心、2个省级工程技术研究中心、5个市级技术中心、1个市级院士工作站、1个联合实验室以及通过CNAS认证的检测中心[59] - 公司在国内三大运营商及国家电网、南方电网保持主流供应商地位[61] - 上半年四川华拓签约合同额创其历史新高[71] - 公司中标广东电网在线监测项目[70] - 公司中标综合布线工程项目和数据中心线缆产品项目[71] - 通信及相关设备制造业营业成本为15.97亿美元，毛利率13.32%，营业收入同比降22.74%，毛利率同比降22.50% [85] - 电子设备销售营业收入同比增60.07%，毛利率同比增33.20%，主要因神州飞航收入增加及去年同期存货评估增值摊销影响 [85][88] - 2020年1 - 6月物业租赁收入4320.85万元，占营业收入的2.60%[149] 资产项目变化 - 股权资产较期初增加0.53%[51] - 固定资产较期初减少0.55%[51] - 无形资产较期初减少1.51%[51] - 在建工程较期初增加24.36%，因智慧城市创展基地建设项目投入[51] - 预付款项较期初增加73.60%，因预付材料款增加[51] - 存货较期初增加12.23%，因增加备货[51] - 其他流动资产较期初增加149.76%，因新增银行理财产品存量[51] - 递延所得税资产较期初增加26.25%，因计提坏账等准备[51] - 货币资金期末金额为8.28亿美元，占总资产10.20%，较上年同期末比重增1.08%，因新增短期借款增加 [90] - 应收账款期末金额为23.71亿美元，占总资产29.20%，较上年同期末比重降0.78% [90] - 存货期末金额为17.46亿美元，占总资产21.50%，较上年同期末比重降3.20%，无重大变动 [90] - 在建工程期末金额为2.17亿美元，占总资产2.67%，较上年同期末比重增1.21%，因智慧城市创展基地建设投入 [90] - 短期借款期末金额为21.48亿美元，占总资产26.45%，较上年同期末比重增6.86%，因日常经营借款增加 [90] 项目投资情况 - 利用预留产业发展用地建设光纤厂房截至报告期末累计实际投入6163.59万美元，进度98.00% [98] - 智慧城市创展基地建设项目总投资5012.47万元，自筹比例40%[101] - 铝期货初始投资620.47万元，报告期实际损益-222.67万元[102] - 1 - 6月导线订单套保期货市场盈利-222.67万元，现货市场盈利254.62万元，市场抵消后合计盈利31.95万元[104][105] 子公司经营情况 - 四川华拓光通信股份有限公司净利润2061.55万元[109] - 深圳市特发信息光网科技股份有限公司净利润1678.00万元[109] - 深圳市特发泰科通信科技有限公司净利润1317.41万元[109] - 北京神州飞航科技有限责任公司净利润1324.06万元[109] - 深圳特发东智科技有限公司净利润-7932.38万元[109][111] - 特发东智营业收入37455.26万元，同比下降63.18%；营业利润-9193.33万元，同比下降387.82%；净利润-7932.38万元，同比下降343.50%[111] 市场环境影响 - 宏观经济环境受疫情和中美贸易摩擦影响，给公司生产经营带来不确定性[114] - 2020年6月中国移动普通光缆集采规模同比增长，但最高投标限价同比大幅下降，量增价滑使行业厂商利润面临挑战[115] - 受疫情影响，公司原材料供货周期不稳定，进口物料价格大幅上涨，带动国产物料价格上涨[115] 股东大会情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为37.56%，召开日期为2020年05月19日[121] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.61%，召开日期为2020年01月13日[121] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.56%，召开日期为2020年06月16日[121] 业绩承诺情况 - 陈传荣承诺特发东智2018 - 2020年净利润均不低于5860万元，2018年扣非归母净利润为70273707.58元，2019年为20512781.40元未完成业绩承诺[122] - 戴荣、阴陶、林峰承诺成都傅立叶2018 - 2020年业绩，2018年扣非归母净利润为32568159.72元未完成，戴荣已现金补足；2019年为12975716.68元未完成，未现金补足[125] 利润分配与审计情况 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] - 公司半年度报告未经审计[128] 破产重整与诉讼情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[129] - 河南省中牟县广播电视局诉讼涉案金额1710万元，公司承担连带责任，已将广电大楼过户到公司名下[130] - 特发东智与记忆电子有限公司买卖合同纠纷涉案金额2463.3万元，一审判决特发东智承担款项，已上诉，二审未开庭[133] 担保情况 - 公司为常州特发华银电线电缆有限公司担保额度700万元，实际担保金额200万元[150] - 公司为北京神州飞航科技有限责任公司担保额度3000万元，实际担保金额990万元[150] - 公司为成都傅立叶电子科技有限公司三次担保额度分别为3000万元、5000万元、5000万元，实际担保金额分别为3000万元、2000万元、3500万元[150] - 报告期内审批对子公司担保额度合计46,575，实际发生额合计12,490[153][156] - 报告期末已审批的担保额度合计63,275，实际担保余额合计17,890[153][156] - 实际担保总额占公司净资产的比例为6.34%[156] - 公司报告期无违规对外担保情况[157] 委托理财情况 - 委托理财发生额为20,000万元，未到期余额为77,000万元[158] - 招商银行为受托机构的保本浮动型产品金额为5,000万元，年化收益率为2.50%[158] - 公司委托理财合计自有资金20000，已收回收益16.41[167] - 招商银行深圳赤湾支行保本浮动收益结构性产品，自有资金4700，期限2020年06月24日至2020年07月24日，收益率3.01%[161] - 青岛银行枣庄薛城支行多笔保本浮动收益结构性产品，如自有资金500，期限2020年01月03日至2020年02月24日，收益率3.40%等[161] - 南京银行常州分行保本保收益结构性产品，自有资金1500，期限2020年06月09日至2020年09月25日，收益率3.10%[164] - 宁波银行深圳分行保本保收益结构性产品，自有资金1500，期限2020年06月09日至2020年08月10日，收益率3.30%[164] - 招商银行常州分行多笔保本浮动收益产品，如自有资金2000的债券型产品，期限2020年06月09日至2020年06月30日，收益率3.00%等[164][167] 公司发展规划 - 公司上半年筹划设立深圳市特发信息技术服务有限公司，进军智慧城市、智慧园区建设集成领域[179] 扶贫情况 - 公司精准扶贫物资折款为0.2万元[174] - 公司参与“广东扶贫济困日”活动，向河源市东源县李白村认购自产南瓜[173] 可转债发行与转股情况 - 2020年8月7日公司向社会公开发行550万张可转换公司债券，募集资金已到位[75] - 公司向社会公开发行5500000张可转换公司债券，募集资金总额为550000000元，净额为544979245.28元[176] - 2018年公开发行的可转债自2019年5月22日起进入转股期，报告期内转股数量为1,497,862股[184] 股本与限售股情况 - 公司总股本由815,002,299股增加至816,500,162股，有限售条件股份从21,334,350股变为21,334,351股，比例从2.62%变为2.61%；无限售条件股份从793,667,949股变为795,165,811股，比例从97.38%变为97.39%[184] - 陈传荣期末限售股数为11,665,908股，2020年5月18日拟解除限售股5,832,954股，2021年5月18日拟解除限售股5,832,954股[187] - 戴荣期末限售股数为7,282,267股，2020年5月18日拟解除限售股3,641,134股，2021年5月18日拟解除限售股3,641,133股[187] - 阴陶期末限售股数为1,888,774股，2020年5月18日拟解除限售股944,387股，2021年5月18日拟解除限售股944,387股[187] - 林峰期末限售股数为314,796股，2020年5月18日拟解除限售股157,398股，2021年5月18日拟解除限售股157,398股[187] 股东持股情况 - 深圳市特发集团有限公司持股比例36.11%，持股数量294,818,846股[191] - 五矿企荣有限公司持股比例2.46%，持股数量20,112,000股[191] - 陈传荣持股比例1.78%，持股数量14,572,908股，报告期内增减变动 - 609,000股[191] - 戴荣持股比例1.57%，持股

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入642,380,349.51元，上年同期1,247,237,548.58元，同比减少48.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-66,474,093.97元，上年同期36,523,724.04元，同比减少282.00%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-273,496,195.18元，上年同期-346,415,248.83元，同比增加21.05%[7] - 本报告期末总资产7,606,728,742.47元，上年度末7,623,760,794.35元，同比减少0.22%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,853,901,954.16元，上年度末2,913,835,019.93元，同比减少2.06%[7] - 货币资金年初余额834,673,995.35元，期末余额604,357,903.75元，减少27.59%，主要是支付到期票据所致[20] - 预付款项年初余额195,362,885.35元，期末余额389,942,495.95元，增加99.60%，主要是受疫情影响材料备货增加所致[20] - 应交税费年初余额63,863,346.35元，期末余额37,067,229.50元，减少41.96%，主要是本年缴纳上年税费所致[20] - 营业收入上期为12.47亿元，本期为6.42亿元，减少48.50%，受疫情影响产能和订单受限[21] - 营业成本上期为10.66亿元，本期为5.89亿元，减少44.75%，因收入下降成本相应下降[21] - 销售费用上期为2660.13万元，本期为3048.52万元，增加14.60%，因并入四川华拓销售费用[21] - 研发费用上期为5689.31万元，本期为3956.97万元，减少30.45%，受疫情影响研发活动[21] - 净利润上期为4022.79万元，本期亏损7062.70万元，减少275.57%，受疫情影响收入下降[21] - 经营活动现金流量净额上期为 -3.46亿元，本期为 -2.73亿元，增加21.05%，因薪酬支出和税款减少[25] - 投资活动现金流量净额上期为1.24亿元，本期为 -6254.48万元，减少150.31%，因去年同期赎回理财[25] - 筹资活动现金流量净额上期为7125.28万元，本期为1.38亿元，增加94.09%，因本期新增借款增加[25] - 2020年3月31日公司资产总计76.07亿元，较2019年12月31日的76.24亿元略有下降[52] - 2020年3月31日流动资产合计54.16亿元，较2019年12月31日的54.55亿元稍有减少[49] - 2020年3月31日非流动资产合计21.91亿元，较2019年12月31日的21.69亿元有所增加[52] - 2020年3月31日负债合计42.45亿元，较2019年12月31日的42.02亿元有所上升[55] - 2020年3月31日流动负债合计39.63亿元，较2019年12月31日的39.04亿元有所增加[55] - 2020年3月31日非流动负债合计2.82亿元，较2019年12月31日的2.98亿元有所减少[55] - 2020年3月31日所有者权益合计33.62亿元，较2019年12月31日的34.22亿元有所下降[58] - 2020年3月31日母公司流动资产合计18.61亿元，较2019年12月31日的20.21亿元有所减少[59] - 2020年3月31日母公司非流动资产中，长期应收款为4458.77万元，与2019年12月31日持平[59] - 2020年3月31日公司应收账款为24.17亿元，较2019年12月31日的25.07亿元有所减少[49] - 公司资产总计44.81亿元，较上期46.48亿元有所下降[62] - 营业总收入为6.42亿元，较上期12.47亿元大幅减少[65] - 营业总成本为7.12亿元，较上期12.09亿元有所降低[68] - 净利润为 -7062.70万元，上期为4022.79万元，由盈转亏[68] - 短期借款为8.38亿元，较上期7.05亿元增加[62] - 应付票据为2.46亿元，较上期3.24亿元减少[62] - 预收款项为1.65亿元，较上期0.68亿元增加[62] - 基本每股收益为 -0.0815元，上期为0.0583元[71] - 综合收益总额为 -7136.18万元，上期为4017.49万元[71] - 归属于母公司所有者的净利润为 -6647.41万元，上期为3652.37万元[71] - 本期营业收入293,758,352.28元，上期为430,217,911.11元[76] - 本期营业利润3,368,428.09元，上期为19,093,632.53元[76] - 本期净利润2,808,639.50元，上期为16,909,812.97元[76] - 本期经营活动现金流入小计803,085,566.41元，上期为1,366,987,965.27元[80] - 本期经营活动现金流出小计1,076,581,761.59元，上期为1,713,403,214.10元[83] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -273,496,195.18元，上期为 -346,415,248.83元[83] - 本期投资活动现金流入小计61,085,327.41元，上期为299,608,412.20元[83] - 本期投资活动现金流出小计123,630,142.56元，上期为175,291,472.96元[83] - 本期筹资活动现金流入小计703,523,231.72元，上期为606,872,023.03元[83] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -198,134,976.72元，上期为 -151,557,617.71元[86] - 经营活动现金流入小计本期为250,221,584.79元，上期为392,027,251.11元[87] - 经营活动现金流出小计本期为345,160,038.23元，上期为709,071,444.12元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 94,938,453.44元，上期为 - 317,044,193.01元[87] - 投资活动现金流入小计本期为50,082,722.02元，上期为306,586,803.28元[87] - 投资活动现金流出小计本期为55,004,568.74元，上期为146,380,212.58元[87] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,921,846.72元，上期为160,206,590.70元[87] - 筹资活动现金流入小计本期为478,000,000.00元，上期为427,518,550.56元[90] - 筹资活动现金流出小计本期为358,826,968.93元，上期为331,582,360.11元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为119,173,031.07元，上期为95,936,190.45元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为20,639,498.29元，上期为 - 61,250,047.63元[90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数85,380户[13] - 深圳市特发集团有限公司持股比例36.11%，持股数量294,818,846股[13] 项目进展情况 - 光纤扩产项目设备安装调试接近尾声，新风系统设计变更方案完善中[26] - 特发东智扩产项目推进中，预定可使用状态时间调整为2020年12月31日[26] 理财与衍生品投资情况 - 公司委托理财发生额为6100万元，未到期余额为0 [33] - 青岛银行枣庄分行一笔500万元银行理财产品，年化收益率3.40%，收益1.53万元已全部收回 [33] - 青岛银行枣庄分行600万元银行理财产品，年化收益率3.00%，收益1.43万元已全部收回 [36] - 招商银行深圳赤湾支行5000万元银行理财产品，年化收益率2.50%，收益2.4万元已全部收回 [36] - 公司衍生品投资初始投资金额为498.31万元，期末投资金额为485.47万元，占公司报告期末净资产比例为0.14% [40] - 公司衍生品投资报告期实际损益金额为 - 632万元 [40] 投资者沟通情况 - 2020年2月24日，公司通过电话沟通接待个人了解募投项目延期和公司复工事项 [43] - 2020年3月5日，公司通过电话沟通接待个人了解公司经营受疫情影响情况 [43] - 2020年3月18日，公司通过电话沟通接待个人了解公司复工情况和可转债项目申报进展 [43] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 [44][45]

深圳市特发信息股份有限公司 2019 年年度报告全文 深圳市特发信息股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 深圳市特发信息股份有限公司 2019 年年度报告全文 金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人蒋勤俭先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责 人(会计主管人员)徐波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"九、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 815,002,299 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 2 深圳市特发信息股份有限公司 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产71.20亿元，较上年度末减少5.73%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.78亿元，较上年度末增长15.60%[8] - 本报告期营业收入9.16亿元，较上年同期减少37.72%；年初至报告期末营业收入30.49亿元，较上年同期减少24.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2810万元，较上年同期减少57.90%；年初至报告期末为9510万元，较上年同期减少42.11%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5.48亿元，增长44.41%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0347元/股，较上年同期减少67.39%；年初至报告期末为0.1229元/股，较上年同期减少53.09%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.08%，较上年同期减少2.27%；年初至报告期末为3.88%，较上年同期减少4.12%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计2208万元[8] - 公司2019年9月30日资产总计71.20亿元，较2018年12月31日的75.53亿元下降5.73%[64] - 2019年9月30日流动负债合计37.28亿元，较2018年12月31日的42.75亿元下降12.79%[67] - 2019年9月30日非流动负债合计2.34亿元，较2018年12月31日的5.18亿元下降54.89%[67] - 2019年9月30日所有者权益合计31.58亿元，较2018年12月31日的27.61亿元增长14.37%[70] - 营业总收入本期为9.1566020986亿元，上期为14.7020496601亿元[80] - 营业总成本本期为8.7393416215亿元，上期为13.9311235525亿元[80] - 净利润本期为3435.286952万元，上期为7409.424335万元[83] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2809.714787万元，上期为6673.722655万元[83] - 流动负债合计本期为21.3986348759亿元，上期为19.1089507541亿元[77] - 非流动负债合计本期为1.3308747592亿元，上期为4.2062943242亿元[77] - 负债合计本期为22.7295096351亿元，上期为23.3152450783亿元[77] - 所有者权益合计本期为20.6439100059亿元，上期为17.2159785171亿元[80] - 基本每股收益本期为0.0347，上期为0.1064[86] - 稀释每股收益本期为0.0347，上期为0.1064[86] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为3,048,984,591.05元，上期为4,026,825,636.39元[91] - 合并年初到报告期末营业成本本期为2,557,390,207.51元，上期为3,425,669,438.59元[94] - 合并年初到报告期末销售费用本期为91,309,533.90元，上期为82,443,606.21元[94] - 合并年初到报告期末管理费用本期为84,916,395.61元，上期为71,954,415.81元[94] - 合并年初到报告期末研发费用本期为154,089,179.59元，上期为173,326,810.82元[94] - 合并年初到报告期末财务费用本期为50,669,455.47元，上期为49,348,002.75元[94] - 合并年初到报告期末营业利润本期为121,304,604.25元，上期为221,054,102.06元[94] - 合并年初到报告期末净利润本期为106,649,225.71元，上期为187,871,802.78元[94] - 归属于母公司所有者的净利润本期为95,101,508.91元，上期为164,276,764.18元[98] - 少数股东损益本期为11,547,716.80元，上期为23,595,038.60元[98] - 其他综合收益的税后净额本期为210,429.52元，上期为48,761.77元[98] - 基本每股收益本期为0.1229，上期为0.2620；稀释每股收益本期为0.1229，上期为0.2620[98] - 营业收入本期为1,157,305,178.86元，上期为1,376,333,586.71元[102] - 营业利润本期为94,263,659.98元，上期为85,573,778.92元[102] - 净利润本期为89,437,258.61元，上期为78,785,787.93元[102] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,441,512,668.09元，上期为3,641,315,715.11元[106] - 收到的税费返还本期为27,929,634.86元，上期为14,318,795.18元[106] - 经营活动现金流入小计本期为3,740,175,801.06元，上期为3,682,529,928.16元[106] - 经营活动现金流出小计本期为42.88亿元，上期为46.68亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为-5.48亿元，上期为-9.86亿元[109] - 投资活动现金流入小计本期为4.16亿元，上期为4.60亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为0.54亿元，上期为-1.08亿元[109] - 筹资活动现金流入小计本期为13.64亿元，上期为14.30亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.89亿元，上期为7.13亿元[109][112] - 现金及现金等价物净增加额本期为-3.04亿元，上期为-3.80亿元，期末现金及现金等价物余额本期为5.61亿元，上期为4.10亿元[112] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计43.37亿元，较2018年12月31日的40.53亿元增长7.01%[74] - 母公司2019年9月30日流动资产合计20.44亿元，较2018年12月31日的17.49亿元增长16.85%[74] - 母公司2019年9月30日非流动资产合计22.94亿元，较2018年12月31日的23.04亿元下降0.46%[74] - 母公司本期营业收入405,346,847.52元，上期为465,312,219.73元[87] - 母公司本期净利润40,225,194.81元，上期为42,452,232.84元[90] - 母公司经营活动现金流入小计本期为12.53亿元，上期为10.29亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为-3.51亿元，上期为-5.70亿元[113] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.29亿元，上期为3.04亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为1.65亿元，上期为-0.46亿元[113][116] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7.08亿元，上期为8.90亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.02亿元，上期为5.24亿元[116] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-1.88亿元，上期为-0.93亿元，期末现金及现金等价物余额本期为3.34亿元，上期为1.43亿元[116] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额642,019,074.90元，年初余额959,222,956.51元，减少33.07%，因支付到期票据[21] - 2019年9月30日公司货币资金642,019,074.90元，较2018年12月31日的959,222,956.51元减少[61] - 2019年9月30日公司应收票据213,990,558.08元，较2018年12月31日的79,377,795.38元增加[61] - 2019年9月30日公司应收账款2,115,386,807.77元，较2018年12月31日的2,485,026,289.88元减少[61] - 2019年9月30日公司预付款项294,438,446.15元，较2018年12月31日的116,996,283.96元增加[61] - 2019年9月30日公司其他应收款99,998,246.20元，较2018年12月31日的78,671,866.10元增加[61] - 2019年9月30日公司存货1,807,752,595.22元，较2018年12月31日的1,718,067,355.01元增加[61] - 2019年9月30日公司其他流动资产71,493,805.95元，较2018年12月31日的205,500,543.29元减少[61] - 公司2019年9月30日长期股权投资8174.07万元，较2018年12月31日的8330.18万元下降1.87%[64] - 公司2019年9月30日投资性房地产4.08亿元，较2018年12月31日的3.32亿元增长22.78%[64] - 公司2019年9月30日固定资产5.54亿元，较2018年12月31日的6.97亿元下降20.47%[64] 公司股东信息 - 报告期末普通股股东总数为94720户[12] - 深圳市特发集团有限公司持股比例为36.25%，为第一大股东[12] 公司委托理财情况 - 公司委托理财发生额为39395万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0万元[33] - 兴业银行两笔2018年12月28日起的委托理财，金额各5000万元，年化收益率2.60%，收益分别为1.78万元且已全部回收[33] - 兴业银行2018年12月29日委托理财5000万元，年化收益率2.60%，收益1.42万元且已全部回收[36] - 兴业银行2019年1月11日委托理财5000万元，年化收益率2.60%，收益2.49万元且已全部回收[36] - 兴业银行2019年2月1日委托理财3000万元，年化收益率2.60%，收益8.12万元且已全部回收[36] - 南洋商业银行2019年2月11日委托理财3000万元，年化收益率2.80%，收益3.68万元且已全部回收[39] - 兴业银行2019年3月4日委托理财3000万元，年化收益率2.60%，收益1.92万元且已全部回收[39] - 兴业银行2019年8月1日委托理财5000万元，年化收益率2.60%，收益4.63万元且已全部回收[39] - 兴业银行2019年8月30日委托理财3000万元，年化收益率2.50%，收益2.67万元且已全部回收[42] - 中国银行枣庄新城支行两笔委托理财各100万元，年化收益率分别为1.80%和2.30%，收益分别为0.07万元和0.09万元且均已全部回收[42] - 公司银行理财产品投资合计39,395，中行枣庄新城支行和常州分行多笔产品已全部回收收益，如枣庄新城支行100自有资金产品收益2.30%、1.50%、1.80%，常州分行500自有资金产品收益3.00%等[45][48] 公司衍生品投资情况 - 公司衍生品投资初始金额845.77万元，期末投资金额164.18万元，占公司报告期末净资产比例0.05%，报告期实际损益金额85.99万元[52] 公司调研情况 - 2019年9月3日和9月30日公司通过电话沟通接待个人调研，分别了解与中兴合作情况、咨询是否涉及5G产品及向华为供货情况[55] 公司可转债项目情况 - 2019年10月18日，公司向中国证监会报送恢复审查本次可转债项目的申请文件[25] 公司金融资产科目调整情况 - 2019年1月1日交易性金融资产为243.18万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为-243.18万元[117] - 2018年12月31日应收账款为24.85亿元，2019年1月1日保持不变[117] - 2019年1月1日，公司将2,431,840.28元以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产科目[128] 公司期初财务数据 - 公司流动资产合计5,645,294,930.41元，非流动资产合计