证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-05 《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补充确认关联交 易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于补充确认关联交易及预计 2025 年 度日常关联交易的议案》 同意公司补充确认与关联方深圳市特发泰科通信科技 有限公司（以下简称泰科公司）的关联交易金额 3,634.53 万元；同意公司 2025 年度预计与关联方泰科公司日常关联 交易总金额不超过 9,400 万元。 关联董事肖坚锋先生回避该项议案的表决。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》 2025 年 1 月 24 日，深圳市特发信息股份有限公司（以 下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届七次会议。会 议通知于 2025 年 1 月 21 日以书面方式发送。应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相 关资料已 ...

关联交易 - 预计2025年度与泰科公司日常关联交易金额不超9400万元，已发生124万元[3] - 确认2024年10月28日至12月31日与泰科公司关联交易金额为3634.53万元[3] 泰科公司业绩 - 2024年度总资产为73222.05万元[6] - 2024年度净资产为23769.49万元[6] - 2024年度主营业务收入为55209.12万元[6] - 2024年度净利润为4100.56万元[6] 其他信息 - 公司在泰科公司持股比例为22.95%[6] - 泰科公司注册资本为10050万元[5] - 2025年1月24日董事会和独立董事专门会议审议通过相关议案[2][12]

会议情况 - 2025年1月24日召开第二次独立董事专门会议，3位独立董事均参加[1] 议案审核 - 审核补充确认关联交易及预计2025年度日常关联交易议案[1] - 认为关联交易必要、公允，无损害利益行为，无负面影响[1] - 独立董事同意议案并提交董事会审议，关联董事回避表决[1] 人员信息 - 独立董事为简基松、聂曼曼、周俊[2] 日期信息 - 审核意见日期为2025年1月27日[2]

会议情况 - 2025年1月21日召开第一次独立董事专门会议，3位应到均到[1] 业务决策 - 独立董事同意控股子公司用自有资金开展铝期货套期保值业务[1] 业务保障 - 公司及子公司已建组织架构和内控制度，交易已履行程序[1] 业务限制 - 套期保值业务限于与生产经营相关原料期货品种[1] 人员信息 - 独立董事为简基松、聂曼曼、周俊，日期为2025年1月23日[2]

业务决策 - 公司董事会于2025年1月21日同意特发华银开展铝期货套期保值业务[1] - 业务开展时间为审议通过之日起12个月内[2] 资金额度 - 占用保证金／权利金最高额度不超7686万元[2] - 累计交易金额不超过38430万元[2] 表决结果 - 表决9票赞成、0票反对、0票弃权[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.3亿元 - 4.2亿元，上年同期亏损2.724821亿元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3.8亿元 - 4.9亿元，上年同期亏损3.269421亿元[4] - 预计基本每股收益亏损0.3665元/股 - 0.4665元/股，上年同期亏损0.3097元/股[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，是公司初步测算结果[5] - 具体数据以公司2024年年度报告披露的数据为准[7] 业绩亏损原因 - 预计净利润为负主要因并购子公司及智慧城市创展基地项目市场拓展不及预期[5] 资产减值准备 - 预计对所涉及的商誉及相关资产计提减值准备，最终金额待评估和审计确定[6]

业绩总结 - 成都傅立叶2023年度营收6083.65万元、净利润 - 4089.75万元[6] - 成都傅立叶2024年1 - 9月营收3416.83万元、净利润 - 1334.70万元[6] 财务数据 - 成都傅立叶2023年末资产57420.11万元、负债37554.62万元[6] - 成都傅立叶2024年9月末资产53769.55万元、负债35238.76万元[6] 担保情况 - 公司为成都傅立叶提供8000万元连带责任保证担保[3] - 本次担保后对外担保总金额25750万元，占净资产13.51%[8] - 公司对全资/控股子公司担保余额23750万元[8] - 子/孙公司对合并报表内担保余额2000万元[8] 决策结果 - 董事会9票赞成通过担保议案[3]

授信额度申请 - 向建行深圳分行申请新增10亿，申请后总授信16亿[1][2] - 向农行深圳分行申请新增5亿，申请后总授信14亿[3][4] - 向光大银行深圳分行申请新增5亿，期限3年[5] 担保事项 - 为全资子公司成都傅立叶提供8000万连带责任保证担保[6] 表决结果 - 各授信申请及担保表决均9票赞成、0票反对、0票弃权[3][5][6][7] 会议信息 - 董事会第九届四次会议2024年12月4日通讯召开[1] - 会议通知2024年11月29日书面发送，9人应参、9人实参[1]

会议信息 - 2024年11月28日公司监事会召开第九届二次会议，以通讯方式进行[1] - 会议通知于2024年11月22日以邮件发全体监事[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 审议结果 - 审议通过整改报告，表决3票赞成、0票反对、0票弃权[1][2]

监管问题 - 2021 - 2022年商誉减值测试不审慎，关键参数披露不完整[2] - 公司未及时就贸易业务建立内部控制规范[3] 财务数据 - 2023年对两家子公司商誉合计计提14587.65万元减值准备[3] 整改要求 - 深圳证监局要求公司人员加强法规学习，提高履职与信披水平[4] - 深圳证监局要求公司夯实财务核算基础，提升会计核算规范性[5] - 深圳证监局要求公司梳理改进薄弱环节，启动内部追责程序[5] 应对措施 - 公司全体董监高将学习相关法律法规，提高规范治理和内控能力[5] - 公司将完善财会制度，加强财务队伍建设与培训[5] - 公司将加强内控建设与信息披露学习，改善内控薄弱环节[6]