营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1,146,394,697.36元，同比下降3.13%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7,013,802.47元，同比增长273.03%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为3,538,939,093.69元，同比增长0.41%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4,423,945.33元，同比增长122.95%[2] - 公司2024年第三季度净利润为46,997,182.03元，相比上年同期的8,064,376.49元增长了482.7%[14] - 归属于母公司股东的净利润为4,423,945.33元，相比上年同期的-19,274,811.43元大幅改善[14] - 基本每股收益为0.0049元，相比上年同期的-0.0221元大幅改善[15] - 稀释每股收益为0.0049元，相比上年同期的-0.0221元大幅改善[15] - 归属于少数股东的综合收益总额为42,076,690.57元，相比上年同期的27,277,363.56元增长了54.3%[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3,624,768.03元，相比上年同期的-18,631,731.20元大幅改善[15] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为145,487,624.79元，同比增长138.85%[2] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-87,547,522.39元，同比下降429.44%，主要系购买理财增加所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额为145,487,624.79元，相比上年同期的-374,490,040.36元大幅改善[16] - 投资活动现金流入小计为424,596,009.76元，相比上年同期的77,405,197.16元增长了448.5%[16] - 投资活动现金流出小计为888,108,006.94元，去年同期为164,952,719.55元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-463,511,997.18元，去年同期为-87,547,522.39元[17] - 取得借款收到的现金为2,130,287,649.90元，去年同期为1,807,257,815.39元[17] - 筹资活动现金流入小计为2,134,964,829.40元，去年同期为1,820,658,834.70元[17] - 偿还债务支付的现金为1,485,191,214.90元，去年同期为1,270,218,187.95元[17] - 筹资活动现金流出小计为1,605,408,668.88元，去年同期为1,400,049,648.60元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为529,556,160.52元，去年同期为420,609,186.10元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为455,221.95元，去年同期为3,864,434.43元[17] - 现金及现金等价物净增加额为211,987,010.08元，去年同期为-37,563,942.22元[17] - 期末现金及现金等价物余额为855,285,904.90元，去年同期为583,100,792.66元[17] 资产与负债 - 公司流动资产合计为5,177,769,805.56元，相比上期的5,160,920,057.03元略有增加[1] - 公司存货为1,393,387,118.47元，相比上期的1,584,518,503.89元有所减少[1] - 公司非流动资产合计为3,196,442,006.32元，相比上期的2,926,485,276.15元有所增加[1] - 公司流动负债合计为3,678,749,244.87元，相比上期的3,898,280,537.15元有所减少[13] - 公司长期借款为1,347,051,147.41元，相比上期的696,810,765.60元大幅增加[13] - 公司应付债券为722,651,447.93元，相比上期的807,803,776.75元有所减少[13] - 公司营业总收入为3,538,939,093.69元，相比上期的3,524,322,265.45元略有增加[13] - 公司营业总成本为3,552,564,657.01元，相比上期的3,559,950,790.63元略有减少[13] - 公司营业成本为3,039,442,741.07元，相比上期的3,060,889,954.25元有所减少[13] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,910,245,613.21元，相比上期的1,906,620,845.18元略有增加[13] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，汉国三和有限公司持有1.10%股份，数量为9,903,504股[8] - 五矿企荣有限公司持有0.48%股份，数量为4,300,023股[8] - 叶孝兆持有0.32%股份，数量为2,894,268股[8] - 蔡晓东持有0.30%股份，数量为2,701,200股[8] - UBS AG持有0.27%股份，数量为2,464,515股[8] - 陈达持有0.26%股份，数量为2,315,399股[8] - MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.持有0.25%股份，数量为2,257,436股[8] - 邓丽君持有0.25%股份，数量为2,228,900股[8] 财务费用与投资收益 - 公司2024年第三季度投资收益为7,109,813.47元，同比增长672.78%，主要系确认转让四川华拓70%股权投资收益所致[5] - 公司2024年第三季度财务费用为64,778,139.90元，同比增长34.66%，主要系汇兑收益减少所致[5] 预付款项与长期借款 - 公司2024年第三季度预付款项为75,817,504.88元，同比增长327.91%，主要系预付货款增加所致[5] - 公司2024年第三季度长期借款为696,810,765.60元，同比增长93.32%，主要系存贷款结构优化调整，借入长期贷款[5] 研发费用与销售收入 - 研发费用为209,625,351.77元，相比上年同期的212,151,556.90元略有下降[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,649,781,877.31元，相比上年同期的3,551,845,724.74元增长了2.8%[16] 罚款与股权转让 - 公司已向证监会支付罚款800.00万元[10] - 公司以不低于11,737.12万元交易价格转让所持控股子公司四川华拓光通信股份有限公司70%股权[10]

债券基本信息 - 发行规模3亿元，期限3年，利率3.5%[3] - 起息日2021年10月21日，本金兑付日2024年10月21日[3] 付息兑付安排 - 本次付息计息期限2023年10月21日 - 2024年10月20日[4] - 债权登记日及最后交易日2024年10月18日[2] - 付息兑付日2024年10月21日，每10张派本息1035元（含税）[4] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率20%[8] - 2018年11月7日至2025年底非居民企业暂免征收企业所得税[9] 其他 - 本期债券2024年10月21日摘牌[8]

债券基本信息 - 发行规模4亿元，期限5年，利率3.6%[4] - 起息日2021年10月21日，2026年10月21日兑付[5] 本次付息信息 - 计息期2023年10月21日 - 2024年10月20日，10月21日付息[7][9][10] - 每10张派息36元（含税），个人扣税后28.8元[11] 付息对象及税收 - 截止2024年10月18日在册全体债券持有人[12] - 个人税率20%，非居民企业暂免[14] 相关机构 - 咨询机构为特发信息，电话0755 - 66839759[16][17] - 承销和受托管理为国信证券，电话0755 - 81981967[17]

授信申请 - 向宁波银行深圳分行申请不超5亿元授信，期限一年[1] - 向中信银行深圳分行申请不超5亿元授信，期限三年[3][4] 担保与借款展期 - 为成都傅立叶5000万元授信提供担保，期限两年[5] - 成都傅立叶5700万元内部借款还款期限展期6个月[7] 议案表决 - 各项授信、担保、借款展期议案均9票赞成通过[1][3][5][7] 授信情况 - 前次从两行获得的综合授信额度已到期[2][4]

业绩总结 - 成都傅立叶2023年度营收6083.65万元、净利润 - 4089.75万元[5] - 成都傅立叶2024年1 - 6月营收2488.08万元、净利润 - 656.62万元[5] 财务数据 - 成都傅立叶2023年末资产57420.11万元、负债37554.62万元[5] - 成都傅立叶2024年6月末资产57277.66万元、负债38068.80万元[5] 担保情况 - 公司为成都傅立叶申请5000万元银行授信提供担保[3] - 本次担保后对外担保总金额21150万元，占净资产11.10%[8] - 公司对全资/控股子公司担保余额19150万元[8] - 子/孙公司对合并报表内担保余额2000万元[8] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[8]

董事会提名 - 公司董事会提名简基松为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等记录[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13]

董事会换届 - 2024年10月10日召开会议审议换届议案[1] - 第九届董事会9人，任期三年[1] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] 选举相关 - 采用累积投票分别表决[2] - 独立董事资格需深交所审核[3] - 换届前第八届董事会履职[4] 人员情况 - 骆群锋、肖坚锋间接持股，无直接持股[13][14] - 简基松、聂曼曼、周俊未持股[15][17][19] - 相关人员任职资格合规[13][14][16][18][19]

独立董事候选人情况 - 周俊通过公司第八届董事会独立董事专门会议资格审查[1] - 未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 有特发信息相关领域二十余年工作经验[6] - 符合任职独立性相关要求[6][7][8][10][11]

监事会换届 - 2024年10月10日召开会议审议换届议案，需股东大会表决[1] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 提名尹章儒、叶操为非职工监事候选人[2] - 张虽为职工监事，已选举通过[9] 人员情况 - 尹章儒无直接持股，无关联关系[6] - 叶操、张虽间接持股，无关联关系[7][9] 履职安排 - 换届前第八届监事会继续履职[3] 公告信息 - 公告于2024年10月12日发布[5]

一、对《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》的审核意见 独立董事认为，议案提出的第九届董事会独立董事酬金方案符合公司实际情 况，相关提案程序和表决程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。同意 将该议题提交董事会审议。 二、关于第九届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人提名的审核意 见 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独 立董事制度》的有关规定，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月10日召开了2024年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独 立董事3人，实际参加独立董事3人。全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真 审阅了公司提交第八届七十一次会议审议的相关议案及资料，并发表如下审核意 见： 本议案提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历、兼职和专业素养等 综合情况，并已征得被提名人同意。根据相关信息，本次被提名的独立董事候选 人的教育背景、工作经历和身体状况均具备《公司法》等法律法规和《公司章 ...