募集资金情况 - 公司向16名特定对象非公开发行169,699,717股，发行价6.50元/股，募集资金总额1,103,048,160.50元，净额1,081,246,636.56元，2021年8月20日到账[10] - 截至2022年12月31日，增加利息收入4,553,688.57元，累计使用募集资金706,373,459.85元，剩余可使用余额379,426,865.28元[11] - 2023年增加利息收入755,920.33元，使用募集资金104,021,716.51元，截至2023年12月31日，累计增加利息收入5,309,608.90元，累计使用810,395,176.36元，剩余可使用余额276,161,069.10元[12] 项目投资情况 - 飞机购置项目承诺投资33,900.00万元，调整后30,000.00万元，截至期末累计投入24,059.98万元，投资进度80.20%[16] - 航材购置及飞机维修项目承诺投资61,300.00万元，调整后45,687.26万元，截至期末累计投入24,542.14万元，投资进度53.72%[16] - 偿还有息负债及补充流动资金项目承诺投资40,800.00万元，调整后32,437.40万元，截至期末累计投入32,437.40万元，投资进度100.00%[16] 资金使用情况 - 2023年“航材购置及飞机维修项目”使用资金52,092,416.51元，“偿还有息负债及补充流动资金”使用资金51,929,300.00元[12] - 航材购置及维修项目本年度支付52092416.51元，截至2023年12月31日累计支付245421335.68元[17] - 本年度公司使用募集资金偿还有息负债及补充流动资金51929300元，截至2023年12月31日累计支出324374018元[18] 其他情况 - 公司严格按规定管理募集资金，使用和管理合法有效[19] - 公司严格履行信息披露义务，不存在募集资金管理和披露违规行为[19] - 公司主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[25] - 公司经营活动相关主体信用代码为91110101592354581[25]

（草案，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，待公司2023年度股东大会 审批） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善中信海洋直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中信海洋直升机 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 中信海洋直升机股份有限公司 独立董事制度 第二章 任职资格 7 （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募资11.03亿元，净额10.81亿元[2] - 截至2022年底累计使用7.06亿元，余3.79亿元[3] - 2023年使用1.04亿元，累计用8.10亿元，余2.76亿元[4] 项目投入进度 - 截至2023年底飞机购置项目累计投入2.41亿元，进度80.20%[10] - 航材购置及飞机维修项目累计投入2.45亿元，进度53.72%[10] - 偿还有息负债及补充流动资金项目累计投入3.24亿元，进度100.00%[10] 专户情况 - 截至2023年底中信银行深圳分行专户余额2.71亿元，利息530.96万元[8] 合规情况 - 募集资金使用和管理合法有效，信息披露无违规[14]

中信海洋直升机股份有限公司 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年会计师 事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）2022 年度业务 收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 ...

关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"联合保荐机构"）作为中信 海洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中信海直 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向包含公司控股股东中信投资 控 股 有 限 公司 在 内 的 不 超 过 16 名 特 定 对 象非 公 开 发 行 普 通 股（ A 股 ） 股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信海洋直升机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 11-1 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度 中信财务有限公司风险管理评估报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-3 | | 中信财务有限公司风险持续评估说明 | 1-7 | 深圳市福田区鹏程一路9号 信永中和会计师事务所 * 由金融中心 19-20 月 certified nublic accountants 胖系申话: telenhone: (0755) 8290 0815 关于中信财务有限公司 风险管理评估报告 XYZH/2024SZAA4F0065 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司: 我们接受中信海洋直升机股份有限公司的委托,审核了后附的中信财务有限公司 (以下简称"中信财务公司")管理层截至 2023年12月 31 日与其经营资质、业务和风 险状况相关的风险评估说明。中信财务公司管理层的责任是建立健全并合理设计风险管 理体系并保持其有效性,保证风险管理政策与程序的真实性和完整性,同时按照国家金 触监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》相关规定对截至 2023年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理体系有效性做出认定。我 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-017 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署为期三年的《金融服务协议》，此事项已经公司第 七届董事会第十八次会议和 2021 年度股东大会审议通过，详见分别于 2022 年 3 月 28 日和 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第十八次会议决议 公告》《公司 2021 年度股东大会决议公告》。 二、预计关联交易金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款金额为 8.52 亿元，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日日均存款为 7.71 亿元，活期存款利率为 0.70%/ 年，高于央行及各大银行活期存款利率。 结合公司实际资金情况，预计 2024 年 1 月 1 ...

业绩总结 - 2023年营业收入19.70亿元，同比增9.54%；净利润2.11亿元，同比增9.34%[4] - 报告期末总资产62.99亿元，同比降2.54%；净资产51.02亿元，同比增3.7%[4] 财务数据 - 2023年支付直升机场使用费500万元[10] - 截至2023年底，在中信财务存款85,157.93万元，利息收入1,157.14万元[10] - 2023年在中信财务未发生贷款业务[10] 监事会情况 - 2023年监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[3] - 2023年监事会召开5次会议，监事列席8次董事会会议[5][6] - 监事会认为公司经营合法合规，报告真实准确[7][8][9] 未来展望 - 2024年监事会增强监督力度，防范经营风险[12]

董事会相关 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事马少华全部出席[2] - 董事会提名委员会提名17名董事候选人[5] 报告与公告 - 2023年公司完成2022年年度报告等定期报告及各类临时公告共30份[7] 独立董事履职 - 马少华发表4份意见或事前认可意见，未提异议[3] - 马少华监督2023年信息披露执行情况[7]