授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超210亿元综合授信额度[2] - 授信额度有效期至2026年度相关审议程序通过之日[2] - 额度在授权有效期内可循环使用[2] 其他 - 2025年4月1日董事会通过授信额度议案[1] - 董事会授权法定代表人或其指定代理人办理授信事宜[3]

会计政策变更 - 公司自2024年度起执行《准则解释第18号》[2] - 变更无需提交董事会及股东会审议[1] - 变更不会对财务等产生重大影响[1][4] - 变更能更客观反映财务和经营成果[4]

监事会会议 - 2024年度监事会召开11次会议，审议46项议案[2] - 各月监事会会议审议多项议案，如激励计划、财报、资产交易等[2][3][4] 公司治理 - 2024年加强内部控制体系建设，治理和内控水平提高[5] - 财务报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[5] - 募集资金使用合法合规[5] - 关联交易依法履行程序和披露义务，定价公允合理[6] - 对外担保依法履行程序和披露义务[6] - 限制性股票激励计划内容合规，利于公司发展[6] - 信息披露工作符合规定，内容真实准确完整[7] 未来展望 - 监事会将继续维护公司及股东权益，履行监督职责[8]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计168,727,080.64元，占净利润比例-25.86%[2] - 2024年度核销部分其他应收款、应付款项总额为69,311,892.74元，占比10.62%[5][6] - 计提减值减少2024年度净利润138,347,849.86元，核销增加56,218,025.14元[9] 资产减值明细 - 应收账款坏账损失-6,165,343.80元，占比-0.94%[1] - 其他应收款坏账损失-1,329,691.23元，占比-0.20%[1] - 存货跌价及合同履约成本减值损失-37,201,634.54元，占比-5.70%[2] - 固定资产减值损失-124,030,411.07元，占比-19.01%[2] 核销明细 - 其他应收款核销1,975,153.60元，占比0.30%[5][6] - 应付款项核销67,336,739.14元，占比10.32%[5][6]

担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总余额占最近一期经审计净资产139.36%[1] - 截至公告披露日，对资产负债率大于70%的单位担保总余额占最近一期经审计净资产67.98%[1] - 截至公告披露日，对合并报表外单位担保总余额占最近一期经审计净资产41.45%[1] - 2025年度公司拟提供总计不超过327,120.00万元的担保额度[2] - 截至2025年3月31日担保余额为569,736.66万元，本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例44.43%[5] - 2025年度公司预计提供担保额度不超过327120万元，后续将动态调整[12] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总余额为1025994.53万元，占公司最近一期经审计净资产139.36%[12] - 截至公告披露日，公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为305129.68万元，占公司最近一期经审计净资产41.45%，担保债务未逾期[12] 股权结构 - 公司持有湖北宜化碳一化工有限公司90%股权，成都天成碳一化工有限公司持有10%股权[7] - 公司持有青海宜化化工有限责任公司99%股权，内蒙古宜化化工有限公司持有1%股权[7] - 公司持有新疆天运化工有限公司100%股权[7] - 公司控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司持有松滋史丹利宜化新材料科技有限公司35%股权，史丹利化肥松滋有限公司持有65%股权[8] 业绩数据 - 2024年12月31日湖北宜化肥业有限公司资产总额239553.55万元，净资产121668.71万元[10] - 2024年1 - 12月湖北宜化肥业有限公司营业收入255873.91万元，净利润46361.18万元[10] - 湖北宜化新材料科技有限公司2024年1 - 12月净利润为 - 1049万元[10] - 新疆天运化工有限公司2024年1 - 12月净利润为9887.06万元[10] 决策事项 - 2025年4月1日，公司第十届董事会第四十六次会议全票通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》[3] - 议案须提交公司股东会审议，并授权管理层在额度及有效期内办理担保具体事宜[3]

独立董事情况 - 公司有7位独立董事，分别为杨继林等[1] - 7位独立董事提交《2024年度独立董事独立性自查表》[1] - 7位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年立信事务所业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿[3] 未来展望 - 2024年4 - 5月会议通过聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[3] 其他新策略 - 2024年4月10日审计委员会审查后同意聘任立信并提交审议[6] - 2025年3月31日审计委员会审议多项报告及议案并提交审议[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入169.64亿元，同比下降0.48%[2] - 2024年度利润总额10.01亿元，同比上升3.42%[2] - 2024年度归母净利润6.53亿元，同比上升44.32%[2] - 截至2024年12月底，公司总市值136.66亿元，较2023年12月底上涨23.51%[9] 企业荣誉与成果 - 公司累计获评国家级及省级“绿色工厂”5家，青海宜化获评青海省级节水型企业[3] - 2024年度公司节能9.4万吨标煤，减碳23.4万吨[4] - 公司自有专利累计增至393项，多项技术获省部级以上奖项[6] 资本运作 - 2024年7月，公司完成2504.8万股限制性股票首次授予[9] - 2024年6月，公司发行科技创新债募集资金4.5亿元[9] 分红情况 - 2023年度公司每10股派发现金红利3.20元[10] - 2024年度公司拟每10股派发现金红利2.00元，预计现金分红总额21650.19万元，占归母净利润比例33.18%[11] 投资者沟通 - 2024年公司开展三地反路演67场次，线上路演158场次，接待机构现场调研9场次，接听中小投资者电话问询400余次，回复平台咨询137次[11] 会议与议案 - 2024年公司董事会召集召开2023年年度股东大会和7次临时股东会[13] - 2024年公司共召开14次董事会，审议72项议案[14] - 第十届董事会多会议审议多项报告、收购、出售资产等议案[14][15][16][17] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议通过年产40万吨磷铵等3个项目议案[18] - 2024年审计委员会召开4次会议，审议通过相关定期报告等议案[18] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过2024年度薪酬方案等议案[18] 未来展望 - 2025年力争实现营业收入不低于180亿元[20] - 2025年围绕战略规划提升多方面能力，聚焦生产经营，强化统筹调度，提升高端化产品销量占比[20] - 2025年加速转型升级，从高端化、绿色化、智能化方向推进[21] - 2025 - 2027年执行股东回报规划，统筹业绩增长与股东回报[25] 制度建设 - 报告期内修订《公司章程》，制订《独立董事专门会议制度》[19]

市场扩张和并购 - 宜化集团将新疆驰源100%股权以780.12万元转让给公司，2024年5月22日完成营业执照变更，合并日为2024年5月24日[1] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表中，资产总计增加40185825.33元[3] - 2023年12月31日合并资产负债表中，负债合计增加33926636.32元[4] - 2023年12月31日合并资产负债表中，所有者权益合计增加6259189.01元[4] - 2023年度合并利润表中，营业总收入增加3764077.44元[5] - 2023年度合并利润表中，营业总成本增加4438234.36元[6] - 2023年度合并利润表中，净利润减少1006001.24元[6] - 2023年度合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金增加3927528.05元[7] - 2023年度合并现金流量表中，收到的税费返还增加1882275.61元[7] - 经营活动现金流入小计重塑后为122.39亿美元[8] - 经营活动现金流出小计重塑后为106.10亿美元[8] - 经营活动产生的现金流量净额重塑后为16.30亿美元[8] - 投资活动现金流入小计为3.63亿美元，无同控合并影响[8] - 投资活动现金流出小计重塑后为25.35亿美元[8] - 投资活动产生的现金流量净额重塑后为 - 21.73亿美元[8] - 筹资活动现金流入小计重塑后为54.86亿美元[9] - 筹资活动现金流出小计为57.02亿美元，无同控合并影响[9] - 筹资活动产生的现金流量净额重塑后为 - 2.16亿美元[9] - 现金及现金等价物净增加额重塑后为 - 75926.54万美元[9]

股权与资本 - 2024年末湖北宜化集团持股80%、青海宜化化工和湖北安卅物流各持股10%[1] - 财务公司注册资本为10亿元[1] 组织架构 - 董事会下设3个专业委员会，各由三名董事组成[4] 制度与系统 - 制定10个信贷业务制度[8] - 信息系统有11个业务功能模块[13] - 信息系统身份认证采用用户口令加USBkey数字证书分级管理[13] 风险管理 - 推进流动性指标按日监测，按季开展压力测试[9] - 设立风险管理部负责合规性管理[10] - 设立稽核审计部实行内部审计监督制度[12] 财务数据 - 2024年末总资产517,386.96万元，负债393,680.74万元，净资产123,706.22万元[15] - 2024年营业收入6,592.81万元，净利润3,845.80万元[15] - 2024年末资本充足率38.26%，标准值≥10%[15] - 2024年末流动性比例55.5%，标准值≥25%[15] - 2024年末贷款比例61.17%，标准值≤80%[15] - 2024年末集团外负债总额与资本净额比例0.00%，标准值≤100%[15] - 2024年末票据承兑和转贴现总额与资本净额比例3.07%，标准值≤100%[15] - 2024年末固定资产净额与资本净额比例0.17%，标准值≤20%[16] 公司业务往来 - 截至2024年12月31日，公司及子公司货币资金余额32.43亿元，在财务公司存款9.97亿元，占30.74%[16] - 截至2024年12月31日，公司及子公司在财务公司贷款余额10.22亿元[16] 综合评估 - 公司认为财务公司合法合规，监管指标符合规定，业务无风险[18][19]