财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.39亿元，同比增长20.50%；年初至报告期末为28.26亿元，同比增长38.49%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长140.55%；年初至报告期末为3.01亿元，同比增长1535.77%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，同比增长170.95%；年初至报告期末为2.35亿元，同比增长501.86%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.84亿元，同比增长7569.03%[2] - 本报告期基本每股收益0.2351元/股，同比增长140.15%；年初至报告期末为0.4671元/股，同比增长1537.32%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率1.55%，同比增长139.05%；年初至报告期末为3.03%，同比增长1542.50%[2] - 本报告期末总资产116.40亿元，较上年度末增长6.30%[2] - 营业收入为28.26亿元，较上年同期20.41亿元增长38.49%，阿胶及系列产品销量恢复性增长带动收入增加[6] - 销售费用为9.31亿元，较上年同期6.10亿元增长52.70%，因促进市场恢复增长，终端费用、品牌传播投入增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为23.84亿元，较上年同期3108.27万元增长7569.03%，受本期销售收到现金增加及采购支付现金减少影响[6] - 投资活动产生的现金流量净额为 -8.81亿元，较上年同期 -6.15亿元减少43.28%，因本期购买理财支付现金增加[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.62亿元，较上年同期 -2.53亿元增长35.80%，受上期股份回购影响[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.13亿元，较上年同期20.42亿元增长86.78%，受票据到期托收及本期销售回款增加影响[6] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.56亿元，较上年同期8.20亿元减少56.60%，因上期支付供应商货款、毛驴采购资金较多[6] - 营业总收入本期为28.26亿元，上期为20.41亿元，同比增长38.49%[15] - 营业总成本本期为23.65亿元，上期为20.46亿元，同比增长15.66%[15] - 净利润本期为3.02亿元，上期为 - 2087.56万元，实现扭亏为盈[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为38.13亿元，上期为20.42亿元，同比增长86.78%[18] - 经营活动现金流入小计本期为39.18亿元，上期为21.45亿元，同比增长82.64%[19] - 经营活动现金流出小计本期为15.35亿元，上期为21.14亿元，同比下降27.40%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23.84亿元，上期为3108.27万元，同比增长757.17%[19] - 投资活动现金流入小计本期为40.47亿元，上期为12.13亿元，同比增长233.67%[19] - 投资活动现金流出小计本期为49.28亿元，上期为18.27亿元，同比增长169.73%[19] - 基本每股收益本期为0.4671元，上期为 - 0.0325元，实现扭亏为盈[17] - 筹资活动现金流入小计为1783.253942万美元，现金流出小计2021年为1.6235694791亿美元、2020年为2.7073496124亿美元，现金流量净额2021年为 - 1.6235694791亿美元、2020年为 - 2.5290242182亿美元[20] - 现金及现金等价物净增加额2021年为13.4057091714亿美元、2020年为 - 8.3655823184亿美元，期末余额2021年为27.7286596622亿美元、2020年为10.8928195055亿美元[20] - 2021年流动资产合计为77.7312860506亿美元，非流动资产合计2021年为32.0333824608亿美元、较之前增加2644.212119万美元，资产总计2021年为109.7646685114亿美元、较之前增加2644.212119万美元[22] - 2021年流动负债合计为10.4170395302亿美元，非流动负债合计2021年为1.5978276576亿美元、较之前增加2847.314325万美元，负债合计2021年为12.0148671878亿美元、较之前增加2847.314325万美元[22][23] - 归属于母公司所有者权益合计2021年为97.2937677097亿美元、较之前减少203.102206万美元，所有者权益合计2021年为97.7498013236亿美元、较之前减少203.102206万美元[23] - 2021年未分配利润为82.1724293949亿美元，较之前减少203.102206万美元[23] - 2021年取得借款收到的现金为1585万美元，收到其他与筹资活动有关的现金为198.253942万美元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2477.16万元，年初至报告期末为6642.38万元[4] 资产项目变化 - 货币资金较上年度末增长92.31%，因票据到期托收及销售回款增加[5] - 应收账款较上年度末减少42.99%，因本期回收客户货款[5] - 2021年9月30日货币资金为2,792,865,966.22元，2020年12月31日为1,452,295,049.08元[12] - 2021年9月30日交易性金融资产为2,366,753,698.62元，2020年12月31日为1,435,820,191.77元[12] - 2021年9月30日应收账款为267,408,344.72元，2020年12月31日为469,028,451.33元[12] - 2021年9月30日存货为1,757,577,634.76元，2020年12月31日为2,477,620,936.06元[12] - 2021年9月30日流动资产合计8,512,561,459.98元，2020年12月31日为7,773,128,605.06元[12] - 2021年9月30日资产总计11,639,620,035.78元，2020年12月31日为10,950,024,729.95元[13] - 2021年9月30日流动负债合计1,601,803,275.43元，2020年12月31日为1,041,703,953.02元[13] - 2021年9月30日负债合计1,780,136,992.96元，2020年12月31日为1,173,013,575.53元[14] - 2021年9月30日所有者权益合计9,859,483,042.82元，2020年12月31日为9,777,011,154.42元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为75748人[8] - 华润东阿阿胶有限公司持股比例为23.14%，持股数量为1.51亿股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例为9.30%，持股数量为6084.09万股[8] - 华润东阿阿胶有限公司持有151,351,731股，占公司总股本23.14%；华润医药投资有限公司持有57,935,116股，占公司总股本8.86%；二者为一致行动人，共持有209,286,847股，占公司总股本32.00%[10] 新租赁准则执行情况 - 2021年起公司执行新租赁准则，首次执行累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息[24] - 公司对于短期租赁和低价值资产租赁，不确认使用权资产和租赁负债[24] - 2021年使用权资产从0增加到2644.212119万美元，租赁负债增加2847.314325万美元[22][23] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[25] - 首次执行新租赁准则累积影响数调整当年年初留存收益及相关项目金额，不调整可比期间信息[25] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[25] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[26]

东阿阿胶股份有限公司 2020 年年度报告全文 东阿阿胶股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 1 东阿阿胶股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高登锋、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 邓蓉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在驴皮原料紧缺等风险，具体详见"第四节 经营情况讨论与分 析"，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 654021537 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。 东阿阿胶官方微信号定位：传中医之道，解养生百惑。 传递最权威的企业 品牌资讯和实用、专业的中医药养生知识。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 公司业务 ...