提供财务资助管理制度 华映科技（集团）股份有限公司 公司向与关联人共同投资设立的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一） 公司在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资 助； 第一章 总则 第一条 为规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — —主板上市公司规范运作》及《华映科技（集团）股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的 ...

华映科技（集团）股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和公司《信息披露事务管理制度》等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司及子公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守 信息披露制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、 审核和披露流程。 第三条 公司及子公司的的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告、临时报告编制、公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、 临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、 临时报告的内容。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位报送要求，公司及子公司应拒绝报 送。 第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司及子公司报送的未公开 重大信息，除非与公司同时披露该信息。 第十 ...

内部控制目的 - 确保法规执行、提高效益、保障资产安全和信息披露准确[2] 内部控制内容 - 涵盖环境、业务、会计等多方面[4] 子公司管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，建立相关政策程序[6] - 对控股子公司管理控制包括委派人员、协调策略等活动[9] 关联交易控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限[12] - 确定关联方名单并及时更新，发生交易时审慎判断[14] - 独立董事、审计委员会至少每半年查阅关联方资金往来情况[15] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[20] - 发生关联方占用资源造成损失时，董事会应采取保护性措施[16] 对外担保 - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制风险[18] 募集资金管理 - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，按招股书所列用途使用[22] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[24] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查[24] 重大投资与理财 - 重大投资应遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[26] - 委托理财需由董事会或股东会审议批准，不得授予个人或经营管理层[27] - 指定专门机构评估重大投资项目，监督执行进展[27] - 进行衍生产品投资应制定严格程序和监控措施，限定投资规模[29] 信息披露 - 信息披露应按相关规则做好，董事会秘书为主要联系人[29] - 建立重大信息内部保密制度，信息泄漏需及时报告和披露[30] 内部审计与监督 - 设立独立内部审计部门，对内部控制和财务信息进行检查监督，向审计委员会报告工作[32] - 制定内部控制自查制度和年度自查计划，各部门应配合检查监督[30] - 审计委员会指导和监督内部审计制度，审阅并督促实施审计计划，协调内外部审计关系[31][33] - 内部审计部门每季度向董事会或审计委员会报告工作，每年提交审计报告[33][36] - 董事会根据内部审计报告出具年度内部控制自我评价报告，在审议年度报告时形成决议[34][36] - 在年度报告披露时，在符合条件媒体披露内部控制自我评价和审计报告[36] - 若会计师事务所对内部控制有效性出具非标准报告，董事会和审计委员会需专项说明[36] - 内部审计部门发现内部控制缺陷，督促责任部门整改并监督落实[36] - 审计委员会督导内部审计部门每半年检查重大事件实施和资金往来情况[37] - 若内部控制存在重大缺陷或风险，董事会应向深交所报告并披露[39]

募集资金支取与使用规则 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于高风险投资等[3][10] - 使用募集资金按申请表填写、财务负责人签署、总经理审批、财务部门执行的程序[10] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[15] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理产品期限不超十二个月[14] 项目相关规定 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，检查项目可行性[10] - 募集资金投资项目搁置超一年，检查项目可行性[10] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，调整投资计划并披露[24] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，需股东会审议通过[12][13][21] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，豁免程序，使用情况年报披露[13][21] 协议与账户管理 - 募集资金到位后一个月内签三方协议，签后可使用募集资金[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等，可终止协议并注销专户[6] 资金置换与补充 - 以自筹资金预先投入项目，募集资金到位后六个月内置换[13] - 全部募集资金项目完成前，因项目终止用部分资金永久补充流动资金需募集资金到账超一年[21] 监督与核查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[23] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年进行一次现场核查[25] 其他规定 - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[17] - 募集资金存放等情况被出具特定鉴证结论，保荐人或独立财务顾问分析原因并提核查意见[26] - 保荐人或独立财务顾问发现未履行协议或重大违规等，督促整改并报告深交所[26] - 管理办法自董事会审议通过生效实施，修改亦同[28] - 管理办法未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时修订并提交董事会审议[28] - 管理办法由公司董事会负责解释[28]

财务表现：收入与利润 - 第三季度营业收入3.18亿元，同比下降29.54%[5] - 年初至报告期末营业收入10.39亿元，同比下降21.03%[5] - 营业总收入为10.39亿元，同比下降21.0%[30] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损2.45亿元，亏损额同比收窄13.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损7.22亿元，亏损额同比收窄14.94%[5] - 净亏损为7.23亿元，较上年同期净亏损8.49亿元有所收窄[31] - 归属于母公司股东的净亏损为7.22亿元[31] - 未分配利润为-113.51亿元，较期初-106.29亿元亏损扩大6.8%[29] 财务表现：成本与费用 - 营业总成本为17.25亿元，同比下降18.7%[30] - 研发费用为1.05亿元，同比下降13.3%[30] - 利息费用为1.17亿元，同比下降25.2%[30] 资产负债关键项目变动 - 货币资金期末较期初增加33.47%[10] - 公司货币资金期末余额为6.68亿元，较期初5亿元增长33.5%[27] - 应收账款期末较期初减少51.80%[10] - 公司应收账款期末余额为3901.74万元，较期初8094.66万元下降51.8%[27] - 公司存货期末余额为1.58亿元，较期初2.02亿元下降21.7%[27] - 公司固定资产期末余额为38.71亿元，较期初44.18亿元下降12.4%[27] - 公司短期借款期末余额为13.14亿元，较期初12.28亿元增长7%[28] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为13.59亿元，较期初9.97亿元增长36.3%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3987万元，同比下降115.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3987万元，同比下降115.3%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-5377万元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加19577.27%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.98亿元，主要源于取得借款收到的现金24.63亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额为3.51亿元，较期初增加3.02亿元[34] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为247,768户[14] - 第一大股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业持股比例为13.73%，持股数量为379,867,047股[14] - 第二大股东福建省电子信息（集团）有限责任公司持股比例为10.73%，持股数量为296,866,487股[14] - 第三大股东中华映管（百慕大）股份有限公司持股比例为9.09%，持股数量为251,389,715股，其中134,300,000股被质押，全部251,389,715股被冻结[14] - 股东乐玉海通过投资者信用证券账户持有公司股份6,250,477股，占0.23%[14][15] - 股东周宗明通过投资者信用证券账户持有公司股份4,455,500股，占0.16%[14][15] - 公司持股5%以上股东莆田市国有资产投资集团累计减持公司股份137,963,746股，占总股本的4.99%[25] 融资与授信活动 - 2025年度控股股东福建省电子信息集团为公司提供短期资金拆借合计人民币24,114万元，已全数清偿完毕[19] - 公司获控股股东福建省电子信息集团批准不超过人民币15亿元的短期资金拆借额度[21] - 截至报告期末，在15亿元额度内，公司已获福建省电子信息集团短期资金拆借共计人民币40,690万元，已全数清偿完毕[21] - 公司全资子公司福建华佳彩开展融资租赁业务总额7亿元人民币，其中与芯鑫融资租赁(厦门)业务3.5亿元，与芯鑫融资租赁业务1.5亿元，与山东通达金融租赁业务2亿元[22] - 公司与民生银行签署综合授信合同获得5亿元授信额度，并在该额度内申请流动资金贷款及开立国内信用证共计5亿元[23]

股价与资金表现 - 10月20日公司股价盘中上涨2.18%至4.69元/股，成交1.00亿元，总市值129.73亿元 [1] - 当日主力资金净流入70.11万元，特大单净买入78.80万元，大单净卖出8.68万元 [1] - 公司今年以来股价上涨3.99%，近60日上涨7.32%，但近20日下跌7.31% [1] - 今年以来公司已1次登上龙虎榜，最近一次为2月10日 [1] 公司基本面 - 公司主营业务为LCD显示面板及液晶模组的研发、生产及销售，面板业务收入占比74.29%，模组相关业务占比25.53% [1] - 2025年1-6月公司实现营业收入7.21亿元，同比减少16.59% [2] - 2025年1-6月公司归母净利润为-4.76亿元，但亏损额同比收窄15.50% [2] - A股上市后公司累计派现15.92亿元，但近三年未进行分红 [3] 股东与股权结构 - 截至9月30日公司股东户数为24.78万户，较上期减少5.07%，人均流通股增至11151股 [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股2127.73万股，较上期增加454.43万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-面板 [1] - 公司涉及的概念板块包括福建自贸区、低价、荣耀概念、国资改革、柔性电子等 [1]

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总 华映科技（集团）股份有限公司于2025年8月末与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司签订 借款协议，获得人民币20,000万元的借款额度。2025年10月9日，公司收到其中一笔借款人民币1,600万 元。近日，公司已向福建省电子信息集团偿还该笔借款人民币1,600万元。截至本公告日，华映科技对 福建省电子信息集团的相关借款已全部清偿完毕。本次资金拆借事项系经公司第九届董事会第二十五次 会议及2024年年度股东大会审议通过的关联交易，原计划2025年度申请不超过人民币15亿元的短期资金 拆借额度，可循环使用。福建省电子信息集团将根据实际拆借金额及天数依协议收取资金占用费用。备 查文件为银行回单。 截至2025年10月17日收盘，华映科技（000536）报收于4.59元，较上周的4.73元下跌2.96%。本周，华 映科技10月16日盘中最高价报4.88元。10月13日盘中最低价报4.47元。华映科技当前最新总市值126.96 亿元，在光学光电子板块市值排名18/92，在 ...

关联交易概述 - 公司预计2025年度向控股股东福建省电子信息集团申请不超过人民币15亿元的短期资金拆借额度，该额度可循环使用 [1] - 控股股东将根据实际拆借金额及天数收取资金占用费用 [1] 交易进展 - 2025年8月末，控股股东与公司签订借款协议，提供借款总计人民币20,000万元 [2] - 2025年10月9日，公司收到协议项下借款人民币1,600万元 [2] - 公司近日已向控股股东偿还上述借款人民币1,600万元，相关借款已全数清偿完毕 [3]

股价与资金表现 - 10月14日盘中股价上涨2.56%至4.81元/股，成交额7929.38万元，换手率0.60%，总市值133.05亿元 [1] - 当日主力资金净流入479.45万元，特大单净买入624.5万元，大单净卖出145.05万元 [1] - 公司今年以来股价上涨6.65%，近5个交易日上涨2.78%，近20日下跌7.85%，近60日上涨10.07% [1] - 今年以来公司已1次登上龙虎榜，最近一次为2月10日 [1] 公司财务与股东情况 - 2025年上半年营业收入7.21亿元，同比减少16.59% [2] - 2025年上半年归母净利润为-4.76亿元，亏损额同比收窄15.50% [2] - 截至9月30日股东户数为24.78万，较上期减少5.07%，人均流通股11151股，较上期增加5.34% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股2127.73万股，较上期增加454.43万股 [3] 公司业务与分红 - 公司主营业务为LCD显示面板、液晶模组(LCM)的研发、生产及销售 [1] - 面板业务收入占比74.29%，模组相关业务收入占比25.53%，其他业务收入占比0.18% [1] - A股上市后累计派现15.92亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-面板 [1] - 所属概念板块包括福建自贸区、低价、国资改革、荣耀概念、中盘等 [1]

股价与交易表现 - 截至2025年10月13日收盘，公司股价报收于4.69元，当日下跌0.85% [1] - 当日换手率为2.15%，成交量为59.51万手，成交额为2.75亿元 [1] 资金流向 - 2025年10月13日，主力资金净流出2402.56万元 [1][3] - 当日游资资金净流出349.67万元，散户资金净流入2752.23万元 [1][3] 关联方融资与偿还 - 公司于2025年8月末与控股股东福建省电子信息集团签订借款协议，获得人民币2亿元的借款额度 [1] - 公司于2025年10月9日收到其中一笔借款人民币1600万元，并于近日已全额偿还该笔款项 [1][3] - 截至公告日，公司对福建省电子信息集团的相关借款已全部清偿完毕 [1][3] - 经公司董事会及股东大会审议通过，2025年度原计划申请不超过人民币15亿元的短期资金拆借额度，该额度可循环使用 [1]