债券发行与使用 - 2023年12月27日发行碳中和绿色公司债券（第一期），规模20亿元，期限3年[8] - 发行前中诚信授予本期债券G - 1等级并维持[7][8] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用13.54亿元[10] - 已使用资金中3.5亿偿还绿色债券，4.33亿和5.71亿分别用于尼勒克、若羌项目建设[10] 项目进展 - 截至2024年末，募集资金投向9个可再生能源发电项目，用途未变[12][13] - 除尼勒克项目外，其他实际投放项目均已运营[15] - 尼勒克项目2024年底部分完成建设，若羌项目2024年12月完成建设并试运行[17] 环境效益 - 2024年度9个项目可减排二氧化碳178.77万吨等多项污染物[19] - 评估期存续期间可实现减排二氧化碳6.88万吨/年等多项污染物[20] - 尼勒克等项目定量环境效益与发行前预期相比下降超15%[29] - 杭锦旗等项目实际定量环境效益与发行前预期基本持平[29] 报告披露 - 2024年6月21日债券受托管理人披露2023年度受托管理事务报告[31] - 2025年4月30日前发行人将披露本期债券定期报告[31] - 2025年6月30日前债券受托管理人将披露本期债券受托管理事务报告[31] 评估业务 - 以《中诚信绿色债券评估方法》为理论基础开展绿色债券评估业务[39] - 评估方法采用打分卡模式，通过G - 1~G - 5五个等级体现[39] - 依托博士后科研工作站组建专业评估服务团队[40] - 下设可持续发展评估委员会负责评估评审工作[40] - 绿色金融事业部成员有环境与金融专业背景及多年经验[40] - 制定《评估业务操作指南》规范作业流程及标准[41] - 建立防火墙机制，评估业务在人员等方面保持独立[41][43] - G - 1表示绿色债券实现既定环境目标可能性极高[42] - G - 2表示绿色债券实现既定环境目标可能性很高[42]

重大资产交易 - 2021年通过重大资产置换及出售暨关联交易方案[9] - 置出23家子公司股权，置入鲁能新能源100%股权[9] - 置入资产交易价格为1,170,893.69万元[17] 交易对价 - 都城伟业81.36%股权交易，公司支付1,500.17万元[10] - 都城伟业18.64%股权交易，公司支付1,931.60万元[11] - 鲁能集团置出资产，公司获1,323,141.11万元[11] 业绩承诺 - 2022 - 2024年27家子公司净利润承诺[13] - 2023年扣非归母净利润完成率107.54%[22] - 2022 - 2024累积实际净利润超承诺[22] 补偿机制 - 明确当期补偿金额计算公式[17] - 规定各阶段补偿流程及时间[16][19][20]

募集资金情况 - 2024年4月26日募集资金180,000.00万元到账，净额178,243.01万元[14] - 截至2024年12月31日，累计投入106,352.02万元[14][20] - 截至2024年12月31日，未使用余额72,688.08万元，含利息797.09万元[14][20] - 2024年8月完成募集资金置换，置换81,160.27万元[22][35] 项目投资情况 - 青海乌图美仁光伏项目投入43,306.91万元，进度78.05%，2024年效益11,554.56万元[14][33] - 青海茫崖风电项目投入57,123.06万元，进度82.45%，预计2025年5月达预定状态，2024年效益1,957.73万元[14][33] - 补充流动资金投入5,922.05万元，进度11.07%[14][33] 制度与账户管理 - 修订《募集资金管理制度》并通过股东大会审议[16] - 开设4个募集资金专项账户，签署监管协议[16]

财务数据 - 2024年12月31日固定资产原值329.02亿元，减值准备8134.34万元，账面价值241.50亿元[6] - 2024年度营业收入38.40亿元[6] - 期末资产总计893.67亿元，较上年年末增长26.99%[17] - 期末流动资产合计141.27亿元，较上年年末下降11.23%[17] - 期末非流动资产合计752.41亿元，较上年年末增长38.16%[17] - 期末负债合计645.82亿元，较上年年末增长29.64%[19] - 期末所有者权益合计247.85亿元，较上年年末增长20.58%[19] - 应收账款期末余额62.51亿元，较上年年末增长14.54%[17] - 固定资产期末余额241.50亿元，较上年年末增长18.54%[17] - 在建工程期末余额409.23亿元，较上年年末增长75.82%[17] - 长期借款期末余额506.17亿元，较上年年末增长104.74%[19] - 股本期末余额20.67亿元，较上年年末增长11.01%[19] - 营业总收入本期38.4021422241亿美元，同比增长4.05%[26] - 净利润本期11.8348408927亿美元，同比增长16.17%[26] - 流动负债合计期末余额55.7964014105亿美元，同比下降21.56%[23] - 非流动负债合计期末余额44.8610188126亿美元，同比下降2.56%[23] - 负债合计期末余额100.6574202231亿美元，同比下降14.09%[23] - 所有者权益合计期末余额171.3801402325亿美元，同比增长9.45%[23] - 营业成本本期17.3930032074亿美元，同比增长1.43%[26] - 税金及附加本期0.6421015298亿美元，同比增长42.60%[26] - 管理费用本期2.568359899亿美元，同比下降12.48%[26] - 财务费用本期4.5680201483亿美元，同比下降3.00%[26] 股权相关 - 2024年4月25日向特定对象发行A股20408.16万股，募集资金180000.00万元[3] - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数206660.24万股，注册资本206660.24万元[3] - 截至2024年12月31日，鲁能集团持有公司股份141790.9637万股，占总股本68.61%[3] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将固定资产减值和收入确认作为关键审计事项[6] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%[168] - 城市维护建设税税率为7%、5%、1%[168] - 教育税附加税率为3%[168] - 地方教育税附加税率为2%[168] - 企业所得税税率为25%、15%[170] - 部分西部子公司2021 - 2030年减按15%税率征收企业所得税[171] - 杭锦旗都城绿色能源有限公司项目2018 - 2020年免税，2021 - 2023年减半征收企业所得税[172] - 公司所属风力发电企业享受风力发电增值税即征即退50%税收优惠政策[174] - 统借统还业务涉及企业集团相关利息免征增值税优惠政策[175] - 青海格尔木广恒等4家子公司使用增值税期末留抵退税相关税费减免政策[176] 其他资产 - 货币资金期末余额6,611,426,920.75元，上年年末余额8,998,384,492.45元[177] - 应收账款期末小计66.37亿元，上年年末为57.26亿元，期末合计62.51亿元，上年年末为54.57亿元[179] - 应收款项融资期末余额6434.95万元，上年年末为2255.18万元[184] - 预付款项期末合计3878.28万元，1年以内占比92.32%，上年年末合计3168.11万元，1年以内占比81.02%[185][186] - 其他应收款期末合计4.54亿元，上年年末为9.03亿元[188] - 存货期末账面余额2,998,184.52元，存货跌价准备2,998,184.52元；上年年末账面余额4,736,142.44元，存货跌价准备3,162,264.03元[200]

天津中绿电投资股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11448 号 天津中绿电投资股份有限公司 内部控制审计报告 | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-2 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11448 号 天津中绿电投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津中绿电投资股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

天津中绿电投资股份有限公司 重大资产重组业绩承诺期届满 标的资产减值测试报告的审核报告 2024 年度 重大资产重组业绩承诺期届满 标的资产减值测试报告的审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11451 号 天津中绿电投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津中绿电投资股份有限公司（以下 简称"天津中绿电"或"贵公司"）编制的《天津中绿电投资股份有限 公司重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》进行了 专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》 的有关规定，编制并披露《天津中绿电投资股份有限公司重大资产 重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》，以保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 信会师报字[2025]第 ZG11451 号 天津中绿电投资股份有限公司 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制 的《天津中绿电投资股份有限公司重大资产重组业绩承诺期届满标 的资产减值测试报告》发表审核意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财 务信息审 ...

天津中绿电投资股份有限公司 本人李书锋，1965 年 9 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，会计学专业博士。 历任中央民族大学管理学院讲师、副教授、教授，现任中央民族大学管理学院教授、 硕士研究生导师，兼任天山铝业集团股份有限公司独立董事、北京三清互联科技股 份有限公司董事等职务。 （二）独立性说明 除担任独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规和规章制度所要求的独立性，并将自查情况提交董事 会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形。 2024 年度独立董事述职报告 （李书锋） 作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王大树) 作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规及有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议，列席股东大会，参加现场调 研，认真审议董事会各项议案，并充分利用本人专业知识，对公司重大事项发表独立 意见，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥"参与决策、监督制衡、 专业咨询"作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王大树，男，1956 年 9 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授。现任北 京大学经济学院教授。2023 年 12 月 28 日经选举成为公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人不在公司担任除董事及专门委员会委员外的其他职务，与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立 ...

天津中绿电投资股份有限公司 （翟业虎） 作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉、谨慎履职,积 极列席股东大会、出席董事会及相关专门委员会,认真审议各项议案,客观公正发表独立 意见,充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司及全体股东特别是 中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 （一）现任独立董事基本情况 本人翟业虎，1968 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，法学专业博士。历任首都 经济贸易大学法学院讲师、副教授、教授。现任首都经济贸易大学教授、研究生导师， 兼任北京国际仲裁中心（北仲）仲裁员、北京知寰律师事务所律师等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接 或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2025-023 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将对年审会计师事务所立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监 督职责的情况报告如下： 一、对会计师事务所 2024 年度履职评估情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业 ...