财务状况 - 2024年12月31日固定资产账面价值为860,706.45万元，占合并资产总额的67.27%[7] - 2024年12月31日应收账款账面余额为188,876.49万元，账面价值为171,696.96万元，占期末资产总额的13.42%[10] - 2024年12月31日流动资产合计32.1842303129亿美元，同比下降4.57%[23] - 2024年12月31日流动负债合计32.7318291779亿美元，同比下降7.00%[23] - 2024年12月31日非流动资产合计95.7607305418亿美元，同比下降1.29%[23] - 2024年12月31日非流动负债合计48.6481287318亿美元，同比下降1.59%[23] - 2024年12月31日负债合计81.3799579097亿美元，同比下降3.83%[23] - 2024年12月31日所有者权益合计46.5650029450亿美元，同比增长0.96%[23] - 2024年12月31日资产总计127.9449608547亿美元，同比下降2.14%[23] 经营业绩 - 2024年营业总收入44.42亿元，同比增长约8.15%[27] - 2024年营业总成本42.83亿元，同比下降约2.50%[27] - 2024年净利润8917.74万元，2023年净亏损2.82亿元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.88亿元，同比增长约183.19%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -5.70亿元，亏损扩大[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -6.94亿元，亏损扩大[30] - 2024年基本每股收益0.07元/股，2023年为 -0.25元/股[27] - 2024年稀释每股收益0.07元/股，2023年为 -0.25元/股[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金51.33亿元，同比增长约27.49%[30] - 2024年取得借款收到的现金33.34亿元，同比增长约27.02%[30] 其他财务数据 - 2024年货币资金为4.5634210341亿美元，同比增长41.14%[23] - 2024年应收账款为17.1696956429亿美元，同比下降21.45%[23] - 2024年长期借款为45.1332930720亿美元，同比下降2.61%[23] - 2024年年初归属于母公司所有者权益合计为4,612,186,214.71元[32] - 2024年综合收益总额为82,571,123.53元[32] - 2024年所有者投入和减少资本为35,320,624.10元[32] - 2024年提取盈余公积为41,601,524.36元[32] - 2024年专项储备本年提取29,385,063.89元，使用27,179,108.74元[32] - 2024年年末归属于母公司所有者权益合计为4,656,500,294.50元[32] - 2024年营业收入为218,877,912.50元，增长约21.77%[36] - 2024年净利润为190,815,374.20元，下降约15.27%[36] - 2024年末现金及现金等价物为174,713,130.92元，增长约339.67%[35] - 2024年末应收账款为37,030,788.55元，增长约54.23%[35] - 2024年末短期借款为470,079,654.40元，下降约33.86%[35] - 2024年末长期股权投资为4,644,361,367.95元，增长约22.85%[35] - 2024年末固定资产为598,715,922.23元，增长约0.84%[35] - 2024年利息费用为47,689,159.55元，下降约15.06%[36] - 2024年利息收入为35,752,659.74元，下降约15.54%[36] 财务标准与处理 - 重要的单项计提坏账准备等多项财务标准为600万元或1亿元等[54] - 处置子公司或业务时，合并报表编制有相关规定[73] - 子公司持有本公司长期股权投资视为库存股列示[74] - 公司对内部交易损益、股权交易等有相关会计处理规定[75][76][77][78][80][81][87] 金融工具与资产处理 - 公司对金融资产和金融负债分类及计量有相关规定[101][107] - 公司按预期信用损失为基础确认金融资产损失准备[115] - 金融资产转移有不同情形及处理方式[134][135][138][139] - 公司采用多种估值技术计量公允价值[145] 资产折旧与借款费用 - 公司各类资产有不同折旧年限和折旧率[189][193] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，借款费用资本化有相关规定[198][199]

广发证券股份有限公司 关于广东韶能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二零二五年十月 广东韶能集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《广东韶能集团股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 六、保荐机构认为应当说明的其他事项 26 | | --- | 广东韶能集团股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 广东韶能集团股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd. | | 股票上市地 ...

广发证券股份有限公司 关于广东韶能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二零二五年十月 广东韶能集团股份有限公司 发行保荐书 声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行的保荐机构 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《2025 年度广东韶 能集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 戸明 | | --- | | 日求 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 法 律 意 见 书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 武汉 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 康达股发字【2025】第 0090 号 二〇二五年十月 4-1-1 | | | 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中下列简称具有如下特定涵义： | 序号 | 简称 | 指 | 全称（涵义） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发行人、韶能股份、公司 | 指 | 广东韶能集团股份有限公司 | | 2 | 本次发行 | ...

股价表现与资金流向 - 10月27日盘中股价上涨2.15%至5.22元/股，成交金额7071.58万元，换手率1.28%，总市值56.40亿元 [1] - 当日主力资金净流入178.48万元，其中特大单净买入101.21万元（买入487.08万元，卖出385.87万元），大单净买入77.27万元（买入1417.25万元，卖出1339.98万元） [1] - 公司今年以来股价累计上涨35.13%，近5个交易日上涨2.35%，近20日上涨2.15%，近60日下跌2.61% [1] - 今年以来公司12次登上龙虎榜，最近一次为7月10日，当日龙虎榜净卖出1682.99万元，买入总额8252.89万元（占总成交额8.36%），卖出总额9935.89万元（占总成交额10.06%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司位于广东省韶关市，成立于1993年6月14日，于1996年8月30日上市 [2] - 主营业务以发电为主，非电业务包括机械、纸浆纸制品和建筑材料贸易等 [2] - 主营业务收入构成为：电力38.09%，制浆及纸制品23.76%，汽车零配件17.19%，生态纸餐具12.05%，其他5.66%，热力3.24% [2] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-水力发电，概念板块包括生态农业、清洁能源、低价、小盘、绿色电力等 [2] 股东结构与财务业绩 - 截至10月20日，公司股东户数为7.68万户，较上期减少2.05%，人均流通股13868股，较上期增加2.09% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入23.35亿元，同比增长6.95%，归母净利润9590.30万元，同比减少42.43% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，截至2025年6月30日持股2980.12万股，较上期增加707.20万股 [3] 分红历史 - 公司A股上市后累计派现21.22亿元，近三年累计派现2.12亿元 [3]

公司业务动态 - 韶能股份近两年有纸餐具产品出口至欧盟国家 [1]

股东情况 - 截至2025年10月20日公司股东人数为76848户 [2]

控制权变更 - 沧州明珠控股股东签署股份转让及表决权委托协议 广州轻工拟收购1.67亿股股份并接受剩余股份表决权委托 获得19.58%表决权 公司实际控制人拟变更为广州市国资委 [1] - 良品铺子控股股东及其一致行动人与武汉长江国贸签署的股份转让协议因生效条件未成就而自动终止 原交易涉及21%股份及控制权变更 [17] 融资与资本运作 - 国投丰乐向特定对象发行股票申请获得深交所审核通过 [1] - 当升科技联手北矿科技等设立合资公司北矿资环科技（江苏）有限公司 注册资本7.88亿元 当升科技出资7880万元持股10% 合资公司拟建设废旧锂离子动力电池绿色循环利用项目 [6] - 中金公司获准向专业投资者公开发行不超过100亿元科技创新公司债券 [9] - 深圳能源参与发起设立新能源产业基金 基金规模10亿元 深圳能源认缴出资1000万元 基金专注于数字电网、充换电设施、风光水电等新能源领域投资 [14] - 千里科技已向香港联交所递交H股发行上市申请 [25] 股份回购与减持 - 湖南白银拟将回购股份价格上限从7元/股调整为8元/股 回购资金总额调整为不低于9260.06万元且不超过1.23亿元 回购数量区间为1755万股至2138万股 [2] - 灿芯股份3名股东拟合计减持不超过324.79万股公司股份 占总股本的2.71% [3] - 通富微电控股股东拟减持不超过1517.6万股公司股份 占总股本的1% [4] - 华金资本股东拟减持不超过1034.12万股公司股份 占总股本的3% [5] - 泰嘉股份股东拟减持不超过755.21万股公司股份 占总股本的3% [10] - 顺博合金部分控股股东及董事拟合计减持不超过1372.9万股公司股份 占总股本的2.05% [14] - 中电港2名股东拟合计减持不超过759.9万股公司股份 占总股本的1% [16] - 晶盛机电5名董监高拟合计减持不超过277.62万股公司股份 占总股本的0.21% [19] - 韶能股份股东拟减持3144.41万股公司股份 占总股本的3.00% [20] - 晓鸣股份2名股东拟合计减持不超过557.03万股公司股份 占总股本的2.97% [21] - 方正电机股东及高管拟合计减持不超过公司总股本的3.37% [22] 并购与资产重组 - 华天科技拟通过发行股份及支付现金方式收购华羿微电100%股份 并配套募集资金 公司股票复牌 [7][8] 业绩表现 - 南网能源预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3.42亿元 同比增长125.08% 扣除非经常性损益后的净利润3.44亿元 同比增长134.96% [12] 监管与合规 - 海南华铁因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [23]

股东减持计划 - 晓鸣股份股东厦门辰途及其一致行动人计划减持不超过公司总股本的2.97% [1] - 中电港股东中电坤润基金与中电发展基金计划减持不超过公司总股本的1% [1] - 灿芯股份股东辽宁中德、湖州赟通、海通创新计划合计减持不超过324.79万股 [1] - 航新科技原控股股东柳少娟计划减持不超过公司总股本的0.98% [1] - 精达股份实际控制人李光荣计划减持不超过公司总股本的3% [1] - 傲农生物股东吴有材和郭庆辉计划合计减持不超过89.4万股 [1] - 行动教育股东上海云盾和上海蓝效计划合计减持不超过230万股 [1] - 银龙股份股东通怡芙蓉16号计划减持不超过公司总股本的1.96% [1] - 韶能股份股东深圳兆伟计划减持3%股份 [1] - 泰嘉股份股东中联重科计划减持不超过3%股份 [1] - 华金资本股东力合科创计划减持不超过3%股份 [1] - 今创集团股东中国轨道计划减持不超3%股份 [1] - 东华软件董事兼总经理吕波计划减持不超过151.9万股 [1] 公司其他重大事项 - 新赛股份表示其子公司新赛贸易被法院裁定宣告破产 [1] - 劲嘉股份表示劲嘉创投所持3727万股公司股份被司法拍卖 [1]

公司股权变动 - 第二大股东深圳兆伟恒发能源有限公司计划减持3144万股，占公司总股本的3%，减持原因为股东资金周转变动需求 [1] - 截至公告日，深圳兆伟持有公司股份1.1亿股，占公司总股本的10.20% [1] - 公司拟向韶关市金财投资集团有限公司定向发行股票，发行价格为3.96元/股，发行数量不超过1亿股，募集资金总额不超过4亿元 [1] 公司控制权变更 - 公司第一大股东韶关市工业资产经营有限公司与金财投资签署《一致行动协议》，第二大股东深圳兆伟出具不谋求控制权的承诺函 [1] - 定向发行完成后，工业资产及金财投资合计持股比例达21.75%，成为共同控股股东，公司实际控制人变更为韶关市国资委 [1] - 此次变更标志着持续十年之久的公司控制权争夺正式落幕 [1] 股东历史沿革 - 2022年8月，深圳智茂以10亿元价款通过司法拍卖竞得深圳华利通所持公司1.42亿股股权，并于2022年12月完成过户 [2] - 2023年8月，深圳智茂股东将其100%股权转让给由公司副董事长、总经理韩卫宁控股的兆伟恒发实业，深圳智茂随后更名为兆伟恒发投资 [2] - 2024年5月，深圳兆伟恒发能源有限公司以6.74亿元对价受让兆伟恒发投资持有的公司1.42亿股股份 [2]