奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告 一、2023 年度财务决算 1、2023 年度公司财务报表及其审计情况 （1）财务报告执行的会计制度：公司执行《企业会计准则》及其应用指南的 有关规定。 （2）财务报表的审计情况：公司 2023 年度的财务报表已经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见的审计报告。 2、2023 年度财务决算的具体内容 （1）2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况 2023 年底公司资产总额为 330,314.24 万元，比年初的 375,999.29 万元减少 45,685.05 万元，降幅为 12.15%。2023 年底公司负债总额为 280,119.79 万元， 比年初的 353,075.79 万元减少 72,956.00 万元，降幅为 20.66%。2023 年底归 属于母公司股东的所有者权益 22,077.91 万元，其中股本 76,297.97 万元，资本 公积 72,778.46 万元，其他综合收益 2,399.80 万元，未分配利润 -129,398.33 万元。 ① ...

2023 年度董事会工作报告 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续 完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 现将公司董事会2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年董事会履职情况 （一）董事会会议召开及决议执行情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 结果 | | 1 | 第十届董事 会第三十七 | 2023 | | ...

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-045 奥园美谷科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十次会议审议通 过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开日期： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始； 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次股 ...

1、委托理财金额 委托理财额度为期限内任一时点的委托理财交易金额不超过人民币 9,000 万 元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。 2、资金来源 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-043 奥园美谷科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 公司及其下属控股子公司部分闲置自有资金。 3、委托理财种类 安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品。 4、额度使用期限 本次额度为新增额度，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、实施方式 董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不 限于：选择合格金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财 产品品种、签署合同及协议等。由公司及其下属控股子公司的财务部门负 ...

奥园美谷科技股份有限公司董事会 关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及 事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对奥园美谷 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表出具了带持续经营 重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合实际情况，客观的反映了所涉事 项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司将积极采取有效的措 施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。 结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层已经和将采取更加积 极有效的应对措施，包括： 3、提升主业盈利能力 公司正积极修复经营业绩，主要金融机构贷款已全部完成展期或还款计划调 整，公司流动性正在逐步改善，化解了相关诉讼风险；同时公司也正在利用稳外 贸、促实体、优增长的经济恢复周期，积极进行技改和适应市场化的产品改革， 努力提升主业盈利能力和经营主体的市场竞争力，具有一定的持续经营能力并积 极推进稳定经营。 4、将积极引进战略投资人 通过债务重组等方式推动公司为关联方京汉置业集团有限责任公司承担连 带责任的存量债务的化解，积极引进战略投资人注入流动资金，缓解公司资金压 力。 5、 ...

奥园美谷科技股份有限公司 独立董事述职报告 公司全体股东、股东代表： 作为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和 勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 杨坦能，1987 年生，毕业于浙江财经大学，经济学研究生，注册会计师，具 有法律职业资格。现任深圳市深圳港物流集团有限公司投资发展部部长，许昌市 盐田港冷链物流有限公司监事，郑州鲜易冷链物流有限公司监事，昆山众品冷链 物流有限公司监事；于 2023 年 7 月 28 日始任公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-040 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 6、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员 在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 7、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司股票（证券简称：*ST 美谷，证券代码：000615）于 2024 年 4 月 17 日、 4 月 18 日和 4 月 19 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、截至本公告日，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-039 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告（五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披 露了《关于公司股票将被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》，公司 股票于 2023 年 5 月 5 日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.3.11 条规定"上市公司因触 及本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市 风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易： （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个 会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负 值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被 出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报 ...

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第九次会议审议通过 召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:30 开始； 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-038 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 29 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： ...

第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 11 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。董事长对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对本 次临时会议的通知和开会时间无异议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为并购贷款提供补充担保的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买股权暨关联交易的 议案》，现结合实际情况，拟将完成购买后所持有的浙江连天美企业管理有限公 司 3.2%股权为公司全资子公司广州奥美产业投资有限公司（被担保方）向中国 民生银行股份有限公司广州分行申请的并购贷款提供补充 ...