会议信息 - 第十一届监事会第三次会议通知于2024年9月9日发出[2] - 会议于2024年9月14日采用通讯表决方式召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 市场扩张和并购 - 公司拟收购宏宜公司68.59%股权[5] - 审计和评估基准日为2024年6月30日[5] - 加期评估结果不作为股权作价依据，作价仍以2023年9月30日为基准日[6] 议案表决 - 《关于公司向特定对象发行A股股票所涉标的资产相关加期审计报告、评估报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[7]

公司概况 - 湖北双环科技成立于1993年12月27日，注册资本46414.58万人民币，拟收购应城宏宜化工全部股东权益[26][28] - 应城宏宜化工成立于2021年3月16日，初始注册资本200万元，现注册资本88645.97万人民币[33] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 6月营业收入分别为108.72万元、107268.55万元、67223.98万元[40] - 2022 - 2024年1 - 6月净利润分别为 - 85.11万元、15347.78万元、4015.38万元[41] - 2022年12月31日、2023年12月31日、2024年6月30日资产总计分别为143082.21万元、212788.61万元、209686.36万元[39] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日，结论使用有效期至2025年6月29日[14][17] - 采用资产基础法和收益法评估，目的是为收购股权提供价值参考[14][16] - 资产基础法下，净资产评估价值117720.84万元，较账面价值增值9061.15万元，增值率8.34%[16] - 收益法下，股东全部权益价值为122308.00万元，评估增值13648.31万元，增值率12.56%[17] - 基于谨慎性选取资产基础法评估值117720.84万元为股东全部权益评估值[119] 资产情况 - 纳入评估范围房屋建筑物总面积28064.67平方米，原值109017853.53元，净值104482710.77元[19] - 租赁土地面积约36500平方米和14337平方米，租赁期2年[20] - 流动资产账面价值51162.37万元，评估价值51276.43万元，增值114.06万元，增值率0.22%[115] - 非流动资产账面价值158523.99万元，评估价值161397.19万元，增值2873.20万元，增值率1.81%[115] 生产情况 - 2023年11月8日取得《安全生产许可证》，液氨产量40万吨/年，氨水产量5万吨/年[22] - 氨水浓度10%，预测期合成氨年产能40.5万吨/年[22] 股权结构 - 湖北双环科技出资233499703.10元，占比26.34%；湖北高诚爱锋创业投资出资15000000.00元，占比1.70%等[37]

市场扩张和并购 - 2024年8月10日公司发布参与三家公司破产重整投资人公开招募提示性公告[3] - 公司提交报名材料并支付保证金[3] - 因三家公司资产负债情况不确定，公司终止参与破产重整[4] - 近日管理人已返还报名保证金[4]

公司投资评级 - 公司被评为"优于大市"评级 [45] 报告的核心观点 1) 2024H1 扣非后净利润同比增长 3.06% [1] 2) 公司拟收购宏宜公司 68.59%股权 [2] 3) 公司参与三家公司破产重整,扩大产业布局 [2] 4) 公司不断降本增效,布局高附加值产品 [3] 公司经营情况总结 1) 2024H1 公司实现营业收入 16.58 亿元,同比下降 16.29%;归母净利润 3.08 亿元,同比增长 3.18%;扣非后净利润 3.01 亿元,同比增长 3.06% [1] 2) 2024Q2 公司营业总收入 8.26 亿元,环比下降 0.79%,同比下降 3.51%;归母净利润 1.42 亿元,环比下降 14.11%,同比增长 94.77%;扣非后净利润 1.41 亿元,环比下降 11.35%,同比增长 103.82% [1] 3) 公司联碱及其化工产品营业收入 16.58 亿元,同比下降 16.29%,毛利率 23.56%,同比下降 0.28pct [1] 公司发展战略 1) 公司拟收购宏宜公司 68.59%股权,完成上市公司纾困重组工作 [2] 2) 公司参与三家公司破产重整,增加盐资源,有利于公司长远、可持续发展 [2] 3) 公司抓紧建设 60 万吨联碱节能技术升级改造,降低成本、提高竞争力 [3] 4) 公司建设年产 10 万吨电池级碳酸钠项目,延申产品产业链,提高附加值 [3] 5) 公司投资研发新产品新工艺,丰富产品种类,提高竞争力和创新能力 [3]

财务数据概述 - 公司2024年上半年营业收入16.58亿元，较上年同期减少16.29%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，较上年同期增长3.18%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，较上年同期减少26.77%[22] - 基本每股收益0.6626元/股，较上年同期增长3.19%[22] - 加权平均净资产收益率13.63%，较上年同期减少4.82%[22] - 本报告期末总资产33.41亿元，较上年度末增长10.88%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.47亿元，较上年度末增长11.80%[22] - 2024年上半年公司营业收入16.58亿元，同比降16.29%，营业成本12.67亿元，同比降15.99%[34][35] - 2024年上半年销售费用2644.28万元，同比增6.40%；管理费用2275.47万元，同比增8.00%[35] - 2024年上半年财务费用89.20万元，同比降91.05%；研发投入4117.20万元，同比降46.89%[35] - 2024年上半年经营活动现金流量净额1.51亿元，同比降26.77%；投资活动现金流量净额1904.60万元，同比增119.19%[35] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额2644.93万元，同比增111.92%；现金及现金等价物净增加额1.98亿元，同比增270.40%[35] - 2024年上半年营业总收入16.58亿元，较2023年上半年的19.80亿元有所下降[145] - 2024年上半年营业总成本13.75亿元，低于2023年上半年的16.59亿元[145] - 2024年上半年研发费用4117.20万元，较2023年上半年的7752.57万元大幅减少[145] - 2024年上半年财务费用89.20万元，远低于2023年上半年的996.31万元[145] - 2024年上半年营业利润3.04亿元，高于2023年上半年的2.92亿元[145] - 2024年上半年净利润3.08亿元，高于2023年上半年的2.98亿元[146] - 2024年上半年综合收益总额3.09亿元，高于2023年上半年的2.98亿元[146] - 2024年上半年基本每股收益0.6626元，高于2023年上半年的0.6421元[146] - 2024年上半年负债合计10.24亿元，高于2023年的9.38亿元[142] - 2024年上半年所有者权益合计23.39亿元，高于2023年的20.95亿元[142] - 2024年上半年营业收入16.58亿元，2023年上半年为19.80亿元[148] - 2024年上半年净利润3.04亿元，2023年上半年为2.97亿元[148] - 2024年上半年研发费用4117.20万元，2023年上半年为7752.57万元[148] - 2024年上半年经营活动现金流量净额1.51亿元，2023年上半年为2.06亿元[150] - 2024年上半年投资活动现金流量净额1904.60万元，2023年上半年为 - 9925.47万元[152] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额2644.93万元，2023年上半年为 - 2.22亿元[152] - 2024年上半年收回投资收到现金19.40亿元，2023年上半年为2.60亿元[152] - 2024年上半年取得借款收到现金2.78亿元，2023年上半年为1.92亿元[152] - 2024年上半年偿还债务支付现金1.84亿元，2023年上半年为4.11亿元[152] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额10.01亿元，2023年上半年为5.68亿元[152] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为107.190238864亿美元，2023年半年度为123.827095416亿美元[154] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.5111924743亿美元，2023年半年度为2.1643539103亿美元[154] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为194.403212331亿美元，2023年半年度为26.170402944亿美元[155] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为0.1904597435亿美元，2023年半年度为 - 0.9925468076亿美元[155] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为28.35亿美元，2023年半年度为19.9655亿美元[155] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.264492784亿美元，2023年半年度为 - 2.3190961429亿美元[155] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0091674287亿美元，2023年半年度为 - 0.00121790192亿美元[155] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1.9753124305亿美元，2023年半年度为 - 1.1594680594亿美元[155] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为97.993381123亿美元，2023年半年度为56.693920034亿美元[155] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为20.99697亿美元[157] - 2024年期初余额部分数据为65.00、4.92等[158] - 2024年本期增减变动金额部分数据为803.89、15729等[158] - 2024年综合收益总额部分数据为108992.55等[158] - 2024年所有者投入和减少资本金额为803.89[158] - 2024年利润分配金额为64980.40[158] - 2024年所有者权益内部结转金额为17138.32[159] - 2024年专项储备本期提取金额为12545.90[159] - 2024年专项储备本期使用金额为12378.00[159] - 2024年其他部分数据为75.00、464等[159] - 2024年期末余额部分数据为416.65、07.2等[159] - 上年期末所有者权益合计为1466256元[161] - 本年期初所有者权益合计为1466256元[161] - 本期增减变动金额为297885.3元[161] - 综合收益总额为298050.8元[161] - 专项储备本期提取12241.8元[162] - 专项储备本期使用12417.3元[162] - 其他变动金额为10484.95元[161] - 本期期末所有者权益合计为176417.23元[162] - 2024年期初所有者权益合计为2,095,285,601.48元[164] - 2024年本期增减变动金额为243,864,209.99元[164] - 2024年综合收益总额为305,011,789.30元[164] - 2024年所有者投入和减少资本金额为803,891.74元[164] - 2024年利润分配金额为64,980,407.10元[164] - 2024年所有者权益内部结转金额为17,138,327.55元[165] - 2024年专项储备本期提取12,449,549.05元，本期使用12,196,378.00元[165] - 2024年期末所有者权益合计为2,339,149,811.46元[165] - 2023年期初所有者权益合计为1,468,639,734.98元[166] 非经常性损益 - 非经常性损益合计664.11万元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等项目[26][27] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 会计准则差异 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[23][24] 业务结构 - 联碱及其他化工产品营业收入占比100%，毛利率23.56%，同比降0.28%[36][38] - 两湖地区营业收入占比59.26%，两广、深圳地区占比15.29%，江浙、福建地区占比5.14%[37] 项目进展 - 60万吨联碱节能技术升级改造项目预计2025年二季度建成投产[31] - 电池级碳酸钠一期项目预计2024年三季度建成投产[31] - 联碱节能技术改造项目报告期投入金额154,814,382.53元，累计实际投入金额159,651,518.63元，项目进度96%，收益为0 [50][51] - 2024年上半年公司集中资源做强主营业务，推进60万吨联碱节能技术升级改造项目[76] 投资与研发 - 公司实施投资湖北长江化工研究院，与高校教授团队合作研发新产品、新工艺[31] - 谋划在应城市日昇碱业利用搬迁产能建设纯碱装置以扩大产能规模[76] - 积极寻找天然碱资源，争取生产低成本天然碱[76] - 推动电池级碳酸钠等产品的研发[76] 投资收益与资产减值 - 投资收益为1358.25万元，占利润总额比例4.42%，含权益法核算长期股权投资收益1079.92万元等[40] - 资产减值为-316.67万元，占利润总额比例-1.03%，含报废资产处置减值准备257.79万元等[40] 资产情况 - 货币资金本期末为10008.92万元，占总资产29.95%，较上年末增加3.09%，因现金流量净额增加[43] - 固定资产本期末为89936.35万元，占总资产26.92%，较上年末减少4.79%，因正常计提折旧和报废下账[43] - 在建工程本期末为17861.70万元，占总资产5.35%，较上年末增加4.68%，因工程项目投入增加[43] - 持有待售资产本期末为0，占总资产0%，较上年末减少3.93%，因转让湖北宜化集团财务10%股权[44] - 期末固定资产和无形资产分别有19245.43万元和224877.48万元用于银行借款抵押[47] - 公司资产总计从期初的30.13亿元增长至期末的33.41亿元[137] - 流动资产合计从期初的12.95亿元增长至期末的14.61亿元[136] - 非流动资产合计从期初的17.19亿元增长至期末的18.81亿元[137] - 流动负债合计从期初的7.26亿元减少至期末的6.45亿元[138] - 非流动负债合计从期初的1.88亿元增长至期末的3.49亿元[138] - 所有者权益合计从期初的20.99亿元增长至期末的23.47亿元[138] - 货币资金从期初的8.09亿元增长至期末的10.01亿元[136] - 应收款项融资从期初的2.90亿元增长至期末的3.72亿元[136] - 在建工程从期初的0.20亿元增长至期末的1.79亿元[137] - 长期借款从期初的1.69亿元增长至期末的3.08亿元[138] 其他收益与营业外收入 - 营业外收入为348.19万元，占利润总额比例1.13%，含不用支付款项等[40][41] - 其他收益为1086.52万元，占利润总额比例3.53%，含先进制造企业进项税加计抵减等[41] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例3.47%，第二次为25.48%，2023年年度股东大会为27.19%[65] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[68] 环保情况 - 公司已取得有效期至2028年11月1日的国家新版《排污许可证》[71] - 废水排放中氨氮浓度0.52mg/l、COD浓度28.03mg/l、pH值7.96，废气排放各指标均有相应浓度及排放量[71][72] - 公司共有95套环保设施，部分装置运行稳定排放达标，正在对污水站及脱硫脱销设施升级改造[73] - 公司修订的突发环境事件应急预案已备案，并定期开展演练[73] - 2024年上半年公司缴纳28.262844万元排污费[73] - 公司按自行监测方案落实，外请第三方监测，监测指标全部达标[73] - 公司通过电子展板和省环保厅平台更新国控在线环保指标信息，排污信息在国家系统公开[74] - 公司外请第三方监测，监测指标全部达标，落实环评要求获批准[74] 股东承诺 - 湖北双环化工集团股改承诺减持原双环科技非流通股价格不低于5元/股，正常履行中[81] - 长江产业投资集团收购承诺保证双环科技资产、人员、财务独立，正常履行中[81] - 公司保证双环科技及其控制的子公司保留独立银行账户、依法独立纳税[8

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《暂行规定》《准则解释第17号》执行[2] - 保证类质保费用应计入营业成本[3][4] - 变更无需提交董事会及股东会审议[1] - 变更不影响财务、经营和现金流[1][5] - 变更后能更客观反映财务和经营成果[5]

关联资金往来 - 2024年1 - 6月长江产业往来累计与偿还均为23,058元[3] - 2024年1 - 6月湖北人才往来与偿还均为1,021,538.52元[3] - 2024年1 - 6月控股股东等往来与偿还均为1,044,596.52元[3] 应收账款 - 湖北宜化期初5,034,356.40元，1 - 6月累计18,291,654.68元，期末23,326,011.08元[4] - 湖北宜化肥业期初442,800.00元，1 - 6月累计1,801,600.00元，期末2,244,400.00元[4] 其他应收款 - 应城宏宜2024年1 - 6月累计1,177,531.79元，期末1,177,531.79元[4] 总体关联资金 - 其他关联方期初5,477,156.40元，1 - 6月累计21,270,786.47元，期末26,747,942.87元[4] - 公司所有关联资金期初5,477,156.40元，1 - 6月累计22,315,382.99元，期末27,792,539.39元[4] 资金用途 - 长江产业、湖北人才代部分高管缴年金、社保[4] - 应城宏宜往来系代收代缴部分人员社保[5]

会议安排 - 公司第十一届监事会第二次会议通知于2024年8月18日以电子通讯形式发出[2] - 会议于2024年8月28日采用通讯表决方式召开[3] 会议情况 - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 会议审议 - 会议审议并通过《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》[4] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 公司2024年8月28日聘任张京京为证券事务代表[1] - 张京京任期至第十一届董事会届满[1] 人员信息 - 张京京1999年5月出生，本科，2024年3月通过考试[5] - 张京京2023年9月至今任证券事务专员[5] 联系方式 - 张京京电话0712 - 3580899，传真0712 - 3614099[2] - 张京京邮箱sh000707@163.com，地址湖北应城[2]

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-066 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 3.审议并通过了关于聘任证券事务代表的议案 同意聘任张京京女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第 十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 8 月 28 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 ...