关于四川九洲电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对四川九洲管理层编制的汇总表发表 专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 页 次 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-6 关于四川九洲电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024] ...

四川九洲电器股份有限公司 内部控制评价报告 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价 情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和 ...

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024028 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利 益的情形。 备查文件 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第三 次会议决议 四川九洲电器股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司） 召开第十三届董事会 2024 年度第三次会议审议通过《关于调整 公司独立董事津贴的议案》，3 名独立董事回避表决。本事项尚 需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 2023 年，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，明确 了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面 内容，特别是对独立董事的任职家数及年度现场工作时长等均提 高要求，即要求独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。 为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立 董事的工作积极性，参照其他同行业、同地区上市公司独立董事 薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等因素，公 司拟将 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024021 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第三次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日 14:30 在公司 会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专 人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 3 名，独立董事 刘海月女士因工作原因，书面授权委托独立董事武刚先生出 席会议并行使表决权；董事兰盈杰先生、程旗女士因工作原 因，分别书面授权董事袁红女士出席会议并行使表决权）。 会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、部分高管人员列 席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以 逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 议案》； 表决情况：7 票同意、0 票 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024020 四川九洲电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）（证券简称： 四川九洲，证券代码：000801）股票连续 2 个交易日（2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日）的日收盘价格涨幅偏离值累计偏 离 20.88%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核 查，公司董事会以书面函询的方式与公司控股股东及其一致 行动人、实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况 说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司 股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生 或预计将要发生重大变化的情形； 4.公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在 关于公司的应披 ...

公司收购 - 公司拟以发行股份方式收购上海志良电子100%股权，志良电子在2022年和1-3Q23营业收入分别为1.93亿元和1.04亿元[2] 公司业务 - 公司主营业务包括智能终端、空管产品和微波射频产品，2023上半年数字家庭多媒体产品、空管产品、微波射频营收同比增长15%、11%、25%[3] - 全球Wi-Fi市场出货量2021-2026年CAGR为4.1%，公司数字家庭多媒体产品营收稳定增长[9] 未来展望 - 预计2023-2025年公司营业收入将分别为44.81/51.55/59.67亿元，归母净利润为2.61/3.28/3.94亿元，维持“买入”评级[11] - 2025年预测营业收入为5917百万元，较2021年增长67.1%[1] - 2025年预测每股净资产为3.39元，较2021年增长27.2%[1] - 2025年预测ROE为11%，较2021年增长6个百分点[1] - 2025年预测净利润增长率为20%，较2021年下降69个百分点[1] - 2025年预测P/E为29.1，较2021年下降50.1%[1] 风险提示 - 智能终端需求不及预期、市场竞争加剧、政策推进效果不及预期是风险提示[12] 评级和目标价 - 报告中的投资评级分为买入、增持、中性、卖出、超配、中性和低配七个级别[16] - 预计2023-2025年公司营业收入将分别为44.81/51.55/59.67亿元，归母净利润为2.61/3.28/3.94亿元，维持“买入”评级[11]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024019 四川九洲电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）（证券简称： 四川九洲，证券代码：000801）股票连续 3 个交易日（2024 年 2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日）的日收盘价格涨幅偏离 值累计偏离 23.45%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核 查，公司董事会以书面函询方式对公司控股股东及其一致行 动人、实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如 下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司 股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生 或预计将要发生重大变化的情形； 4.公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在 关于公 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024018 四川九洲电器股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、风险提示 一、本次交易基本情况 公司拟以发行股份方式购买上海志良电子科技有限公司100% 股权，并同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资 金（下称本次交易）。本次交易构成关联交易，预计不构成重大 资产重组和重组上市，不会导致公司实际控制人变更。 二、本次交易的进展情况 根据深圳证券交易所（下称深交所）的相关规定，经公司申 请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：四川九洲，证 券代码：000801）自 2023 年 12 月 21 日开市起开始停牌，具体 内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日、12 月 28 日在巨潮资 讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号： 2023045）及《四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份购 买资产并募集配 ...

公司概况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲投资控股集团有限公司旗下专业从事智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务的高新技术企业 [1] - 2023年前三季度公司实现营业收入28.28亿元，净利润1.78亿元，资产总额63.33亿元，净资产31.8亿元，业绩持续增长 [1] 智能终端业务 - 公司智能终端业务在保持数字音视频终端市场高占有率的情形下，不断谋求产业转型升级，逐步在5G通信技术、10G PON、WiFi6等通信技术领域方面开展产品开发及市场布局，已从单一的"数字电视机顶盒制造商"逐渐发展成为国内重要的"通信终端设备制造商及行业应用解决方案提供商" [2] 空管产品业务 - 公司空管产品主要客户类型包括主机厂、军工单位、科研院所、空管单位等，产品含盖飞机从起飞、爬升、巡航、下落到着陆的全过程，覆盖雷达、电子对抗、航天通信、空管系统等领域 [2] - 公司空管业务的技术、产品已在四川省低空试点开展应用，积累了丰富的行业经验 [2]

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024017 四川九洲电器股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 为支持九洲迪飞生产经营资金需求,保障其业务顺利开展,公 司拟为九洲迪飞分别向中国建设银行股份有限公司绵阳分行(下 称建设银行)、中国银行股份有限公司四川省分行(下称中国银行)、 中国农业银行股份有限公司绵阳涪城支行(下称农业银行)申请 — 1 — 的 1000 万、2000 万、1000 万元人民币流动资金贷款提供连带责 任担保,担保期限为三年｡ 九洲迪飞拟为此提供反担保,反担保的 资产是账面价值为 4000 万元人民币的应收账款｡ 本次担保金额在公司第十三届董事会 2024 年度第一次会议 审议的担保额度范围内,无需另行召开董事会｡ 关于本次担保前对被担保方的担保余额的说明:九洲迪飞已 归还交通银行股份有限公司绵阳分行 1,000 万元借款,公司解除 了借款连带责任保证｡ 截止本次担保前,公司对九洲迪飞的担保 余额为 6,500 万元｡ — 2 — 担 保 方 被 担 保 方 担保方 持股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率(未 经审 计) 经审 批总 担保 额度 (万元 ...