山西太钢不锈钢股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70070609_Z01号 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"太钢不锈"）2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太钢不锈董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70070609_Z01号 山西太钢不锈钢股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：章晓亮 三、内部控制的固有 ...

财务状况 - 总资产为679.81亿元，较年初下降0.38%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为335.84亿元，较年初增加0.02%[3] - 公司2024年第一季度末资产总计为679.81亿元[16] - 公司2024年第一季度末负债和所有者权益总计为6798.07亿元[17] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计为3592.45亿元[17] - 公司2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为3358.40亿元[17] 营业收入和利润 - 营业收入为244.63亿元，同比下降5.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为335.20万元，扭亏为盈[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,457.83万元，同比增加92.96%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为244.63亿元[18] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.35亿元[20] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-89,650.74万元[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-89.65亿元[21] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为268.52亿元[21] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为267.93亿元[21] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为5.55亿元，同比下降46.5%[22] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为7.59亿元，同比下降68.4%[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-12.70亿元，同比增加34.8%[22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为65.96亿元，同比下降23.1%[22] 资产结构 - 应收账款和应收款项融资合计为216.81亿元，较年初下降46.09%[6] - 预付款项为40.47亿元，较年初增加75.41%[6] - 其他流动资产为28.30亿元，较年初增加115.00%[6] - 公司2024年第一季度末货币资金为70.04亿元[14] - 公司2024年第一季度末应收账款为12.77亿元[14] - 公司2024年第一季度末存货为99.86亿元[15] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为200.35亿元[15] - 公司2024年第一季度末固定资产为386.55亿元[15] 负债情况 - 公司2024年第一季度末短期借款为3.59亿元[16] - 公司2024年第一季度末应付票据为90.80亿元[16] - 公司2024年第一季度末应付账款为77.12亿元[16] - 公司2024年第一季度末流动负债合计为224.24亿元[16] - 公司2024年第一季度资产负债表中非流动负债合计为963.24亿元[17] 其他 - 财务费用为-444.41万元，同比下降112.92%[7] - 公司2024年第一季度报告未经审计[23]

山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 汪建华 作为山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》《山西太钢不锈钢股份有限公司独立董 事制度》等公司相关制度的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，积极出席公司相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师。 获中国人民大学国际贸易专业学士学位。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢 材首席分析师，兼任本公司独立董事（2021 年 5 月起）、鞍钢股份有限公司独 立董事、凌源钢铁股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、宝武特种冶金有限 公司董事、上海市金属学会第十二届理事会理事。曾任宝钢集团有限公司研究院 工程师；上海钢联电子 ...

涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70070609_Z06号 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会： 山西太钢不锈钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023年12月31日 我们审计了山西太钢不锈钢股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70070609_Z01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，山西太钢不锈钢股份有限公司编制了后附的2023年度涉及太钢集团 财务有限公司和宝武集团财务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山西太钢不锈 钢股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西太钢不锈钢股份有限 公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2023 年度财务决算的报告 公司 2023 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见：山西太钢不锈钢股份有 限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太 钢不锈 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 105,617,791,415.48 | 97,654,377,023.43 | 8.15% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,080,642,485.37 | 153,545,049.76 | 由盈转亏 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | -1,737,864,921.35 | 87,301,512.24 | 由盈转亏 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,666,367,319.41 | 5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-009 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十九次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 6 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、关于报废处置部分固定资产的议案 1 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○二四年三月十三日 2 2、公司第九届董事会审计委员会会议决议； 3、公司第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司 2024 ...

经审议，全体独立董事认为：公司报废处置部分固定资产，符合《企业会计 准则》及公司资产管理制度的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公 司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害公司和广大股东特别是中 小股东的利益。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 全体独立董事一致同意将《关于报废处置部分固定资产的议案》提交董事会 审议。 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第二次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应 到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议推选了独立董事王东升先生担任 独立董事专门会议召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于报废处置部分固定资产的议案》 王东升 张其生 二○二四年三月十三日 独立董事： 刘新权 汪建华 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-011 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于报废处置部分固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召 开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。 根据相关规定，本次报废处置部分固定资产事项无需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、资产报废处置基本情况 为进一步提升资产运营效率，根据技术升级改造项目需求，公司拟拆除报废 部分构筑物；为提高资产整体质量水平，公司拟报废处置部分结构陈旧、无修复 利用价值的设备。截至 2024 年 2 月末，拟报废处置的固定资产账面原值 62755.77 万元、净值 4615.06 万元。 二、本次固定资产报废处置对公司的影响 本次拟报废处置的固定资产原值为 62755.77 万元，净值为 4615.06 万元， 报废处置的固定资产拟公开挂牌竞价出售，处置交易价格存在不确定性，处置结 果产生的影响暂无法准确计算。本次固定资产报废处 ...

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-010 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届八次监事会会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 6 日以直接送达或 电子邮件方式送达各位监事。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。 3.监事出席情况 应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，分别是张晓蕾先生、唐英林 先生和王虹女士。 二、监事会会议审议议案情况 （一）关于报废处置部分固定资产的议案 经监事表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为公司 本次报废处置固定资产严格按照公司资产处置流程执行，符合《企业会计准则》 及公司资产管理制度的相关规定；本次资产处置符合公司实际情况，同意公司本 次报废处置部分固 ...