山西太钢不锈钢股份有限公司与 宝武集团财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上， 对财务公司2024年上半年风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由 国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（人民币，下同），股权结 构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、 宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西 太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团） 控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范围 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入497.14亿元，上年同期536.61亿元，同比减少7.35%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.39亿元，上年同期亏损4.95亿元，扭亏为盈[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期亏损0.57亿元，上年同期亏损6.71亿元，同比增长91.47%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为12.85亿元，上年同期为13.74亿元，同比减少6.49%[11] - 基本每股收益本报告期为0.024元/股，上年同期为 -0.087元/股，扭亏为盈[11] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.41%，上年同期为 -1.43%，上升1.84个百分点[11] - 本报告期末总资产688.70亿元，上年度末682.39亿元，同比增长0.93%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产337.28亿元，上年度末335.79亿元，同比增长0.44%[11] - 本报告期营业收入497.14亿元，同比减少7.35%；营业成本486.98亿元，同比减少8.42%[33] - 销售费用1.07亿元，同比增加8.09%；管理费用2.92亿元，同比增加10.84%[33] - 财务费用 - 1242.43万元，同比减少112.91%；所得税费用1985.09万元，同比减少63.33%[33] - 研发投入20.41亿元，同比增加20.63%；经营活动现金流量净额12.85亿元，同比减少6.49%[33] - 投资活动现金流量净额 - 9.43亿元，同比增加38.66%；筹资活动现金流量净额3.60亿元，同比增加179.21%[33] - 现金及现金等价物净增加额7.33亿元，同比增加220.10%；其他收益6264.68万元，同比增加113.36%[33] - 投资收益8549.01万元，同比减少67.02%；资产减值损失 - 9791.60万元，同比增加48.32%[33] - 资产处置收益9566.17万元，同比增加1245.36%[34] - 国外营业收入35.66亿元，营业成本34.58亿元，毛利率3.02%，同比分别增长21.02%、20.92%、0.07%；国内营业收入461.48亿元，营业成本452.40亿元，毛利率1.97%，同比分别减少9.00%、10.09%、增长1.19%[36] - 本报告期末货币资金87.13亿元，占总资产12.65%；应收账款13.65亿元，占比1.98%；存货96.43亿元，占比14.00%；固定资产380.56亿元，占比55.26%[37] - 以公允价值计量的资产期初合计22.09亿元，期末合计14.10亿元，应收款项融资其他变动为票据本期净减少7.98亿元[39] - 报告期末货币资金受限账面价值1.14亿元，受限原因为银行承兑汇票保证金等[40] - 报告期投资额10.98亿元，上年同期投资额29.82亿元，变动幅度-63.19%[41] - 重大非股权投资项目本报告期投入3.45亿元，截至报告期末累计实际投入78.88亿元[43] - 出售太钢不锈热轧厂部分固定资产，交易价格1.42亿元，增加资产处置收益0.96亿元，占净利润总额比例63.66%[46] - 2024年上半年营业总收入497.14亿元，较2023年同期的536.61亿元下降7.35%[109] - 2024年上半年营业总成本496.95亿元，较2023年同期的542.82亿元下降8.45%[109] - 2024年上半年营业利润1.60亿元，2023年同期亏损5.26亿元[110] - 2024年上半年净利润1.50亿元，2023年同期亏损6.08亿元[110] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.39亿元，2023年同期亏损4.95亿元[110] - 2024年6月末资产总计627.85亿元，较期初的621.40亿元增长1.04%[107] - 2024年6月末负债合计288.57亿元，较期初的284.06亿元增长1.59%[108] - 2024年6月末所有者权益合计339.28亿元，较期初的337.34亿元增长0.58%[108] - 2024年上半年基本每股收益0.024元，2023年同期为 -0.087元[111] - 2024年上半年稀释每股收益0.024元，2023年同期为 -0.087元[111] - 2024年上半年营业收入390.06亿元，2023年上半年为477.49亿元[112] - 2024年上半年净利润1.93亿元，2023年上半年净亏损3.28亿元[113] - 2024年上半年基本每股收益0.034，2023年上半年为 - 0.058[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计561.85亿元，2023年上半年为619.70亿元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额12.85亿元，2023年上半年为13.74亿元[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.60亿元，2023年上半年为4.77亿元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 9.43亿元，2023年上半年为 - 15.37亿元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计14.05亿元，2023年上半年为48.23亿元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.60亿元，2023年上半年为 - 4.54亿元[115] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额7.33亿元，2023年上半年为 - 6.10亿元[115] - 2024年半年度经营活动现金流入小计443.37亿元，2023年同期为547.22亿元；经营活动产生的现金流量净额为5.33亿元，2023年同期为12.03亿元[116] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2.90亿元，2023年同期为6.19亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.64亿元，2023年同期为 - 4.22亿元[116][117] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计101.51亿元，2023年同期为33.56亿元；筹资活动产生的现金流量净额为6.98亿元，2023年同期为 - 18.45亿元[117] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4120.57万元，2023年同期为536.92万元[117] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为9.07亿元，2023年同期为 - 10.59亿元[117] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为61.54亿元，2023年末为76.74亿元[117] - 2024年半年度其他综合收益减少20.77万元[118] - 2024年半年度专项储备增加1049.14万元，其中本期提取6583.66万元，本期使用5534.52万元[118][119] - 2024年半年度未分配利润增加1.39亿元[118] - 2024年半年度所有者权益合计增加1.65亿元[118][119] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为34,827,743,814.46元，所有者权益合计为37,348,042,304.39元[121] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 645,890,195.41元，所有者权益合计增减变动为 - 758,037,780.42元[121] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少511,271,267.96元，所有者权益合计减少624,255,765.71元[121] - 所有者投入和减少资本方面，股本减少870,000元，资本公积减少2,340,300元，库存股减少3,210,300元[121] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少143,271,194.90元，所有者权益合计减少143,542,903.22元[121] - 所有者权益内部结转中，其他综合收益增加161,397,069.01元，未分配利润减少161,397,069.01元[122] - 专项储备本期增加8,652,267.45元，其中提取43,148,789.78元，使用 - 34,496,522.33元[122] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为34,181,853,619.05元，所有者权益合计为36,590,004,523.97元[122] - 母公司上年期末所有者权益合计为33,734,176,525.80元[123] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为194,260,816.41元[123] - 2024年半年度专项储备期末余额为201,842.35元，本期提取48,137,183.84元，本期使用-47,935,341.49元[124] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为33,928,437,342.21元[124] - 2023年半年度专项储备期末余额为609,191.40元，本期提取32,286,651.67元，本期使用-29,115,270.49元[126][127] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为34,313,286,071.39元[127] - 2024年半年度股本期末余额为5,718,518,596.00元，较上期减少870,000.00元[124][126] - 2024年半年度资本公积期末余额为6,844,190,060.82元，较上期减少2,340,300.00元[124][126] - 2024年半年度减：库存股期末余额为82,179,252.00元，较上期减少3,210,300.00元[124][126] - 2024年半年度其他综合收益期末余额为13,963,076.69元，较上期增加8,970,359.41元[124][126] - 2024年半年度未分配利润期末余额为18,364,127,773.51元，较上期减少470,834,287.61元[124][126] - 2024年6月30日货币资金期末余额8,712,646,205.06元，期初余额8,357,887,927.83元[102] - 2024年6月30日应收票据期末余额611,997.94元，期初余额1,096,449.65元[102] - 2024年6月30日应收账款期末余额1,365,108,322.04元，期初余额891,273,483.17元[102] - 2024年6月30日应收款项融资期末余额920,464,071.52元，期初余额1,718,713,002.38元[102] - 2024年6月30日预付款项期末余额155,308,072.11元，期初余额230,707,832.64元[102] - 2024年6月30日其他应收款期末余额126,476,912.18元，期初余额136,627,303.20元[102] - 2024年6月30日存货期末余额9,642,575,511.31元，期初余额8,436,659,439.45元[102] - 公司期末流动资产合计212.13亿元，期初为199.05亿元，增长6.57%[103] - 期末非流动资产合计476.57亿元，期初为483.34亿元，下降1.39%[103] - 期末资产总计688.70亿元，期初为682.39亿元，增长0.92%[103] - 期末流动负债合计234.37亿元，期初为227.12亿元，增长3.20%[104] - 期末非流动负债合计93.54亿元，期初为96.13亿元，下降2.69%[104] - 期末负债合计327.91亿元，期初为323.25亿元，增长1.44%[104] - 期末所有者权益合计360.79亿元，期初为359.14亿元，增长0.46%[105] - 母公司期末流动资产合计188.38亿元，期初为172.81亿元，增长9.01%[106] - 母公司期末长期股权投资63.60亿元，期初为62.64亿元，增长1.52%[106] - 母公司期末

2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-031 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届二十二次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 2 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《经理层成员 2024 年-2026 年任期经营业绩责任书》 根据公司任期制契约化的管理要求，结合公司的实际情况，公司组织制订了 《经理层成员 2024 年-2026 年任期经营业绩 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-030 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第 八次会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要>的议案》及其他相关议案。其中，关联董事根据有关法律、法规和公司 《章程》规定回避表决。公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了同意 的独立意见。 特别提示： 1、本次在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手 续所涉及的限制性股票数量共计 11,605,000股 ， 占回 购 前公 司 总股本 5,718,518,596 股 的 0.2029% 。 上述回购注销完成后，公司总股本将由 5,718,518,596股减至5,706,913,596股。 2、上述回购注销的限制性股票为公司2021年限制性股票激励计划授予的部 分限制性股票，授予日为2022年5月19日，上市日期为2022年6月20日，共 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1.05亿元 - 1.5亿元，上年同期亏损4.9549亿元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5253万元 - 9753万元，上年同期亏损6.7088亿元[2] - 基本每股收益预计盈利0.018元/股 - 0.026元/股，上年同期亏损0.087元/股[2] 业绩预告审计情况 - 公司本次业绩预告未经会计师事务所审计[3] 业绩提升原因 - 2024年上半年公司践行“算账经营”，推进产品经营，提效降本，降费并强化生产协同，盈利能力显著提升[3][4] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度财务报告为准[4]

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-025 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届二十一次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 5 月 10 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 4.主持人和列席人员 会议由副董事长李华先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于回购注销部分限制性股票的议案 根据公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》，鉴于 2023 年 业绩目标未完成，须回购 2023 年度对应的全部限制性股票；部分激励对象因职 务变更、离职、退休等原因，不再符合激励条件，须对其持有的限制性股票实施 1 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 5 月 17 日在太原市花园国际大酒店会议中 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-028 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开的第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年 A 股限制性股票激励 计划（草案修订稿）》等相关规定，公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 1160.50 万股，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-027）。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少 1160.50 万股，注册 资本将相应减少 1160.50 万元，公司将及时披露回购注销完成公告。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起 45 日 内，均有权凭有效债权文 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二、本所及本所经办律师仅就与本次回购注销有关法律问题发表意见，而不 对有关会计、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审 计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据和结论的真实性及 准确性做出任何明示或默示保证。 三、本法律意见书的出具已经得到了公司如下保证： 01F20220068-6 致：山西太钢不锈钢股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西太钢不锈钢股份有 限公司（以下简称"公司"或"太钢不锈"）的委托，并根据太钢不锈与本所签 订的专项法律顾问合同，担任公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（以 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-026 4.主持人和列席人员 会议由监事会主席张晓蕾先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 公司九届十次监事会会议通知及会议资料于 2024 年 5 月 10 日以直接送达或 电子邮件方式送达各位监事。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 5 月 17 日在太原市花园国际大酒店以现场表决方式召开。 3.监事出席情况 应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，分别是张晓蕾先生、唐英林 先生和王虹女士。 二、监事会会议审议议案情况 （一）关于回购注销部分限制性股票的议案 经监事表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为公司 本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法 规及公 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-027 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开的第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购并注销部分尚未解除限售的限 制性股票，现将有关事项公告如下： 一、激励计划已履行的相关审议程序 1.2021 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第 八会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》及其他相关议案。 2.2022 年 5 月 3 日，公司收到间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司转 来的国务院国有资产监督管理委员会《关于山西太钢不锈钢股份有限公司实施限 制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]166 号文），国务院国资委原则同 意公司实施限制性股票激励计划。 3.2022 年 5 月 6 日，公 ...