存款情况 - 三峡财务有限责任公司存款年末余额8.80亿元，收息1170.81万元，付手续费28.30万元[10] - 三峡财务（香港）有限公司存款年末余额708.08万元，收息24.08万元[10] 借款情况 - 向财务公司借款年末余额70.80亿元[10] - 短期借款年末余额1.15亿元[10] - 长期借款年末余额52.25亿元[10] - 一年内到期长期借款年末余额7.06亿元[10] 其他业务 - 其他金融业务（票据开立）年末余额为0[11] 利息支付 - 三峡财务有限责任公司短期借款付息249.11万元[10] - 三峡融资租赁有限公司短期借款付息555.04万元[10] - 三峡财务（香港）有限公司长期借款付息15450.46万元[10]

会议情况 - 2023年召开6次股东大会，审议通过25项议案[4] - 2023年召开11次董事会会议，审议通过84项议案[6] - 2023年召开8次战略、10次审计与风险管理、3次提名委员会会议，审议通过54项议案[7] 报告相关 - 按时编制并披露2022年度及2023年各季度报告[15] - 独立董事认为定期报告内容真实准确完整[15] - 审议通过2022年度内部控制自我评价报告，无重大缺陷[16] 议案审议 - 审议通过2023年存、贷款关联交易预计等议案[15] - 审议通过续聘2023年度审计机构议案[16] - 审议通过会计估计变更和当期会计差错更正议案[16] 人事变动 - 审议通过聘任李海滨为副总经理、公司总经理议案[18] - 审议通过提名涂山峰为董事候选人并选举其为董事议案[19] 管理相关 - 审议通过高级管理人员2023年任期制和契约化签约等议案[20] - 审议通过公司负责人2022年度薪酬分配方案议案[20] - 审议通过回购注销限制性股票议案[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[23]

财务数据 - 2023年度确认营业成本149.20亿元[6] - 因非同一控制下企业合并确认商誉9.32亿元，本期新计提商誉减值准备0.16亿元，2023年末商誉账面净值9.06亿元[9] - 2023年末流动资产119.39亿元，2022年末为116.63亿元；非流动资产793.52亿元，2022年末为678.12亿元[24] - 2023年末流动负债210.25亿元，2022年末为143.24亿元；非流动负债317.71亿元，2022年末为284.28亿元；负债合计527.96亿元，2022年末为427.52亿元[27] - 2023年末归属于母公司股东权益322.37亿元，2022年末为306.89亿元；少数股东权益62.57亿元，2022年末为60.34亿元；股东权益合计384.94亿元，2022年末为367.23亿元[27] - 2023年应收账款47.40亿元，2022年为34.93亿元[24] - 2023年营业收入186.69亿元，2022年为205.78亿元，同比下降9.28%；营业总成本166.66亿元，2022年为194.66亿元，同比下降14.38%；净利润18.79亿元，2022年为10.24亿元，同比增长83.44%[30] - 2023年经营活动现金流量净额32.66亿元，2022年为62.02亿元，同比下降47.34%；投资活动现金流量净额 -99.69亿元，2022年为 -62.07亿元，同比下降60.60%；筹资活动现金流量净额52.87亿元，2022年为7.06亿元，同比增长649.01%[32] - 2023年基本每股收益0.2694元，2022年为0.1773元，同比增长51.95%；稀释每股收益0.2694元，2022年为0.1773元，同比增长51.95%[30] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金481.57亿元，2022年为535.09亿元，同比下降10.00%；取得借款收到的现金180.28亿元，2022年为160.07亿元，同比增长12.63%[32] 公司结构 - 公司注册资本为6507449886元[43] - 截止2023年12月31日，无限售条件股票数为6479756454股，占比99.37%，有限售条件股票数为41192934股，占比0.63%[47] - 公司本期纳入合并范围的子公司共94户，较上期增加11户，减少9户[48] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[56] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[57] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[196] - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》中售后租回交易的会计处理[197] 税收政策 - 增值税税率为18%、13%、9%、6%、5%、3%、1%、免税[199] - 城市建设维护税税率为7%、5%、1%；教育费附加税率为3%；地方教育附加税率为2%[199] - 企业所得税税率为29.5%、25%、16.5%、15%、12.5%、7.5%、免税，湖北能源集团枣阳新能源等多家公司所得税免税，恩施板桥风电等公司所得税税率为7.5%，三峡新能源通城风电等公司所得税税率为12.5%[199][200]

会议情况 - 报告期内召开6次股东大会、11次董事会、7次监事会会议[3] - 2023年召开多次监事会会议[1][2] 业务动态 - 2023年5月拟发行可转债，12月拟终止并撤回申请[2][9] 制度修订 - 2023年修订信息披露等管理制度[8] 未来展望 - 2024年监事会继续参与治理并全面履责[11]

关联交易 - 公司拟与三峡财务公司重新签订3年《金融服务协议》，构成关联交易需股东大会审议[2] - 第九届董事会独立董事专门会议3票同意续签协议议案[20] 财务数据 - 2022年末三峡财务公司资产652.98亿、负债523.37亿、所有者权益129.61亿，营收19.18亿、利润总额16.54亿[5] - 2023年三季度末资产651.59亿、负债512亿、所有者权益139.60亿，营收12.62亿、利润总额12.48亿[5] - 2024年初至披露日，公司在三峡财务公司存款12.52亿、贷款6亿，利息收入135.68万、支出387.58万[19] - 2024年初至披露日，公司在三财香港存款681.28万、贷款41.48亿，利息收入7.63万、支出0.76亿[19] - 2024年初至披露日，公司在三峡融资租赁贷款12.95亿，利息支出2204.28万[19] 额度限制 - 单个会计年度公司在三峡财务公司每日存款限额不超80亿，授信额度不超200亿，贷款余额不超100亿[9] - 单个会计年度三峡财务公司为公司自营贷款累计合同签署金额不超150亿，委托贷款不超100亿[9]

2024年预计财务安排 - 2024年预计在三峡财务公司每日最高存款限额80亿元，利率0.405%-1.50%[4] - 2024年预计在三财香港公司每日最高存款限额45亿元，利率0.1%-3.325%[4] - 2024年预计在三峡集团贷款额度50亿元，利率3%-6%[4] - 2024年预计在三峡财务公司贷款额度80亿元，利率1.5%-5%[4] - 2024年预计在三财香港公司贷款额度50亿元，利率3%-8%[4] - 2024年预计在三峡融资租赁公司贷款额度50亿元，利率3.0%-7.0%[4] - 2024年关联公司贷款额度含拟开展不确定性融资额度40亿元，利率按实际贷款方标准执行[5] - 2024年公司拟与三峡财务公司签协议，单个会计年度授信额度不超200亿元[5] - 2024年预计向三峡集团支付关联贷款利息不超2亿元[5] - 2024年预计向三峡财务公司支付关联贷款利息不超3亿元[5] - 2024年预计向三财香港公司支付关联贷款利息不超3亿元[5] - 2024年预计向三峡融资租赁公司支付关联贷款利息不超3亿元[5] 2023年末财务情况 - 截至2023年末，在三峡财务公司存款余额8.80亿元，未超预计限额50亿元，利率0.405%-1.755%[6] - 截至2023年末，在三财香港公司存款余额708万元，未超预计限额45亿元，利率0.031%-3.2%[6] - 截至2023年末，在三峡集团委托贷款余额为零，未超预计额度50亿元[6] - 截至2023年末，向三峡财务公司提取贷款17.83亿元，年末余额9.04亿元，未超预计额度70亿元[6] - 截至2023年末，向三峡融资租赁公司提取贷款33.66亿元，年末余额19.75亿元，未超预计额度60亿元[6] - 截至2023年末，公司在三峡财务公司授信总额110亿元，已使用授信额度9.04亿元[7] - 截至2023年末，未与三峡集团发生关联贷款利息支出业务[7] - 截至2023年末，支付三峡财务公司关联贷款利息294.55万元，未超预计额度2亿元，利率2.5%-6%[7] - 截至2023年末，支付三财香港公司关联贷款利息1.55亿元，未超预计额度3亿元，利率3%-8%[7] - 截至2023年末，支付三峡融资租赁公司关联贷款利息0.31亿元，未超预计额度3亿元，利率3.0%-8.0%[7] 关联公司财务数据 - 截至2023年9月30日，三峡集团资产总额13,292.57亿元，负债7,214.38亿元，所有者权益6,078.19亿元；2023年三季度营业总收入1,104.28亿元，利润总额478亿元[9] - 截至2022年12月31日，三峡财务公司资产总额652.98亿元，负债523.37亿元，所有者权益129.61亿元，2022年度营业总收入19.18亿元，利润总额16.54亿元[13] - 截至2023年9月30日，三峡财务公司资产总额651.59亿元，负债512亿元，所有者权益139.60亿元，2023年三季度营业总收入12.62亿元，利润总额12.48亿元[13] - 截至2022年12月31日，三财香港公司资产总额377.60亿元，负债370.13亿元，所有者权益7.47亿元，2022年度营业总收入10.62亿元，利润总额1.53亿元[17] - 截至2023年9月30日，三财香港公司资产总额377.67亿元，负债366.67亿元，所有者权益11亿元，2023年三季度营业总收入10.28亿元，利润总额3.37亿元[17] - 截至2022年12月31日，三峡融资租赁公司资产总额166.14亿元，负债108.03亿元，所有者权益58.11亿元，2022年度营业总收入12.38亿元，利润总额7.33亿元[21] - 截至2023年9月30日，三峡融资租赁公司资产总额221.33亿元，负债169.23亿元，所有者权益52.10亿元，2023年三季度营业总收入5.26亿元，利润总额2.69亿元[21][22] 关联公司股权结构 - 三峡财务公司主要股东中，中国长江三峡集团有限公司持股53.01%，中国长江电力股份有限公司持股19.35%，湖北能源集团股份有限公司持股10.00%等[14] - 三峡财务（香港）有限公司注册资本2637.50万美元，由长江三峡投资管理有限公司全资持有[15] - 三峡融资租赁有限公司注册资本500000万元，三峡资本控股有限责任公司持股75%，三峡资本控股（香港）有限公司持股25%[18][19] 其他 - 公司作为三峡财务公司股东，享有其10%经营利润，间接降低财务费用及资金成本[25]

业绩总结 - 母公司2023年期初未分配利润68.14亿元，实现净利润8.63亿元，提取法定盈余公积0.86亿元，已分配利润3.91亿元，期末未分配利润71.99亿元[7] - 公司以65.21亿股总股本为基数，每10股分配现金红利0.90元（含税），本次分配5.87亿元，剩余66.12亿元结转至以后年度[9] 市场扩张和并购 - 公司拟注册中期票据不超过50亿元，超短期融资券不超过50亿元，中期票据期限不超过5年，超短期融资券为90天以上不超过270天[22] - 公司向三峡能源转让营口能投65%股权，转让价格为净资产评估值对应的权益值5590.88万元[30] 其他新策略 - 公司拟回购注销19780564股限制性股票，金额为43229425.78元[33] 报告相关 - 《2023年度独立董事述职报告》《公司2023年度董事会工作报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网[3] - 《公司2023年年度报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网，《公司2023年年度报告摘要》于同日刊登在四大证券报和巨潮资讯网[4] - 《公司2023环境、社会及治理（ESG）报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网[6] - 《2023年度内部控制审计报告》及《公司2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网[10] - 《关于2023年度证券投资情况的专项说明》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网[12] - 《公司关于三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网[12][13] - 《关于变更部分会计政策的公告》于2024年4月27日刊登在四大证券报和巨潮资讯网[18] - 《公司2024年第一季度报告》于2024年4月27日刊登[34] 其他事项 - 2024年4月25日召开第九届董事会第四十次会议，应到董事8人，实到8人[1] - 续聘大华所为公司2024年度审计机构，聘期一年，费用不超过208.66万元，其中报表审计及其它相关服务185万元，内部控制审计23.66万元[27] - 《关于与三峡财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》有效表决票数5票，同意票5票[20] - 《关于公司2024年存、贷款关联交易预计的议案》有效表决票数5票，同意票5票[22] - 《关于公司2024年度中期票据、超短期融资券债券额度注册方案的议案》有效表决票数8票，同意票8票[24] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》有效表决票数8票，同意票8票[27] - 《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》有效表决票数8票，同意票8票[28] - 《关于协议转让控股子公司三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权暨关联交易的议案》有效表决票数5票，同意票5票[31]

市场扩张和并购 - 公司拟5590.88万元转让营口能投65%股权给三峡能源[1][26] - 本次交易议案2024年4月25日经董事会审议通过[2] - 2024年4月24日独立董事专门会议表决同意转让[26] 业绩总结 - 截至2023年9月30日，三峡能源总资产2844.99亿元，所有者权益928.22亿元，1 - 9月营收192.89亿元，净利润61.95亿元[5] - 截至2023年9月30日，营口能投总资产1.20亿元，净资产0.82亿元，前三季度营收2528.36万元，净利润146.99万元[9] 数据相关 - 三峡能源注册资本285.71亿元，三峡集团持股28.11%等[4] - 营口能投注册资本30769.2308万元，公司持股65%[6] - 截至2024年3月31日，标的公司应付公司财务资助本金4700万元，年利率3.29% - 3.55%[13] - 截至2023年6月30日，营口能投股东全部权益价值8601.36万元，公司65%股权权益值5590.88万元，评估增值率3.75%[20] - 截至2022年12月31日，三峡能源净资产928.22亿元，资产负债率66.44%，交易对价占其净资产比例0.06%[22] - 公司与三峡集团及其子公司除存贷款外关联交易金额7493.78万元[25]

监事会对公司回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 监事会对公司回购注销部分限制性股票事项进行认真核查，发表 意见如下： 鉴于公司首次授予的激励对象廖述新同志于 2024 年 1 月退 休，已不符合限制性股票激励条件，且公司 2023 年度经营业绩 未达到限制性股票第二个解除限售期的业绩目标，根据《湖北能 源 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相 关规定，公司拟对廖述新同志所持的 314,733 股及其他 186 名激 励对象获授股票的 1/3 即 19,465,831 股，合计 19,780,564 股限 制性股票进行回购注销。 本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，经 核实，所涉回购注销限制性股票的激励对象无误，回购的数量及 价格确认依据充分；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的 财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《202 ...

限制性股票授予 - 2022年2月9日以2.39元/股向196名激励对象授予6230.14万股[11] - 2022年11月17日授予预留限制性股票94.42万股，价格2.45元/股，2人获授[12] 限制性股票回购注销 - 2022年6月28日回购注销4名激励对象172.21万股[11] - 2023年3月3日回购注销4名激励对象144.22万股[12] - 2023年4月26日回购注销2058.1398万股[12] - 回购注销1名激励对象253,400股[14] - 回购注销19,780,564股[14] - 186名激励对象首次授予回购注销19,151,097股，预留授予314,734股[18] 业绩考核目标 - 2023年度净资产收益率不低于6.95%[17] - 以2020年营业收入为基准，2023年营业收入复合增长率不低于15%[17] - 2023年ΔEVA＞0且满足集团公司考核要求[17] 回购价格 - 首次授予调整后回购价格为2.18元/股[19] - 预留授予调整后回购价格为2.39元/股[19] - 廖述新未解除限售股票按2.18元/股加利息回购注销[20] - 186名激励对象首次授予回购价格2.18元/股，预留授予2.39元/股[20] 其他 - 公司支付回购资金为自有资金[21] - 本次回购注销需履行信息披露、减资和股份注销登记等手续[22]