证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-036 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开了 2024 年第五次临时董事会会议，定于 2024 年 7 月 26 日（星 期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第二次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:50 开始。 6、会议股权登记日：2024 年 7 月 19 日（星期五） 7、出席对象： （1）截止 2024 年 7 月 19 日（本次会议股权登记日）15:00 收市后， 在中国证券登记结算有限责任 ...

董事会决议 - 2024年7月9日召开第五次临时董事会会议，通过《关于增补董事的议案》[1] 董事提名 - 冯小惠被提名为第八届董事会董事候选人，任期待股东大会通过[1] 个人信息 - 冯小惠1987年2月出生，毕业于厦门大学会计学专业[7] - 冯小惠未持有公司股份[2] 工作经历 - 冯小惠有在毕马威、海南交控等公司任职经历[7]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-031 海南高速公路股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 5 日 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事王佼佼女士递交的书面辞职报告。王佼佼女士因工作调 动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员等 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，王佼 佼女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响。王佼佼女士的辞职 报告自送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成董事、 董事会战略委员会委员及审计委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，王佼佼女士未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。王佼佼女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对王佼佼女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

权益分派 - 2023年年度以总股本988,828,300股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税）[1] - QFII等每10股派0.45元[2] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[3] - 委托代派A股股东红利2024年6月21日划入账户[5] 分派对象 - 截止2024年6月20日收市后登记在册全体股东[4] 其他信息 - 首发前限售股红利公司自行派发[5] - 咨询地址及电话[8] - 公告日期为2024年6月14日[9]

《关于对海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的 问询函》的回复 目 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于对 海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的问 1-18 询函》的回复 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于对海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的问询函》的回复 大华核字[2024]0011013219 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些智勇有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买会（hmm//coomments 孜告编码:京 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大英食計師事法時 士华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[ 申话:86(10)58350011 传真:86(10)58350006 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的 问询函》的回复 大华核字[20 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入、净利润、扣非后净利润分别为12416.23万元、9050.68万元、 - 1062.11万元，同比增长分别为 - 26.60%、 - 63.82%、5.13%[1] - 2023年第四季度营业收入占全年比重为51.09%[1] - 2023年商品房销售收入下降69.07%，文旅板块业务收入增长691.02%[3] - 2023年股票减持收益同比下降69.66%，琼海蛟龙园项目投资款返还收益和儋州东坡土地回收处置收益同比下降100%[4] - 2023年利润总额为10893.99万元，同比下降64.80%[6] - 2023年前三季度营业收入6073.30万元，第四季度6342.93万元[8] - 公司酒店板块业务第四季度营收739.52万元，较前三季度平均季度营收增长234.98%[9] - 公司文旅板块业务四季度营收2983.84万元，较前三季度平均季度营收增长581.53%[9] - 2023年营业收入扣除项目合计金额888.94万元，扣除后金额11527.28万元[11] 应收款项 - 其他应收款期末账面余额为5385.05万元，其中土地回购款、往来款项、押金及保证金分别为3867.52万元、1910.42万元和1668.12万元[19] - 对单位一应收土地回购补偿款为2320.48万元，款项账龄5年以上[19] - 账龄为3年以上的其他应收款期末余额为4844.26万元，儋州市自然资源和规划局计提减值比例为10%，海南达四方实业有限公司、黎祖福、其余单位及个人计提减值比例为100%[23] - 2023年度预付款余额7041.43万元，对上海建工四建集团有限公司预付款为6342.58万元，占比90.08%[27][28] - 嘉浪雅居项目预付款为建安费的15%即9525.93万元，截至2023年末扣回2396.81万元，预付账款账面余额6342.58万元[29] 项目情况 - 儋州东坡雅居一期项目预计投资总额32035.38万元，期末余额25688.71万元，跌价准备16478.10万元[33] - 瑞海•新里城一期项目预计投资总额79199.06万元，期末余额2209.01万元[34] - 琼海嘉浪雅居项目预计投资总额92101.79万元，期末余额27975.44万元[34] - 2015年末公司暂停投资建设儋州东坡雅居一期项目[35] - 瑞海·新里城一期项目因政策影响调整招标方案，争取尽快开发[35] - 琼海嘉浪雅居项目于2023年3月开工建设[37] - 瑞海•新里城一期项目总建筑面积118,075.71㎡，预计总投资79,199.06万元，截至2023年12月31日开发成本账面余额2,209.01万元[42] - 瑞海•新里城一期项目预计售价（不含地下）82,009.99万元，至完工成本67,492.52万元，销售费用等6,587.45万元，相关税费2,910.08万元，可变现净值5,019.94万元[43] - 琼海嘉浪雅居项目可售面积107,241.60㎡，预计总投资92,101.79万元，截至2023年12月31日开发成本账面余额27,975.44万元[45] - 琼海嘉浪雅居项目预计售价121,001.15万元，至完工成本64,126.35万元，销售费用等9,741.01万元，相关税费13,195.92万元，可变现净值33,937.87万元[46][47] - 拟开发土地截至2023年12月31日共308.09亩，账面余额14,543.81万元，平均土地成本47万元/亩[48] 长期应收款 - 公司长期应收款中蛟龙园项目投资返还款账面余额3,052.85万元，计提坏账准备152.64万元[51] - 琼海蛟龙园项目投资款共4,361.21万元，已收回第一期1,308.36万元，剩余3,052.85万元未收到[52] - 报告期末长期应收款账面净值3,034.58万元，其中账面余额3,052.85万元，未确认融资费用18.27万元[53] - 公司按5%计提长期应收款预期信用损失，计提金额为152.64万元[54] 投资收益 - 报告期内公司确认投资收益16,522.13万元，其中处置长投收益5,778.35万元，权益法核算长投收益9,419.39万元，赎回交易性金融资产收益1,324.39万元[57] - 处置长投收益为减持海汽集团股份所得，实际减持所得7,130.50万元，结转成本1,126.30万元，缴纳增值税329.10万元，其他变动103.25万元[60] - 赎回交易性金融资产收益为结构性存款赎回时实际与计提收益差额[60] 其他 - 公司现有酒店、文旅、广告业务稳定，琼海嘉浪雅居地产项目按计划实施，大交通类等新项目在拓展推进[15] - 年审会计师认为公司报告期内营业收入、净利润和扣非后净利润变动符合实际，净利润降幅大于收入降幅原因合理[18] - 公司报告期内各项业务收入政策符合企业会计准则，收入集中在第四季确认原因合理[18] - 公司已按规定将与主营业务无关和不具备商业实质的收入逐项扣除，营业收入扣除项目列示充分、准确、完整[18] - 其他应收款中无应收关联方款项，不涉及财务资助或非经营性资金占用，无应披露未披露事项[21] - 长账龄（3年以上）其他应收款交易对方信用风险较以前年度未显著变化，公司报告期内其他应收款信用减值损失计提充分、合理[27] - 年审会计师认为相关存货跌价准备计提充分、合规，长期应收款坏账准备计提合理、充分，会计处理审慎[51][54] - 公司会计处理按《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》执行，合规[60] - 2023年2月6日、2月22日公司召开董事会和股东大会审议通过减持海汽集团股份议案[61] - 2023年4月17日、5月12日公司召开董事会和股东大会审议通过使用自有资金现金管理议案[62] - 年审会计师核查投资收益相关协议、凭证、记录等确认其真实性[63] - 年审会计师认为公司报告期投资收益真实、完整、准确，会计处理合规且列报恰当[64] - 年审会计师认为公司已及时履行恰当审批程序和披露义务[64]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-028 海南高速公路股份有限公司 关于参与发起设立海南农村商业银行股份有 限公司的投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 9 月 24 日，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第三次临时董事会，审议通过《关于参与发起设立海南农 村商业银行股份有限公司的议案》，决定以不超过 1.49 亿元的资金受 让海南农信系统现有 20 家机构中部分原股东所持股份，并将受让的股 权转为海南农村商业银行股份有限公司（以下简称"海南农村商业银行"） 股份，参与发起设立海南农村商业银行。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于参与发起设立海南农村商业银 行股份有限公司的公告》（2023-038）。 为落实 2023 年第三次临时董事会决议要求，加快推进海南农村商 业银行设立进程，公司于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第四次临时 董事会会议，审议通过《关于受让罗牛山股份有限公司持有的 ...

海南高速公路股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金 分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-026 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 董 事 会 2024 年 5 月 8 日 海南高速公路股份有限公司 ...

业绩数据 - 2023年营业收入、净利润、扣非后净利润分别为12416.23万元、9050.68万元、 - 1062.11万元，同比增长 - 26.60%、 - 63.82%、5.13%[1] - 2023年第四季度营业收入占全年比重为51.09%[1] 资产数据 - 2023年其他应收款期末账面余额为5385.05万元[3] - 2023年对单位一应收土地回购补偿款为2320.48万元，账龄5年以上[3] - 2023年度预付款余额7041.43万元，对单位一预付款为6342.58万元[5] - 2023年末存货账面余额为70910.43万元[5] - 长期应收款中蛟龙园项目投资返还款账面余额为3052.85万元，计提坏账准备152.64万元[8] 收益数据 - 报告期内确认投资收益16522.13万元[8] 其他事项 - 公司需在5月21日前报送问题说明材料并对外披露，抄送派出机构[8]

财务业绩 - [2024年第一季度营业收入1847.68万元，同比减少11.50%，归属上市公司股东净利润3441.67万元，同比增长3418.41%][4] - [2024年第一季度营业总收入1847.68万元，较上期2087.76万元有所下降][13] - [2024年第一季度营业总成本3316.43万元，较上期2934.22万元有所上升][13] - [2024年第一季度营业利润4282.74万元，上期亏损12.71万元][14] - [2024年第一季度净利润3399.31万元，上期亏损59.43万元][14] - [归属于母公司所有者的净利润2024年第一季度为3441.67万元，上期亏损103.71万元][14] - [2024年第一季度基本每股收益0.035元，上期为 - 0.001元][15] 资产负债情况 - [本报告期末总资产33.81亿元，较上年度末减少2.26%，归属上市公司股东的所有者权益30.86亿元，较上年度末增长1.10%][4] - [2024年3月31日货币资金期末余额680,539,827.22元，较期初1,259,443,079.73元减少][11] - [2024年3月31日交易性金融资产期末余额360,500,789.04元，较期初90,045,024.66元增加][11] - [2024年3月31日流动资产合计1,933,985,274.85元，较期初2,136,991,865.88元减少][12] - [2024年3月31日非流动资产合计1,446,949,935.74元，较期初1,322,240,862.52元增加][12] - [2024年3月31日资产总计3,380,935,210.59元，较期初3,459,232,728.40元减少][12] - [2024年3月31日流动负债合计258,582,566.86元，较期初369,683,625.83元减少][12] - [2024年第一季度负债合计28961.51万元，较上期40119.23万元有所下降][13] - [2024年第一季度所有者权益合计30913.20万元，较上期30580.40万元有所上升][13] - [货币资金期末数6.81亿元，较期初减少45.97%，主要因购买结构性存款、支付合作意向金和项目进度款等][7] - [交易性金融资产期末数3.61亿元，较期初增长300.36%，主要因报告期购买结构性存款][7] - [预付款项期末数1.65亿元，较期初增长134.76%，主要因报告期支付合作意向金][7] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 -2.36亿元，同比减少902.61%，主要因支付合作意向金、项目进度款和缴纳土地增值税等][4][8] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计6899.85万元，较上期7980.84万元有所下降][16] - [2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金7223.30万元，较上期1245.50万元大幅上升][16] - [经营活动现金流出小计为3.0540990013亿美元，较去年同期的1.0338800198亿美元大幅增加][17] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 2.3641138695亿美元，去年同期为 - 0.235795987亿美元][17] - [投资活动现金流入小计为4.7813545896亿美元，去年同期为7.0200124342亿美元][17] - [投资活动现金流出小计为7.713462215亿美元，去年同期为13.7164161223亿美元][17] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 2.9321076254亿美元，去年同期为 - 6.6964036881亿美元][17] - [筹资活动现金流入小计为13.1579万美元，去年同期为26.903435万美元][17] - [筹资活动现金流出小计为52.229259万美元，去年同期为115.153663万美元][17] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 39.071359万美元，去年同期为 - 88.250228万美元][17] - [现金及现金等价物净增加额为 - 5.3001286308亿美元，去年同期为 - 6.9410246979亿美元][17] - [期末现金及现金等价物余额为2.5332879248亿美元，去年同期为2.9097667744亿美元][17] 非经常性损益 - [非经常性损益合计208.81万元，主要包括投资性房地产转让收益、结构性存款收益等][5] 费用与收益情况 - [销售费用286.73万元，同比减少32.13%，主要因报告期房地产销售减少导致销售佣金减少][8] - [投资收益5686.21万元，同比增长1266.07%，主要因报告期联营企业投资收益较上年同期增加][8] - [利润总额4282.07万元，同比增长50918.19%，主要因报告期联营企业投资收益较上年同期增加][8] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为55,336人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][9] - [海南省交通投资控股有限公司持股比例25.39%，为第一大股东，持股数量251,036,039股][9] 公司治理与合作 - [2024年2月7日公司董事会选举陈泰锋为第八届董事会董事长][11] - [公司与海南省物流集团有限公司签署《合作协议》，合作开发物流服务等业务][11]