融资计划 - 公司拟向银行申请不超8亿元贷款额度，有效期至2024年度股东大会召开[1] - 贷款额度可循环滚动使用，融资业务多样，担保方式多种[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经营层办理融资手续，有效期同贷款额度[2][3] 融资用途与影响 - 申请贷款用于日常生产经营和发展，预计无重大财务风险[4]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-032 海南高速公路股份有限公司 2024年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临 时董事会会议通知于 2024 年 7 月 3 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 7 月 9 日在 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司部分监事和高 级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、关于向银行申请贷款额度的议案 为加快公司存量地产业务的开发，提高企业融资能力，公司董事会 同意公司全资子公司海南高速地产发展有限公司对其全资子公司海南 高速瑞海置业有限公司的股东借款 190,000,000 元转增资本公积。本次 股东借款转资本公积后，海南高速地产发展有限公司持有海南高速瑞海 置业有限公司的股权比例不变。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://w ...

董事会决议 - 2024年7月9日召开第五次临时董事会会议，通过《关于增补董事的议案》[1] 董事提名 - 冯小惠被提名为第八届董事会董事候选人，任期待股东大会通过[1] 个人信息 - 冯小惠1987年2月出生，毕业于厦门大学会计学专业[7] - 冯小惠未持有公司股份[2] 工作经历 - 冯小惠有在毕马威、海南交控等公司任职经历[7]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-031 海南高速公路股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 5 日 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事王佼佼女士递交的书面辞职报告。王佼佼女士因工作调 动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员等 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，王佼 佼女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响。王佼佼女士的辞职 报告自送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成董事、 董事会战略委员会委员及审计委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，王佼佼女士未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。王佼佼女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对王佼佼女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

权益分派 - 2023年年度以总股本988,828,300股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税）[1] - QFII等每10股派0.45元[2] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[3] - 委托代派A股股东红利2024年6月21日划入账户[5] 分派对象 - 截止2024年6月20日收市后登记在册全体股东[4] 其他信息 - 首发前限售股红利公司自行派发[5] - 咨询地址及电话[8] - 公告日期为2024年6月14日[9]

业绩数据 - 2023年公司营业收入、净利润、扣非后净利润分别为12416.23万元、9050.68万元、 - 1062.11万元，同比增长分别为 - 26.60%、 - 63.82%、5.13%[1] - 2023年第四季度营业收入占全年比重为51.09%[1] - 2023年商品房销售收入下降69.07%，文旅板块业务收入增长691.02%[3] - 2023年股票减持收益同比下降69.66%，琼海蛟龙园项目投资款返还收益和儋州东坡土地回收处置收益同比下降100%[4] - 2023年利润总额为10893.99万元，同比下降64.80%[6] - 2023年前三季度营业收入6073.30万元，第四季度6342.93万元[8] - 公司酒店板块业务第四季度营收739.52万元，较前三季度平均季度营收增长234.98%[9] - 公司文旅板块业务四季度营收2983.84万元，较前三季度平均季度营收增长581.53%[9] - 2023年营业收入扣除项目合计金额888.94万元，扣除后金额11527.28万元[11] 应收款项 - 其他应收款期末账面余额为5385.05万元，其中土地回购款、往来款项、押金及保证金分别为3867.52万元、1910.42万元和1668.12万元[19] - 对单位一应收土地回购补偿款为2320.48万元，款项账龄5年以上[19] - 账龄为3年以上的其他应收款期末余额为4844.26万元，儋州市自然资源和规划局计提减值比例为10%，海南达四方实业有限公司、黎祖福、其余单位及个人计提减值比例为100%[23] - 2023年度预付款余额7041.43万元，对上海建工四建集团有限公司预付款为6342.58万元，占比90.08%[27][28] - 嘉浪雅居项目预付款为建安费的15%即9525.93万元，截至2023年末扣回2396.81万元，预付账款账面余额6342.58万元[29] 项目情况 - 儋州东坡雅居一期项目预计投资总额32035.38万元，期末余额25688.71万元，跌价准备16478.10万元[33] - 瑞海•新里城一期项目预计投资总额79199.06万元，期末余额2209.01万元[34] - 琼海嘉浪雅居项目预计投资总额92101.79万元，期末余额27975.44万元[34] - 2015年末公司暂停投资建设儋州东坡雅居一期项目[35] - 瑞海·新里城一期项目因政策影响调整招标方案，争取尽快开发[35] - 琼海嘉浪雅居项目于2023年3月开工建设[37] - 瑞海•新里城一期项目总建筑面积118,075.71㎡，预计总投资79,199.06万元，截至2023年12月31日开发成本账面余额2,209.01万元[42] - 瑞海•新里城一期项目预计售价（不含地下）82,009.99万元，至完工成本67,492.52万元，销售费用等6,587.45万元，相关税费2,910.08万元，可变现净值5,019.94万元[43] - 琼海嘉浪雅居项目可售面积107,241.60㎡，预计总投资92,101.79万元，截至2023年12月31日开发成本账面余额27,975.44万元[45] - 琼海嘉浪雅居项目预计售价121,001.15万元，至完工成本64,126.35万元，销售费用等9,741.01万元，相关税费13,195.92万元，可变现净值33,937.87万元[46][47] - 拟开发土地截至2023年12月31日共308.09亩，账面余额14,543.81万元，平均土地成本47万元/亩[48] 长期应收款 - 公司长期应收款中蛟龙园项目投资返还款账面余额3,052.85万元，计提坏账准备152.64万元[51] - 琼海蛟龙园项目投资款共4,361.21万元，已收回第一期1,308.36万元，剩余3,052.85万元未收到[52] - 报告期末长期应收款账面净值3,034.58万元，其中账面余额3,052.85万元，未确认融资费用18.27万元[53] - 公司按5%计提长期应收款预期信用损失，计提金额为152.64万元[54] 投资收益 - 报告期内公司确认投资收益16,522.13万元，其中处置长投收益5,778.35万元，权益法核算长投收益9,419.39万元，赎回交易性金融资产收益1,324.39万元[57] - 处置长投收益为减持海汽集团股份所得，实际减持所得7,130.50万元，结转成本1,126.30万元，缴纳增值税329.10万元，其他变动103.25万元[60] - 赎回交易性金融资产收益为结构性存款赎回时实际与计提收益差额[60] 其他 - 公司现有酒店、文旅、广告业务稳定，琼海嘉浪雅居地产项目按计划实施，大交通类等新项目在拓展推进[15] - 年审会计师认为公司报告期内营业收入、净利润和扣非后净利润变动符合实际，净利润降幅大于收入降幅原因合理[18] - 公司报告期内各项业务收入政策符合企业会计准则，收入集中在第四季确认原因合理[18] - 公司已按规定将与主营业务无关和不具备商业实质的收入逐项扣除，营业收入扣除项目列示充分、准确、完整[18] - 其他应收款中无应收关联方款项，不涉及财务资助或非经营性资金占用，无应披露未披露事项[21] - 长账龄（3年以上）其他应收款交易对方信用风险较以前年度未显著变化，公司报告期内其他应收款信用减值损失计提充分、合理[27] - 年审会计师认为相关存货跌价准备计提充分、合规，长期应收款坏账准备计提合理、充分，会计处理审慎[51][54] - 公司会计处理按《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》执行，合规[60] - 2023年2月6日、2月22日公司召开董事会和股东大会审议通过减持海汽集团股份议案[61] - 2023年4月17日、5月12日公司召开董事会和股东大会审议通过使用自有资金现金管理议案[62] - 年审会计师核查投资收益相关协议、凭证、记录等确认其真实性[63] - 年审会计师认为公司报告期投资收益真实、完整、准确，会计处理合规且列报恰当[64] - 年审会计师认为公司已及时履行恰当审批程序和披露义务[64]

《关于对海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的 问询函》的回复 目 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于对 海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的问 1-18 询函》的回复 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于对海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的问询函》的回复 大华核字[2024]0011013219 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些智勇有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买会（hmm//coomments 孜告编码:京 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大英食計師事法時 士华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[ 申话:86(10)58350011 传真:86(10)58350006 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的 问询函》的回复 大华核字[20 ...

市场扩张和并购 - 2023年9月24日决定不超1.49亿元受让股份参与设立海南农商行[2] - 2023年10月13日同意69854737.06元受让罗牛山持有的股份[2] - 2024年1月19日依约支付股份转让款给罗牛山[3] 未来展望 - 2024年4月26日海南农商行获批开业，公司持股11642.456万股，比例0.5287%[4] - 海南农商行注册资本22021219440元[4]

活动信息 - 海南证监局等将举办公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动[1] - 活动时间为2024年5月14日14:00 - 17:00[1] - 平台登陆地址为http://rs.p5w.net[1] 活动安排 - 公司主要高管人员将参加活动[1] - 活动以网络在线“一对多”形式沟通[1] - 沟通内容含2023年年报披露、财务数据等[1]

业绩数据 - 2023年营业收入、净利润、扣非后净利润分别为12416.23万元、9050.68万元、 - 1062.11万元，同比增长 - 26.60%、 - 63.82%、5.13%[1] - 2023年第四季度营业收入占全年比重为51.09%[1] 资产数据 - 2023年其他应收款期末账面余额为5385.05万元[3] - 2023年对单位一应收土地回购补偿款为2320.48万元，账龄5年以上[3] - 2023年度预付款余额7041.43万元，对单位一预付款为6342.58万元[5] - 2023年末存货账面余额为70910.43万元[5] - 长期应收款中蛟龙园项目投资返还款账面余额为3052.85万元，计提坏账准备152.64万元[8] 收益数据 - 报告期内确认投资收益16522.13万元[8] 其他事项 - 公司需在5月21日前报送问题说明材料并对外披露，抄送派出机构[8]