证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-36 峨眉山旅游股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可 [2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募 集 资 金 总 额 479,999,995.98 元 ， 扣 除 12,480,000.00 元 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH ...

邱胜 石红艳 江越 2023 年 8 月 22 日 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定和 深圳证券交易所关于定期报告披露相关要求，峨眉山旅游股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年半 年度报告进行了认真的审核。经审核，监事会认为董事会编 制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 监事签名： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年半年度报告的 审核意见 深圳证券交易所： ...

峨眉山旅游股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一百二十九次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《峨 眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司 第五届董事会第一百二十九次会议相关事项的专项说明及独立 意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发 生的交易均属于正常的经营性往来；不存在违规对外担保情况， 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保 情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情 况。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的独立意见 （以下为签字页） - 2 - （本页无正文，为峨眉山旅游股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第一百二十九次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 陈金龙 钟朝宏 毛杰 ...

峨眉山旅游股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一百二十九次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《峨 眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司 第五届董事会第一百二十九次会议相关事项的专项说明及独立 意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保的专项说明和独立意见 （本页无正文，为峨眉山旅游股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第一百二十九次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 陈金龙 钟朝宏 毛杰 2023 年 8 月 22 日 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的独立意见 - 1 - 我们认为，公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。本报告期，公 司募集资金存放与使用情况的披露与实际存放与使用情况相符， 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资 金违规使用的情形。 （以下为签字页） - 2 - 报告期内 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-34 峨眉山旅游股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百二十九次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开。 会议通知于 2023 年 8 月 10 日以书面、短信方式发出。本次会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下议案： （一）《关于审议〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年 度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-37）。 （二）《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 1 项报告的议案》 第五届董事会第一百二十九次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反 ...

峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告的审核意见 深圳证券交易所： 按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，峨眉山旅游股 份有限公司（简称"公司"）监事会对公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况进行了监督和审核。经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公 司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使 用违规的情形。公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 1 ...

**受旅游市场环境及宏观经济的影响，为了保障"只有峨眉山"剧场演艺项目日常运营资金、降低财务融资成本，经公司第五届董事会第一百二十四董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过，对峨眉山云上旅游投资有限公司进行不超过人民币五千万元的财务资 助，资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。 法定代表人：王东 主管会计工作的负责人：王蓉 会计机构负责人：张晓文 1 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年年初往来 | 2023年半年度往来累计 | 2023年半年度往 | 2023年半年度偿 | 2023年6月末往 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 来资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | | | | | 控股股东 ...

经营表现与复苏策略 - 2023年第一季度经营表现亮眼，主要因2022年底触底反弹后采取多项措施 [1] - 2022年11月预判防疫政策变化，12月7日率先推出5000万消费券大派送活动 [1] - 利用旅游市场3年低迷期进行内部优化，包括创新产业发展和市场营销 [1] 新业态发展 - 2019年成立四川领创数智科技有限公司，发展文旅大数据产业（"一张网"） [2] - "乐山市智慧文旅项目"子项目入选文旅部2022年数字化创新实践优秀案例 [2] - 智慧文旅大数据中心2023年2月被国家工信部评定为国家新型数据中心（全国仅5家） [2] - 智慧文旅产品已在8个省区城市输出，包括大庆市全域旅游服务中心展陈项目 [2] - 2021年5月打造乐山市青少年研学营地（"一营地"），承办四川省首届研学旅行大会 [2] 成本控制与改革 - 推行"三定三压"经营改革，对分子公司进行关停并转，优化人力资源管理 [2] - 同类型企业中成本控制指标和经营指标处于前列 [2] - 感谢政府纾困政策和股东支持，帮助度过难关 [2] 未来规划 - 巩固门票、索道、酒店等传统产业，拓展茶叶、文旅大数据、研学、演艺、文创等新业态 [3] - 坚持改革作为发展内生动力，破解发展桎梏 [3] - 根据游客体验和天气情况，利用大数据推演合理限流 [3]

财务业绩 - 2023年第一季度营业收入为237,708,317.24元，同比增长59.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为70,155,772.86元，同比增长1,486.05%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69,147,949.61元，同比增长6,671.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为100,598,691.25元，同比增长258.14%[5] - 基本每股收益为0.1331元/股，同比增长1,484.52%[5] - 稀释每股收益为0.1331元/股，同比增长1,484.52%[5] - 加权平均净资产收益率为3.05%，同比增长2.87%[5] - 总资产为3,160,780,817.87元，同比增长2.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,332,601,392.82元，同比增长3.10%[5] - 2023年第一季度营业总收入为237,708,317.24元，同比增长59.57%[1] - 2023年第一季度营业总成本为178,636,259.82元，同比增长13.89%[1] - 2023年第一季度净利润为59,211,842.88元，去年同期为-6,790,635.23元[16] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为70,155,772.86元，同比增长514.83%[16] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1331元，去年同期为0.0084元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为100,598,691.25元，去年同期为-63,614,432.09元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-42,457,527.96元，去年同期为7,361,713.40元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为51,886,364.72元，去年同期为60,805,610.85元[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为110,027,528.01元，去年同期为4,552,892.16元[19] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,047,168,035.59元，去年同期为926,876,262.36元[19] 资产负债情况 - 公司货币资金期末余额为104866.18万元，年初余额为93863.43万元[13] - 公司流动资产合计期末余额为116116.12万元，年初余额为104005.35万元[13] - 公司非流动资产合计期末余额为199961.96万元，年初余额为204095.67万元[13] - 公司资产总计期末余额为316078.08万元，年初余额为308101.02万元[13] - 公司流动负债合计期末余额为24359.94万元，年初余额为28822.02万元[14] - 公司非流动负债合计期末余额为54513.25万元，年初余额为50795.29万元[14] - 公司负债合计期末余额为78873.19万元，年初余额为79617.31万元[14] - 公司所有者权益合计期末余额为237204.89万元，年初余额为228483.71万元[14] 财务资助与借款 - 公司向子公司云南天佑提供的财务资助逾期，剩余本金3157.43万元、利息873.41万元尚未归还[11] - 公司对云上旅投提供不超过人民币5000万元的财务资助，期限不超过6年[12] - 云上旅投从中国工商银行股份有限公司峨眉山支行取得的固定资产借款，截至2023年3月31日，借款余额为49541.96万元[12]

公司财务状况 - 公司2022年营业收入为431,091,359.44元，较2021年下降31.43%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-145,825,735.42元，较2021年下降906.35%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金为-12,689,402.56元，较2021年下降106.47%[11] - 公司2022年净资产下降11.66%，为3,081,010,187.33元[12] - 公司2022年营业收入为431,091,359.44元，较2021年减少31.5%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4,423,295.10元，较2021年增长7.0%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-63,614,432.09元[15] - 公司2022年全年实现进山人数171.52万人次，同比下降33.14%；实现营业收入43109.14万元，同比下降31.43%[21] - 公司2022年实现净利润-20318.61万元，同比增亏653.45%[21] - 公司2022年游山门票业务实现营业收入8947.93万元，同比下降43.22%；客运索道业务实现营业收入12871.08万元，同比下降42.69%[21] - 公司2022年宾馆酒店业务实现营业收入9532.48万元，同比下降23.24%[21] - 公司2022年茶叶、数智旅游、演艺等业务共实现营业收入11757.65万元，同比下降3.9%[22] - 公司2022年度公司营业收入总计为431,091,359.44元，同比下降31.43%[28] - 客运索道收入占比最高，为224,575,896.23元，同比下降42.69%[28] - 公司主要销售客户前五名合计销售金额为86,272,330.00元，占年度销售总额比例为20.01%[30] - 销售费用为42,614,034.14元，同比增长9.03%[30] - 公司2022年度信用减值损失为130,557.97元，减少幅度为15,030,118.76元，同比增长100.87%[31] - 公司2022年度所得税费用为2,100,084.06元，减少幅度为18,663,474.41元，同比下降88.75%[31] - 公司2022年度经营活动现金流入小计为537,913,054.72元，同比下降34.51%；经营活动现金流出小计为550,602,457.28元，同比下降11.95%；经营活动产生的现金流量净额为-12,689,402.56元，同比下降106.47%[31] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为211,096,925.05元，同比下降229.81%[31] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-183,590,391.12元，同比增长2,426.28%[31] - 公司2022年度资产构成中，货币资金占总资产比例为30.47%，较2021年末增加4.00%；应收账款占总资产比例为0.91%，较2021年末增加0.35%[34] - 公司2022年度资产构成中，固定资产占总资产比例为48.18%，较2021年末增加2.37%；在建工程占总资产比例为3.01%，较2021年末增加1.07%[34] - 公司2022年度资产构成中，长期借款占总资产比例为14.84%，较2021年末增加4.59%[34] 公司业务情况 - 公司所处的行业为旅游业，2022年受外部环境和需求萎缩影响，旅游市场活力不足[17] - 公司主要业务包括旅游门票、索道业务和酒店业务[18] - 峨眉雪芽茶业是公司下属企业，主要从事高山生态茶叶种植、生产加工、销售及研发[20] - 公司还涉及大数据、演艺等其他业务[19] 公司发展战略 - 公司依托世界自然与文化双遗产、全国风景名胜区、国家5A级旅游景区等优势，成为西南地区第一家旅游上市公司和中国第二家景区上市公司[25] - 公司具有明显的竞争优势，能够为游客提供“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素[25] - 公司通过重构营销矩阵、盘活利用旧村闲置资源、积极开拓线上渠道等措施来改善经营情况[62][63][64][65] - 公司加强内部管控，实行精细化管理，进一步压缩成本，提高企业经营能力，改善经营状况[66] - 公司本次变更募集资金用途符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司经营及未来发展的客观需要[67] 公司治理结构 - 公司建立了“三会一层”的现代公司治理架构，包括股东大会、董事会、监事会和经理层，以及四个专门委员会，促进科学、高效决策[79] - 公司严格按照监管要求，优化法人治理结构，与控股股东相互独立，具备完整的供应、销售体系和独立经营能力[82] - 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，制定了符合上市公司要求的内部控制制度，独立开设银行账户和独立纳税[82] 公司社会责任 - 公司积极参与公益事业，向第十四届省运会赞助资金和物资100万元，组织员工开展“栋梁工程”解困助学捐款活动[154] - 公司定向采购峨边、马边农副产品，帮助搭建电商平台，拓宽产品销售渠道[155] - 公司加强环境保护