香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） H股股份過戶登記處 變 更 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，自 二 零 二 四 年 十二月一日 起，本 公 司 之H股股份過戶登記處 更 換 為： 香港中央證券登記有限公司 香 港 灣 仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712–1716號 舖 電 話：(852) 2862 8555 傳 真：(852) 2865 0990 由二零二四年 十二月一日 起，本 公 司 的H股 股份過戶及登記手續申請此 後 應 遞 交 至 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 辦 理。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 – 1 – 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 如 下： 執行董事 王 軍 張紅軍 王保軍 鄧 強 非執行董事 譚宇海 ...

鞍钢股份有限公司 因工作变动，孟劲松先生于 2024 年 11 月 14 日向鞍钢股份有限 公司（以下简称公司）董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副 总经理职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，孟劲松先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。 辞任后，孟劲松先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。 截至本公告日，孟劲松先生持有公司 A 股股票 30.15 万股，其已承诺 离任后六个月内不主动转让其所持公司股份。孟劲松先生已确认，其 与公司、公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与 其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-040 公司董事会谨此向孟劲松先生在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心地感谢。 鞍钢股份有限公司关于高管辞任的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 11 月 14 日 ...

公司决策 - 2024年11月14日召开第九届第三十三次董事会，9名董事全出席[3] - 同意聘任余浩澜为副总经理[3] - 通过开展天物财司逾期票据债权受偿工作议案[3] - 通过2024年度内部控制评价工作方案[6] 人员信息 - 余浩澜1969年12月生，有工学学士和高级管理人员工商管理硕士学位[9] - 余浩澜未持股，与大股东无关联关系[10]

产品竞争力情况 - 公司拥有完整产品系列包括热轧卷板、中厚板等产品广泛应用于多行业[1] - 汽车用钢可提供多种产品强度级别可达2000MPa具备激光拼焊能力并开发直线门环产品硅钢产品具备全品种生产能力新能源硅钢在主流厂应用取向硅钢在变压器厂家长期供货高牌号比例提升[1] 产品营销情况 - 公司发挥营销龙头作用运用价值创造模型产品盈利能力提高42.7%拳头产品比例比目标提高3.1个百分点[1] - 集装箱用钢、新能源汽车用硅钢等产品销量大幅提升系列取向硅钢产品实现批量生产销售[1] - 上半年出口订货量同比增长39.3%彩涂、船板等品种钢出口订货量大幅提升[1] - 客户服务能力增强建立客户服务日机制全生命周期合同执行率较年度目标提高1.54个百分点较2023年年均提高3.18个百分点荣获多项供应商奖[2] 双碳发展情况 - 2024年1 - 6月份实现万元产值二氧化碳排放量5.49吨/万元目标并完成降碳30%以上汽车钢产品生产和认证以及CBAM填报工作[2] - 2024年1 - 6月共交易清洁能源电量23.2亿千瓦时其中绿电7.83亿千瓦时同比增加3.37亿千瓦时降低购电成本1176万元[2] - 鞍山、鲅鱼圈和朝阳基地共4台余气综合利用高效发电机组项目2024年全部建成投产后预计多发电4.8亿kWh降低碳排放量20万t鲅鱼圈基地135MW超临界发电机组2024年7月并网发电[2] - 鲅鱼圈焦炉煤气制液化天然气（LNG）联产氢气项目2024年5月开始试生产预计年降低二氧化碳排放量8万吨[2] - 探索出汽车钢低碳产品生产工艺路径完成五个重点产品降碳30%的第三方认证工作[2] - 制定《2024年双碳人才培训实施方案》强化双碳人才培养[2]

股份数据 - 截至2024年10月底，H股法定/注册股份1,411,540,000股，面值1元，股本1,411,540,000元[1] - 截至2024年10月底，A股法定/注册股份7,971,861,306股，面值1元，股本7,971,861,306元[1] - 2024年10月底法定/注册股本总额9,383,401,306元[1] - 截至2024年10月底，H股已发行股份1,411,540,000股，库存股0[4] - 截至2024年10月底，A股已发行股份7,971,861,306股，库存股0[4] 股份变动 - 2020年12月10 - 24日，深交所已回购但未注销A股52,450,023股[5] - 2021年1月8日，以每股1.85元向174人授予46,800,000股已回购A股[5] - 2021年12月10日，以每股2.31元向37人授予5,241,400股已回购A股[5] - 2023年12月19日，以每股1.85 - 2.31元回购注销15,370,971股限制性A股[7] - 2024年7月29日，以每股2.01 - 2.41元向14人回购注销450,666股A股[8]

整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入792.61亿元，较上年同期减少7.78%；归属于上市公司股东的净利润为 -50.84亿元，较上年同期减少140.61%[3] - 报告期末总资产988.98亿元，较上年度末调整后增加1.43%；归属于上市公司股东的所有者权益496.32亿元，较上年度末调整后减少9.37%[3] - 2024年前9个月，公司营业总收入792.61亿元，较去年同期的859.46亿元下降7.78%[19] - 2024年前9个月，公司营业总成本845.07亿元，较去年同期的891.05亿元下降5.16%[19] - 2024年前9个月，公司营业利润为-49.07亿元，去年同期为-28.48亿元，亏损扩大[19] - 2024年前9个月，公司净利润为-50.58亿元，去年同期为-20.85亿元，亏损扩大[19] - 截至2024年9月30日，公司资产总计988.98亿元，较2023年末的975.06亿元增长1.43%[16] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计389.11亿元，较2023年末的354.31亿元增长9.82%[17] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债合计93.62亿元，较2023年末的64.70亿元增长44.69%[17] - 截至2024年9月30日，公司股东权益合计506.25亿元，较2023年末的556.05亿元下降9.06%[17] - 2024年前9个月，公司基本每股收益为-0.542元/股，去年同期为-0.225元/股[19] 非经常性损益变化 - 本报告期非经常性损益合计1900万元，年初至报告期末非经常性损益合计为0[4] 其他收益变化 - 年初至报告期末其他收益比上年同期增加1.23亿元，因公司享受税收优惠政策[6][7] 投资收益变化 - 年初至报告期末投资收益比上年同期增加1.81亿元，因合营联营企业投资收益增加[7] 资产减值损失变化 - 年初至报告期末资产减值损失比上年同期减少3.06亿元，因钢铁市场下行，钢材价格走低，公司计提存货跌价准备增加[7] 应收账款变化 - 报告期末应收账款比上年末增加12.36亿元，因应收出口产品款及应收客户产品款增加[8] - 截至2024年9月30日，公司应收账款30.26亿元，较2023年末的17.90亿元增长69.05%[16] - 2024年9月30日，应收账款32.05亿元，较2023年末的18.21亿元增长76.00%[21] 短期借款变化 - 报告期末短期借款比上年末减少5.9亿元，因偿还银行短期借款[9] - 2024年9月30日，短期借款6.50亿元，较2023年末的12.50亿元下降48.00%[22] 长期借款变化 - 报告期末长期借款比上年末增加26.56亿元，因新增长期借款[9] 应付债券变化 - 报告期末应付债券比上年末减少2.99亿元，因一年内到期的应付债券转出至一年内到期的非流动负债[9] 未分配利润变化 - 报告期末未分配利润比上年末减少50.84亿元，主因公司亏损[11] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动现金流量净流入额比上年同期减少31.92亿元，销售商品等现金收支有变化[11] - 截至2024年9月30日止9个月，经营活动产生的现金流量净额为-3.13亿元，上年同期为28.79亿元[20] - 截至2024年9月30日止9个月，销售商品、提供劳务收到的现金为62,123，上期为76,482[24] - 经营活动现金流入小计为62,640，上期为77,032[24] - 经营活动现金流出小计为62,524，上期为74,465[24] - 经营活动产生的现金流量净额为116，上期为2,567[24] 投资活动现金流量变化 - 年初至报告期末投资活动现金流量净流出额比上年同期增加2.18亿元，购建资产等现金收支有变化[11] - 投资活动现金流入小计为587，上期为818[24] - 投资活动现金流出小计为2,477，上期为2,065[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,890，上期为 - 1,247[24] 筹资活动现金流量变化 - 年初至报告期末筹资活动现金流量净流入额比上年同期增加41.27亿元，借款、偿债等现金收支有变化[12] - 筹资活动现金流入小计为11,920，上期为7,781[24] - 筹资活动现金流出小计为9,653，上期为9,354[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,267，上期为 - 1,573[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 年初至报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期增加6.84亿元，受经营、投资、筹资及汇率影响[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数105,734户，其中H股股东453户[13] - 鞍山钢铁集团有限公司持股比例53.46%，持股数量5,016,111,529股[13] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份3,861,000股，占总股本0.04%[14] 股本变化 - 2024年7月29日公司回购注销450,666股限制性股票，总股本减至9,383,401,306股[15] - 2024年8月30日公司拟回购注销14,180,048股限制性股票，待股东大会及类别股东会批准[15] 母公司财务关键指标变化 - 2024年9月30日，母公司资产总计935.95亿元，较2023年末的918.58亿元增长1.89%[21] - 2024年9月30日，母公司负债合计460.15亿元，较2023年末的395.28亿元增长16.41%[22] - 2024年9月30日，母公司股东权益合计475.80亿元，较2023年末的523.30亿元下降9.08%[22] - 截至2024年9月30日止9个月，营业总收入665.40亿元，上年同期为742.42亿元，同比下降10.37%[23] - 截至2024年9月30日止9个月，营业总成本715.18亿元，上年同期为775.01亿元，同比下降7.72%[23] - 截至2024年9月30日止9个月，净利润为-46.96亿元，上年同期为-16.13亿元[23] - 2024年9月30日，货币资金17.52亿元，较2023年末的12.59亿元增长39.16%[21]

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-038 鞍钢股份有限公司 第九届第三十二次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 17 日以书面方 式发出董事会会议通知，并于 2024 年 10 月 30 日在鞍钢集团朝阳钢铁有 限公司（以下简称朝阳钢铁）会议室召开第九届第三十二次董事会，董 事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出席本次会议董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢 股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 《鞍钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊登于 2024 年 10 月 31 日中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 。 议案三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于 朝 ...

会议相关 - 公司2024年10月23日召开第九届第三十一次董事会，9位董事全部出席[2] - 公司定于2024年12月30日下午两点召开2024年第一次临时股东大会等三会[6] 协议议案 - 《商品互供框架协议（2025 - 2027年度）》等4项议案通过表决[3][4][5] - 《关于召开相关股东会的议案》以9票同意通过[6]

关联交易协议 - 公司拟与鞍钢资本控股签署2025 - 2027年度产业金融服务框架协议，尚需股东大会批准[3] - 关联交易协议于2024年10月23日签署，2025年1月1日生效，2027年12月31日终止[12][16] - 2024年10月15日独立董事专门会议4人全票同意签署框架协议议案[20] 交易额度与成本 - 商业保理向鞍钢股份集团每日最高余额10亿元，年资金综合成本不超0.5亿元；向供应商每日最高余额30亿元[4] - 融资租赁向鞍钢股份集团每日最高余额30亿元，年资金综合成本不超2亿元[4] - 综合金融服务每年成本不超0.2亿元[4] - 服务成本不超过0.2亿元人民币[12] 财务数据 - 截至2023年末，鞍钢资本控股总资产110.66亿元，净资产75.71亿元，营收7.90亿元，净利润2.66亿元[6] - 截至2024年9月30日，鞍钢资本控股总资产100.26亿元，净资产76.11亿元，1 - 9月营收4.49亿元，净利润0.40亿元[6] - 2022 - 2024年鞍钢资本控股资产负债率为27.93%、31.59%、24.09%[8] - 2024年1 - 9月公司外部应收账款月平均余额为17.56亿元[10] - 2023年公司新增固定资产原值为53.11亿元[10] - 2022 - 2023年及2024年1 - 9月商业保理金额分别为2.25亿元、0亿元、0亿元[9] - 年初至披露日，与关联人累计已发生各类关联交易总金额为1.62亿元人民币[19] 风险管控 - 公司财务运营部负责关联交易额度管控和定价[17] - 鞍钢资本控股加强产业金融服务总体风险管控[17] - 公司加强对产业金融服务平台等情况监督检查和风险把控[17] 交易意义 - 关联交易为公司日常业务，条款公平合理，符合公司及股东利益[19][21] - 关联交易为公司提供更多融资渠道，提升资金保障能力[18][19] - 交易有利于公司加速资金周转、稳定产业链、提高综合竞争力[19]

会议信息 - 公司将于2024年12月30日14:00召开2024年第一次临时股东大会等三会[3] - 会议股权登记日为2024年12月20日[6] - 会议地点为鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 普通股投票代码为"360898"，投票简称为"鞍钢投票"[29] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[30] 提案信息 - 2024年第一次临时股东大会提案5.00、6.00、7.00为特别决议案，需三分之二以上表决权通过[11] - 提案1.00、2.00、3.00、4.00、6.00影响中小投资者利益，单独计票披露结果[12] - 会议将审议商品互供、服务互供、金融服务等框架协议及公司债券发行等议案[23] 其他信息 - 登记时间为2024年12月24 - 27日（9:00 - 12:00，13:00 - 16:00）[19] - 会务联系人高红宇，电话(0412) - 8417273等[19] - 所有参加网络投票的A股股东在两次会议上相同议案投票视同一致[17]