股份回购 - 公司拟以8000万至15000万自有资金回购股份[1] - 回购价格不高于6.09元/股[1] - 回购股份数量为13136288股至24630541股[1] 股东持股 - 泸天化（集团）有限责任公司持股230061593股，比例14.67%[2][4] - 泸州产业发展投资集团有限公司持股193464610股，比例12.34%[2][4] - 中国银行股份有限公司泸州分行持股151880427股，比例9.69%[2][4]

股东大会信息 - 公司定于2024年6月20日召开2023年度股东大会[1] - 2024年6月4日董事会收到泸天化集团提案，提议将两项议案提交股东大会审议[2] - 截至2024年6月4日，泸天化集团持股229,411,593股，占总股本14.63%[2] 会议时间 - 现场会议召开时间为2024年6月20日15:00[5] - 交易系统投票时间为2024年6月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月20日9:15至15:00[5] - 股权登记日为2024年6月13日[6] 会议地点与登记 - 现场会议地点为四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室[12] - 现场会议登记时间为2024年6月14日 - 19日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[20] - 登记地点为四川泸天化股份有限公司董事会办公室[20] 选举与表决 - 董事会换届选举第八届董事会非独立董事应选5人[14] - 董事会换届选举第八届董事会独立董事应选3人[14] - 议案12为股东大会特别决议事项，需经三分之二以上有效表决权通过[17] - 第15、16、17项提案以累积投票制表决[17] 其他 - 网络投票代码为360912，投票简称为天化投票[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[25] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会议结束[30] - 会议联系地址为四川省泸州市纳溪区李子林路38号等[20]

股份回购 - 公司拟以8000万至15000万自有资金回购股份[2] - 回购价格不高于6.09元/股[2] - 回购股份数量为13136288股至24630541股[2] 股东持股 - 泸天化（集团）持股229411593股，比例14.63%[3][5] - 泸州产业发展投资集团持股193464610股，比例12.34%[3][5] - 中国银行泸州分行持股151880427股，比例9.69%[3][5]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-034 四川泸天化股份有限公司 第七届董事会第四十次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会四十次临时会议的通知。 会议于 2024 年 5 月 30 日 15：00 时以现场方式如期召开，参加会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《四川泸天化股份有限公司股份回购方案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项在提请董事会审议前，已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议并作出 决议：公司拟使用自有资金【不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）】回购股份，有利于在当前市场条件下稳定市值，在此基础上，公司拟将 回购股份用于股权激 ...

股份回购 - 公司拟以8000万至15000万自有资金回购股份[3] - 回购价格不高于6.09元/股[3] - 预计回购股份数量为13136288股至24630541股，约占总股本0.84%至1.57%[3] - 回购股份拟用于实施股权激励[3] - 实施期限为股东大会审议通过方案之日起一年内[3] 相关情况 - 截至公告披露日，相关主体未来3、6个月内无明确减持计划[3] - 回购前无限售条件流通股份为1568000000股，占比100%[18] 风险与承诺 - 回购方案存在多种无法实施或部分实施的风险[27] - 公司管理层认为回购不会对经营等产生重大不利影响[19] - 全体董事承诺回购不损害公司债务履行和持续经营能力[20]

新策略 - 公司2024年5月16日召开第三次独立董事专门会议[1] - 会议审议通过回购股份方案[2] - 拟用8000 - 15000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份用于股权激励，未用完将注销[2] - 股份回购方案表决3票同意，0反对0弃权[3]

增持计划 - 泸天化集团2024年3月1日起6个月内增持5000 - 10000万元（含已买1266.56万元）[2] - 实施时间过半累计增持17952600股，占比1.14%，金额约7399.03万元[2][10] - 拟增持价格不高于5.80元/股[6] 股权情况 - 2024年2月29日收盘，泸天化集团持股211458993股，占比13.49%[3] - 其一致行动人合计持股占比25.85%[4] - 公告披露日，集团及一致行动人合计持有表决权股份占比26.99%[10] 风险与时间 - 增持计划可能因市场、股价因素无法实施或全实施[8] - 增持计划实施期限过半时间为2024年6月1日[11]

股份增持 - 2024年3月1日至5月24日增持A股15702600股，比例1.0014%[1] - 变动前集团持股211458993股，占比13.49%[2] - 变动后集团持股227161593股，占比14.49%[2] 资金与计划 - 增持资金为自有资金，预计金额5000 - 10000万元[2] - 增持情况与计划一致，无违规[2]

营业收入与利润情况 - 本季度营业收入12.8794352581亿元较上年同期下降41.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3340.113882万元较上年同期下降80.73%[4] - 本季度基本每股收益0.02元/股较上年同期下降81.82%[4] - 2024年第一季度营业总收入1287943525.81元 上期为2186529140.95元[11] - 2024年第一季度营业总成本1298678474.57元 上期为2045514054.07元[11] - 2024年第一季度净利润33414496.21元 上期为169474095.09元[11] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润33401138.82元 上期为173349950.88元[11] - 2024年第一季度基本每股收益0.02元 上期为0.11元[11] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1211.061217万元较上年同期增长74.33%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额12110612.17元 上期为6946997.26元[13] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -76713876.38元 上期为 -67952843.89元[13] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -498929461.34元 上期为 -398084827.56元[13] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -563532725.53元 上期为 -459090674.19元[14] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额657252794.48元 上期为826950131.01元[14] 资产负债情况 - 本报告期末总资产101.2876098954亿元较上年度末下降2.52%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为64.3015165724亿元较上年度末增长0.47%[4] - 期末流动资产余额为5254830366.72元期初为5521298314.51元[9] - 期末非流动资产余额为4873930622.82元期初为4868971162.43元[9] - 期末资产总计10128760989.54元期初为10390269476.94元[9] - 期末流动负债合计3086782018.27元期初为3297401347.64元[10] - 期末非流动负债合计606128681.15元期初为687315936.44元[10] - 期末负债合计3692910699.42元期初为3984717284.08元[10] - 期末归属于母公司所有者权益合计6430151657.24元期初为6399866917.37元[10] - 期末少数股东权益5698632.88元期初为5685275.49元[10] - 期末所有者权益合计6435850290.12元期初为6405552192.86元[10] - 期末负债和所有者权益总计10128760989.54元期初为10390269476.94元[10] 营收与成本变动原因 - 产品市场价格下降和产量减少致营业收入下降[5] - 产量下降使营业成本下降[5] - 报告期产品价格下降流转税减少致税金及附加下降[5] - 广告品牌费增加使销售费用上升[5]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司总资产103.90亿元，净资产64亿元[1] - 2023年公司实现营业收入64.18亿元，同比下降14.81%[1] - 2023年公司利润总额2.84亿元，同比下降60.32%[1] - 2023年归属上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降59.15%[1] 荣誉与会议 - 2023年公司位列中国石油和化工企业500强排行榜（独立生产经营企业）第69名[2] - 2023年公司获得“四川省最具影响力诚信示范企业”殊荣[2] - 2023年公司董事会共召开5次董事会会议[3] - 2023年公司董事会召集两次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会共计召开了4次会议[7] - 2023年董事会提名委员会发起《关于聘任总经理的议案》1次[9] 信息披露与投资者沟通 - 报告期内发布定期报告及临时报告50项[11] - 全年回复深交所互动易投资者问询60项、接听投资者来电13人次[13] 科技创新与项目建设 - 力争完成20项科技创新项目立项、10项科技创新结题成果、8项专利申请[21] - 重点抓好10万吨/年绿色精细化学品项目和50万吨/年新型高效肥料项目建设[22] - 做好宁夏30万吨/年高效复合肥项目一期竣工收尾工作并建设二期项目[22] 生产运营优化 - 推进甲醇与氨的产能协调改进以节能降耗[17] - 对装置综合性评估，编制未来3 - 5年设备更新计划[17] - 尿素产品利用智能发运物流追溯系统严控销售渠道管理[19] - 复合肥产品依托四大生产基地区位优势打造“拳头”产品[19] 业务拓展 - 贸易业务从煤炭、白酒、石化制品等方面拓展业务[19] 管理与内控优化 - 公司将系统性制定内控体系持续优化计划，构建内控监督长效管控机制[24] - 推进专业管理与合规管理体系的融合和优化，促进风险管控取得实效[24] - 全面梳理并优化全员绩效考核体系，制订《中长期激励管理办法》[24] - 强化目标完成情况过程监督，加大对重点指标和计划完成情况的跟踪[24] 财务与融资 - 推进财务信息化建设，实现数据共享、业财融合[24] - 加强与金融机构沟通，优化资金运作模式[24] - 依托化工园区落地，通过定向增发等方式进行证券融资[24][25] 信息管理与投资者关系 - 持续重视信息合规披露，确保信息真实、准确和完整[26] - 强化与外部投资者沟通，提升公司在资本市场的整体形象[26] - 加强内部信息管控，做好未公开信息的保密工作[26]