证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-011 广西河池化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会 议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将 会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、现场会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； （二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日 9:1 ...

关于广西河池化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 226009 号 目 录 关于广西河池化工股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 广西河池化工股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广西河池化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广西河池化工股份有限公司全体股东： 我们接受广西河池化工股份有限公司（以下简称"河化股份"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了河化股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 226010 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的要求，河 ...

广西河池化工股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 226008 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第226008号 广西河池化工股份有限公司全体股东： 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：谢中梁 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广西河池化工股份有限公司（以下简称"河化股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是河化股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，河化股份 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为187,495,292.44元，较2022年的160,612,375.12元增长16.74%[10][13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -11,559,209.01元，较2022年的 -100,436,899.14元增长88.49%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12,026,918.75元，较2022年的 -106,008,333.41元增长88.65%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为20,925,407.23元，较2022年的799,521.87元增长2,517.24%[10] - 2023年基本每股收益为 -0.03元/股，较2022年的 -0.27元/股增长88.89%[10] - 2023年稀释每股收益为 -0.03元/股，较2022年的 -0.27元/股增长88.89%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为 -16.01%，较2022年的 -78.69%增长62.68%[10] - 2023年末总资产为281,233,757.18元，较2022年末的286,706,539.83元下降1.91%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为66,599,087.68元，较2022年末的77,839,963.09元下降14.44%[10] - 2023年营业收入扣除金额为53,764.02元，2022年为820,742.67元[14] - 营业收入扣除后金额为187,441,528.42元[15] - 2023年公司营业收入18749.53万元，较上年同期增长16.74%[30] - 2023年公司利润总额 -1188.79万元，较上年同期减亏8767.86万元[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -1155.92万元，较上年同期减亏8887.77万元[30] - 2023年经营活动现金流入小计206,909,137.49元，同比增长7.94%；经营活动现金流出小计185,983,730.26元，同比减少2.57%；经营活动产生的现金流量净额20,925,407.23元，同比增长2,517.24%[41] - 2023年投资活动现金流入小计2,200.00元，同比减少100.00%；投资活动现金流出小计12,357,437.10元，同比减少93.46%；投资活动产生的现金流量净额 -12,355,237.10元，同比减少162.45%[41][42] - 2023年筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，与2022年持平；筹资活动现金流出小计5,171,450.01元，同比增长0.58%；筹资活动产生的现金流量净额 -171,450.01元，同比减少21.17%[42] - 2023年现金及现金等价物净增加额8,380,396.98元，同比减少59.25%[42] - 2023年末货币资金64,629,673.12元，占总资产比例22.98%，较年初比重增加3.36%[46] - 2023年末应收账款12,329,830.35元，占总资产比例4.38%，较年初比重减少0.51%[47] - 2023年末存货20,363,482.19元，占总资产比例7.24%，较年初比重减少5.57%[47] - 2023年末固定资产147,563,702.08元，占总资产比例52.47%，较年初比重增加2.61%[48] - 报告期投资额为12,710,439.29元，较上年同期减少63.01%[49] - 2023年实现主营业务收入18,744.15万元，较上年增加2,764.99万元[165] - 2023年12月31日货币资金为64,629,673.12元，年初为56,249,276.14元[172] - 2023年12月31日应收票据为2,496,960.00元，年初为700,000.00元[172] - 2023年12月31日应收账款为12,329,830.35元，年初为14,015,122.75元[172] - 2023年12月31日存货为20,363,482.19元，年初为36,731,889.45元[172] - 2023年12月31日固定资产为147,563,702.08元，年初为142,946,382.75元[173] - 2023年12月31日无形资产为24,162,504.54元，年初为26,097,239.74元[173] - 2023年12月31日资产总计为281,233,757.18元，年初为286,706,539.83元[173] - 2023年12月31日应付账款为25,242,294.27元，年初为22,525,814.22元[173] - 2023年12月31日流动负债合计为188,376,622.93元，年初为181,548,381.30元[173] - 2023年营业总收入187,495,292.44元，较2022年的160,612,375.12元增长16.73%[176] - 2023年营业总成本198,941,551.17元，较2022年的176,058,997.01元增长13%[176] - 2023年营业利润为 -12,311,735.83元，较2022年的 -101,480,325.40元亏损大幅减少[177] - 2023年净利润为 -11,885,850.19元，较2022年的 -100,608,642.24元亏损大幅减少[177] - 2023年末负债合计198,330,681.10元，较年初的192,258,417.77元增长3.16%[174] - 2023年末所有者权益合计82,903,076.08元，较年初的94,448,122.06元下降12.22%[174] - 2023年末母公司资产总计255,322,718.07元，较年初的255,747,563.50元下降0.17%[175] - 2023年末母公司负债合计187,479,615.47元，较年初的179,715,314.61元增长4.32%[175] - 2023年末母公司所有者权益合计67,843,102.60元，较年初的76,032,248.89元下降10.77%[176] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元，2022年均为 -0.27元[178] - 2023年度母公司营业收入48,802.78元，2022年度为21,280.74元[179] - 2023年度母公司营业利润为 -9,420,819.87元，2022年度为 -35,035,691.95元[179] - 2023年度母公司净利润为 -8,189,146.29元，2022年度为 -34,621,871.25元[179] - 2023年度合并经营活动现金流入小计206,909,137.49元，2022年度为191,694,277.65元[180] - 2023年度合并经营活动产生的现金流量净额20,925,407.23元，2022年度为799,521.87元[180] - 2023年度合并投资活动产生的现金流量净额 -12,355,237.10元，2022年度为19,785,004.71元[181] - 2023年度合并筹资活动产生的现金流量净额 -171,450.01元，2022年度为 -141,500.00元[181] - 2023年度母公司经营活动现金流入小计69,997.02元，2022年度为127,298.77元[181] - 2023年度母公司经营活动产生的现金流量净额 -5,337,697.15元，2022年度为 -4,290,971.86元[181] - 2023年度母公司筹资活动产生的现金流量净额5,500,000.00元，2022年度为4,500,000.00元[182] - 2023年公司股本为366,122,195元，资本公积为505,305,400.58元，专项储备本期增减变动金额为318,333.60元[183] - 2023年公司综合收益总额为 - 11,559,209.01元，导致所有者权益减少[183] - 2022年公司股本为366,122,195元，资本公积为505,305,400.58元，专项储备本期增减变动金额为857,859.85元[185] - 2022年公司综合收益总额为 - 100,436,899.14元，对所有者权益影响较大[185] - 2023年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为 - 8,189,146.29元[186] - 2023年母公司综合收益总额为 - 8,189,146.29元，影响所有者权益[186] - 2022年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为 - 34,621,871.25元[187] - 2022年母公司综合收益总额为 - 34,621,871.25元，使所有者权益减少[187] 分季度财务数据关键指标变化 - 第一季度营业收入为57,808,350.06元，第二季度为53,686,651.47元，第三季度为39,819,143.46元，第四季度为36,181,147.45元[18] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -1,569,616.07元，第二季度为1,926,274.55元，第三季度为 -4,183,593.04元，第四季度为 -7,732,274.45元[18] 非经常性损益相关数据变化 - 2023年非流动性资产处置损益为 -348,040.94元，2022年为 -182,839.67元，2021年为 -63,150.46元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助为301,165.67元，2022年为663,869.74元，2021年为1,288,415.37元[18] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -1,064,882.54元，2022年为1,030,131.86元[19] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为1,893,061.85元，2022年为412,873.00元[19] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4,230,927.27元[19] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为771,843.56元，2022年为2,096,924.23元，2021年为899,051.62元[19] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为5,827,551.36元[20] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年羟基氯喹侧链销售收入6681.48万元，较上年上涨199.27%[30][56] - 2023年氯喹侧链和二噁烷两产品销售1173.22万元，较上年下降51.94%[30][56] - 2023年合同定制加工业务完成订单934.07万元，较上年上涨376.98%[30] - 2023年公司停工损失较上年增加287.11万元[30][56] - 2023年医药中间体收入8949.15万元，占比47.73%，同比增长78.07%[31] - 2023年化肥业务收入9709.56万元，占比51.79%，同比下降11.36%[31] - 2023年新能源（电池级纤维素）收入85.44万元，占比0.46%，同比增长100%[31] - 公司2023

经核查独立董事郭益浩先生、薛有冰先生、李洪仪先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西河池化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 广西河池化工股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事郭益浩先生、薛有冰先生、李洪仪先生在 2023 年度任职的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广西河池化工股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司于 2024年4月24日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》，公司拟对相关制度进行修订，具 体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《广西河池化工股份有限公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会战略决策委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 8 | ...

广西河池化工股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 四、董事会薪酬与考核委员会实施细则 二 O 二四年四月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 一、董事会战略决策委员会实施细则 二、董事会提名委员会实施细则 三、董事会审计委员会实施细则 广西河池化工股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担 任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

广西河池化工股份有限公司 2023年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司 规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实 公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将董事会2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023年，全球经济增长放缓，医药体系各项改革政策的实施，进一步加剧了 行业竞争。公司经营管理团队积极应对各种挑战，紧密围绕年初制定的工作计划 目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。 报告期内，公司实现营业收入18,749.53万元，较上年同期增长16.74%，报 告期公司实现利润总额-1,188.79万元，较上年同期减亏8,767.86万元，实现归 属于上市公司股东的净利润-1,155.92万元，较上年同期减亏8,887.77万元。由 于2022年公司对收购南松医药时形成的商誉计提了减值准备9,006.28万元，而本 报告期未发生大额减值事项，故报告期 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-008 广西河池化工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备 （一）信用减值损失 及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第十届董事会第十四 次会议、第十届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销 部分资产的议案》。 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎 性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减 值准备。同时，对公司部分无法收回的应收款项和无法支付的应付款项进行了核销。现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和核销资产情况 公司2023年度对相关资产计提资产减值和信用减值准备详情如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期新增额 | 本期减少额 | | 期末余额 | ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-005 广西河池化工股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司第十届监事会第九次会议于2024年4月24日在重 庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2024 年4月11日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席江鲁 奔先生主持，会议经认真研究，形成如下决议： 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度 监事会工作报告》。 二、审议通过了《2023年年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...