财务数据 - 财务公司注册资本10亿元，2009年12月26日成立[1] - 截至2023年底，总资产139.44亿，净资产15.79亿[16] - 2023年营收3.46亿，利润总额4.01亿，净利润3.01亿[16][18] - 2023年吸收存款余额118.72亿，2022年为145.39亿[18] - 资本充足率18.77%，流动性比例55.31%[20][22] - 票据承兑余额占资产总额7.24%，占存放同业余额16.14%[24][26] - 贷款比54.96%[27] 客户数据 - 晋能控股装备制造集团存款4499.05万，贷款30亿[30] - 山西蓝焰控股等合计存款161.53万，贷款0元[31] 综合评价 - 2023年度按规定经营，业绩良好[32] - 未发现风险管理重大缺陷，关联金融业务无风险[32]

薪酬比例 - 高级管理人员任期绩效薪酬总额不超任期内绩效薪酬总水平的20%[9] - 高级管理人员年度绩效薪酬可按不超基本薪酬50%的标准按月预付[14] 薪酬审议与发放 - 董事、监事薪酬分别经董事会、监事会审议后提交股东大会批准实施[15] - 高级管理人员薪酬经董事会审议批准后实施，年度绩效10个工作日内兑现[15] 其他规定 - 董事会薪酬与考核委员会次年3月底形成书面考核结果[15] - 薪酬调整依据含同行业薪资增幅、通胀水平等[17] - 特定情形公司不予发放绩效薪酬[20] - 制度从年度股东大会通过当月执行[23]

人员情况 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家[1] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[11] 业务策略 - 2023年针对公司服务需求及实际情况制定审计工作方案[8]

第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-026 山西蓝焰控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知》。公司 第七届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在山西 省晋城市经济技术开发区凤台东街 2123 号万通商业广场 A 座 24 层会 议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由董事长刘联涛先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中董事张慧玲女士、董 事王春雨先生、独立董事刘毅军先生以视频方式出席会议。监事和高 级管理人员均列席了本次会议，其中监事赵斌先生、董雪峰先生以视 频方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果为：同意 ...

业绩总结 - 2023年初母公司报表账面未分配利润1.3992327594亿元[1] - 2023年度全资子公司分红2.5亿元[1] - 2023年度净利润1.8283522286亿元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本9.6750266亿股为基数，每10股派1.7元（含税）[2] - 共计派发现金红利1.644754522亿元[3] - 剩余0.8194936471亿元未分配利润结转以后年度[3] 审议情况 - 第七届董事会二十一次会议、监事会十九次会议通过《2023年度利润分配预案》[7][8]

公司主营业务变更 - 2023年公司主营业务变更为：陆地石油和天然气开采;矿产资源勘查;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;新兴能源技术研发;陆地管道运输;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);以自有资金从事投资活动[8][9] - 公司2000年上市时主营业务为：原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。2016年完成重大资产重组后,公司主营业务变更为：煤层气地面开采;矿产资源勘查;煤矿瓦斯治理服务;煤层气工程设计、咨询、施工;道路货物运输[8] 公司基本信息变更 - 公司注册地址由山西省太原市和平南路83号变更为山西转型综合改革示范区学府产业园中心街6号[8] - 公司控股股东于2023年发生变更,由"晋能控股装备制造集团有限公司"变更为"山西燃气集团有限公司"[10] 公司财务数据 - 公司2022年营业收入为25.02亿元,同比下降4.81%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5.63亿元,同比下降4.09%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为9.25亿元,同比增长21.87%[14] - 公司2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元,同比下降3.45%[15] - 公司2022年末总资产为114.29亿元,同比增长3.51%[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为51.85亿元,同比增长9.33%[15] - 公司2022年第四季度营业收入为6.21亿元,归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元[18] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为2.64亿元[19] 公司主营业务情况 - 公司主要从事煤层气勘探开发业务，是我国唯一一家专门从事煤层气开发利用的A股上市公司[24] - 公司拥有一整套具有自主知识产权的煤层气地面开发利用技术，创立了"采煤采气一体化"综合开发模式[24] - 公司是山西省煤矿瓦斯抽采全覆盖工程的骨干企业，与有关煤炭企业签订了瓦斯治理协议[24] - 公司在自有煤层气矿业权区块范围内开展煤层气地面抽采，并与国内大型油气企业合作开展煤层气地面抽采[24] - 公司为有关企业提供煤层气工程设计咨询、施工服务以及LNG和CNG运输服务[24] - 报告期内公司产量保持稳定增长，深入研判市场调整营销策略，加大技术攻关促进成果转化[24] 行业发展情况 - 我国煤层气地质资源量为36.8万亿立方米，累计探明地质储量为8039亿立方米[22] - 2023年全国煤层气产量达到117.7亿立方米，约占国内天然气供应的5%[22] - 2023年山西省地面煤层气产量76.62亿立方米，同比增长22.62%，位列全国第一[22] - 在"双碳"目标驱动下，煤层气行业在保障国家能源安全和实现碳中和目标中发挥重要作用[22] 公司煤层气业务发展 - 公司形成了集地质勘查、工程设计、工程建设、生产运行和集输销售于一体的煤层气全产业链生产运营模式[25] - 公司新增1宗探矿权，新增探明地质储量40.66亿立方米，截至目前公司已获取煤层气矿业权23宗，合计面积2653平方千米，探明地质储量474.69亿立方米[25] - 2023年公司煤层气销售量12.76亿立方米，累计销售煤层气120亿立方米[25] - 公司与多家科研院校合作建立了"煤层气开发工程产学研基地"，在"采煤采气一体化"方面加强与省内重点煤企开展合作[26] - 公司科研成果获得多项省部级奖励，已起草10项国家标准、6项行业标准、7项地方标准共计23项标准，申请并获得授权国家专利126项[27] - 公司煤层气开发区块主要位于沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘，是国家规划煤层气产业发展的重点地区[27] - 国家和山西省出台了一系列支持煤层气产业发展的政策措施，包括税收优惠、财政补贴和产业扶持等[27] 公司经营情况 - 报告期内公司实现煤层气销售量12.76亿立方米，同比增长5.89%[28] - 受天然气价格下行及实际收到并确认的煤层气补贴同比减少等因素影响，公司实现归属于上市公司股东净利润5.4亿元，同比减少4.09%[28] - 公司狠抓责任落实，持续巩固安全基础[28] - 公司2023年营业收入为23.81亿元，同比下降4.81%[30] - 煤层气销售收入占营业收入的93.59%，同比下降9.04%[31] - 公司气井建造工程收入为1.09亿元，同比增长316.21%[31] - 公司煤层气销售毛利率为34.78%，同比下降3.99个百分点[31] - 公司全部收入来自山西省内市场[31] - 公司全部采取直销模式[31] - 公司2023年煤层气销售量为12.76亿立方米，同比增长5.89%[31]

业绩数据 - 2023年煤层气销售量12.76亿立方米，累计销售120亿立方米[3] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税)，共计派发现金红利1.644754522亿元，占2023年度净利润的30.45%，现金分红金额同比增长近2倍[11] 公司治理 - 2023年依法依规筹备股东大会4次、董事会5次、监事会5次、董事会专门委员会8次，审议通过39项议题[6] - 报告期内组织召开股东大会4次，审议议案14项，投资者参与度达60%以上[10] - 公司修订完善《独立董事制度》等制度及细则[6] - 公司重新修订《“互动易”平台管理办法》等管理制度[8] - 公司股东大会均提供网络投票方式，对提交审议事项采取中小股东表决单独计票[10] 企业改革 - 围绕提升企业运营管理质效聚焦五大方面制定23条改革举措，修订出台70余项制度办法[6] 信息披露 - 报告期内发布定期报告4份，临时公告111份，无违规披露情况[8] 培训活动 - 报告期内组织开展培训671次，其中管理类241次、技术类241次、技能类189次[14] - 组织董监高参加合规培训22次[14] 社会责任 - 职代会对职工代表提出的57项提案进行回复处理[14] - 帮扶工作队遍访村内常住户181户320人[17] - 帮助村民申请交通补贴10.8万元、稳岗补贴18.7万元、雨露计划资金5.1万元[17] - 为3人办理低保[17] - 开展爱心助农购买土特产品合计44万余元[17] - 本年向东大树村捐款28255元[18] - 响应社会捐助活动公司职工共捐款52700元[18] - 分别向静乐县、永和县和晋城市红十字会捐赠49.03万元、19.8万元和9万元[18] 荣誉成果 - 2023年公司成功入选国务院国资委“双百企业”，荣获上市公司董事会最佳实践创建活动“优秀实践案例”奖[6]

山西蓝焰控股股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 ill 271 日 二 27 00 1 六 < 1 2 1 4 7 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11660 号 山西蓝焰控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称蓝焰控股 公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制 ...

会议与培训 - 2023年应参加董事会5次，现场2次、通讯3次，出席股东大会4次[3] - 2023年主持召开6次审计委员会会议[6] - 2023年出席薪酬与考核委员会1次，出席率100%[7] - 2023年10月参加深交所独立董事培训班，11月参加山西证监局培训[12][13] 市场扩张和并购 - 2023年12月11日同意收购山西煤层气81%股权暨关联交易[5] 其他事项 - 认为公司关联交易、定期报告、变更审计机构、薪酬方案合规合理[14][16] - 2024年2月6日独立董事辞职，28日选举新任独立董事[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入23.81亿元，主要来源于煤层气销售和气井建造[7] - 2023年度公司向关联方销售商品和提供劳务16.80亿元，占本期收入总额的70.57%[7] - 公司本年营业总收入23.81亿元，上年为25.02亿元[30] - 公司本年营业总成本20.04亿元，上年为21.08亿元[30] - 公司本年营业利润6.29亿元，上年为6.92亿元[30] - 公司本年净利润5.32亿元，上年为5.49亿元[30] - 公司本年基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，上年均为0.58元/股[30] 财务状况 - 年末资产总计118.29亿元，较上年年末增长约3.51%[18] - 年末流动资产合计37.76亿元，较上年年末增长约11.30%[18] - 年末非流动资产合计80.53亿元，较上年年末增长约0.22%[18] - 年末负债总计61.45亿元，较上年年末下降约1.17%[21] - 年末流动负债合计30.69亿元，较上年年末下降约12.41%[21] - 年末非流动负债合计30.76亿元，较上年年末增长约13.33%[21] - 年末所有者权益合计56.85亿元，较上年年末增长约9.09%[21] - 年末货币资金为20.28亿元，较上年年末增长约48.46%[18] - 年末应收账款为12.44亿元，较上年年末增长约5.17%[18] - 年末短期借款为4.80亿元，较上年年末增长约379.41%[21] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本年为11.27亿元，上年为9.25亿元[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额本年为 -7.92亿元，上年为 -8.77亿元[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本年为4.59亿元，上年为 -2.27亿元[36] - 公司年末现金及现金等价物余额本年为16.28亿元，上年为8.34亿元[36] 股本变动 - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为9.6750266亿元[56] - 2023年2月28日原控股股东晋能控股装备制造集团有限公司将其持有的公司40.05%股份转让至山西燃气集团有限公司[57] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[180] - 执行准则对2023年12月31日数据有影响，涉及递延所得税资产、负债等[183] 应收账款坏账准备 - 2023年末应收账款小计13.74亿元，减坏账准备1.30亿元，合计12.44亿元[189] - 按单项计提坏账准备的应收账款216.40万元，比例5.25%，计提比例100%[191] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款3.02亿元，比例94.75%，计提比例4.45%[191] - 坏账准备合计上年年末余额1.24亿元，本年计提884.79万元，收回或转回287.82万元，年末余额1.30亿元[197]