证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-051 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实 际收益不可预期。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 5 日召开第一届董 事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含 本数）的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月， 资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2023 年 3 月 21 日 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为和泰机电，股票代码为001225，上市于深圳证券交易所[7] - 公司中文名称为杭州和泰机电股份有限公司，英文名称为HANGZHOU HOTA M&E HOLDINGS CO., LTD.[7] - 公司法定代表人为徐青[7] - 公司注册地址为萧山区宁围街道通惠北路1201号，邮政编码为311215[8] - 公司办公地址为杭州市萧山区钱江世纪城皓月路159号诺德财富中心A座3402室，邮政编码为311215[8] - 公司网址为http://www.hota.com.cn，电子信箱为hota@hota.com.cn[8] - 公司董事会秘书为田美华，证券事务代表为方青[7] - 公司联系电话为0571-22913450，传真为0571-22821040[7] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为216,690,005.89元，同比下降19.42%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为58,495,652.68元，同比下降62.06%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,920,722.95元，同比下降27.72%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为36,281,068.90元，同比下降51.11%[9] - 基本每股收益为0.99元/股，同比下降68.87%[9] - 稀释每股收益为0.99元/股，同比下降68.87%[9] - 加权平均净资产收益率为4.87%，同比下降20.96%[9] - 总资产为1,508,266,236.04元，同比增长66.96%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为1,393,064,741.20元，同比增长91.90%[9] - 非经常性损益对公司净利润的影响金额为8,574,929.73元，较上年同期下降明显[9][14] - 公司2023年上半年营业收入为216,690,005.89元，同比下降19.42%[32] - 板链斗式提升机收入为85,709,234.58元，同比下降41.71%，占营业收入比重为39.55%[32] - 胶带斗式提升机收入为56,635,974.04元，同比增长36.44%，占营业收入比重为26.14%[32] - 境内收入为213,430,338.17元，同比下降18.68%，占营业收入比重为98.50%[32] - 境外收入为3,259,667.72元，同比下降49.33%，占营业收入比重为1.50%[32] - 公司营业收入为216,690,005.89元，同比下降19.42%[30] - 公司营业成本为132,953,851.23元，同比下降17.40%[30] - 公司销售费用为3,653,308.02元，同比下降17.77%[30] - 公司管理费用为19,370,866.52元，同比增加64.41%，主要系首次公开发行股票并上市费用增加所致[30] - 公司财务费用为-13,884,884.53元，同比下降369.06%，主要系募集资金产生的利息增加所致[30] - 公司所得税费用为8,803,793.76元，同比下降64.53%，主要系本期较上期利润总额减少所致[30] - 公司研发投入为12,215,602.41元，同比下降8.97%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额为36,281,068.90元，同比下降51.11%，主要系上期存在拆迁补偿事项所致[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-352,029,521.98元，同比下降1,148.00%，主要系本期购买的理财产品尚未到期收回所致[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为607,535,264.00元，同比增加1,352.65%，主要系本期首次公开发行股票募集资金到位，增加筹资所致[30] - 公司2023年上半年营业总收入为216,690,005.89元，同比下降19.4%[113] - 公司2023年上半年营业总成本为156,258,133.24元，同比下降17.6%[114] - 公司2023年上半年净利润为58,495,652.68元，同比下降62.0%[115] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.99元，同比下降68.9%[115] - 公司2023年上半年净利润为44,966,913.49元，相比2022年同期的130,616,763.20元有所下降[117] - 经营活动产生的现金流量净额为36,281,068.90元，相比2022年同期的74,207,865.06元有所减少[118] - 投资活动产生的现金流量净额为-352,029,521.98元，相比2022年同期的-28,207,381.92元大幅下降[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为607,535,264.00元，相比2022年同期的-48,500,000.00元大幅增加[119] - 期末现金及现金等价物余额为754,850,897.06元，相比2022年同期的384,472,532.90元大幅增加[119] - 本期综合收益总额为58,495,652.68元[121] - 所有者投入的普通股为16,166,800.00元，增加688,368,764.00元[121] - 对所有者（或股东）的分配为-80,833,500.00元[121] - 本期专项储备提取为1,174,356.26元，使用为-691,038.89元[122] - 本期期末所有者权益合计为1,397,064,741.20元，同比增加15.68%[122] - 公司2023年上半年期末余额为605.426,052.41元[125] - 公司2023年上半年增加的资本公积为672,201,964.00元[125] - 公司2023年上半年增加的盈余公积为1,105,252.37元[126] - 公司2023年上半年增加的专项储备为1,174,356.26元[127] - 公司2023年上半年减少的专项储备为69,103.89元[128] - 公司2023年上半年期末余额为646,666,800.00元[131] - 公司2023年上半年增加的所有者权益合计为653,607,429.86元[125] - 公司2023年上半年增加的综合收益总额为44,966,913.49元[125] - 公司2023年上半年增加的未分配利润为80,833,500.00元[125] - 公司2023年上半年增加的资本公积转增资本为16,166,800.00元[125] 公司业务及产品 - 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，属于“C34 通用设备制造业”大类下的“C343 物料搬运设备制造”[16] - 公司主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业[16] - 板链斗式提升机最大运行速度0.6m/s，最大提升量380m³/h，最大提升高度55m，可提升温度不超过250℃的物料[18] - NBH系列高速板链斗式提升机最大运行速度1.3m/s，最大提升量2000m³/h，最大提升高度65m，可提升温度不超过250℃的物料[19] - TB系列板链斗式提升机最大运行速度1.3m/s，最大提升量6300m³/h，最大提升高度65m，可提升温度不超过250℃的物料[20] - ZYL中央链斗式提升机最大运行速度1.9m/s，最大提升量1450m³/h，最大提升高度70m，可提升温度不超过250℃的物料[21] - 公司主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件[24] - 公司产品广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业[24] - 公司主要客户包括中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团（冀东水泥）、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内知名水泥生产商[24] 行业及市场 - 输送设备制造业受益于我国经济的稳步发展、国家产业政策的支持，市场规模持续扩大[16] - 公司通过引入工业机器人和“物联网”技术，提升产线的生产柔性，推动行业智能化、信息化转型[16] - 行业技术水平不断发展，市场份额和盈利空间逐渐向大品牌、大企业集中，未来行业将呈现强者恒强的竞争格局[16] - 海外市场方面，发展中国家及新兴经济体工业化进程的不断加快，对基础设施建设的需求正逐年增长，随着“一带一路”战略深化，助推国内制造业企业在海外市场的拓展和长远发展[16] - 公司积极布局海外市场，先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产品资质认证，客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区[24] 公司治理及管理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司深入推进“三体系”管理和运行，推动企业高质量发展[24] - 公司全力推进“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”[25] - 公司设立了慈善基金会，基金本金为1,000万元，基金期限5年，每年向慈善总会支付基金增值收益50万元[25] 募集资金及投资 - 公司2023年2月首次公开发行A股股票，募集资金总额为75,676.79万元，扣除发行费用后净额为68,836.88万元[40] - 截至2023年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目11,503.02万元，累计收到利息净额575.07万元[40] - 募集资金余额为57,908.93万元，包括累计收到的利息净额575.07万元，其中存放于募集资金专户余额为53,726.63万元，购买银行大额存单4,200.00万元[41] - 承诺投资项目“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”截至期末投资进度为22.09%，计划于2024年达到预定可使用状态[42] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目10,771.05万元和已支付发行费用的自筹资金213.67万元，置换资金总额为10,984.73万元[43][44] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金53,726.63万元存放于公司募集资金专项账户，购买但尚未到期的银行大额存单余额为4,200.00万元[45] - 公司使用募集资金520,721,386.67元向和泰链运增资，使用募集资金93,322,417.04元向和泰输送增资，增资后两家公司注册资本均为15,000万元[49] 公司资产及负债 - 总资产为1,508,266,236.04元，同比增长66.96%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为1,393,064,741.20元，同比增长91.90%[9] - 货币资金期末余额为892,883,438.59元，占总资产的59.20%，同比增长4.80%[33] - 应收账款期末余额为35,741,114.72元，占总资产的2.37%，同比增长1.88%[33] - 存货期末余额为100,372,072.82元，占总资产的6.65%，同比下降7.64%[33] - 交易性金融资产期末余额为204,368,061.25元，占总资产的13.55%[33] - 公司2023年6月30日的总资产为1,508,266,236.04元，相比2023年1月1日的903,386,606.06元有所增加[109][110] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为1,269,229,510.45元，相比2023年1月1日的686,286,712.65元有所增加[109] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为239,036,725.59元，相比2023年1月1日的217,099,893.41元有所增加[110] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为113,406,059.52元，相比2023年1月1日的175,913,922.91元有所减少[110] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为1,795,435.32元，相比2023年1月1日的1,544,111.00元有所增加[110] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为1,393,064,741.20元，相比2023年1月1日的725,928,572.15元有所增加[110] - 公司2023年6月30日的货币资金为892,883,438.59元，相比2023年1月1日的491,405,446.86元有所增加[109] - 公司2023年6月30日的应收账款为35,741,1

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律法规、规范性文件规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司 资金情况及公司对外担保情况进行了核查，现就相关情况发表专项说明及独立意 见如下： 1、2023 年半年度，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形， 亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。 杭州和泰机电股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规以及杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有关文 件及材料后，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对公司第一 届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立 意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况， ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-042 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长徐青先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 杭州和泰机电股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2023 年半年度报告>全文及 其摘要》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见 ...

民生证券股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰机电股 份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"、"发行人"）的首次公开发行股票并上市 的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规的规定，对和泰机电增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项认真、 审慎地核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、2023 年度原预计额度概况 杭州和泰机电股份有限公司于 2023 年 4 月 3 日召开第一届董事会第十次会议及第 一届监事会第七次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。根据 公司业务发展需要，公司预计 2023 年度与关联方贵州锦屏和泰水泥有限公司、哈巴河 县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易总额不 超过 80 万元；预计 2023 年度与比照关联方管理的红狮控股集团有限公司（以下简称"红 狮集团"）及其下属子公司、福 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-043 杭州和泰机电股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2023 年半年度报告>全文及 其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 ...

杭州和泰机电股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-048 3、增加预计额度的交易类别和金额 单位：万元 | 交易类别 | 比照关联方管理 | | | 2023 年度原 | 2023 年 1-6 月 | 本次增加 | 增加后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的主体 | 交易内容 | 交易定价原则 | 预计额度 | 已发生金额 （未经审计） | 额度 | 2023 年度 预计额度 | | 向交易对方销售 产品 | 红狮集团及其下属 子公司 | 整机及配件 销售 | 市场公允价格 | 2,000.00 | 1,598.33 | 4,000.00 | 6,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、2023 年度原预计额度概况 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"和泰机电"）于 2023 年 4 月 3 日召开第一届董事会第十次会议及第一 ...

关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规以及杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有关文 件及材料后，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对公司拟提 交第一届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了事前审查，并发表事前认可 意见如下： 杭州和泰机电股份有限公司独立董事 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见 经审阅公司提交的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》， 并了解相关交易的背景情况后，我们认为公司增加 2023 年度日常关联交易预计 额度是公司发展和日常生产经营的需要，符合公司实际情况。相关交易将遵循客 观公正、平等自愿、价格公允的交易原则，增加预计额度不会损害公司和中小股 东利益，不会对上市公司独立性产生影响。我们同意将本议案提交公司第一届董 事会第十二次会议审议，关联董事应当回避表决。 （以下 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-047 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,616.68 万股。本次发行股票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.81 元， 募集资金总额为 756,767,908.00 元，扣除发行费用人民币 68,399,144.00 元后，募集资金 净额为 688,368,764.00 元。 ...