现金管理计划 - 公司拟用不超5.5亿元闲置自有资金和不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 到期产品收益 - 自有资金杭州银行“添利宝”结构性存款1400万元，实际收益1.29万元，参考年化收益率1.1%/2.25%/2.45%[3] - 募集资金招商银行单位大额存单3400万元，实际收益89.14万元，参考年化收益率2.60%[5] 近期产品情况 - 近期自有资金杭州银行“添利宝”结构性存款1400万元，参考年化收益率1.10%/2.30%/2.50%[6] - 近期募集资金招商银行点金系列结构性存款3100万元，参考年化收益率1.50%/1.96%[7] 未到期产品余额 - 截至2025年4月30日，闲置自有资金现金管理未到期余额45,945.91万元[14] - 截至2025年4月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额49,353.72万元[16] 部分未到期产品详情 - 杭州银行单位大额存单新资金G09期3年，2500万元，参考年化收益率2.65%[14] - 交通银行杭州萧山支行大额存单G202300017，2000万元，参考年化收益率3.10%[14] - 和泰输送中信银行共赢智信汇率挂钩结构性存款20560期，5000万元，参考年化收益率1.05%/2.1%[16] 投资风险 - 投资受市场波动、实际收益不可预期、工作人员操作及监控风险影响[8][9] 风险控制 - 遵守审慎投资原则、实时分析跟踪产品净值、接受监督检查、做好信息披露[10][11] 现金管理影响 - 公司现金管理不影响日常经营和募投项目建设，可提高资金使用效率和收益[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入25,081.24万元，较上年同期下降34.96%[6] - 2024年净利润5,753.66万元，较上年同期下降49.47%[6] - 2024年扣非净利润5,039.79万元，较上年同期下降47.25%[6] 保荐相关 - 保荐机构查专户每月1次，现场检查1次，发表专项意见10次[3][4] - 2024年12月16日对公司培训1次[4] - 2024年3月保荐代表人变更[9] 其他 - 三个募投项目进度不及预期[6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7][8]

股东大会召开情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，由董事会召集并经第二届董事会第七次会议决议通过 [3] - 会议召开时间为2025年5月12日，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 股权登记日为2025年5月6日，登记在册股东有权出席并可委托代理人表决 [6] 会议审议事项 - 提案8因全体监事与所议事项有利害关系，直接提交股东大会审议 [9] - 议案6涉及关联股东需回避表决，其代表股份不计入有效表决票 [9] - 独立董事将在股东大会上述职，但不作为议案审议 [9] 财务及经营数据 - 2024年公司营业收入25,08124万元同比下降3496%，归母净利润5,75366万元同比下降4947% [32] - 基本每股收益089元/股 [32] - 募集资金净额68,83688万元，2024年末闲置募集资金中144亿元为大额存单，14亿元为结构性存款 [56][60] 募集资金使用 - 募投项目"卸船提升机研发及产业化项目"和"提升设备技术研发中心建设项目"因实施场地问题延期至2025年2月和2026年2月 [61] - "年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目"延期至2026年12月31日 [62] - 提升设备技术研发中心建设项目为成本类项目，无法单独核算效益 [63] 公司治理及决策 - 第二届监事会第七次会议审议通过12项议案，包括续聘天健会计师事务所、使用闲置资金进行现金管理等 [30][44][45] - 2025年度监事薪酬方案根据职务和绩效考核发放，不另行领取津贴 [41] - 预计2025年度日常关联交易表决中关联监事倪慧娟回避 [50]

文章核心观点 2024年受房地产行业调整、基建支撑不足影响，公司下游水泥行业需求下滑，公司营收和净利润下降，但通过多元布局、智能工厂投产等举措推动发展，同时拟进行利润分配回报股东，2025年一季度虽业绩仍受影响但新增订单增长 [16][17][71] 公司基本情况 主营业务 - 公司主营物料输送设备研发、设计、制造和销售，产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等输送设备及配件，应用于多行业，自成立以来主营业务未变 [4][5] 主要产品 - 板链斗式提升机是主打产品，适用于水泥等散状物料提升，具有输送量大等特点，品类有NBC、NBH、TB、ZYL系列 [6][7] - 胶带斗式提升机牵引构件为钢丝绳芯橡胶带，提升高度高、功耗低，但不耐高温、易老化，适用于150℃以下粉状物料输送 [9] - 链条、料斗、钢丝胶带是易损配件，链条是核心产品，型号多、适配不同机型 [11] - 其他输送机包括SCD链斗式、FU链式、MSR埋刮板输送机，用于水平或倾斜散状物料输送 [12] 行业地位 - 公司是国家高新技术企业等，建有省级企业技术中心，是国内先进物料输送设备制造商，产品获多项荣誉，客户包括众多知名水泥生产商，海外市场有布局并获相关认证 [13][14] 财务情况 2024年度 - 实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%；净利润5,753.66万元，同比下降49.47%；综合毛利率37.19%；经营活动现金流量净额10,030.12万元；年末资产负债率8.68% [17] 2025年第一季度 - 实现营业收入5,208.72万元，同比下降37.47%；归属于上市公司股东的净利润1,054.45万元，同比下降48.06% [70] 经营管理工作 市场布局与拓展 - 实施多元化战略，深化与水泥行业头部企业合作，拓展港口码头等业务领域，开拓砂石骨料等非水泥行业 [18] - 推进总包协同出海与自营直接出口，2024年出口订单同比增长，直接出口营业收入同比增长90.58%，中标多个海外项目 [18] 智能工厂建设 - 精细化调整工艺参数，搬迁链条生产设备，形成双基地协同发展布局 [19] - “年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”一期产线实现小批量生产，未来规划设置“安全库存”转变生产模式 [19] 供应链管理 - 评估考核供应商，开发优质资源，构建竞争力供应链体系 [20] - 严格质量管控，提高一次交检合格率 [20] - 精益成本管理，降低采购成本，缩短供货交期 [21] 技术研发 - 主导制定的《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准于2024年末获批发布，2025年5月1日起实施 [22] - 2024年累计申报专利37项，含发明专利12项；新增授权专利23项，含发明专利4项，优化产品结构和性能 [22] 人才管理 - 优化人力资源结构，开展各类岗位技能培训，提升员工技能水平 [23] - 绩效考核与经营管理目标挂钩，激发部门协作动力 [23] 风险防控 - 修订《合同管理制度》，更新合同模板，开展合同风险防范专题培训 [24] - 制定《舆情管理制度》，构建应急处置机制，完善内部控制制度 [24] 利润分配 - 2024年度拟以总股本64,666,800股为基数，每10股派发现金红利12.22元（含税），现金分红总额79,022,829.60元，占净利润比例137.34% [29] - 2023年度以总股本6466.68万股为基数，每10股派发现金股利12.5元（含税），现金分红总额8,083.35万元，占2023年度净利润的70.99% [25] 董事会会议 召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月21日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法有效 [36][38] 审议情况 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等16项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [38][41]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1,616.68万股A股，发行价46.81元/股，募集资金总额75,676.79万元，扣除承销保荐费等费用后净额为68,836.88万元 [2] - 募集资金于2023年2月14日到账，经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [2] 募集资金存放与管理 - 设立4个专户、6个大额存单账户和3个结构性存款账户存放募集资金 [5] - 签订三方及四方监管协议，明确资金使用规范，协议内容符合深交所监管要求 [3] 募集资金使用情况 - 2023年置换预先投入募投项目的自筹资金1.10亿元，2024年通过银行承兑汇票等方式置换2,682.49万元 [5] - 使用闲置募集资金进行现金管理，2024年3月授权额度不超过3.5亿元，9月上调至5亿元 [6] - 截至2024年末，14,400万元存大额存单，14,000万元购结构性存款，22,415.18万元留存专户 [7] 募投项目进展 - "卸船提升机研发及产业化项目"及"提升设备技术研发中心建设项目"因场地问题延期至2025-2026年 [9] - "年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目"延期至2026年底，一期产线已小批量生产但未达预期效益 [10][13] - 研发中心项目为成本类投入，不直接产生经济效益 [10] 2025年一季度经营表现 - 营业收入5,208.72万元，同比下滑37.47%，净利润1,054.45万元，同比下降48.06% [17] - 业绩下滑主因：水泥行业需求疲软、生产线搬迁减产、新工厂折旧成本上升及理财收益减少 [17] - 当季新增销售订单金额同比增长超30%，反映市场开拓成效 [17]

杭州和泰机电股份有限公司 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第七次 会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 8、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号公司三楼 会议室 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入25,081.24万元，同比降34.96%[12] - 2024年度公司净利润5,753.66万元，同比降49.47%[12] - 2024年度公司基本每股收益0.89元/股[12] 会议情况 - 2025年4月21日第二届监事会第七次会议召开[3][4] - 多项议案以3票同意通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8][11][12][13][14][16][17][18][23][24][26][27][31][32][38] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》提交股东大会[21] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》2票同意通过[35]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润5,753.66万元，同比下降49.47%[11] - 2024年度基本每股收益0.89元/股[11] 决策审议 - 《2024年度总经理工作报告》审议通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[5][7] - 《<2024年年度报告>全文及其摘要》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[8][10] - 《2024年度财务决算报告》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[11][12] - 《2024年度利润分配预案》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[13][16] - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》审议通过，需提交2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决[20][24] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》审议通过，已通过董事会薪酬与考核委员会审议[25][29] - 使用不超过5.5亿元闲置自有资金和不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理议案审议通过，使用期限12个月，需提交2024年年度股东大会审议[34][35] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保议案审议通过[36] - 预计2025年度日常关联交易议案审议通过，关联董事回避表决，已通过公司董事会独立董事专门会议审议[37][40] - 2025年第一季度报告审议通过，已通过审计委员会审议[41][42] - 召开2024年年度股东大会议案审议通过，会议将于2025年5月12日召开[43] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴方案与2024年度保持一致，每名独立董事津贴为8万元/年（税前）[25] - 第二届董事会第七次会议于2025年4月21日上午9:30召开，应出席董事7人，实际出席7人[2]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润57,536,570.19元，母公司净利润15,798,207.31元[4] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润421,863,204.58元，母公司223,172,027.95元[4] - 2024年经营活动现金流量净额100,301,228.05元[12] 分红方案 - 拟定每10股派现12.22元，分红总额79,022,829.60元[6] - 若通过，2024年现金分红占净利润137.34%，占期末可供分配利润35.41%[7][12] 其他情况 - 2024年未中期分红、未股份回购[7] - 近三年期末资产负债率19.64%、9.83%、8.68%[12] - 2024年分红方案不触及其他风险警示情形[9] - 2025年4月21日会议通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[3]

授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信额度2亿元，和泰机电6000万元、和泰链运8000万元、和泰输送6000万元[2] 担保情况 - 公司为和泰链运、和泰输送分别提供8000万元、6000万元信用担保，占比5.61%、4.21%[3][4] - 本次最高担保额度1.4亿元，占最近一期经审计净资产9.82%，实际担保余额为0[15] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，和泰链运资产6.88亿元、负债5897.34万元、净资产6.29亿元，营收2080.73万元、净利润17.92万元[8][9] - 截至2024年12月31日，和泰输送资产4.13亿元、负债2581.65万元、净资产3.87亿元，营收1.86亿元、净利润4517.14万元[12][13] 审批情况 - 申请授信及担保事项通过董事会、监事会审议，履行必要审批程序[16][18][19][20] 其他说明 - 授信额度、期限以银行核准为准，可循环滚动使用；担保额度仅预计，以实际需求为准，期限以协议约定，额度可循环使用[2][4]