江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10802号 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以 下简称"江苏泰慕士"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 江苏泰慕士董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润65,191,352.25元，母公司净利润65,391,853.34元[1] 利润分配 - 提取10%法定盈余公积金6,539,185.33元，可分配利润58,852,668.01元[1] - 可供股东分配利润201,520,922.40元，每10股派现5元共53,333,350元[1][2] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事审议通过预案，待股东大会通过实施[5][6][7][8]

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年审计委员会和独董同意续聘并提交审议[10][12] - 二届董事会、监事会十二次会议均通过续聘议案[13][14] 立信相关数据 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[3] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 其他事项 - 一审判决立信对保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1480万元[4] - 公司董事会提请股东大会授权管理层协商确定2024年审计费用[1][9]

业绩总结 - 2023年营业总收入79,886.82万元，同比增长7.66%[2] - 2023年利润总额7,014.58万元，同比下降16.19%[2] - 2023年归母净利润6,519.14万元，同比下降15.17%[2] - 2023年末总资产113,313.73万元，同比增长2.41%[2] - 2023年末归母所有者权益89,527.52万元，同比增长1.34%[2] 公司治理 - 2023年召开7次董事会[3] - 2023年召开2次股东大会[5] - 董事会下设四个专门委员会[6] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，推动战略规划等[14]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 限公司（以下简称"六安英瑞"）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商 银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 1 月 26 日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股份有限 公司南通分行于 2023 年 10 月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存 在重大差异。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相 关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义 务，未发生违法违规情形。 三、2023年度募集资金使用情况及结余情况 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以对全 体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实股东 大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责。董事会认为：报告编制和审议的程 序合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情 况。 公司独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式 ...

财务总体表现 - 2024年第一季度营业收入2.45亿元，同比增长26.21%，归属上市公司股东净利润2944.8万元，同比增长112.30%[5] - 本报告期末总资产12.09亿元，较上年度末增长6.69%，归属上市公司股东的所有者权益9.25亿元，增长3.29%[5] - 主营业务收入增长26.07%，营业利润增长110.15%，因新产品获认可、快反产品订单增加[11] - 2024年第一季度公司资产总计12.09亿元，较上期11.33亿元增长6.69%[19] - 营业总收入2.45亿元，较上期1.94亿元增长26.21%[23] - 营业总成本2.16亿元，较上期1.81亿元增长19.34%[23] - 营业利润3274.47万元，较上期1558.16万元增长110.15%[24] - 净利润2944.80万元，较上期1387.09万元增长112.30%[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-695.97万元，较上年同期增长55.95%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.14亿元，上期为1.59亿元，增长35.06%[12] - 收到的税费返还本期为0，上期为218.51万元，减少100%[12] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为62.34万元，上期为21.59万元，增长188.79%[12] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.1492913016亿美元，流出小计2.218888559亿美元，净额为-695.972574万美元，较去年的-1580.085776万美元有所改善[28] - 投资活动现金流入小计4.0709023604亿美元，流出小计5.5458127436亿美元，净额为-1.4749103832亿美元，去年为1.5996847751亿美元[29] - 筹资活动现金流入小计1.14076亿美元，流出小计2758.888234万美元，净额为8648.711766万美元，去年为-2658.888634万美元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-33.295677万美元，去年为-27.62116万美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-6829.660317万美元，去年为1.1730252181亿美元[29] - 期初现金及现金等价物余额为1.925617102亿美元，期末为1.2426510703亿美元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.1430572364亿美元，去年为1.5866925721亿美元[28] - 收到的税费返还为0，去年为218.512005万美元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.3234298395亿美元，去年为9008.158997万美元[28] - 取得借款收到的现金为1.1014亿美元，去年为0[29] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，同比增长115.38%[5] - 基本每股收益0.28元，较上期0.13元增长115.38%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计408.70万元，主要包括政府补助、理财投资收益等[7][8] 资产项目变动情况 - 货币资金较年初减少34.62%，交易性金融资产增加48.95%，主要因购买理财产品[9] - 预付账款增加122.36%，因订单增加采购投入增加；应收款项融资增加479.30%，因收到客户银行承兑汇票货款增加[9] - 货币资金期末余额为1.35亿元，期初余额为2.07亿元[17] - 交易性金融资产期末余额为3.96亿元，期初余额为2.66亿元[18] - 应收账款期末余额为2.16亿元，期初余额为1.77亿元[18] - 存货期末余额为1.11亿元，期初余额为1.45亿元[18] - 固定资产2.92亿元，较上期2.94亿元略有下降[19] - 在建工程1150.62万元，较上期733.93万元增长56.77%[19] 负债项目变动情况 - 短期借款1.56亿元，较上期7252万元增长115.54%[19] - 应付账款8203.70万元，较上期1.04亿元下降20.99%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11920人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 如皋新泰投资有限公司持股比例45%，持股数量4800万股[14] 股权激励情况 - 2024年拟向激励对象授予280万股限制性股票，首次授予239万股，预留41万股，授予价格8.94元/股[16] 费用及收益变动情况 - 税金及附加增长42.31%，因增值税等增加；财务费用降低192.75%，因利息和汇兑收益增加[11] - 投资收益降低39.09%，公允价值变动收益降低36.71%，因理财产品金额和收益率同比下降[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会4月3日15:00现场召开，网络投票时间为当天多个时段[10] - 出席现场会议股东5名，代表77,600,000股，占72.7500％[12] - 参加网络投票股东2名，代表33,000股，占0.0309％[12] - 股权登记日为2024年3月28日[12] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案，所有股东表决同意77,622,300股，占99.9862％[18][20] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案，中小股东表决同意22,300股，占67.5758％[20] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及相关资格均合法有效[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现议案否决的情形。 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-017 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月3日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024年4月3日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月3日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月3日9:15-15:00的 任意时间。 2、现场召开地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针 纺科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：公司董事长陆彪先生 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

激励计划 - 公司于2024年3月18日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年9月15日—2024年3月18日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期间内幕信息知情人均无买卖公司股票行为，6名激励对象有买卖行为但与内幕信息无关[3] - 未发现利用内幕信息买卖股票或泄露信息情形[3] 备查文件 - 备查文件有《披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[4]