业绩总结 - 2023年度非流动性资产处置损益为77,578.53元[11] - 2023年度政府补助为42,136,482.96元[11] - 2023年度投资及公允价值变动收益为22,205,359.91元[11] - 2023年度扣除所得税前非经常性损益合计65,828,285.40元[11] - 2023年度归属于母公司所有者非经常性损益净利润55,651,031.46元[11]

内部控制评价 - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[11] - 公司对2023年12月31日内控有效性进行评价[13] - 基准日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[15] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围的有公司、全资子及孙公司[18] - 重点关注重要岗位授权管理等高风险业务领域[18] 内控管理结构与措施 - 公司建立法人治理结构[19] - 合规中心牵头负责内控体系制度工作[21] - 通过制度流程嵌入系统控制业务执行[22] 内控缺陷认定标准 - 区分财务与非财务报告确定内控缺陷认定标准[37] - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[37][38] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[40] 其他内控情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[43][44] - 公司对募集资金专户管理并按规定使用[36] - 无与内部控制相关的其他重大事项[45]

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-019 深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"、"中电港"）第一届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 2024年4月24日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名 第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》。经公司股东中国中电国际信息服务有限公司推荐，董事会同意提名朱颖涛 先生、刘迅先生、李俊女士、杨红女士、曹蓓女士为公司第二届董事会非独立董事候 选人；经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，董事会同意提名蔡 靖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意提名蔡元庆先生、王 明江先生、李文智先生为公司第二届董事会独立董事候 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00052 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00052 号 深圳中电港技术股份有限公司： 一、审核意见 我们接受委托，审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023 年 1 ...

2023年履职情况 - 召开9次董事会、4次股东大会、1次提名委员会会议，独立董事均积极参与[4][8] - 独立董事对议案均投“同意”票并发表事前认可意见及独立意见[4][5][6][7] - 重点关注关联交易、财务信息等事项，监督核查重大事项和信息披露工作[9][12] - 与内部审计部门及会计师事务所积极沟通，通过多种方式了解公司情况[10][13] 未提议事项 - 未提议召开董事会或临时股东大会[16] - 未提议聘请或更换会计师事务所[17] - 未独立聘请外部审计机构和咨询机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉履职并提合理化建议[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行18,997.5024万股，发行价11.88元/股，募集资金总额225,690.33万元，净额213,331.22万元，超募63,331.22万元，4月3日到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金194,519.80万元[2] - 2023年度专户利息收入525.88万元，银行手续费支出0.13万元，年末专户资金余额19,938.22万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为19,938.22万元，收益金额525.88万元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金净额总额为213,331.22万元，本报告期投入194,519.80万元[25] 资金存放与使用 - 公司与4家银行签《募集资金三方监管协议》，与华夏银行及子公司签《募集资金四方监管协议》[5] - 截至2023年12月31日，华夏银行深圳分行两账户分别存343.72万元和1,206.80万元，珠海华润银行深圳分行存16,319.01万元，中国银行深圳福田支行存0.00万元，招商银行深圳分行存2,068.69万元[7] - 2023年7月5日，同意增加子公司为"电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目"实施主体之一[9] - 2023年7月5日，同意用63,903.01万元募集资金置换先期自筹资金，其中项目62,790.59万元，发行费用1,112.42万元[11] - 2023年7月5日和8月25日，分别同意用不超7亿元和1.8亿元闲置资金补流，9月22日归还1.8亿元，年末尚用7亿元补流[12] - 2023年5月19日，股东大会同意公司用闲置募集资金进行现金管理[13] - 公司拟使用不超过17亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[14] - 2023年公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年12月31日已使用6.2亿元[16] 项目进度与效益 - 电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目截至期末投资进度为89.78%[25] - 数字化转型升级项目截至期末投资进度为20.96%[25] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目截至期末投资进度为100.01%[25] - 暂时补充流动资金（超募资金）截至期末投资进度为97.90%[25] - 超募资金投向小计为63,331.22[26] - 数字化转型升级项目不产生直接经济效益，效益体现在信息数字化能力及内部运营管理效率提升[26] - 补充流动资金及偿还银行贷款、超募资金暂时补充流动资金项目不产生直接经济效益[26]

一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过 24 项议案，会议的召开与表 决程序均符合法定程序，具体情况如下： | 通过的议案 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议 | 案》（逐项表决） | 第一届监事会 | | | | | | | | | | 1 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 18 | 日 | 第六次会议 | 《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺 | | | | 的议案》 | | | | | | | | | | | | 《关于 | 2022 | 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | | 《关于 | 2022 | 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | | | 《关于 | 2022 | 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | | | 《关于 | 2022 | ...

2023 年，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度董事会工作 情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年全球局部地缘政治冲突频发，产业链供应链格局重构，各经济体间经济表现 分化加剧，宏观形势更加复杂多变。全球半导体市场仍处于去库存周期，据 WSTS 数据 显示，2023 年全球半导体销售额约 5,201 亿美元，同比下滑 9.4%，其中亚太区域表现下 滑 14.4%。 报告期内，公司按照"创新驱动、提质增效、强基控险"经营总方针，积极应对全 球经济增速放缓、市场需求萎缩等多重困难，开源节流，降本增效，紧紧围绕计算技术、 汽车电子、人工智能等重点领域加强投入。但受全球半导体行业去库存周期、美联储加 息、汇率波动等因素影响，加之终端市场需求不及预期，导致公司 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整[2] - 公司财务报表由法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章[4] - 公司文件正本及公告原稿已在中国证监会指定网站上公开披露[4] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为001287[9] - 公司中文简称为中电港，外文名称为Shenzhen CECport Technologies Co., Ltd.[9] 财务表现 - 2023年营业收入为345.04亿元，同比下降20.32%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比下降40.93%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.81亿元，同比下降17.10%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-23.39亿元，同比下降54.05%[12] - 2023年基本每股收益为0.3322元，同比下降52.74%[12] - 2023年末总资产为227.04亿元，同比增长15.09%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为50.56亿元，同比增长82.67%[12] - 2023年第一季度营业收入为82.48亿元[15] - 2023年第四季度营业收入为104.25亿元[15] - 2023年非经常性损益合计为5565.10万元[16] - 2023年公司实现营收345.04亿元，同比下降20.32%；归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比下降40.93%[24] - 2023年公司销售收入为34,503,704,984元，同比下降4.07%[40] - 电子元器件分销业务销售量下降20.40%，库存量下降9.85%[40] - 其他业务销售量增长15.26%，库存量下降4.99%[40] - 电子元器件分销业务营业成本下降20.71%，占营业成本的99.78%[40] - 存储器营业成本下降45.73%，处理器营业成本增长15.77%[40] - 前五名客户合计销售金额为10,601,228,159.71元，占年度销售总额的30.71%[42] - 前五名供应商合计采购金额为20,238,630,681.97元，占年度采购总额的48.79%[42] - 销售费用下降7.59%，管理费用下降6.39%，财务费用下降7.65%，研发费用下降10.39%[43] - 研发人员数量减少16.44%，研发人员数量占比下降0.98%[47] - 2023年研发投入金额为87,548,508.11元，同比下降10.39%[48] - 研发投入占营业收入比例为0.25%，同比增加0.02%[48] - 2023年经营活动现金流入小计为35,392,424,975.71元，同比下降19.80%[48] - 经营活动现金流出小计为37,731,920,638.65元，同比下降17.34%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,339,495,662.94元，同比下降54.05%[48] - 投资活动现金流入小计为899,204,992.64元，同比下降23.85%[48] - 投资活动现金流出小计为783,148,742.58元，同比增加13.37%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为116,056,250.06元，同比下降76.32%[48] - 筹资活动现金流入小计为34,267,216,190.92元，同比下降12.01%[48] - 筹资活动现金流出小计为32,226,645,673.02元，同比下降14.08%[48] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[57] - 截至报告期末，公司资产权利受限情况包括货币资金1,717,771,926.71元和交易性金融资产400,843,750.00元[57] - 报告期投资额为1,115,264,600.00元，较上年同期减少79.31%[57] - 报告期内公司未进行重大的股权投资和非股权投资[57] - 报告期内公司证券投资情况包括索菱股份，期初账面价值755,994.36元，期末账面价值814,262.70元[58] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资，期末投资金额57,724.01万元，占公司报告期末净资产的11.42%[58] - 报告期内公司募集资金总额225,690.33万元，累计已使用募集资金194,519.80万元[64] - 报告期内公司募集资金承诺项目包括电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目，投资进度89.78%[65] - 报告期内公司募集资金承诺项目还包括数字化转型升级项目，投资进度20.96%[65] - 报告期内公司募集资金承诺项目还包括补充流动资金及偿还银行贷款，投资进度100.01%[65] - 公司超募资金金额为人民币63,331.22万元，已使用人民币6.2亿元暂时补充流动资金[67] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币63,903.01万元[70] - 公司使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[71] - 公司增加全资子公司深圳市思尼克技术有限公司为募投项目“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”的实施主体之一[69] - 公司尚有使用人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金[72] - 2023年公司营业收入为345.04亿元，同比下降20.32%[30][31] - 电子元器件分销业务收入为343.90亿元，占营业收入的99.67%，同比下降20.40%[31][32] - 存储器产品收入为88.28亿元，同比下降45.59%，占营业收入的25.58%[33] - 处理器产品收入为112.07亿元，同比增长17.21%，占营业收入的32.48%[33] - 境内销售收入为248.16亿元，同比下降30.44%，占营业收入的71.92%[34] - 境外销售收入为96.87亿元，同比增长27.04%，占营业收入的28.08%[34] - 2023年公司2023年年度报告全文[116] - 报告期末在职员工数量合计为1,245人[120] - 报告期末主要子公司在职员工数量为281人[120] - 报告期末母公司在职员工数量为964人[120] - 销售人员数量为705人[120] - 技术人员数量为313人[120] - 财务人员数量为48人[120] - 行政人员数量为179人[120] - 本科及以上学历员工数量为895人[120] - 公司2023年持续推进“星辰计划”、“星系计划”和“寰宇计划”培训项目[122] - 公司2023年度母公司净利润为180,032,843.40元，提取法定盈余公积金18,003,284.34元，加上年初未分配利润436,244,329.68元，扣除年内实施的2022年度利润分配现金分红107,905,813.77元，本次母公司可供分配利润为490,368,074.97元[125] - 公司拟以现有总股本759,900,097股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计派发现金64,591,508.25元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[125] - 公司2023年度不送红股，不进行资本公积金转增股本[125] - 公司内部控制制度体系健全并得到有效执行，2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[127] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[126] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月26日，详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》[128] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[128] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[128] - 公司报告期内未进行劳务外包[124] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案[124] - 公司2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[136] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[137] - 非财务报告不存在重大缺陷[137] 业务发展 - 公司未来发展展望部分描述了业务发展可能面临的主要风险[2] - 公司授权产品线136条，在高通、超微、长鑫、紫光展锐、江波龙等多家原厂取得分销商第一阵营位置[24] - 公司新增服务客户35家；通关服务能力进一步提升，深圳亿安仓通过海关AEO高级认证，中电港旗下AEO企业增至两家[24] - 公司推出多款嵌入式系统解决方案；携手长沙马栏山视频文创园与AMD共建“先进计算产业联合实验室”，推动高性能计算和超高清视频渲染等领域合作落地[24] - 芯查查已形成超两亿型号信息，超七千万替代选型，超三千家供应商信息[24] - 公司连续二十二年获评“十大中国品牌分销商”，近几年一直稳居本土电子元器件分销商首位，2022年在全球元器件分销行业中排名第七[18] - 公司拥有130余家国内外优质集成电路企业的分销授权，包括全球TOP20中的9家，覆盖处理器、存储器、射频、模拟、传感、分立器件等完备的产品类别；服务超过5,000家客户，深度覆盖消费电子、通讯系统、工业电子、计算机、汽车电子、安防监控、人工智能等众多领域[23] - 公司通过“萤火工场”开展硬件设计支持与技术方案开发等设计链服务，聚焦AI处理器、无线、传感、音视频、信号链、电源、电机驱动、嵌入式系统等相关方案设计与产品开发[23] - 公司拥有超过130条产品线授权，涵盖CPU、GPU、MCU、FPGA、存储、射频、模拟、传感、分立器件等[26] - 公司客户遍布消费电子、通讯系统、工业电子、计算机、汽车电子等多个领域，并与各领域知名行业客户建立了长期稳定的合作关系[27] - 公司AE、FAE等技术人员近200人，通过FAE+AE的模式，对客户产品设计开发形成推动性支持[27] - 公司提出平台服务与专业驱动相结合的新分销模式，构建集电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套服务及产业数据服务于一体的综合服务平台[27] - 公司2023年营业收入为345.04亿元，同比下降20.32%[30][31] - 电子元器件分销业务收入为343.90亿元，占营业收入的99.67%，同比下降20.40%[31][32] - 存储器产品收入为88.28亿元，同比下降45.59%，占营业收入的25.58%[33] - 处理器产品收入为112.07亿元，同比增长17.21%，占营业收入的32.48%[33] - 境内销售收入为248.16亿元，同比下降30.44%，占营业收入的71.92%[34] - 境外销售收入为96.87亿元，同比增长27.04%，占营业收入的28.08%[34] - 公司应收账款回款质量良好，账龄6个月以内的应收账款余额占比在96%以上[79] - 公司加强订单管理，提高库存周转率，减少库存呆滞的风险[79] - 公司电子元器件的采购、销售涉及美元、港币等外币结算，汇率波动将对公司外币资产、负债的汇兑损益产生影响[79] 行业环境 - 2023年全球半导体销售额约5,201亿美元，同比下滑9.4%，其中亚太区域表现下滑14.4%[18] - 2023年中国累计进口集成电路4,795亿颗，较2022年下降10.8%；进口金额3,494亿美元，下降15.4%[19] - 全球半导体市场预计在2024年增长13%，亚太市场增长12%[75] 公司治理 - 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人，董事会下设4个专门委员会[82] - 公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人[82] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构[82] - 公司制定《信息披露管理办法》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[82] - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息登记备案和保密工作[83] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[84] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力[85] - 公司拥有独立完整的资产结构，对所有资产有完全的控制支配权[85] - 公司具有独立的人力资源管理部门，劳动、人事、薪酬管理体系独立[85] - 公司设置独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度[85] - 公司拥有独立完整的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及其他内部机构独立运作[85] - 公司已建立完整的业务流程，拥有完整的与生产经营有关的研发设计、采购、销售和服务体系[85] - 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况，包括会议类型、召开日期、披露日期和会议决议[87] - 董事、监事和高级管理人员的基本情况，包括任职状态、任期起始日期、任期终止日期、期初持股数、期末持股数等[88] - 公司董事陈雯海

财务表现 - 2024年第一季度，中电港营业收入达117.25亿元，同比增长42.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.12亿元，同比下降27.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.7亿元，同比下降211.16%[5] - 公司总资产为240.08亿元，同比增长5.74%[5] - 公司营业总收入达到11,724,651,409.13元，较上期增长了3,476,584,344.44元[16] - 公司营业总成本为11,653,550,159.52元，较上期增长了3,464,923,744.07元[16] - 公司净利润为51,249,210.23元，较上期减少了19,915,621.43元[17] - 公司综合收益总额为49,571,618.27元，较上期减少了296,828.11元[18] 股东情况 - 公司普通股股东总数为72,012，前十名股东中中国中电国际持股238,180,452股[9] - 公司持有中国国有资本产业投资基金的股份为53,860,225.0股，占比10.63%[10] - 中国工商银行股份有限公司持有公司股份为4,710,100.00股，占比0.62%[11] - 前10名股东中，陈春欢持有763,900股，牛琴琴持有700,000股[12] - 招商银行股份有限公司持有公司股份为982,086股，占比0.13%[13] 现金流量 - 公司货币资金在2024年03月31日达到2,884,897,675.29元[14] - 深圳中电港技术股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1078.2亿[20] - 深圳中电港技术股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8.5亿[20] - 深圳中电港技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为754.3亿[20]