公司分配预案 - 2024年度分配预案为每10股转增4股派现2.5元（含税）[2] - 公司上市以来历年派现情况：2023年每10股派现2.5元（无送转），2022年及2021年每10股派现1元（无送转）[3] 财务表现 - 2024年营业收入15.36亿元，同比增长45.80%[2] - 2024年净利润1.57亿元，同比增长53.80%，基本每股收益0.98元，加权平均净资产收益率7.36%[2] - 净利润同比增速显著提升（2023年同比+18.58%，2022年同比+1.13%，2021年同比-15.77%）[3] 市场反应 - 分配预案公布当日主力资金净流入483.89万元，近5日净流入1605.98万元[3] - 全市场932家公司公布2024年度分配方案，含送转的68只个股中，预案公布当日股价上涨的有31只，5日后上涨的有22只[3]

财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果[5] - 应收账款减值和收入确认被确定为关键审计事项[8][12] - 审计认为管理层对应收账款减值判断及估计合理，对收入确认列报与披露恰当[9][13] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计39.1735943415亿美元，较2023年增长[31] - 2024年12月31日流动负债合计17.5915142066亿美元，较2023年增长[31] - 2024年度营业收入为153.59亿元，同比增长45.80%[34] - 2024年度净利润为16.45亿元，同比增长61.57%[34] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元，同比增长703.66%[39] 公司概况 - 公司原名四川省自贡运输机械有限公司，2011年变更为股份有限公司[53] - 2021年11月1日公司首次向社会公众公开发行A股股票并上市[53] - 公司主要经营输送机械设备的研发、生产和销售[53] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[64][66] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，编制时需合并相关项目、抵销内部交易[69] - 金融资产按管理业务模式和合同现金流量特征分为三类，初始确认后一般不得重分类[100] 资产相关 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[145] - 固定资产从达到预定可使用状态次月起按年限平均法计提折旧[170] - 在建工程按建造资产达到预定可使用状态前全部支出作为入账价值[173] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[192] - 公司在职工提供服务会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益[195] - 公司采用预期累计福利单位法和精算假设计量设定受益计划义务并确定归属期间[199]

财务内控 - 运机集团2024年12月31日财务报告内部控制有效[9] 审计相关 - 报告日期为2025年4月7日[12] - 注册会计师陈泽丰编号为1480645[12] - 注册会计师叶子文编号为10100321465[12]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月7日对运机集团2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来余额561.08万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含息）47027.65万元[10] - 2024年度其他关联资金往来利息14.08万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额39282.32万元[10] - 2024年末其他关联资金往来余额8320.49万元[10] 关联公司往来 - 自贡市华智投资2024年度往来累计发生额0.48万元[10] - 四川友华科技等2024年度往来累计发生额31.46万元[10] - 唐山灯城输送2024年初余额560万元，年度累计发生额6252.07万元[10] - 自贡中友机电2024年度往来累计发生额7535.23万元[10]

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公开发行股 票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求， 在认真审阅董事会《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会 计师事务所（特殊普通合伙）《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金 存放与使用情况鉴证报告（2024 年度）》（容诚专字[2025]518Z0102 号）的基 础上，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核 查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2024 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《公司董事会 议事规则》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 唐稼松，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册 会计师。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任新奥天然 气股份有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司、上海锦江在线网络服务股份 有限公司独立董事。因公司换届选举，自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度本人担任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担 ...

业务内容 - 外汇套期保值业务含远期结售汇、外汇掉期等衍生产品或组合[2] 审批权限 - 动用保证金和权利金等特定情况需提交股东大会审议[5] 业务期限 - 可预计未来十二个月业务范围等，使用期限不超十二个月[6] 部门职责 - 财务管理部门经办，业务部门协作，审计部门监督[7] 数据提报 - 业务部门按月提报外汇收付款计划预测表等材料[8] 风险披露 - 交易损益及浮动亏损达特定标准应书面报告并披露[16] 档案管理 - 业务相关档案由财务管理部门保管，保存十年[16] 业务原则 - 贯彻汇率风险中性理念，遵循合法等原则[3] 交易规定 - 与有资格金融机构交易，用自有资金设账户[4] 应急处理 - 制定应急处理预案，设定止损限额并明确流程[14] 制度执行 - 按证监会和深交所规定执行，抵触时从法律法规[18] 制度修订 - 董事会负责修订和解释，审议通过之日施行[20] 公司信息 - 四川省自贡运输机械集团股份有限公司，2025年4月[21]

会议召开情况 - 2024年公司召开15次董事会、4次股东大会[4] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议[12] 独立董事履职 - 代婧2024年4月22日起任公司独立董事[2] - 代婧应出席董事会15次，现场2次通讯13次无缺席[5] - 代婧应出席股东大会4次，现场1次通讯3次无缺席[5] - 2024年代婧出席审计、提名委员会会议共8次无缺席[7] - 代婧对议案均投同意票未提异议[5] - 代婧任职无行使特别职权情况[15] - 独立董事2024年现场工作不少于12天[18] 议案审议 - 2024年5月31日审议通过控股股东担保等议案[19] - 2024年8月12日审议通过增加关联交易额度议案[19] - 2024年11月25日审议通过子公司关联交易等议案[19] - 2024年5月31日审议通过拟变更会计师事务所议案[20] - 2024年4月22日审议通过聘任总经理等议案[21] - 2024年5月8日审议通过调整激励计划相关事项议案[21] - 2024年8月27日审议通过授予预留限制性股票议案[21] - 2024年5、6月审议通过会计政策变更议案[22]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会[5] - 2024年独立董事出席提名等委员会会议共5次[7] 议案审议情况 - 2024年3月25日审议2023年年度报告等多项议案[13] - 2024年4月16日审议2024年第一季度报告议案[13] - 2024年3月25日审议第五届董事会董事薪酬方案议案[13] - 2024年4月3日审议2024年限制性股票激励计划草案及考核办法议案[13] 人员相关情况 - 2024年3月25日审查第五届董事会候选人履历等资料[7] - 2024年3月29日提名第五届董事会董事，4月22日股东大会通过[19] 资金与计划情况 - 2024年2 - 3月审议通过回购股份方案，用1亿 - 2亿元自有资金回购[20] - 2024年4月8日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[21] 其他情况 - 2023年年度报告审计期间与内部审计机构及会计师事务所沟通[16] - 独立董事2024年现场工作时间不少于5天[18]

本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会的独立董事，2024 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《公司董事会 议事规则》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： （张红伟） 各位股东及股东代表： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投票赞成。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张红伟，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士研究 生学历，二级教授，博士生导师。国家"万人计划"教学名师，国务院政府特 殊津贴专家。历任四川大学经济学院副教授、教授、副系主任、副院长，四川 大学教务处副处长、处长。现任四川大学经济学院教授委员 ...