业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入77,728.15万元[6] - 2024年末公司资产总计21.41亿元，较上年末增长4.86%[16] - 2024年末负债合计7.33亿元，较上年末增长15.87%[18] - 2024年末所有者权益合计14.08亿元，较上年末下降0.08%[18] - 本期营业总收入同比下降约15.4%，净利润同比下降约35.0%[1] 用户数据 - 未提及 未来展望 - 未提及 新产品和新技术研发 - 未提及 市场扩张和并购 - 未提及 其他新策略 - 未提及 财务数据 - 2024年末货币资金为3.39亿元，较上年末下降54.06%[16] - 2024年末应收账款为4.52亿元，较上年末增长8.85%[16] - 2024年末在建工程为2.77亿元，较上年末增长156.85%[16] - 应付票据期末余额0.89亿元，较上年年末下降21.52%[3] - 合同负债期末余额1.35亿元，较上年年末下降6.31%[3] 会计政策 - 审计将收入确认和应收账款减值识别为关键审计事项[6] - 公司经营活动现金流量净额本期同比增长约160.71%[31] - 公司投资活动现金流量净额本期同比增长约45.68%[31] - 公司筹资活动现金流量净额本期同比下降约97.07%[31] 税收政策 - 公司适用15%企业所得税税率，俄罗斯分公司适用20%[177] - 子公司柯林泰克等2024年度符合小型微利企业所得税优惠政策，按20%税率缴纳[180] - 2024年公司及部分子公司按当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额[181] - 子公司柯林泰克2024年度享受“六税两费”减免优惠[182] 资产减值 - 应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备，期末计提比例17.03%，上年年末13.36%[191] - 单项计提坏账准备的应收账款期末余额和上年年末余额均为364.5万美元，计提比例均为100%[192] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末余额为5.4453546737亿美元，坏账准备为9273.534119万美元[192] 其他资产 - 交易性金融资产期末余额50,025,000元，上年年末无余额[184] - 应收票据期末账面余额57,468,800.41元，坏账准备5,968,862.26元，计提比例10.39%[186] - 应收款项融资期末余额为1352.020812万美元，上年年末余额为2317.448227万美元[196] - 预付款项期末余额为608.606452万美元，上年年末余额为1183.121209万美元[197] - 其他应收款期末余额为927.471529万美元，上年年末余额为817.038711万美元[200]

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限 公司（以下简称"南矿集团""公司" ...

募集资金情况 - 2023 年 3 月 16 日获批首次公开发行 5100 万股 A 股，每股发行价 15.38 元，募集资金总额 7.8438 亿元，净额 7.14528 亿元[12] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额 3.66545 亿元，专户余额 8154.51 万元，现金管理账户余额 2.85 亿元[13][30] - 2023 年 4 月 4 日实际募集资金净额 7.14528 亿元，募投项目投入 2.98952 亿元，累计临时补充流动资金 6000 万元[14] - 2023 年置换预先投入募投项目费用 66412670.09 元，置换预先支付发行费用 1993650.94 元[23] - 截至 2024 年 12 月 31 日，使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换 26849297.88 元[24] - 截至 2024 年 12 月 31 日，使用自筹资金等支付募投项目资金并等额置换 24233168.25 元[25] - 2024 年使用不超 3.8 亿元闲置募集资金进行现金管理，收益 7270087.84 元，未到期赎回金额 28500 万元[1][21] - 2024 年使用不超 6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日总额 6000 万元[26][27] - 募集资金总额 71452.81 万元，本年度投入 13057.42 万元，累计投入 29895.23 万元[40] 募投项目情况 - 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目承诺投资 59738.58 万元，调整后 42000 万元，本年度投入 12477.22 万元，累计投入 28476.69 万元，投入进度 67.80%[40] - 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目承诺投资 40629.04 万元，调整后 27452.81 万元，本年度投入 546.78 万元，累计投入 1215.09 万元，投入进度 4.43%[40] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目承诺投资 15043.94 万元，调整后 2000 万元，本年度投入 33.42 万元，累计投入 203.45 万元，投入进度 10.17%[40] - 拟缩减智能化改造建设项目投资规模，将 13498.05 万元继续用于该项目[42] - 终止综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目，原承诺投资 2000 万元，已使用 203.45 万元，结余用于补充流动资金[42] - 智能化改造建设项目预定可使用状态日期延至 2026 年 12 月 31 日[42] 资金使用新策略 - 将 5000 万元资金用于海外仓储物流及营销网点建设项目[42] - 将剩余 8131.35 万元用于补充流动资金[42] 其他情况 - 2024 年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[22] - 2024 年度不存在变更募集资金投资项目等相关情况[31][32][33][34] - 已披露信息不存在不及时等问题，募集资金存放等无违规情形[35] - 专项报告于 2025 年 4 月 22 日经董事会批准报出[36]

募资情况 - 公司首次公开发行5100万股，每股15.38元，募资78438万元，净额71452.81万元[1] 项目投资 - 高性能智能破碎机项目拟用募资42000万元，总额59738.58万元[4] - 智能化改造项目拟用募资27452.81万元，总额40629.04万元[4] - 科技大楼与平台项目拟用募资2000万元，总额15043.94万元[4] 资金现状与管理 - 截至2025年3月31日，募资专户余额34246.52万元[5] - 公司使用不超3亿闲置募资现金管理，有效期12个月[6] - 现金管理事项经审议通过，监事会、保荐人无异议[11][12][13]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额49009.74万元[11] - 2024年度累计发生额13153.49万元[11] - 2024年度偿还额11196.44万元[11] - 2024年末余额50966.79万元[11] 应收账款及其他应收款 - 江西鑫矿智维2024年末应收账款余额262.95万元[10] - NMS Africa 2024年末应收账款余额4277.44万元[10] - 江西鑫矿智维2024年末其他应收款余额42032.54万元[11] - 江西智矿自动化2024年其他应收款收支平衡[11] 应收款项融资 - 江西鑫矿智维2024年末应收款项融资余额312.11万元[10]

南昌矿机集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10115 号 南昌矿机集团股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10115 号 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"南矿集 团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是南矿集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限公 司（以下简称"南矿集团"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人， 履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要 求，认真、审慎地核查了南矿集团 2024 年年度募集资金存放与使用情况，核查的 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额为 人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-010 | 户名 | 开户银行 | 银行账户 | | --- | --- | --- | | 南昌矿机集团股份有 | 中国工商银行股份有限公司 | 1502240019300358133 | | 限公司 | 新建支行 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金概述 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），南昌矿机集团股 份有限公司（以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股， 每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费 用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额为人民币 71,452.81 万元。上述募 集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字[2023]第 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-009 南昌矿机集团股份有限公司 特别提示： 本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。敬请 投资者注意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和 2025 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度 预计的议案》，同意公司为公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称"南 矿工程"）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称"江西智矿"）、江西鑫 矿智维工程技术有限公司（以下简称"鑫矿智维"）、南昌鑫力耐磨材料有限公 司（以下简称"鑫力耐磨"）向各金融机构（包含但不限于商业银行等）申请综 合授信融资提供总额不超过人民币 3.88 亿元的担保额度。其中，为南矿工程申请 授信融资提供不超过 3,000 万元的担保 ...

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由南矿集团董事会召集，并于2025年3月8日在巨潮资讯网发布召开通知，公告内容包括会议基本情况、审议事项、登记方式及网络投票流程 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年3月26日在南昌市湾里区红湾大道300号召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [3][4] - 经核查，会议实际召开时间、地点及内容与公告一致，程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员及资格 - 现场会议股东及代理人共10名，代表股份132,275,772股，占公司有表决权股份总数的65.5753% [6] - 网络投票股东157名，代表股份384,166股，占比0.1904%，其资格由深交所系统认证 [6] - 中小股东（持股5%以下）共162人，代表股份1,426,210股，占比0.7070%，公司董事、监事及高管均列席会议 [6] 表决程序与结果 - 会议审议议案与公告内容一致，采用现场记名投票与网络投票结合方式，表决结果经合并统计后公布 [7] - 议案1获99.9185%同意票（132,551,838股），反对票占比0.0638%（84,700股），弃权票占比0.0176%（23,400股） [8] - 议案2获99.9201%同意票（132,553,938股），反对票占比0.0548%（72,700股），弃权票占比0.0251%（33,300股） [8][10] - 中小股东对议案1的同意率为92.4205%，对议案2的同意率为92.5677%，两项议案均通过表决 [8][10] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》要求，合法有效 [11]