财务数据关键指标年度变化 - 本报告期营业收入237.47亿元，上年同期150.09亿元，同比增长58.22%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，上年同期2.72亿元，同比增长22.22%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -106.11亿元，上年同期82.73亿元，同比下降228.27%[4] - 本报告期末总资产9197.79亿元，上年度末9085.08亿元，同比增长1.24%[4] - 应收账款50.35亿元，较上年末34.74亿元增加44.92%，因应收物业管理费增加[8] - 应付职工薪酬17.31亿元，较上年末27.22亿元减少36.41%，因支付应付未付的职工薪酬[8] - 营业成本203.04亿元，上年同期131.14亿元，同比增长54.82%，因房地产开发业务结转规模同比增加[8] - 投资收益0.39亿元，上年同期2.66亿元，同比下降85.26%，因权益法投资收益同比减少[8] - 所得税费用6.94亿元，上年同期1.71亿元，同比增长305.72%，因应税利润总额同比增加[8] 股东信息 - 招商局集团有限公司持股比例50.84%，为公司第一大股东[9] 股份发行与限售股情况 - 2023年公司获证监会批复，同意发行股份募集配套资金不超85亿元，发行股份数量为7.19729043亿股[11] - 截至2024年4月22日，12家交易方限售股达解除限售条件，上市流通数量为5.844683亿股[11] 2024年第一季度资产负债关键指标变化 - 2024年第一季度末货币资金期末余额为832.0638099236亿元，期初余额为882.8951287744亿元[12] - 2024年第一季度末交易性金融资产期末余额为8788.167831万元，期初余额为6.3752631389亿元[12] - 2024年第一季度末应收账款期末余额为50.3485290683亿元，期初余额为34.742230739亿元[12] - 2024年第一季度末存货期末余额为4300.3734867551亿元，期初余额为4167.021354825亿元[13] - 2024年第一季度末资产总计期末余额为9197.7880007164亿元，期初余额为9085.0849968074亿元[13] - 2024年第一季度末负债合计期末余额为6227.5868077784亿元，期初余额为6118.1822163019亿元[14] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计期末余额为1194.3821518737亿元，期初余额为1197.2338965958亿元[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计期末余额为2970.201192938亿元，期初余额为2966.9027805055亿元[14] 2024年第一季度利润关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入237.47亿元，上期为150.09亿元，同比增长58.22%[15] - 2024年第一季度营业总成本222.07亿元，上期为147.10亿元，同比增长50.97%[15] - 2024年第一季度营业利润16.16亿元，上期为5.61亿元，同比增长188.04%[15] - 2024年第一季度利润总额16.30亿元，上期为5.96亿元，同比增长173.38%[16] - 2024年第一季度净利润9.36亿元，上期为4.24亿元，同比增长120.56%[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润3.32亿元，上期为2.72亿元，同比增长22.22%[16] - 2024年第一季度少数股东损益6.04亿元，上期为1.52亿元，同比增长296.50%[16] - 2024年第一季度综合收益总额9.14亿元，上期为3.75亿元，同比增长143.53%[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.010，上期为0.004，同比增长150%[16] - 2024年第一季度稀释每股收益0.010，上期为0.004，同比增长150%[16] 2024年第一季度现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为274.09亿元，上期为462.79亿元[17] - 收到的税费返还本期为3.96亿元，上期为3.42亿元，同比增长16.02%[17] - 经营活动现金流入小计本期为309.61亿元，上期为519.71亿元，同比下降40.42%[17] - 经营活动现金流出小计本期为415.73亿元，上期为436.98亿元，同比下降4.86%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 106.11亿元，上期为82.73亿元[17] - 投资活动现金流入小计本期为50.48亿元，上期为74.68亿元，同比下降32.40%[17] - 投资活动现金流出小计本期为57.48亿元，上期为67.49亿元，同比下降14.83%[17] - 筹资活动现金流入小计本期为377.34亿元，上期为367.84亿元，同比增长2.58%[17] - 筹资活动现金流出小计本期为314.62亿元，上期为348.96亿元，同比下降9.84%[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 50.45亿元，上期为108.32亿元[18]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）之控股子公司济南盛华置业有限公司（以下简称"济南盛华"） 向中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行申请贷款人民币4亿元，借款期限 为3年。本公司拟按60%的股权比例为上述借款提供连带责任保证，担保本金金额 不超过人民币2.4亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年。 公司于2023年3月17日、2023年4月11日分别召开了第三届董事会第六次会 议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币500亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子 公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2022年年度 股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司 为控股子公司提供担保的额度余额为197.76亿元，其中，公司为资产负债率70% 以上的控股子公 ...

中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部 分限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"、"公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾 问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对招商蛇口本次交易所涉及限售股 份解禁并上市流通事项进行了审查，并发表如下核查意见： 一、本次解除限售股份的基本情况 2023年6月16日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"招商蛇口"）收到中国证监会出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过85亿元。 2023年10月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份 登记申请受理确认 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-036 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 23 日 （ 星 期 二 ） 18:00 前 通 过 公 司 邮 箱 cmskir@cmhk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商蛇口"） 之控股股东招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）将举办"百年招商 创享未来——招商局集团上市公司集体业绩说明会"，旨在加强与投资者沟通， 推进上市公司高质量发展。公司、公司控股子公司招商局积余产业运营服务股份 有限公司将与招商局集团的其他两家深市上市公司于2024年4月24日下午共同参 加集体业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以现场交流、视频直播、网络文字互动等形式召开，公司将 针对2023年度的经营成果和对未来的展望与投资者进行坦诚互动、交流和沟通， 在信 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-037 一、本次解除限售股份的基本情况 2023年6月16日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"招商蛇口"）收到中国证监会出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过85亿元。2023年10月11日，中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，已受 理公司的向特定对象发行股份新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列 入上市公司的股东名册。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为584,468,300股，占公司总股本6.45%； 2、本次申请解除股份限售的发行对象共12名，发行时承诺的限售期为6个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年4月22日 ...

股票代码：001979 股票简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-034 债券简称（品种一）:21 蛇口 02 债券代码（品种一）:149449 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） 2024 年本息兑付暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示 1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码为 149449）； 2、债权登记日：2024 年 4 月 12 日； 3、债券本息兑付日：2024 年 4 月 15 日； 4、本次本息兑付对象为截至 2024 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在 册的全体"21 蛇口 02"持有人。 公司在 2021 年 4 月 12 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）将于 2024 年 4 月 15 日支付自 2023 年 4 月 14 日 ...

业绩总结 - 公司销售下滑44%，但销售均价企稳 - 公司拿地聚焦核心城市，拿地强度高于行业平均 - 公司实现拿地金额99亿元，同比提升9.2%，拿地面积48万方 - 公司销售均价回升到24000元/平，预计政策会继续加码 - 公司少数股东损益占比首次超50%，但随着拿地权益比的提升，未来应继续呈下降趋势 未来展望 - 招商蛇口2026年预计净利润为8531百万元，较2022年增长约100% - 2026年公司的净资产收益率预计为6.4%，较2022年提高了2.2个百分点 - 公司的PE比率预计在2026年降至9.35，较2022年下降了约50% - 招商蛇口的资产负债率在2026年预计为62.8%，较2022年下降了5.1个百分点 投资评级 - 报告中提到的投资评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级 - 增持评级表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持为5%～15%，中性为-5%～5%，减持为下跌5%以上 - 公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深300指数涨跌幅为基准，作为投资评级的比较标准

财务数据 - 公司2023年营收为1750.08亿元，同比下降4.37%[1] - 公司归母净利润为63.19亿元，同比增长48.20%[1] - 公司拟每10股派发现金红利3.20元，分红率达45.88%[3] - 公司资产运营收入同比增长17.18%[17] - 公司净负债率为54.6%[24] 业绩展望 - 公司2026年预计营业收入为194367百万元，较2023年增长11.1%[25] - 公司2026年预计净利润为13512百万元，较2023年增长48.6%[25] - 公司2026年预计每股收益为1.07元，较2023年增长64.6%[25] - 公司2026年预计ROE为7.0%，较2023年增长32.1%[25] - 公司2026年预计资产负债率为66.6%[25] 市场扩张和并购 - 公司23年累计获取55宗地块，拿地金额约1134亿元，拿地力度为38.6%[14] - 公司23年新增28个代建项目，合计管理面积约269万平米[21] 新产品和新技术研发 - 公司邮轮业务旅客数量同比上升270%[21] 其他新策略 - 公司销售规模逆势微增，销售金额同比增加0.35%[13] - 公司城市服务营收同比增长14.37%[19]

业绩总结 - 公司2026年预计营业收入将达到229,791百万元，较2022年增长25.7%[6] - 2026年预计净利润为15,477百万元，较2022年增长69.6%[6] - ROE预计在2026年达到4.7%，较2022年有显著提升[6] - 公司股本在2026年保持稳定，为9061百万元[6] - 2026年预计每股收益将达到1.20元，较2022年增长155.3%[6] 其他新策略 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[15] - 报告基于已公开信息，不保证信息准确性或完整性，仅供客户参考，不构成出售或购买证券的邀请[16] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用或风险，链接内容不构成报告的一部分[17] - 公司可参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易，可能存在与报告涉及公司的业务关系[18] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制或再分发[19]

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-033 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年 3 月销售及近期购得土地使用权情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月，公司实现签约销售面积 70.74 万平方米，实现签约销售金额 191.56 亿元。2024 年 1-3 月，公司累计实现签约销售面积 166.59 万平方米，累 计实现签约销售金额 402.08 亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销 售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者 参考。 自2024年2月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下： | 序 | | | 项目 | 土地 | 土地面积 | 计容建筑 | 权益 | 公司需支 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 项目名称 | 区域 | 用途 | （万平米） | 面积 | 比例 | 付价款 | | | | | | | | （万平米） | ...