联合〔2025〕672 号 联合资信评估股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司 2024 年度业绩预告亏损的关注公告 受上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以 下简称"联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、 评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 a +，公司主体长期信用等级为 A+，评级展 望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。 表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果上次债项评级结果 上次评级时间 | | | | | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 128124.SZ | 科华转债 | + + A | /稳定 | A | /稳定 | 2024/06/06 | 2.2522 亿元 | 2026/07/2 ...

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损5.3亿元 - 6.5亿元，上年同期亏损2.340149亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损5.58亿元 - 6.78亿元，上年同期亏损2.80013亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损1.0496元/股 - 1.2873元/股，上年同期亏损0.4550元/股[3] 业绩亏损原因 - 行业集采政策推进，部分产品价格下滑、市场需求下降，导致公司营业收入和部分产品毛利率下降[5] - 公司持续保持对技术平台和新产品的研发投入，研发费用较高影响利润[5] - 公司调整营销策略，加大国内外市场拓展，销售费用保持较高投入[6] - 公司理财收益和政府补助减少，预计资产减值损失大幅增加，对利润产生不利影响[6] 未来发展战略 - 公司将围绕“全而精”“融合创新”战略定位，持续研发投入寻找新增长曲线[6] - 公司将持续投入营销资源，完善销售和服务渠道，加快海外市场布局[6] - 公司将实施精益管理，挖掘提质增效潜力，提升运营效率[6]

可转债发行 - 2020年7月28日公开发行738.00万张可转换公司债券，总额73,800.00万元[5] 转股信息 - 转股期为2021年2月3日至2026年7月27日，初始转股价格21.50元/股[6] - 2023年5月10日起，“科华转债”转股价格调整为20.64元/股[9] 价格修正 - 2024年7月20日至2025年1月19日不向下修正转股价格[13] - 2025年1月20 - 24日已有5个交易日收盘价低于当期转股价格90%，或触发修正[3][13]

可转债情况 - 2020年7月28日发行738.00万张可转债，总额73,800.00万元[4] - 初始转股价格21.50元/股，2023年5月10日起为20.64元/股[5][7] - 2024年7 - 9月“科华转债”有条件回售条款生效[8] - 本次回售有效申报5,119,389张，金额512,885,986.77元[8] - 2024年Q4转股减少2,200元，转股105股[9] - 截至2024年12月31日，剩余可转债余额225,224,100元[9] 股份变动 - 限售股数量和占比变动前后不变[10] - 无限售流通股转股期间增加105股[10] - 总股本转股期间增加105股[10] 转股期限 - 可转债转股期限为2021年2月3日至2026年7月27日[3]

市场扩张和并购 - 2024年6月26日公司董事会通过回购控股子公司TGS少数股东股份议案[1] - TGS以1534.4万欧元回购Altergon持有的TGS 20%股份[1] - 2024年12月18日TGS完成交易对价支付和股份交割手续，成为科华国际全资子公司[2] 其他新策略 - 科华国际将所持TGS 28%股份质押给Altergon为回购提供担保，12月18日质押股份解除质押[1][2]

公司信息 - 证券代码002022，简称为科华生物[1] - 债券代码128124，简称为科华转债[1] 新产品研发 - 子公司获超高效液相色谱串联质谱系统两产品注册证[2] - 注册证有效期从2024年12月18日至2029年12月17日[2] 未来展望 - 无法预测新产品对未来营业收入的影响[2]

公司信息 - 证券代码002022，简称为科华生物[1] - 债券代码128124，简称为科华转债[1] 新产品 - 控股子公司西安天隆获人类CYP2D6基因多态性检测试剂盒注册证[2] - 注册证编号为国械注准20243402615，有效期至2029年12月16日[2] - 新产品丰富产品线，无法预测对未来营收影响[2]

公司信息 - 证券代码002022，简称为科华生物[1] - 债券代码128124，简称为科华转债[1] 新产品 - 控股子公司西安天隆科技获实时荧光定量PCR仪等两产品注册证[2] - 新产品注册证丰富产品线，对业务发展有正面影响[2] - 无法预测新产品对未来营业收入的影响[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第十次会议于2024年12月5日通讯表决召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人，含3名独立董事[1] - 会议由董事长李明主持，召开符合规定[1] 新策略 - 审议通过投资设立子公司议案[2] - 控股及全资子公司以6800万元设陕西高性能诊断科技有限公司[2]

市场扩张和并购 - 子公司拟共同投资6800万元设立陕西高性能诊断科技有限公司[3] - 收购广州市科华生物技术有限公司投资57.14万人民币[12] 新设与增资 - 新设科华（西安）生物工程有限公司投资100.00万人民币[12] - 新设科华（广东）生物工程有限公司投资638.78万人民币[12] - 增资上海科华企业发展有限公司投资1479.64万人民币[12] 投资占比 - 近12个月累计对外投资金额达最近一期经审计净资产10%[4] 出资情况 - 西安天隆现金出资4556万元，占陕西高性能诊断科技67%[6] - 西安科华现金出资1972万元，占29%[6] - 西安华伟现金出资272万元，占4%[6]