可转债发行与上市基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行738万张可转债，每张面值100元，发行总额为73,800万元 [3] - 可转债于2020年8月20日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"科华转债"，债券代码为"128124" [4] - 可转债转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止 [5] 可转债转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为21.50元/股 [6] - 经多次调整，截至2023年5月10日，转股价格已调整为20.64元/股 [6][7][8] - 调整原因包括回购注销限制性股票、股权激励计划行权及实施年度权益分派等 [6][7][8] 可转债回售情况 - 2024年回售期内，有效申报数量为5,119,389张，回售金额为512,885,986.77元 [9] - 2025年回售期内，有效申报数量为70张，回售金额为7,016.87元 [10] - 两次回售均因公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%而触发有条件回售条款 [9][10] 2025年第三季度转股及股份变动 - 2025年第三季度，可转债因转股减少615,000元（6,150张），转股数量为29,785股 [11] - 同期，可转债因回售减少7,000元（70张） [11] - 截至2025年9月30日，公司剩余可转债余额为224,584,100元（2,245,841张） [11] - 当季限售条件流通股增加及无限售条件流通股相应减少，系部分离任高级管理人员所持股份被锁定导致 [12]

可转债情况 - 2020年7月28日发行738.00万张可转债，总额73,800.00万元[3] - 初始转股价格21.50元/股，2023年5月10日起为20.64元/股[5][7] - 2024年“科华转债”回售5,119,389张，金额512,885,986.77元[8] - 2025年“科华转债”回售70张，金额7,016.87元[9] - 2025年Q3因转股减少615,000元，转股29,785股[10] - 2025年Q3因回售减少7,000元[10] - 截至2025年9月30日，剩余可转债余额224,584,100元[10] 股本情况 - 2025年Q3限售条件流通股从73,125股增至97,500股，比例从0.01%增至0.02%[11] - 2025年Q3无限售条件流通股从514,245,334股变为514,250,744股，比例从99.99%降至99.98%[11] - 2025年Q3公司总股本从514,318,459股变为514,348,244股[11]

公司财务表现 - 公司2025年半年度实现营业收入7.94亿元 [1] 公司运营状况 - 公司股票不存在触及规定而被实施退市风险警示的情形 [1]

公司业务布局 - 公司在居家检测市场凭借体外诊断领域技术积累为布局居家自检领域奠定良好基础 [1] - 公司将持续重点关注呼吸、消化和生殖等领域的居家检测产品并不断丰富产品线 [1] - 产品将与数字化设备和软件相结合构建个人健康管理生态系统 [1] 销售模式 - 公司采用直销与经销并存的销售模式 [1] - 目前未在电商平台开设店铺 [1]

公司业务布局 - 公司在居家检测市场凭借体外诊断领域技术积累为布局居家自检领域奠定良好基础 [1] - 公司持续重点关注呼吸、消化和生殖等领域的居家检测产品并不断丰富产品线 [1] - 公司将居家检测产品与数字化设备和软件相结合以构建个人健康管理生态系统 [1] 销售模式 - 公司采用直销与经销并存的销售模式 [1] - 公司目前未在电商平台开设店铺 [1]

公司业务布局 - 公司在居家检测市场凭借体外诊断领域技术积累为布局居家自检领域奠定良好基础 [1] - 公司持续重点关注呼吸、消化和生殖等领域的居家检测产品并不断丰富产品线 [1] - 公司将居家检测产品与数字化设备和软件相结合构建个人健康管理生态系统 [1] 销售模式 - 公司采用直销与经销并存的销售模式 [1] - 公司目前未在电商平台开设店铺 [1]

公司财务与运营管理 - 公司高度重视应收账款管理工作并针对具体情况采取相应管理措施 [1] - 公司持续加大回款力度和信用管理力度 [1] - 公司严格按照企业会计准则规定计提坏账准备 [1]

公司融资担保安排 - 科华生物为全资子公司科华（西安）生物工程有限公司提供500万元流动资金借款的连带责任保证担保 [1] - 担保范围涵盖借款本金及其利息、违约金、赔偿金等费用 [1] - 担保合同编号为2025年陕中银经普惠保字168号 对应借款合同编号2025年陕中银经普惠借字168号 [1] 合作金融机构 - 合作方为中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 [1] - 借款类型为普惠金融类流动资金贷款 [1]

担保事项 - 公司为全资子公司科华（西安）生物工程有限公司提供500万元人民币连带责任保证担保 [1] - 担保用于子公司与中国银行西安经济技术开发区支行签订的《流动资金借款合同》项下借款及相关费用 [1] - 截至公告日公司及子公司已使用担保额度2000万元 占最近一期经审计净资产比例0.60% [1] 担保记录 - 公司目前无逾期担保记录 [1]

融资担保 - 公司及子公司拟申请不超10亿元融资额度及8亿元并购和项目贷款融资额度，提供不超2亿元连带责任担保[3] - 公司为西安科华500万元借款提供连带责任保证担保[4] - 本次担保后已使用担保额度2000万元，占比0.60%[10] 西安科华业绩 - 2024年底总资产25709.42万元，负债17235.40万元，净资产8474.02万元[7] - 2024年营收717.06万元，净利润 - 1525.98万元[7] - 2025年6月底总资产26268.43万元，负债18032.35万元，净资产8236.09万元[7] - 2025年1 - 6月营收4766.24万元，净利润 - 237.93万元[7] 其他信息 - 西安科华注册资本10000万元人民币[6]