| | 华帝股份有限公司 | | 2024 | | | | 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司名称：华帝股份有限公司 | | | | | | 币种：人民币 | | | | | | 单位：元 | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 | 年半年度占用 | 2024 年半年度偿 | 2024 | 年半年度期 | 占用形 | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 息） | | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

华帝股份有限公司 对外担保管理制度 （二零二四年八月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资和控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公 司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或者股东会审议通过，任何人无权以公司名义签 署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事会应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规 ...

华帝股份有限公司 内部审计工作制度 （二零二四年八月） 华帝股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范内部审计工作，发挥内部监督、评价和服务职能，防范和控制经 营风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和审计人员，依照国家法律法规 及公司内部管理制度，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司本部、子公司、分公司及具有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监 督。 第四条 公司内部审计遵循"独立、客观、公正、谨慎性"的原则，以"防控风险、增 加价值、改善运营机制"为目标。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司设立审计部。审计部为审计委员会下设的日常办事机构。审计部对审计委 员会负责，受审计委员会指导和监督，并向其报告工作。审计部应当保持独立性，不得置于 财务部门的领导之下， ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为31.01亿元，同比增长7.68%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.99亿元，同比增长14.77%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.92亿元，同比增长19.07%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比下降41.16%[11] - 基本每股收益为0.3593元，同比增长16.69%[11] - 总资产为67.78亿元，同比下降5.85%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为35.94亿元，同比下降1.37%[11] - 公司实现主营业务收入30.54亿元，同比增长7.12%，归母净利润3.00亿元，同比增长14.77%[33] - 公司营业收入为31.01亿元，同比增长7.68%[59] - 公司研发投入为1.27亿元，同比增长5.41%[59] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比下降41.16%[59] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比增加64.03%[59] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.37亿元，同比下降78.77%[59] - 公司现金及现金等价物净增加额为-2.42亿元，同比下降32.84%[59] - 公司电器机械及器材制造业营业收入为30.54亿元，同比增长7.12%[60] - 公司烟机产品营业收入为12.99亿元，同比增长14.61%[61] - 公司热水器产品营业收入为6.56亿元，同比增长24.67%[61] - 货币资金减少至12.28亿元，占总资产比例为18.13%，较上年末减少3.33%[64] - 应收账款增加至9.43亿元，占总资产比例为13.91%，较上年末增加3.48%[64] - 存货减少至6.96亿元，占总资产比例为10.27%，较上年末减少0.86%[64] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-277.6万元，期末数为13.83亿元[65] - 其他非流动金融资产减少至5851.2万元，较期初减少1420万元[65] - 报告期投资额为9469.38万元，较上年同期减少53.45%[67] - 正在进行的重大的非股权投资项目“华帝厨电数字化智能化”累计实际投入金额为1.57亿元，项目进度为35.57%[68] - 主要子公司百得厨卫营业收入为7.65亿元，净利润为5539.8万元[71] - 公司2024年上半年营业总收入为31.01亿元，同比增长7.7%[116] - 公司2024年上半年净利润为2.99亿元，同比增长13.8%[117] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2.99亿元，同比增长14.8%[117] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.3593元，同比增长16.7%[117] - 公司2024年上半年销售费用为7.26亿元，同比增长12.1%[116] - 公司2024年上半年研发费用为1.27亿元，同比增长5.4%[116] - 公司2024年上半年流动负债合计为24.25亿元，同比增长14.9%[114] - 公司2024年上半年非流动负债合计为24.68亿元，同比下降5.2%[114] - 公司2024年上半年负债合计为24.49亿元，同比增长14.8%[114] - 公司2024年上半年所有者权益合计为28.03亿元，同比增长3.7%[114] - 2024年上半年营业收入为23.20亿元，同比增长4.8%[119] - 2024年上半年净利润为2.43亿元，同比下降18.3%[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比下降41.2%[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比改善64.0%[122] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3.37亿元，同比下降78.8%[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少2.42亿元，同比下降32.9%[122] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为32.12亿元，同比增长6.1%[121] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为19.64亿元，同比增长13.4%[121] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为3.87亿元，同比增长8.1%[121] - 2024年上半年支付的各项税费为1.31亿元，同比下降13.8%[121] - 投资活动产生的现金流量净额为67,485,930.72元，去年同期为-192,225,429.90元[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为-339,439,368.77元，去年同期为-233,458,740.40元[124] - 现金及现金等价物净增加额为-119,576,256.55元，去年同期为-140,937,046.83元[124] - 期末现金及现金等价物余额为620,856,683.74元，去年同期为808,998,024.97元[124] - 本期综合收益总额为299,587,271.15元，去年同期为176,257,419.74元[126][128] - 本期所有者权益合计为3,639,172,608.44元，去年同期为3,689,977,616.19元[127][126] - 本期未分配利润为2,513,455,188.38元，去年同期为2,463,187,038.03元[127][126] - 本期盈余公积为310,719,338.46元，去年同期为287,928,021.40元[127][126] - 本期资本公积为22,532,146.71元，去年同期为22,532,146.71元[127][126] - 本期股本为847,653,618.00元，去年同期为847,653,618.00元[127][126] - 综合收益总额为261,022,781.54元，增加1,403,447.29元，总计262,426,228.83元[129] - 所有者权益合计为2,909,656,922.38元，本期减少106,166,545.20元[130] - 综合收益总额为243,203,022.35元，增加243,203,022.35元[130] - 所有者投入和减少资本为100,050,446.75元，减少100,050,446.75元[130] - 利润分配为-249,319,120.80元，减少249,319,120.80元[130] - 本期期末余额为2,803,490,377.18元，减少106,166,545.20元[131] - 上年期末余额为2,573,200,151.94元，增加212,910,870.45元[132] - 公司2024年上半年综合收益总额为297,676,232.25元[133] - 公司2024年上半年利润分配减少84,765,361.80元[133] - 公司期末余额为2,786,111,022.39元[134] - 公司总资产从期初的7,198,730,829.19元减少到期末的6,777,788,963.14元[110] - 非流动资产合计从期初的2,165,510,380.27元增加到期末的2,176,600,643.22元[110] - 流动负债合计从期初的3,478,304,860.94元减少到期末的3,103,769,772.83元[111] - 非流动负债合计从期初的30,448,352.06元增加到期末的34,846,581.87元[111] - 所有者权益合计从期初的3,689,977,616.19元减少到期末的3,639,172,608.44元[111] - 母公司流动资产合计从期初的3,815,579,521.44元减少到期末的3,312,568,275.52元[113] - 母公司非流动资产合计从期初的1,905,189,685.98元增加到期末的1,940,111,358.08元[113] - 母公司总资产从期初的5,720,769,207.42元减少到期末的5,252,679,633.60元[113] - 母公司货币资金从期初的985,691,018.73元减少到期末的801,783,718.60元[112] - 母公司交易性金融资产从期初的1,142,503,744.13元减少到期末的955,000,000.00元[113] 产品与市场 - 公司推出了华帝巨能洗洗碗机JWB19-B8、华帝双星子洗碗机D3000、华帝超薄小飞碟S36烟机等新品[15] - 公司主要从事研发、生产、销售厨房电器，产品品类覆盖传统厨电和新兴厨电[15] - 公司推出超薄小飞碟系列烟机等新品，攻克新一代聚能灶技术，发布集成灶高温冲浪洗的行业首创技术[31] - 公司设计创新获得奖项共计16项，其中"一体化极简灶具、极净黑方高端集成洗碗机"荣获红点"BEST OF BEST"奖2项[44] - 公司坚持"好用、好看、好清洁"的"三好"厨电标准，品牌价值获得社会及市场的高度认可[53] - 公司持续推进产品技术更新迭代，在创新差异化、洁净场景化和产品智能化三大方向上发力[43] - 公司积极布局"超薄烟机+橱柜"一体化，聚焦提升用户体验，夯实产品竞争力[43] - 公司自主研发二代冲浪洗技术，构建全新清洗模式，快速提升清洗率[43] - 公司1.5代烟机6019-J6029Z应用PM2.5传感器技术，有效降低长时间烹饪带来的吸入性伤害[43] - 公司拥有4758项国家级专利技术，其中发明专利605项[54] - 公司拥有4758项国家级专利技术，其中发明专利605项，位居行业前列[43] - 截至2024年2月底，中国洗碗机累计专利授权量为12364件，其中近五成专利集中在国产主流洗碗机品牌厂商[20] - 公司计划导入NPS体系，提升用户体验水平，促进销售转化[47] 渠道与销售 - 新零售新增门店数量超过3000家，烟灶套装4500+占比提升21.3%，单品烟机2500+占比提升6.6%[30] - 线下渠道实现营业收入15.85亿元，同比增长20.80%[35] - 下沉渠道实现营业收入5.74亿元，同比增长41.35%[41] - 公司开展本地生活业务的门店超过1000家，是抖音本地生活首批NKA厨电品牌[36] - 公司线上烟灶热套餐TOP品牌销售额占比18.40%，位于行业第一[40] - 公司建立核心渠道（V60）俱乐部，打造健康且长期发展的渠道生态[39] - 公司打造华帝移动厨房展示车，实现产品到服务的营销闭环[38] - 百得厨卫2024年上半年营业收入实现7.65亿元，同比增长8.69%[50] - 百得厨卫海外渠道实现营业收入3.79亿元，同比增长35.29%[50] 行业数据 - 2024年上半年国内生产总值为61.68万亿元，同比增长5.0%[16] - 2024年上半年房屋新开工面积为38023万平方米，同比下降23.7%[16] - 2024年上半年社会消费品零售总额为23.60万亿元，同比增长3.7%[17] - 2024年上半年厨卫大电零售量为4149万台，同比增长0.5%，零售额为771亿元，同比下降2.3%[16] - 2024年上半年集成灶市场零售额为101亿元，同比下降18.2%，零售量为114万台，同比下降15.2%[19] - 2024年上半年厨电行业刚需品类零售量为3342万台，同比增长1.1%，零售额为468亿元，同比持平[19] - 2024年上半年厨电行业品需品类零售量为333万台，同比增长2.3%，零售额为111亿元，同比增长3.6%[19] - 2024年上半年集成洗碗机市场线上零售额同比下降16.1%，线下零售额同比下降18.2%[19] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] - 公司股份总数为847,653,618股，其中有限售条件股份占比7.92%，无限售条件股份占比92.08%[97] - 公司计划回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元，回购价格不超过8.67元/股[98] - 截至2024年7月31日，公司已回购股份16,589,882股，占总股本的1.96%，成交总额为100,000,358.25

会议信息 - 华帝股份第八届董事会第十三次会议于2024年8月28日召开，7名董事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》，8月30日刊登[3] 制度修订 - 审议通过多项制度修订议案，内容8月30日刊登，部分需提交股东大会[4][5][6][7] 制度制定 - 审议通过多项制度制定议案，内容8月30日刊登，部分需提交股东大会[8][9][10][11][12] 制度废止 - 审议通过《关于废止公司部分制度的议案》，废止多项制度[15]

华帝股份有限公司 关联交易决策制度 （二零二四年八月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）关联交易 管理，明确管理职责和权限，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、实质重于形 式的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第二章 关联人和关联交易 （一）购买资产； （二）出售资产； （十三）购买原材料、燃料、动力； 2 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； ...

华帝股份有限公司 对外投资管理制度 （二零二四年八月） 第一章 总 则 第一条 为了加强华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且 绝对金额超过 1,000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为 准； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、股权、经评估的实物 资产、无形资产等作价出资，对外进行 ...

华帝股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《华帝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特 定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致， 不得改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划 正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司 或者受控制的其他企业遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定。 第四条 公司应 ...

回购计划 - 拟用自有资金1 - 2亿元回购A股[2] - 回购股份价格上限调至8.38元/股[2][3] - 回购期限自2023年12月5日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购16,589,882股，占比1.96%[4] - 成交最高价7.22元/股，最低价5.41元/股[4] - 成交资金总额100,000,358.25元（不含费用）[4] 后续安排 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度的经营情况,包括收入、渠道表现等 [2][3][4] - 公司内生增长动力的持续性,以及外部环境对公司业绩的影响 [5][6][16] - 公司新品策略和产品布局,包括传统分体式和新兴集成式产品 [6][7][8][9] - 公司下沉渠道的发展情况和未来规划 [11][12][13] - 公司利润率的展望和分红政策 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司未来几个季度的利润率展望 [13][14] **公司回应** 公司全年利润率预计维持年初预算,三四季度可能会受一些影响,但整体仍有上扬趋势 [13][14] 问题2 **投资者提问** 询问公司在应对行业增长压力方面的措施 [15][16] **公司回应** 公司内生增长动力持续,通过产品、渠道等方面的调整来提升抗风险能力,在行业环境不佳时仍能保持相对较好的表现 [15][16] 问题3 **投资者提问** 询问公司不同渠道的产品定位和毛利情况 [29][30][31][32] **公司回应** 公司针对不同渠道进行产品差异化定位,同时优化供应链管理,提升各渠道的盈利能力 [29][30][31][32]