信隆健康(002105)

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信隆健康:第七届监事会第十一次会议决议公告
2024-09-27 16:55
会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议9月13日发通知,9月26日召开[2] - 会议应到3名监事,实际出席3名[2] 议案表决 - 三项议案表决均为3票同意,0票弃权,0票反对[3][4][5] 费用情况 - 2024年度财报审计费98万元,内控审计费42万元[5] 公告披露 - 《会计师事务所选聘制》等公告9月28日披露[3][4] 后续安排 - 三项议案需提请股东大会审议批准[3][4][5]
信隆健康:会计师事务所选聘制度
2024-09-27 16:55
会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议,股东大会决定[2] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[4] - 审计委员会等可提聘请议案[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%,审计费用报价不高于15%[7] - 聘期一年,可续聘[9] 审计费用与文件保存 - 费用降20%以上需说明情况[8] - 文件保存至少10年[11] 改聘相关 - 审核提案约见前后任并评价质量[13] - 改聘经审计委员会过半同意后交董事会[13] - 董事会通知各方参会[13] - 非特定情况年报审计期不改聘[13] - 决议公告详细披露信息[14] 其他 - 事务所终止业务,审计委员会了解原因并报告[15] - 制度由董事会制定,股东大会通过后实施,原制度废止[17] - 冲突遵照规定执行,董事会负责解释[17]
信隆健康:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-09-27 16:55
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于10月24日15:00现场召开,网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为10月16日[2] - 会议登记时间为10月17、18日的9:00 - 11:30和14:00 - 16:30[7] 审议事项 - 审议回购注销部分限制性股票、减少注册资本等5项议案[4] - 第2项议案须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为10月24日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月24日的9:15 - 15:00[15] - 投票代码为362105,投票简称为信隆投票[16]
信隆健康:关于拟续聘会计师事务所的公告
2024-09-27 16:55
审计相关 - 拟续聘中汇所为2024年度审计机构,聘期一年[2] - 2024年审计总收费140万元,较2023年涨3.5万元[2][8] - 续聘需股东大会审议通过生效[12] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人103人,注会701人,签过证券审计报告注会282人[4] - 2023年收入总额108,764万元,审计业务收入97,289万元[4] - 2023年上市公司审计客户180家,收费15,494万元[4] 其他信息 - 中汇所职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇所近三年行政处罚1次、监管措施7次、自律措施4次[5] - 董事会11票同意续聘,提交议案至股东大会[11]
信隆健康:第七届董事会第十一次会议决议公告
2024-09-27 16:55
会议相关 - 公司第七届董事会第十一次会议于2024年9月26日召开,应到11名董事,实到9名[2] - 全体董事一致通过召开2024年第二次临时股东大会的议案,会议定于2024年10月24日15:00召开[6][7] 议案相关 - 全体董事一致通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》,需提交股东大会审议[3] - 全体董事一致通过续聘中汇会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构的议案,需提交股东大会审议[5] - 2024年度财务报表审计费用98万元,内控审计费用42万元,该议案需提交股东大会审议[6]
信隆健康:关于执行搬迁补偿安置协议的进展公告
2024-09-12 11:51
搬迁协议进展 - 2013 - 2014年相关议案获董事会、监事会、股东大会通过[2] - 2016年交付龙华厂区[3] - 中洲集团应2019年7月25日前交付补偿物业[4] 费用情况 - 2019 - 2023年中洲集团支付临时安置费[6] - 2023年11月至2024年8月逾期未付约1469.29万元[6] 后续措施 - 公司加大催款力度保障权益[7] - 董事会关注协议进展并披露信息[7]
信隆健康:监事会关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的核查意见
2024-08-23 18:14
激励计划调整 - 公司监事会同意调整2023年限制性股票激励计划回购价格[1] 股票回购注销 - 2名激励对象10万股限制性股票将被回购注销[2] - 回购资金来自公司自有资金[2] 影响说明 - 调整及回购注销不影响财务经营,不损害公司及股东利益[2]
信隆健康:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-23 18:14
关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来期初余额4836.99万元[2][3] - 2024年1 - 6月其他关联资金占用累计发生额(不含息)2200.00万元[3] - 2024年1 - 6月其他关联资金占用利息105.49万元[3] - 2024年6月末其他关联资金占用余额7142.48万元[3] 天津信隆情况 - 天津信隆2024年初往来资金余额4836.99万元[2] - 天津信隆2024年1 - 6月占用累计发生额(不含息)1200.00万元[2] - 天津信隆2024年1 - 6月占用资金利息98.50万元[2] - 天津信隆2024年6月末占用资金余额6135.49万元[2] 太仓健康情况 - 太仓健康2024年1 - 6月占用累计发生额(不含息)500.00万元[3] - 太仓健康2024年1 - 6月占用资金利息0.72万元[3]
信隆健康:关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
2024-08-23 18:14
限制性股票激励计划授予 - 2023年6月16日为授予日,以3.52元/股向65名激励对象授予3,661,100股限制性股票[4] - 2023年6月28日3,661,100股限制性股票非交易过户至激励对象账户,占当时总股本0.9935%[5] 激励计划相关会议 - 2023年5月29日公司召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[2] - 2023年5月30日至6月8日对拟激励对象名单公示10天,无异议[2] - 2023年6月15日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] 回购价格调整 - 2024年8月22日董事会同意将2023年限制性股票激励计划回购价格由3.52元/股调整为3.49元/股[6] - 本次回购价格调整系因公司实施2023年年度权益分派所致[11] 权益分派 - 2023年度权益分派方案以2023年12月31日总股本368,160,000股为基数,每10股派现金股利0.3元[8] 回购注销 - 2名原激励对象的10万股限制性股票将被回购注销[7] - 董事会拟将回购注销议案提交2024年第二次临时股东大会审议[7] - 公司使用自有资金以3.49元/股加上银行同期存款利息之和回购注销10万股限制性股票[10] 股本变动 - 本次变动前有限售条件股数量为3,688,025股,比例为1.0017%;无限售条件股数量为364,471,975股,比例为98.9983%[11] - 本次减少有限售条件股100,000股,变动后有限售条件股数量为3,588,025股,比例为0.9748%;无限售条件股数量不变,比例为99.0252%[11] - 本次变动前公司总股本为368,160,000股,变动后为368,060,000股[11]
信隆健康(002105) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-23 18:14
公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为532,685,363.24元,较上年同期增长1.74%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6,527,977.36元,较上年同期减少79.06%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为11,535,743.53元,较上年同期减少92.44%[11] - 基本每股收益为0.018元/股,较上年同期减少79.07%[11] - 加权平均净资产收益率为0.73%,较上年同期减少2.45%[11] - 本报告期末总资产为1,657,173,048.23元,较上年度末减少2.28%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为901,548,968.10元,较上年度末减少0.71%[11] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入532,685,363.24元,相比上年度增长1.74%;营业利润779.37万元,相比上年度减少72.93%;归属于上市公司股东的净利润652.80万元,相比上年度减少79.06%[72][73] - 营业成本443,590,134.97元,较上年同期增长6.27%,主要系原材料铝价格上涨约10%[73] - 销售费用16,655,256.67元,同比增长9.65%;管理费用40,926,221.27元,同比减少2.48%;财务费用 - 1,886,146.84元,同比增长53.46%;所得税费用721,235.56元,同比减少88.80%[73] - 研发投入19,373,691.88元,同比减少7.21%[73] - 经营活动产生的现金流量净额11,535,743.53元,同比减少92.44%;投资活动产生的现金流量净额 - 103,984,195.15元,同比减少316.68%;筹资活动产生的现金流量净额4,165,684.66元,同比增长103.31%;现金及现金等价物净增加额 - 88,150,420.56元,同比减少1,094.24%[73] - 投资收益 - 2,375,643.27元,占利润总额比例 - 29.33%;资产减值 - 2,602,845.97元,占利润总额比例 - 32.13%;营业外收入1,591,857.47元,占利润总额比例19.65%;营业外支出1,285,057.30元,占利润总额比例15.86%;其他收益1,231,264.73元,占利润总额比例15.20%;资产处置收益2,844,072.04元,占利润总额比例35.11%,均不具有可持续性[76] - 货币资金本报告期末金额410,850,756.10元,占总资产24.79%,上年末金额500,283,297.17元,占比29.50%,比重降4.71%,因支付利田发展有限公司股权转让款7505.56万元[77] - 应收账款本报告期末金额290,025,372.43元,占总资产17.50%,上年末金额218,046,788.43元,占比12.86%,比重升4.64%,因二季度内销出货增加[77] - 短期借款本报告期末金额250,155,474.91元,占总资产15.10%,上年末金额206,039,226.83元,占比12.15%,比重升2.95%[77] - 合同负债本报告期末金额14,122,647.81元,占总资产0.85%,上年末金额6,707,735.29元,占比0.40%,比重升0.45%[78] - 应付账款本报告期末金额207,209,662.41元,占总资产12.50%,上年末金额170,335,984.93元,占比10.04%,比重升2.46%[78] - 其他应付款本报告期末金额21,894,704.68元,占总资产1.32%,上年末金额97,466,597.52元,占比5.75%,比重降4.43%,因支付利田发展有限公司股权转让款7505.56万元[78] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额17,774,115.60元,占总资产1.07%,上年末金额48,082,565.04元,占比2.84%,比重降1.77%,因一年内到期的银行长期贷款报告期内到期偿还[78] - 应收款项融资期初数13,797,874.37元,其他变动3,975,124.45元,期末数17,772,998.82元[79] - 报告期投资额10,632,813.93元,上年同期投资额31,056,148.67元,变动幅度 -65.76%[82] - 受限资产期末账面价值合计255,106,509.93元,期初账面价值合计275,730,808.07元[80][81] - 截至报告期末,公司资产负债率为41.07%[89] - 2024年6月30日货币资金期末余额410,850,756.10元,期初余额500,283,297.17元[127] - 2024年6月30日应收账款期末余额290,025,372.43元,期初余额218,046,788.43元[127] - 2024年6月30日应收款项融资期末余额17,772,998.82元,期初余额13,797,874.37元[127] - 2024年6月30日预付款项期末余额5,774,340.06元,期初余额6,456,848.15元[127] - 2024年6月30日存货期末余额196,566,121.91元,期初余额204,169,677.28元[127] - 2024年6月30日其他流动资产期末余额20,916,842.27元,期初余额21,927,200.84元[127] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额958,678,785.17元,期初余额981,442,986.49元[127] - 公司资产总计期末余额为16.57亿元,期初余额为16.96亿元,较期初减少2.28%[128][129] - 公司负债合计期末余额为6.81亿元,期初余额为7.12亿元,较期初减少4.39%[129] - 公司所有者权益合计期末余额为9.77亿元,期初余额为9.84亿元,较期初减少0.74%[129] - 母公司流动资产合计期末余额为7.16亿元,期初余额为7.60亿元,较期初减少5.72%[131] - 母公司非流动资产合计期末余额为7.55亿元,期初余额为7.68亿元,较期初减少1.76%[131] - 公司短期借款期末余额为2.50亿元,期初余额为2.06亿元,较期初增加21.41%[128] - 公司应付账款期末余额为2.07亿元,期初余额为1.70亿元,较期初增加21.65%[128] - 公司合同负债期末余额为1412.26万元,期初余额为670.77万元,较期初增加110.54%[128] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为1777.41万元,期初余额为4808.26万元,较期初减少63.03%[129] - 公司长期借款期末余额为7795.31万元,期初余额为7310.93万元,较期初增加6.62%[129] - 2024年上半年营业总收入为5.33亿元,较2023年上半年的5.24亿元增长1.74%[133] - 2024年上半年营业总成本为5.24亿元,较2023年上半年的4.98亿元增长5.31%[133] - 2024年上半年营业利润为779.37万元,较2023年上半年的2878.84万元下降72.93%[133] - 2024年上半年净利润为737.93万元,较2023年上半年的2994.15万元下降75.36%[134] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为652.80万元,较2023年上半年的3117.71万元下降79.06%[134] - 2024年上半年流动负债合计为3.30亿元,较2023年的3.80亿元下降13.34%[132] - 2024年上半年非流动负债合计为4064.50万元,较2023年的4273.46万元下降4.89%[132] - 2024年上半年负债合计为3.70亿元,较2023年的4.23亿元下降12.49%[132] - 2024年上半年所有者权益合计为11.01亿元,较2023年的11.04亿元下降0.29%[132] - 2024年上半年基本每股收益为0.018元,较2023年的0.086元下降79.07%[134] - 2024年半年度营业收入3.12亿元,2023年半年度为3.53亿元,同比下降11.74%[136] - 2024年半年度营业利润518.39万元,2023年半年度为2910.63万元,同比下降82.20%[136] - 2024年半年度利润总额616.77万元,2023年半年度为3672.13万元,同比下降83.20%[136] - 2024年半年度净利润613.79万元,2023年半年度为3224.95万元,同比下降81.00%[136] - 2024年半年度基本每股收益0.017元,2023年半年度为0.088元,同比下降80.68%[137] - 2024年半年度稀释每股收益0.017元,2023年半年度为0.088元,同比下降80.68%[137] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金5.28亿元,2023年半年度为6.65亿元,同比下降20.65%[138] - 2024年半年度收到的税费返还1550.17万元,2023年半年度为2039.72万元,同比下降23.90%[138] - 2024年半年度经营活动现金流入小计5.49亿元,2023年半年度为7.00亿元,同比下降21.62%[138] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1153.57万元,2023年半年度为1.53亿元,同比下降92.44%[138] - 2024年上半年经营活动现金流入小计336,389,857.03元,2023年同期为387,110,812.21元[139] - 2024年上半年经营活动现金流出小计329,705,905.45元,2023年同期为336,702,509.92元[139] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额6,683,951.58元,2023年同期为50,408,302.29元[139] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,759,783.46元,2023年同期为1,873,935.22元[139] - 2024年上半年投资活动现金流出小计105,743,978.61元,2023年同期为26,829,619.57元[139] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -103,984,195.15元,2023年同期为 -24,955,684.35元[139] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计256,623,864.24元,2023年同期为233,103,811.36元[139] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计252,458,179.58元,2023年同期为359,039,867.08元[139] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额4,165,684.66元,2023年同期为 -125,936,055.72元[139] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -88,150,420.56元,2023年同期为8,866,082.99元[139] - 2024年期初股本余额为368,160,000元,本期无增减变动[142] - 2024年其他权益工具本期增加1,767,934.38元[142] - 2024年其他综合收益本期变动为 - 3,674,853.36元[142] - 2024年专项储备本期无增减变动[142] - 2024年盈余公积本期减少11,044,800元[142] - 2023年末股本余额为368,500,000元[144] - 2023年末资本公积余额为59,684,713.50元[144