证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-018 江苏通润装备科技股份有限公司 关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务 持续关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司开 展金融业务持续关联交易预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《江苏通润装备科技股份有限 公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，有 效期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在协议有效期内，正泰集团财务有 限公司（以下简称"正泰财务公司"）向公司提供的综合授信额度每日使用余额 （包括所支付的服务费用或利息支出）合计不超过人民币 5 亿元（含本数）。公 司存放在正泰财务公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4057 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通润 装备董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 二〇二四年四月二十四日 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | --- | | 1—5 页 | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 四、附件……………………………………………………… 第 114 页-118 页 审 计 报 告 天 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4056 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 为了更好地理解通润装备公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 通润装备公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对通润装备公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了江 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"或"上市公司"或 "公司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》等相关法律法规的要求，对通润装备 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）交易背景情况 上市公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《江苏通润装备科技股份有 限公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》， 有效期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在协议有效期内，正泰集团财务 有限公司（以下简称"正泰财务公司"）向公司提供的综合授信额度每日使用余 额（包括所支付的服务费用或利息支出）合 ...

关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》， 该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-019 江苏通润装备科技股份有限公司 一、交易情况概述 为降低外汇汇率波动带来的风险，江苏通润装备科技股份有限公司及控股子 公司（以下合称"公司"）拟以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务，具体 情况如下： （一）交易目的 目前公司海外业务主要采用美元、欧元结算，为规避和防范汇率风险，降低 风险敞口，减少汇率波动对公司经营业绩产生的影响，使公司保持较为稳定的利 润水平，公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉 期业务及其他外汇衍生产品业务，本次交易以套期保值为目的。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，预计自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟开展外汇衍生 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告： 三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制 审计指引》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作要求，天健对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时，对涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务和非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进 行核查并出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提 升了 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏通润装备科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈福鑫先生、钟刚先生、黄 惠琴女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 龚菊明，男，中国国籍，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。2018 年 5 月至今任本公司独立董事。1983 年中国人民大学财务会计专业本科毕业， 2007 年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教 授，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，苏州宝馨科技实业股份有限公 司独立董事，江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。现任苏州大学东吴商学院副 教授、苏州安洁科技股份有限公司独立董事，中衡设计集团股份有限公司独立董 事，苏州天华新能源科技股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有 限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未 持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 2023 年度独立董事述职报告 （龚菊明） 本人作为江苏通润装备科技股份有限（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入6.84亿元，同比增长115.29%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1530万元，同比增长3.92%[3] - 营业收入增长主要系金属制品业务同比增长以及合并新能源业务带来收入贡献[6] - 2024年第一季度营业总收入6.84亿元，较上期3.18亿元增长约115.3%[12] - 2024年第一季度营业总成本6.39亿元，较上期2.94亿元增长约117.3%[12] - 2024年第一季度营业利润4546.85万元，较上期2641.72万元增长72.11%[13] - 第一季度净利润2826.50万元，较上期1850.66万元增长52.73%[13] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.24亿元，同比下降2194.69%[3] - 经营活动现金流入小计8.28亿元，较上期3.23亿元增长156.04%[14] - 经营活动现金流出小计9.52亿元，较上期3.17亿元增长200.00%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，上期为590.09万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-1695.93万元，较上期-1448.92万元减少17.04%[14][15] - 筹资活动现金流入小计1.73亿元，较上期3977.10万元增长335.94%[15] - 筹资活动现金流出小计8461.48万元，较上期3171.84万元增长166.77%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为8876.32万元，较上期805.26万元增长1002.29%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-4957.50万元，较上期-374.99万元减少1221.91%[15] 资产负债情况 - 应收票据较年初减少304万元，变动率 -80.92%，因应收票据到期托收[6] - 应收款项融资较年初减少7082万元，变动率 -56.94%，因银行承兑汇票贴现[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额8.92亿元，期初余额9.49亿元[9] - 2024年3月31日应收账款期末余额7.37亿元，期初余额7.02亿元[10] - 2024年3月31日存货期末余额9.38亿元，期初余额8.91亿元[10] - 2024年3月31日短期借款期末余额3.70亿元，期初余额3.06亿元[11] - 2024年3月31日应付账款期末余额4.55亿元，期初余额4.92亿元[11] - 2024年3月31日资产总计41.05亿元，期初余额41.66亿元[11] - 2024年3月31日负债合计22.24亿元，期初余额23.02亿元[11] 费用情况 - 销售费用较上年同期增加6624万元，变动率1429.40%，因合并新能源业务[6] - 研发费用较上年同期增加3156万元，变动率6299.52%，因合并新能源业务[6] - 2024年第一季度研发费用3206.16万元，上期为50.10万元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22310人[7] - 浙江正泰电器股份有限公司持股比例24.62%，为第一大股东[7]