委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 会议规则 - 提前2日通知委员，资料保存10年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 按需召开，现场为原则，可视频电话[13] - 表决方式为投票，可邀请相关人员列席[13] 职责与其他 - 结合材料考评董高人员，结果报董事会[10] - 可聘请中介，费用公司支付[13] - 细则生效原规则废止[17]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 不迟于会前2天通知委员并提供资料[11] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存 - 会议资料保存至少10年[11] - 向独立董事提供的资料保存至少10年[12] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，原规则废止[14] - 细则由董事会负责解释和修改[14]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议前2天通知委员并提供资料，资料保存10年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，原规则废止[15] - 由董事会负责解释和修改[15]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员（专业会计人士）担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[6][7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[12] - 会前2日通知并提供资料，资料保存10年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，原议事规则废止[15]

公司基本信息 - 公司于2007年11月1日在深交所上市，获批发行2000万股人民币普通股[9] - 公司注册资本为71215.3001万元，股份总数为71215.3001万股，均为普通股[11][17] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] - 公司因不同情形收购股份，有不同的注销或转让时间要求[21][22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%等[24] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会等决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等对违规董高监提起诉讼[30] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等，审议批准多项报告和方案[39][40] - 公司1年内购买、出售重大资产等多种情况需股东大会审议[41] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[84] - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[78] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，可能被撤换[80] 财务与利润分配 - 公司需在规定时间内报送年报、半年报和季报[107] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[107] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配和现金分红[108] - 公司现金分红有比例要求和特殊情况规定[110][112] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[120] - 公司合并等情况需通知债权人并公告[127][128] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[131]

会议信息 - 公司于2024年6月11日召开第六届董事会第二次（临时）会议[1] 制度修订 - 《公司章程》等多项制度从旧版修订为2024年6月版或更名[1] 文件刊登 - 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程修订对照表（2024年6月修订）》等文件于2024年6月12日刊登[1][2]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[4] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任[6] - 近12个月内有不得任职情形者不得担任[6] - 近36个月内受相关处罚或谴责者不得担任[8] 提名与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连任不超6年[10] 履职与离职 - 连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[10] - 辞职致比例不足，报告在下任填补缺额后生效[12] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项经同意后提交董事会审议[15] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[15] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[16] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18][20] 津贴与制度 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[22] - 制度自股东大会审议通过生效，由董事会解释修订[24]

财务数据 - 报告期末应收账款余额45645.52万元，坏账准备余额29805.38万元[1] - 报告期末合同资产余额32091.30万元，坏账准备余额7654.00万元[3] - 报告期末其他应收款余额12798.32万元[5] - 报告期末存货账面余额6958.46万元，减值准备余额967.71万元[7] - 报告期末对5家联营企业长期股权投资余额4000.01万元，减值准备余额11664.12万元[8] 法律事项 - 2023年法院判令中汇乾鼎支付股权转让款1.845亿元及费用[11] - 中汇乾鼎以八家公司100%股权抵偿部分义务，评估价值10890.99万元[11] 披露要求 - 公司需在2024年5月27日前向深交所报送材料并披露[14]

应收账款 - 报告期末应收账款余额45645.52万元，坏账准备余额29805.38万元[2] - 2023年应收账款期后已回款8839.93万元，占2023年末应收账款余额19.36%[18] - 2023年同行业3年以上应收账款占比平均值34.82%，公司占比32.34%[8] 合同资产 - 报告期末合同资产余额32091.30万元，坏账准备余额7654.00万元[21] - 2023年末按组合计提减值准备的合同资产账面余额21183.22万元，含已完工未结算账面余额20891.81万元和质保金账面余额291.41万元[29] 其他应收款 - 报告期末公司其他应收款余额12798.32万元，其中借款余额8750.00万元，3年以上账龄余额11004.39万元[40] - 对上海高科、雁时企管借款计提坏账准备金额分别为3182.82万元、1166.30万元[85] 存货与合同履约成本 - 报告期末存货账面余额6958.46万元，合同履约成本账面余额6570.17万元，减值准备余额967.71万元[94] - 本期合同履约成本转销金额545.33万元，转回金额15.18万元，合计560.51万元[104] 长期股权投资 - 报告期末对5家联营企业的长期股权投资余额4000.01万元，减值准备余额11664.12万元[106] - 公司长期股权投资合计本期确认投资收益 -2293.59万元[125] 关联往来 - 公司与子公司非经营性往来期末资金余额合计11932.12万元[133] - 公司与子公司股东非经营性往来期末资金余额合计8911.50万元[138] 收购与股权 - 2018年7月3日用2700万元收购延华小贷18%股权，收购后持股52%[50] - 2019年10月30日，以1.845亿元对价收购北京泰和康医疗生物技术有限公司45%股权[108] 司法判决与资产抵偿 - 法院判令中汇乾鼎向公司支付股权转让款1.845亿元及资金占用费、违约金等[147] - 中汇乾鼎以八家公司100%股权抵偿一审判决项下10,890.99万元的本金支付义务[147] 公司运营 - 公司暂停延华小贷贷款业务近五年[77] - 2023年5月公司与普陀区金融监管部门探讨退出小额贷款试点可行性[78]

应收账款 - 报告期末应收账款余额45645.52万元，坏账准备余额29805.38万元[2] - 2023年1年以内应收账款21454.99万元，1至2年5724.05万元，2至3年3704.68万元，3年以上14761.80万元[9] - 2023年同行业3年以上应收账款占比平均值34.82%，公司占比32.34%，处于行业平均水平[9][10] - 2023年应收账款期后已回款8839.93万元，占2023年末应收账款余额19.36%[21] 合同资产 - 报告期末合同资产余额32091.30万元，坏账准备余额7654.00万元[24] - 按单项计提坏账准备的合同资产账面余额10908.08万元，占比33.99%，坏账准备余额7645.26万元，占比70.09%[24] - 按组合计提坏账准备的合同资产账面余额21183.22万元，占比66.01%，坏账准备余额8.74万元，占比0.04%[24] 其他应收款 - 报告期末其他应收款余额12798.32万元，其中借款余额8750.00万元，保证金及押金余额2973.83万元，3年以上账龄其他应收款余额11004.39万元[42] - 上海高科、雁时企管其他应收款期末账面余额8750万元，累计坏账准备4349.12万元，计提比例49.70%[84][86] 延华小贷 - 2018年7月3日，公司用2700万元收购延华小贷18%股权，持股比例从34%增至52%[49] - 截止2023年年度报告期末，公司其他应收款余额中借款余额为8750万元，截止2024年5月31日利息6153.75万元、罚息1046.87万元未确认收入及应收款项[71][72] 长期股权投资 - 2023年公司对5家联营企业长期股权投资余额4000.01万元，减值准备余额11664.12万元[108] - 公司对北京泰和康医疗生物技术有限公司持股45%，确认投资收益 -2312.27万元；对福建熵链延华科技有限公司持股17%，确认投资收益 -44.16万元；对荆州市智谷创业园管理有限公司持股56.82%，确认投资收益62.39万元；对荆州邦德科技有限公司持股45%，确认投资收益0.45万元；合计确认投资收益 -2293.59万元[131] 非经营性往来资金 - 2023年末公司与子公司非经营性往来资金余额合计11932.12万元，涉及琦昌建筑工程等多家子公司[140][141][142] - 2023年末公司与子公司股东非经营性往来资金余额合计8911.50万元，涉及上海延华高科技等公司[145][146] 股权抵偿 - 法院一审判决中汇乾鼎向公司支付股权转让款1.845亿元及年化12%利率的资金占用费、违约金等[151] - 中汇乾鼎以八家公司100%股权抵偿部分支付义务，八家公司评估价值合计10890.99万元[151] 房地产 - 八套房地产入账时点为八家公司控制权转移至延华智能的时点[177] - 合并层面投资性房地产入账金额采用八套房地产评估价值[178]