证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-027 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第十六次会议于2024年6月25日召开，9名董事实到[2] 租赁事项 - 同意向奥欣投资租赁1187.87平方米物业，租期2024.7.1 - 2026.6.30，月租金132.54元/平方米[3] 担保事项 - 同意为陕西拓日2900万元、乐山新天源1000万元流动资金贷款提供担保[5] - 同意为定边新能源项目贷款提供担保并质押100%股权[6] - 同意以叶城公司100%股权为25000万元流动资金贷款质押[7] 贷款担保变更 - 定边新能源39800万元项目贷款、公司25000万元流动资金贷款担保方式拟变更[6][7]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年6月25日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 租赁信息 - 拟租赁物业建筑面积1187.87平方米[3] - 租期自2024年7月1日至2026年6月30日[3] - 物业平均月租金132.54元/平方米[3]

关联方信息 - 奥欣投资持有公司397,590,714股，占总股本28.14%，为控股股东[2] - 截至2023年12月31日，奥欣投资总资产19,989.90万元，净利润1,221.56万元[4] - 截至2024年3月31日，奥欣投资总资产17,203.22万元，净利润3.61万元[4] 关联交易 - 公司向奥欣投资续租1187.87平方米物业，租期2024年7月1日至2026年6月30日，月租金132.54元/平方米[2] - 2024年初至公告日，公司租赁场地累计支付84.66万元，支付借款利息46.70万元[12] 交易审批 - 本次关联交易经2024年6月25日董事会审议通过，无需股东大会审议[2]

贷款与担保 - 陕西拓日拟向澄城农信社申请2900万元流动资金贷款，公司提供连带责任担保[3] - 乐山新天源拟向中国银行申请1000万元流动资金贷款，公司提供连带责任担保[3] - 定边新能源2023年向平安银行申请3.98亿元项目贷款，担保方式拟变更[4] - 公司原向建设银行申请2.5亿元流动资金贷款，担保方式拟变更为以叶城公司100%股权质押[5][6] - 公司为陕西拓日担保不超2900万元，为乐山新天源担保不超1000万元[20][21] - 公司以定边新能源100%股权质押担保39800万元，以叶城公司100%股权质押担保25000万元[21] - 本次担保后公司为下属全资子公司等担保余额60,200.99万元，占2023年经审计净资产14.33%[23] - 公司及控股子公司对外担保总余额80,700.99万元，占2023年经审计净资产19.21%[24] 业绩数据 - 陕西拓日2023年末总资产38.27亿元，净资产18.68亿元，2024年3月末总资产39.15亿元，净资产18.63亿元[8] - 陕西拓日2023年营业收入8.71亿元，净利润100.63万元，2024年一季度营业收入2.30亿元，净利润 - 517.77万元[9] - 乐山新天源2023年末总资产4.03亿元，净资产1.83亿元，2024年3月末总资产3.95亿元，净资产1.86亿元[11] - 乐山新天源2023年营业收入2.69亿元，净利润 - 1398.04万元，2024年一季度营业收入2157.82万元，净利润260.88万元[11] - 定边新能源2023年末总资产14.73亿元，净资产11.60亿元，2024年3月末总资产14.53亿元，净资产11.67亿元[14] - 定边新能源2023年营业收入1.27亿元，净利润4144.38万元，2024年一季度营业收入2675.18万元，净利润649.23万元[14] - 公司2023年末总资产665,637.56万元，2024年3月末为681,661.83万元[18] - 公司2023年末净资产420,037.53万元，2024年3月末为420,520.39万元[18] - 公司2023年末负债245,600.03万元，2024年3月末为261,141.44万元[18] - 公司2023年营业收入112,702.98万元，2024年1 - 3月为28,347.25万元[18] - 公司2023年利润总额2,632.85万元，2024年1 - 3月为737.25万元[18] - 公司2023年净利润2,310.91万元，2024年1 - 3月为253.81万元[18] 其他信息 - 公司注册资本14.13亿元[16]

股东大会信息 - 2024年4月25日公告召开2023年度股东大会通知[6] - 2024年5月16日15:30在深圳召开，采用现场与网络投票结合[7][8] - 出席股东15人，代表股份592,921,459股，占总股份41.9613％[10] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等六项议案同意592,834,359股，占99.9853％[18][19][20][21][22][23][24] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意592,834,359股，占99.9853％[25] - 《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》同意38,642,047股，占99.7751％[27]

股东大会信息 - 2024年5月16日15:30召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 参加股东大会股东或股东代理人15名，代表股份592,921,459股，占总股份41.9613%[4] - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份554,192,312股，占39.2204%；网络投票股东10名，代表股份38,729,147股，占2.7409%[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等7项议案同意票均为592,834,359股，占出席股东有效表决权股份总数的99.9853%[7][8][10][11][13][14][16] - 《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》同意票38,642,047股，占出席股东有效表决权股份总数的99.7751%[16] - 《公司2023年度董事会工作报告》等7项议案反对票均为86,700股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0146%[7][8][10][11][13][14][16] 其他 - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为公司2023年度股东大会召集、召开程序等合法有效[18] - 公司备查文件包含2023年度股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[18] - 公告发布时间为2024年5月17日[19]

现金管理 - 公司可使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[1] - 公司已赎回现金管理产品并注销理财产品专用结算账户[2] 账户信息 - 公司在渤海银行深圳分行开立理财产品专用结算账户[4] 产品购买 - 公司购买渤海银行两笔各5000万元结构性存款[4][6] - 公告日前多次买5000万或3000万结构性存款，多数已赎回[9] 未到期产品 - 东莞银行、兴业银行、渤海银行三笔共1.3亿结构性存款未到期[10]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为283,472,465.38元，同比增长19.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2,538,060.88元，同比下降79.03%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-93,979.80元，同比下降101.54%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为283,472,465.38元，较上期增加45,753,930.52元[12] - 公司2024年第一季度净利润为2,538,060.88元，同比增长476.1%[13] - 公司2024年第一季度营业利润为9,436,564.00元，同比增长47.8%[13] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0018元，同比增长377.8%[14] 资产和负债 - 总资产为6,816,618,267.62元，同比增长2.41%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,205,203,869.51元，同比增长0.11%[3] - 公司2024年第一季度末总资产为6,816,618,267.62元，较期初增加160,242,659.60元[10] - 公司2024年第一季度末总负债为2,611,414,398.11元，较期初增加155,414,124.30元[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,062,753.60元，同比下降10.95%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,062,753.60元，同比增长12.3%[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32,117,568.52元，同比改善89.6%[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为147,326,209.16元，同比改善145.4%[16] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为119,589,596.28元，同比改善119.1%[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为192,393,314.14元，同比下降6.3%[15] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为176,033,384.00元，同比增长61.7%[15] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为22,393,366.54元，同比下降80.4%[15] 财务状况变动 - 交易性金融资产为131,812,299.97元，同比下降33.38%，主要系公司购买的结构性存款到期赎回所致[5] - 应收款项融资为73,348,547.07元，同比增长123.77%，主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致[5] - 开发支出为14,209,155.05元，同比增长480.86%，主要系公司对研发项目的持续投入所致[5] - 其他流动负债为2,478,463.36元，同比下降81.62%，主要系报告期内预收货款已出货所致[5] - 公司2024年第一季度末货币资金为638,961,090.80元，较期初增加134,265,781.64元[10] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为131,812,299.97元，较期初减少66,056,888.60元[10] - 公司2024年第一季度末应收账款为1,249,927,712.61元，较期初增加51,890,338.80元[10] - 公司2024年第一季度末存货为468,626,511.31元，较期初增加1,530,292.92元[10] - 公司2024年第一季度末固定资产为2,920,349,920.65元，较期初增加119,918,243.77元[10] - 公司2024年第一季度末在建工程为354,357,498.12元，较期初减少101,956,420.64元[10] - 公司2024年第一季度末无形资产为341,106,294.66元，较期初减少15,642,944.28元[10]