公司财务数据 - 陕西拓日注册资本为50000万元[4] - 2023年末总资产382718.46万元，净资产186840.88万元，负债195877.58万元[10] - 2024年9月末总资产302647.24万元，净资产135016.38万元，负债167630.86万元[10] 业绩情况 - 2023年度营收87126.01万元，利润总额80.53万元，净利润100.63万元[10] - 2024年1 - 9月营收86944.90万元，利润总额4909.43万元，净利润4371.22万元[10] 担保情况 - 公司为陕西拓日7000万元授信提供担保[3] - 公司为下属担保余额72929.41万元，占2023年净资产17.36%[10] - 子公司为公司担保余额20000.00万元，占2023年净资产4.76%[11] - 公司及控股子公司对外担保总余额92929.41万元，占2023年净资产22.12%[11]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市拓日新能源 科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"或"公司"）委托，指派本所律师出席公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜， 出具本法律意见书。 二〇二四年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月12日15:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东或代理人913名，代表股份567,508,272股，占比40.1628%[3] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意票占比99.6940%[6] - 中小股东对该议案同意票占出席中小股东有效表决权股份总数的87.4502%[6]

项目进展 - 2023年7月15日陕西拓日子公司签100兆瓦农光互补项目EPC合同[2] - 截至公告日项目已成功并网发电[3] - 合同履行中，公司推进项目消缺及后续工作[3] 影响 - 项目并网彰显EPC业务实力，增强竞争力[4] - 合同履行将积极影响2024年度经营业绩[4]

资金管理 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 账户开立 - 公司在东莞、兴业、渤海银行深圳分行开立理财专用结算账户[3] 存款购买 - 公司分别买东莞、兴业、渤海银行5000万元结构性存款[5] 到期赎回 - 多笔在各银行购买的结构性存款已到期赎回[8][9][10] 公告信息 - 公告由拓日新能源董事会于2024年11月7日发布[13]

现金管理决策 - 2023年10月30日同意用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 产品购买 - 购买渤海银行[WBS2400240]结构性存款5000万元，2024/8/23起息，2024/10/28到期[1] - 购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品5000万元，2024/9/14起息，2024/10/28到期[1] 产品赎回 - 已赎回现金管理产品并注销理财产品专用结算账户[3] - 多笔结构性存款到期赎回，涉及兴业、渤海、建设、东莞银行[4][5]

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-042 经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》,表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2024年第三季度 报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-043 ） 详 见 2024 年 10 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 25 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 ...

股东大会信息 - 公司于2024年11月12日15:30召开2024年第一次临时股东大会[2] - 会议股权登记日为2024年11月6日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月12日09:15 - 15:00[3][14][15] - 投票代码为362218，投票简称为拓日投票[13] 提案与登记 - 提案1为普通表决事项，需二分之一以上表决权通过[6] - 登记时间为2024年11月11日9:30至17:00[8]

募资情况 - 非公开发行股票176,678,445股，发行价每股5.66元，募资总额999,999,998.70元，净额982,892,377.46元[1] 资金使用 - 截至2024年9月30日，募投项目累计使用71,550.47万元[2] - 连州市宏日盛光伏电站项目拟用73,000.00万元，已累计使用44,550.47万元[4] - 补充流动资金拟用27,000.00万元，已累计使用27,000.00万元[4] 现金管理 - 2023年10月30日同意用不超18,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 本次同意用不超15,000万元闲置募资现金管理，期限自董事会通过起不超12个月[1][6][11] - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过继续现金管理议案[10][11] - 保荐机构认为现金管理事项合规[11]

会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2024年10月25日召开，9名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 拟续聘鹏盛会计师事务所，需提交股东大会审议[3] - 审议通过继续用部分闲置募集资金现金管理议案[4] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[5] 资金计划 - 公司计划用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5]