内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比超96%[6] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥上年度总资产0.2%或收入总额0.5%[11] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失≥上年度经审计总资产0.2%[13] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票实际发行176,678,445股，发行价每股5.66元，募集资金999,999,998.70元，净额982,892,377.46元，2021年9月15日到账专户[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金715,942,517.30元，含置换先期投入6,343,736.63元、补充流动资金270,000,000.00元、光伏电站项目使用439,598,780.67元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息净额23,993,588.37元，专户余额290,943,448.53元[3] 项目投资进度 - 2024年连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目投入6,172.97万元，累计投入44,594.25万元，投资进度61.09%[16] - 补充流动资金承诺投资27,000.00万元，累计投入27,000.00万元，投资进度100.00%[16] - 承诺投资项目累计投入71,594.25万元，投资进度71.59%[16] 资金使用管理 - 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[9] - 公司严格按规定披露募集资金使用情况，存放、使用、管理及披露无违法违规情形[12] - 2021年10月8日，公司及子公司与保荐机构、银行签署监管协议，履行无问题[6] 资金操作情况 - 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金634.37万元[17] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[17] - 2021 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为15000万元[17]

业绩数据 - 2024年度关联交易总金额7076.68万元，2025年预计7000万元[2] - 2024年采购原材料7062.07万元，占比99%，与预计差1987.93万元[6] - 关联方科瑞思2024年营收7150.73万元，净利润837.68万元[7] 交易预计 - 2025年预计采购原材料6950万元，销售商品50万元[4] - 2025年采购原材料已发生1390万元[4] 交易审议 - 2025年4月21日董事会、监事会通过关联交易预计议案[2] 关联方情况 - 科瑞思为二股东全资子公司，实控人控制[8] 交易原则 - 关联交易市场化公允定价，凭发票结算[10]

业绩数据 - 2024年度营业收入132,174.68万元，净利润1,078.78万元[5] - 截至2024年末总资产680,679.22万元，所有者权益418,577.65万元[5] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利0.1元（含税）[7] 资金借贷 - 2025年向控股股东和股东续借合计不超30,000万元[11] 会议表决 - 多项报告和议案表决均全票通过[3][4][5][6][8][9]

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 21 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电话方式通知全体董 事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事 长陈五奎先生主持。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-008 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 总经理对公司 2024 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情 况等做了详细汇报。 2．审议通过《公司 2024 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-011 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第六届董事会第二十二次会议与第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年召开的 2024 年度股东大会 审议批准。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并利润表归属 于母公司所有者的净利润 1,078.78 万元，母公司利润表净利润 1,117.49 万元，根据 《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 111.75 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司本年度及以前年度可供股东分配利润为 26,044.18 万元。 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 1 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 专项审计说明 鹏盛A专审字[2025]00020号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.nof.gov.cn）" 近行 ： "在行 专项审计说明 鹏盛A专审字[2025]00020号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 | | 专项审计说明 .. | 1-2 | | --- | --- | --- | | C | 附表 .. | | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托,在审计了拓日新能股份有限公司(以下简称"拓日新能公司") 2024 年的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 内控审计报告 r and the state . t and the 鹏盛A专审字[2025]00019号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn 报告编码: 目 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2024 年度内部控制自我评价报告 | 3-7 | t and the 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00019号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称拓日新能公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

鹏盛A核字[2025]00015号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙) 中国 · 深圳 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 鉴证报告 ……………………………………………………………………………………………………………………… 1-2 | | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ……… 3-5 | | 3、 附表１ … | 深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛A核字[2025]00015号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市拓目新能源科技股份有限公司(以下简称"拓 日新能公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的 【《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 审计报告 膀盛A审字[2025]00066号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sor.cn】 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | 글 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | lí l 财务报表附注 | 18-117 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 审计报告 鹏 ...